GoldsteinTheProfiletrader

اینجا تصویر LDO هست و می‌خواهم توضیح دهم چرا در حال حاضر فرصت‌های خرید ارائه می‌دهد: قیمت حرکت بزرگی به سمت پایین داشته و از محدوده (bracket) با حجم کمتری نسبت به آنچه که در داخل محدوده یافت می‌شود، خارج شده است. بنابراین، قرار گرفتن زیر محدوده زمان فروش نیست. همچنین می‌توانیم ببینیم که فروشندگان تهاجمی کوتاه مدت برای نقد کردن موقعیت‌های خرید (longs) در کنترل بودند. بسیاری از موقعیت‌های خرید می‌توانستند در حرکت قبلی به سمت بالا پیدا شده باشند، که قیمت را به داخل پروفایل ماهانه (pmProfile) هدایت کرد. بنابراین، پایین‌ترین قیمت 4 ساعته در سمت چپ، که در این حرکت به سمت پایین از بین رفت، منشاء حرکت صعودی قبلی بود. این جذب نقدینگی (FTR draw) بود. فروشندگان تهاجمی کوتاه مدت همیشه با خریداران بلند مدت رقابت می‌کنند. خریداران بلند مدت همیشه win. فقط مسئله زمان و یافتن نقطه مناسب است، زمانی که بازار از پتانسیل فروش تخلیه شود. دیگر نمی‌تواند پایین‌تر برود و موقعیت‌های فروش (shorts) پس از آن تحت فشار قرار می‌گیرند. اگر به ساختار قیمت 4 ساعته نگاه کنیم، فکر نمی‌کنم که این یک ساختار روند نزولی با سقف‌های پایین‌تر باشد. این واقعاً یک محدوده (bracket) با انحرافات مناسب به سمت پایین است. هنگامی که بازار از پتانسیل فروش تخلیه شد، می‌توانیم انتظار یک حرکت کامل به سمت بالای محدوده و در نهایت یک انحراف مناسب از محدوده را داشته باشیم. بنابراین، چرخش کامل پروفایل ماهانه به نظر من بسیار محتمل است. در تصویر محلی، می‌توانیم محدوده‌ی (bracketing) با حجم کم را ببینیم، اما پس از آن فروشندگان تهاجمی زیادی حتی پس از روند نزولی قوی وارد شدند. تاکنون آنها حتی نتوانسته‌اند پایین‌ترین قیمت را از بین ببرند، که می‌تواند نشانه‌ای باشد که بازار در حال حاضر در LDO نمی‌تواند پایین‌تر برود. بنابراین واقعاً: 1) زیر محدوده (bracket) 2) زیر نقدینگی ماهانه (حمایت) 3) زیر پروفایل هفتگی (pwProfile) 4) در انتهای پایینی پروفایل هفتگی در حال توسعه که به شکل b است (فروشندگان کوتاه مدت در برابر خریداران بلند مدت، خریداران بلند مدت در پایان همیشه win) 5) زیر پروفایل ماهانه (pmProfile) 6) فروشندگان (shorts) محلی حتی نمی‌توانند پایین‌ترین قیمت را از بین ببرند. به این (دارایی) کمی زمان بدهید و سپس آن را سوار شوید.

JTO در حال ایجاد ارزش بالاتر از pmProfile است. این یک نشانه صعودی است و نه نزولی، زیرا مردم قیمت بالاتر از پروفایل را می‌پذیرند. این "ایجاد ارزش" به ما می‌گوید که قیمت در حال آماده شدن برای یک گام دیگر به سمت بالا است -> ما باید اهداف اصلی بالاتر از محدوده فعلی را پیدا کنیم. سطوح دست نخورده‌ای مانند pwPOC و pwVAH بالاتر از 2.300 وجود دارد. آنها با منطقه هدف توالی صعودی همپوشانی دارند. به همین دلیل است که من قصد دارم در pwPOC بالایی فروش کنم. نقطه ابطال کجاست؟ چه زمانی باید از معامله خارج شویم؟ فقط اگر JTO شروع به ایجاد ارزش زیادی در زیر pmVAH و حتی pmPOC کند. این چیزی است که باید در طول بسیاری از کندل‌های 4 ساعته مشاهده کنیم. احتمال وقوع آن کم است. به خصوص به این دلیل که می‌توانیم تسویه حساب‌های طولانی (الگوی b) را بر اساس pwProfile ببینیم. بازار خیلی کوتاه است که به طور اساسی پایین‌تر برود. این اطلاعات همراه با ارزشی که بالاتر از pmProfile ایجاد می‌شود، منجر به قیمت‌های بالاتر شد. ما JTO را چندین بار در روزهای گذشته خریداری کرده‌ایم و در pwVAH ها فروخته‌ایم. این منطقی بود زیرا قیمت دوست دارد چندین بار به منطقه ورود خوب بازگردد، به عنوان مثال زیرا بازارسازان ابتدا تسویه حساب‌های طولانی را اجبار می‌کنند. (الگوی b).

