تحلیل بنیادی کدال۳۶۰ درباره سهام کرازی در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۹

#فعالیت_ماهانه #اسفند_۱۴۰۳ کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (#کرازی) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ زمان انتشار: ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۱۲:۰۰:۱۹ ۱. رشد خیره کننده فروش اسفند ۱۴۰۳ ▪️ فروش اسفند ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل (بهمن ۱۴۰۳) رشد ۴۳.۷۹٪ را ثبت کرده است. ▪️ فروش اسفند ۱۴۰۳ نسبت به اسفند ۱۴۰۲ رشد ۸۹.۸۷٪ داشته است. - نکات کلیدی: - رشد نزدیک به ۹۰٪ نسبت به سال قبل، نشان‌دهنده تحول استراتژیک در فروش یا تولید است. - رشد ماهانه ۴۳.۷۹٪ بیانگر شتاب گرفتن فعالیتها در پایان سال مالی است. --- ۲. رشد متوازن سالانه ▪️ فروش ۱۲ ماهه سال جاری (۱۴۰۳) نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۲) رشد ۱۴.۱۸٪ داشته است. - تحلیل: - رشد سالانه مثبت، اما به مراتب کمتر از رشد انفجاری اسفند، نشان میدهد شرکت در ماههای گذشته رشد ملایمتری داشته است. - سهم فروش اسفند ۱۴۰۳ در رشد سالانه بسیار قابل توجه است. --- ۳. نسبتهای رشد و چشم‌انداز ▫️ نسبت رشد ماهانه به سالانه: - رشد اسفند ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل (۸۹.۸۷٪) حدود ۶.۳ برابر رشد سالانه (۱۴.۱۸٪) است. - این شکاف نشان میدهد عملکرد شرکت در اسفند نقش تعیین کننده در بهبود آمار سالانه داشته است. ▫️ فرضیه های رشد: - افزایش تقاضا برای شیشه دارویی به دلیل توسعه تولیدات دارویی داخلی یا صادرات. - اجرای پروژه های توسعهای یا افزایش ظرفیت تولید. - بهبود زنجیره تأمین مواد اولیه یا کاهش هزینه‌های عملیاتی. --- ✅ فرصتها: - تقاضای پایدار برای شیشه دارویی با توجه به رشد صنعت داروسازی. - امکان جذب سهم بازار بیشتر با توجه به رشد سریع فروش. ⚠️ ریسکها: - وابستگی رشد به عوامل مقطعی (مثل تکمیل سفارشهای بزرگ در اسفند). - حساسیت به نوسانات قیمت مواد اولیه (مانند سیلیس) یا تغییرات نرخ ارز. - رقابت با تولیدکنندگان داخلی و خارجی در حوزه شیشه دارویی. --- ۵. جمعبندی و پیشنهادات - نقاط قوت: - رشد ۹۰٪ فروش اسفند ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل، یک دستاورد استثنایی است. - رشد مثبت سالانه (۱۴.۱۸٪) نشاندهنده ثبات نسبی در بلندمدت است. #سرمایه_گذاری_برای_تولید ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ 🇮🇷Channel:Codal360 ✔️ @codal360_ir