تحلیل تکنیکال dieseldub درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۴

من واقعاً به کانال‌های موازی به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال (TA) بسیار ساده علاقه‌مند شده‌ام. به‌ویژه در نمودارهای روزانه یا هفتگی. برای بیت کوین خیلی خوب کار می‌کند، به خصوص برای شاخص‌های سهام، به ویژه SPX/SPY برای روندهای بلندمدت. این فقط یک تصویر عالی از کاهش فشار خرید است، زیرا حرکت صعودی قیمت شروع به خارج شدن از یک کانال صعودی می‌کند، یا کاهش فشار فروش هنگامی که حرکت قیمت شروع به حرکت به سمت بالا و خارج شدن از یک کانال نزولی می‌کند. با این اوصاف، جدیدترین تغییر روندی که ممکن است در حال توسعه باشد، Bitcoin ضعف در کانال صعودی را نشان می‌دهد، زیرا درست hit بالاترین حد خود را برای سال 2023 همانطور که در بالا دیده می‌شود، شکسته است. این در ترکیب با این شاخص چرخه بازار است که به طور بالقوه نشان می‌دهد ما در اوج یا نزدیک به اوج برای فضای کریپتو هستیم. همچنین کمی از تاریخ را در نظر می‌گیرد، با Bitcoin چرخه‌های نصف شدن. پس از نصف شدن پرداخت ماینر، Bitcoin معمولاً از قوی‌ترین صعودهای گاوی خود در هر جایی بین 12-18 ماه پس از آن لذت می‌برد. سپس دقیقاً 12 ماه فروش دنبال می‌شود. آن 12 ماه فروش می‌تواند با یک رالی کوچکتر / چرخه گاوی کوچک دنبال شود، اما این در نهایت با نزدیک شدن به نصف شدن بعدی شروع به کاهش می‌کند. به همین دلیل است که من سال 2023 را به آنچه در سال 2019 رخ داد تشبیه می‌کنم. بدیهی است که تاریخ دقیقاً تکرار شد، اما اغلب قافیه می‌کند. اکنون، کانال‌ها معمولاً فقط با کمی نگاه به گذشته قابل ایجاد هستند، اما ایده این است که کانال حداقل می‌تواند به شما هشداری از قبل بدهد که تغییری در شرف وقوع است، سپس مدتی بعد می‌توانید کانال بعدی را به عنوان حمایت و مقاومت روند فعلی قرار دهید، آن را به سمتی که می‌توانید ببینید چه زمانی شروع به انحراف از کانال می‌کند، پیش بینی کنید. در بالا اواخر سال 2021 کل سال 2022 Bitcoin بازار نزولی است. آن مجموعه موازی می‌توانست ماه‌ها قبل از شروع فرآیند کف سازی ایجاد شود و در نشان دادن کند شدن فشار فروش و خروج حرکت قیمت از بالای کانال قبل از آخرین افت آن در ماه دسامبر، عالی عمل کرد. کمی بیشتر به عقب برگردید. حرکت سهموی غول‌پیکری که در نیمه دوم سال 2020 آغاز شد و به نیمه اول سال 2021 کشیده شد: در داخل آن کانال باقی می‌ماند، اما آخرین رالی در ماه آوریل، در آن نقطه یک اوج تاریخی بسیار ضعیف به نظر می‌رسد زیرا به پایین کانال سقوط کرده است. بیایید با SPX امتحان کنیم. این از سقوط COVID بیرون می‌آید که در مقایسه با سال‌های قبل، مسیری صعودی نسبتاً رادیکال داشت. من عمدتاً مطابق با خط بالایی تراز کردم، سعی کردم hit دو اوج اولیه را تراز کنم، همچنین اتفاقاً در طول فروش در مارس 2020 از یک شکاف نزولی عبور کرد. من همچنین قصد داشتم آن را نزدیک به موازی با 4 ماه که حرکت قیمت نوعی عادی شد نیمه دوم 