من به تازگی TAO را با میانگین قیمت ورودی ۴۴۱ خریدم. به نظر من هنوز هم بسیار صعودی به نظر می رسد و باید شاهد ادامه روند باشیم. pwVAH های آزمایش نشده بالاتر، اهداف بعدی بود. 619 (pmVAH) هدف اصلی است. در مقایسه با هفته گذشته، به وضوح ارزش بالاتری در حال ساختن است. حتی بالاتر از سطح نقدینگی ماهانه، بنابراین این افت قیمت احتمالاً فقط یک تله است. همچنین هیچ پذیرشی در pwProfile زیر وجود ندارد که باعث این FTR صعودی شد. راستش را بخواهید، همه نشانه ها مثبت هستند. فقط در صورتی نزولی می شود که قیمت به نوعی در pwProfile پایین تر پذیرفته شود و ارزش زیادی در آنجا ایجاد کند. هرچند این سناریو محتمل نیست.

من در ایده قبلی نسبت به ADA بسیار خوش‌بین بودم. ما به دلایل خوبی در حدود 0.61 خرید کردیم و آن را تا pmPOC در 0.73 بالا بردیم. این یک سطح major TP به دلایل خوبی بود. قیمت هیچ پذیرشی بالاتر از آن نشان نداد، که نشانه‌ای نزولی است. این می‌تواند منجر به یک FTR (عدم چرخش کامل) شود. در این صورت، ما مبدا حرکت را هدف قرار داد. تا جایی که از آنجا آمده‌ایم (هدف رسم FTR را در زیر با رنگ نارنجی بررسی کنید). شنبه یک شکست حجمی قوی به سمت بالای محدوده داشتیم. به طور معمول قیمت می‌توانست به قیمت‌های بسیار بالاتری برسد. با این حال، حتی pmPOC را لمس هم نکرد، به داخل محدوده (پذیرش) بازگشت، که ضعف شدیدی بود و قیمت را به سرعت به کف محدوده بازگرداند. اگر گاوها نتوانند محدوده را پس بگیرند، pmPOC زیر هدف بعدی بود. به طور بالقوه این وضعیت مدت زمان بسیار بیشتری طول کشید تا هدف رسم FTR hit شود. اگر گاوها محدوده را پس بگیرند، به سادگی سقف آن را دید. سپس باید ارزیابی کنیم که آیا قیمت عملکرد خوبی برای صعود بیشتر دارد یا خیر. بنابراین فعلا: فروش، با هدفی بالقوه بسیار پایین‌تر. pmPOC (نقطه کنترل ماه قبل) زیر هدف بعدی بود. فقط در صورتی صعودی: ... محدوده پس گرفته شود.

EOS داره یه ردپای بزرگ نقدینگی از خودش به جا می‌ذاره. فقط به سایه‌های پایینی (wicks) که تو تایم فریم ۴ ساعته کف‌های بالاتر رو نشون می‌دن، نگاه کنید. همه‌ی این سایه‌ها فقط دارن حد ضرر (stop losses) رو نشون می‌دن. پروفایل هفته‌ی قبل (pwProfile) داره پوشش پوزیشن‌های فروش (short-covering) رو به ما نشون می‌ده. خریداران کوتاه مدت تهاجمی دارن با فروشندگان بلندمدت رقابت می‌کنن، فروشنده‌هایی که در نهایت تمام نقدینگی پایین‌تر رو هدف قرار می‌دن. من یه پوزیشن فروش کوچیک همین الان بالای pwVAH (بالای محدوده‌ی ارزشی هفته‌ی قبل) باز کردم. ممکنه در ناحیه‌ی FTR draw (اگر به hit برسه) بهش اضافه کنم و حتی ذهنم برای یه حرکت غیرمنتظره به سمت pwVAH بالاتر بازه. Hard باید ببینیم که از همینجا می‌شکنه و پایین می‌ره یا اول بالاتر می‌ره تا نقدینگی بیشتری جمع کنه. در کل، من برای ریزش قیمت آماده‌ام و می‌خوام pmPOC پایین‌تر (نقطه‌ی کنترل ماه قبل) رو ببینم. این سطح، هدف اصلی منه.

