تحلیل تکنیکال tradexict درباره نماد ETH : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۱/۱۶)

📉 روند کلی: Ethereum از زمان اوج قیمت در حدود ۴,۰۴۲ دلار (اوایل سال ۲۰۲۴) در یک روند نزولی قوی و واضح قرار دارد. یک سری شکست ساختار (BOS) و تغییر ماهیت (CHoCH) به سمت پایین، تسلط خرس‌ها را تأیید می‌کند. یک BOS اخیر زیر یک کف ضعیف، نشان‌دهنده فشار نزولی بیشتر است. 🔍 سطوح حمایت و مقاومت: 🔵 حمایت: ۱,۵۹۲ دلار - سطح ۰٪ فیبوناچی، یک کف حیاتی. شکست این سطح می‌تواند به ۱,۳۰۰ دلار یا حتی ۱,۰۰۰ دلار منجر شود. ۱,۷۲۰ - ۱,۷۶۰ دلار - منطقه حمایتی جزئی قبل از کف قیمت. ۱,۳۰۰ - ۱,۴۰۰ دلار - بلاک تقاضای تاریخی. 🔴 مقاومت: ۲,۱۷۰ دلار - اصلاح ۲۳.۶٪ فیبوناچی. ۲,۴۰۰ دلار - بلاک سفارش و منطقه مقاومت قوی. ۲,۸۱۷ دلار - سطح ۵۰٪ فیبوناچی. ۳,۵۱۲ دلار - اصلاح ۷۸.۶٪ فیبوناچی. ۴,۰۴۲ دلار - سقف قیمتی قوی قبلی. 🎯 چشم‌انداز کوتاه‌مدت (۱-۲ روز آینده): محدوده احتمالی معاملات: هدف نزولی: حدود ۱,۷۵۰ دلار هدف صعودی: حدود ۲,۰۰۰ - ۲,۰۵۰ دلار (منطقه مقاومت) 📉 موقعیت فروش (Short Setup): ورود: ۲,۰۰۰ - ۲,۰۵۰ دلار (بلاک مقاومت + تأیید نزولی) حد سود: ۱,۷۵۰ - ۱,۷۲۰ دلار حد ضرر: بالای ۲,۱۰۰ دلار نسبت ریسک به ریوارد (RRR): ≈ ۱:۲.۵ محرک: الگوی رد قیمت (مثلاً پوشش نزولی یا ستاره ثاقب) 📈 موقعیت خرید (Long Setup): ورود: حدود ۱,۶۰۰ - ۱,۶۲۰ دلار (منطقه حمایتی با تأیید) حد سود: ۱,۹۵۰ - ۲,۰۰۰ دلار حد ضرر: زیر ۱,۵۸۰ دلار نسبت ریسک به ریوارد (RRR): ≈ ۱:۲ محرک: چکش صعودی + افزایش حجم معاملات 🔻 پایین‌ترین قیمت مورد انتظار: اگر سطح ۱,۵۹۲ دلار شکسته شود، حمایت قوی بعدی بین ۱,۳۰۰ - ۱,۴۰۰ دلار قرار دارد، با پتانسیل سقوط تا ۱,۰۰۰ دلار در بدترین سناریوی کلان. 🔁 منطقه احتمالی بازگشت: یک بازگشت صعودی بالقوه ممکن است در ۱,۵۹۲ دلار رخ دهد، در صورتی که شکست ساختار صعودی یا کندل تأیید ظاهر شود. یک بازگشت زودرس می‌تواند در صورتی رخ دهد که قیمت با مومنتوم صعودی قوی، بالای ۲,۲۰۰ دلار بشکند و تثبیت شود. 🧠 یادداشت‌های اضافی: به نظر می‌رسد ETH در حال حاضر در مقایسه با BTC ضعیف‌تر است. مقایسه با جفت ETH/BTC ممکن است نشان دهد که آیا اکنون زمان بهتری برای نگهداری BTC نسبت به ETH است یا خیر. احتمالاً خرس‌ها از رالی‌ها برای موقعیت‌های فروش استفاده می‌کنند، مگر اینکه تغییرات ساختاری قابل توجهی رخ دهد.