2020 به نیمه اول 2021، جایی که مسیر ثابتی وجود داشت که اوج‌ها داشت. پس از کمی آشفتگی، فوریه-مارس 2021، یک دوره 4 ماهه دیگر از حرکت صعودی ثابت را از سر گرفت، اما این بار، با مسیری کمی کمتر تهاجمی نسبت به قبل، که دیدن آن چندان آسان نبود مگر اینکه خطی موازی با دوره 4 ماهه قبلی که صعود ثابتی داشت ترسیم کنید. سپس آشفتگی بیشتر از سپتامبر تا اکتبر 2021، در نهایت با اوج‌های تاریخی در دسامبر دنبال شد، اما تا آن زمان، اوج‌ها اکنون در وسط کانال بودند به جای نزدیک به بالا، که به وضوح کاهش فشار خرید را نشان می‌دهد. و در واقع با یک فروش تقریباً یک ساله دنبال شد. بیایید به آنجا برویم: خط روند بالایی در اوایل سال 2022 به خوبی تثبیت شد، اغلب به عنوان MOAT (مادر همه خطوط روند) از آن یاد می‌شد. اگر پایین کانال را در پایین‌ترین سطح ژوئن 2022 قرار دهیم، این سپس باعث می‌شود که پایین‌ترین سطح‌های بعدی اکتبر نشان دهد که شاید فشار فروش کمی کاهش یافته است، زیرا برای به چالش کشیدن آن خط پایین دوباره پایین نیامد. تا ژانویه 23، آشکارتر می‌شد که ما اولین پایین‌ترین سطح بالاتر خود را تعیین می‌کنیم. ما خیلی کوتاه در ماه مارس به بازگشت به چالش کشیدن آن پایین نزدیک شدیم، و از آن زمان بیشتر از هر چیز دیگری رو به بالا بوده است. وقت آن است که دوباره به ترسیم کانال‌های صعودی بپردازیم. من چند نقطه را امتحان کرده‌ام و به نظر می‌رسد که ما در یکی از صعودی‌ترین لحظات خود هستیم. البته اصلاحات کوچکی وجود داشت، اما تا زمانی که یک افت بزرگتر از این کانال‌ها کاملاً آشکار نشود، من سعی نمی‌کنم با گاوها مبارزه کنم... این اصلی‌ترین چیزی است که من در حال حاضر به آن نگاه می‌کنم، من همچنین سعی کرده‌ام یک کانال کوچکتر برای حرکت صعودی تهاجمی‌تر اخیر از ماه می تا کنون ترسیم کنم، اما برای وضوح آن را برای این کانال روند بزرگتر حذف کردم. شما شروع به ترسیم چندین کانال می‌کنید، نمودار بسیار شلوغ می‌شود، خیلی سریع. برای اوج چرخه بازار بزرگتر، من چشمانم را روی این کانال و همچنین https://www.tradingview.com/chart/VIX/83zVuCCw-VIX-VVIX-Divergence-before-large-drawdowns]VIX/VVIX متمرکز کرد. اگر هم افت از کانال صعودی و هم واگرایی رو به بالای کف‌ها در VIX/VVIX را ببینم، وقت آن است که کاملاً نزولی شویم، بفروشید، بفروشید، بفروشید! تا آن زمان، با گاوها بدوید. بیشتر اوقات، مخالفت با آنها توصیه نمی‌شود. برای ثبت، از این نقطه شروع به نزولی شدن در Bitcoin برای بقیه سال می‌شوم، اما سهام احتمالاً حداقل چندین ماه دیگر از صعود نسبتاً سریع برخوردار بود، بسیار شبیه به سال 2019. گاوهای سهام کسانی هستند که من اینجا با آنها مبارزه کرد. من در واقع با گاوهای Bitcoin نیز مبارزه کرد، اما قطعاً اینجا خریدار نیستم، جایی که به خرید سهام ادامه داد. اما، اگر حق با من باشد و Bitcoin در نزدیکی پایان سال یک کف پشتیبانی شده خوب دیگر پیدا کند، احتمالاً زمان خرید مجدد/اضافه کردن برای جنون پس از نصف شدن بود.