تحلیل تکنیکال GoldsteinTheProfiletrader درباره نماد ORDI : توصیه به فروش (۱۴۰۳/۱۲/۱۱)

با توجه به ورود فشار فروش، من در محدوده جیبی طلایی (golden pocket) موقعیت فروش باز کردم. این موضوع با الگوی "یک بار چارچوب‌بندی" (one time framing) ۳۰ دقیقه‌ای نشان داده شد. به طور معمول، حرکت صعودی و تست مجدد فیبوناچی ۰.۵ برای من نشانه‌ی صعودی بودن است و در گذشته، با دیدن الگوی otf ۳۰ دقیقه‌ای از فیبوناچی ۰.۵ فقط به دنبال موقعیت خرید (long) بودم. اما در این مورد، می‌خواستم فعالانه بر خلاف روند صعودی از قیمت‌های بالاتر معامله کنم و شرایط آن فراهم بود. همانطور که قبلاً اشاره کردم، حرکت صعودی همراه با تصرف pmPOC (نقطه کنترل دوره قبلی) صعودی به نظر می‌رسد، اما از دست دادن آن برای انجام یک تست مجدد صعودی (bullish backtest)، می‌تواند به یک حرکت نزولی هم تبدیل شود. از دست دادن pmPOC (برای انجام تست مجدد صعودی) سناریوی شکست در چرخش (Failure to Rotate - FTR) را ارائه می‌دهد. در این مورد، نقدینگی در مبدأ حرکت، هدف است. من آن را روی نمودار به عنوان FTR draw در قیمت ۱۰.۳۴۳ مشخص کرده‌ام. هر زمان که قیمت یک POC را تصرف می‌کند، ممکن است قبل از انجام تست مجدد، به مسیر خود ادامه دهد. بنابراین، در حالت ایده‌آل، تست مجدد باید بالای POC (سناریوی صعودی) اتفاق بیفتد. در این صورت، گاوها (bulls) برتری زیادی دارند، اما اغلب می‌بینیم که تصرف POC به سرعت با از دست دادن آن همراه می‌شود، که یک شانس ۵۰/۵۰ برای خرس‌ها (bears) و گاوها ایجاد می‌کند، یعنی دو سناریو به طور همزمان. پس چرا من در این مورد بیشتر نزولی هستم تا صعودی؟ اگر به جدیدترین پروفایل هفته قبل (pwProfile) نگاه کنید، که تنها پروفایل مرتبط با حرکت قیمت فعلی است، می‌بینید که قیمت توسط POC رد شده است (بازگشت به میانگین، سپس فرایند auction دوباره شروع شد و خرس‌ها وارد عمل شدند) و سپس دوباره تست مجدد موضعی‌تر (جایی که من موقعیت فروش باز کردم) از منطقه کم حجم آن پروفایل اتفاق افتاد. اگر گاوها قوی بودند، حداقل می‌توانستند از منطقه کم حجم عبور کرده و به POC و در حالت ایده‌آل بالاتر از آن برسند. اما این کار را نکردند. این نشانه ضعف دیگری برای من بود. بنابراین، در سطح موضعی، خرس‌ها برتری دارند و اگر نمودار ۴ ساعته را بررسی کنید، در زیر آن تعدادی تک چاپ (singleprints) یا شکاف ارزش منصفانه (fvg)، هر چه که می‌خواهید اسمش را بگذارید، وجود دارد. این یک نقدینگی جالب است که در سطح موضعی در بالا وجود ندارد. این یک عامل نزولی دیگر در اینجا است. حالا بیایید به پروفایل ماه قبل فکر کنیم. کل حرکت قیمت در اینجا بیشتر زیر POC است تا بالا. بله، تلاش برای تصرف POC می‌تواند صعودی باشد، اما تمام تصرف‌های بالا کوتاه‌مدت بودند که نشان می‌داد فقط یک شکار نقدینگی بوده است - نه خیلی صعودی. قیمت دوباره به زیر آن سقوط کرد و بیشتر وقت خود را در اینجا گذراند. این تجمع در زیر POC نیز نسبتاً نزولی است. من این شکار‌های نقدینگی در بالا را بررسی کرده‌ام و همه آنها یک منطقه کم حجم از pmProfile را رد کرده‌اند. حتی LVN (نقطه گره کم حجم) پروفایل هم نیست. اگر گاوها در کنترل بودند، به راحتی از منطقه کم حجم عبور می‌کردند و آن را به حمایت تبدیل می‌کردند. آنها این کار را چندین بار انجام ندادند. در زیر چه داریم؟ تک چاپ‌هایی که نقدینگی جالبی را ارائه می‌دهند، pmVAL پیشرو که نقدینگی ارائه می‌دهد و در زیر (نمودار ۴ ساعته یا روزانه را بررسی کنید) تک چاپ‌هایی نیز وجود دارند که دوباره نقدینگی ارائه می‌دهند. همه این موارد بسیار نزولی‌تر از صعودی هستند، بنابراین تصمیم گرفتم به تنظیمات بالقوه صعودی خارج از فیبوناچی ۰.۵ پایبند نباشم. به همین دلیل تصمیم گرفتم موقعیت فروش باز کنم. اولین هدف FTR draw است، اما هدف اصلی pmVAL است تا چرخش نزولی به پایان برسد. تنظیمات نزولی تا زمانی معتبر باقی می‌ماند که گاوها نتوانند pmPOC را تصرف کنند، آن را نگه دارند، و کف‌های بالاتر را به عنوان اولین نشانه‌های قدرت در سطح موضعی تشکیل دهند. به همین دلیل، سقف نوسانی در ۱۳.۱۱۰ نقطه بی‌اعتبارسازی من است. راستی: همانطور که قبلاً اشاره کردم، از دست دادن pmPOC (برای انجام تست مجدد صعودی) سناریوی FTR را ارائه می‌دهد. پروفایل هفته قبل (pwProfile) نیز همینطور، زیرا قیمت قادر به چرخش کامل آن نیست (واضح است که به دلیل رد شدن). هر دو پروفایل یک FTR را تأیید کردند که نزولی است.