JTO برای مدت خیلی طولانی افتضاح به نظر می رسید. حالا بازار به شدت روی آن short (فروش استقراضی) کرده است، که در تمام پروفایل های B شکل قابل مشاهده است. این بدان معناست که ما فروشندگان بسیار تهاجمی داشتیم که قیمت را به سمت پایین مجبور کردند تا موقعیت های خرید (long) را نقد کنند. پس از اتمام این کار، بازار را بدون پتانسیل فروش اساسی رها می کند. بنابراین فروشندگان تهاجمی قربانی شد، زیرا آنها بر خلاف خریداران بلندمدت عمل می کنند که در حال حاضر در حال جمع آوری هستند. از آنجایی که pmProfiles (پروفایل های ماه گذشته) اهداف اصلی ما را به ما می دهند، pmProfile بالایی B شکل باید دوباره بررسی شود. pmPOC (نقطه کنترل ماه گذشته) هدف شماره 1 می شود. «نقد شدن موقعیت های خرید، پتانسیل فروش را از بازار تخلیه می کند، که اغلب زمینه را برای یک رالی معنادار فراهم می کند که قیمت را به طور قابل توجهی فراتر از سطوحی می برد که در وهله اول باعث نقد شدن شده اند.» به همین دلیل فکر می کنم گاوها (خریداران) شانس بسیار خوبی دارند که حتی برای pmVAH (بالاترین ارزش ناحیه ماه گذشته) بالای 2.5 دلار هم حرکت کنند. من مقداری JTO اینجا خریدم، اگر قیمت کمی پایین تر برود، ممکن است کمی پایین تر هم بخرم. به دنبال pmPOC به عنوان TP1 (حد سود اول) و pmVAH به عنوان TP2 (حد سود دوم) هستم.

نمودار SUI در هفته گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. با تمدید pwProfile هفته گذشته، می‌توانیم ببینیم که POC اصلاً تغییر نکرده است. ارزش بسیار مهم‌تر از قیمت است. قیمت صرفاً یک فرصت تبلیغاتی است. به همین دلیل است که من قویاً معتقدم که قیمت به میزان زیادی اصلاح شد. همچنین در روزهای گذشته شاهد پوشش موقعیت‌های فروش استقراضی بوده‌ایم. آن پروفایل‌ها باید مجدداً بررسی شوند و POC آنها به یک هدف مهم تبدیل شود. همگرایی بسیار خوبی با pmPOC در حدود 3.28 وجود دارد. به نظر من، فروش در اینجا در بالاترین سطح pwProfile فعلی یا حتی بالاتر ایده بسیار خوبی است. بزرگترین ریسک برای خریداران، بزرگترین فرصت برای فروشندگان است. من می‌خواهم pmPOC (نقطه کنترل ماه گذشته) و pdPOC (نقطه کنترل روز گذشته) را در پایین ببینم. اگر قیمت از زیر آن عبور کند، من روی pwVAL بعدی تمرکز کرد.

رفتار قیمت در ماه مارس بر اساس فروشندگان کوتاه مدتی تهاجمی شکل گرفت. با چه کسی می جنگند؟ معامله گران کوتاه مدت همیشه با معامله گران بلند مدت رقابت می کنند. بنابراین در این مورد، مخالفان توسط خریداران بلند مدت تشکیل شده اند. آنها فقط در حال جمع آوری هستند در حالی که فروشندگان تهاجمی از سودها لذت می برند و برای سود بیشتر تلاش می کنند تا اینکه در نهایت ضرر می کنند. پروفایل هفته قبل (pwProfile) و پروفایل هفته قبل از آن نیز به شکل "b" هستند. ما دقیقاً همین تصویر را در آنجا داریم. من قبلاً پروفایل در حال توسعه را ترسیم کرده ام زیرا تا چند ساعت دیگر (همانطور که به دوشنبه نزدیک می شویم) پروفایل جدید هفته قبل بود. دوباره: شکل "b" = فروشندگان تهاجمی. بنابراین به نظر من، ADA واقعاً یک فرصت خرید بسیار خوب است. مدیریت ریسک خوبی داشته باشید، اهرم بیش از حد استفاده نکنید و به زودی همراه با خریداران بلندمدتی که از قبل به عنوان برنده شناخته می شوند، به سمت بالا حرکت کنید. حداقل هدف، بالای براکت (محدوده، سفید) قدیمی در حدود 0.77 است. اما صادقانه بگویم، ADA باید به طور کامل پروفایل ماه قبل (pmProfile) را تا VAH در حدود 0.91 بچرخاند، که هدف من است. من نمی بینم که قبل از آن متوقف شود. توقف، به عنوان مثال، در بالای براکت برای فروشندگان تهاجمی که شروع به ساختن در داخل براکت کرده اند، هیچ دردی داشت. ما واقعاً باید آنها را منحرف کنیم. یک چرخش کامل پروفایل ماه قبل (pmProfile) فقط منطقی است. شما را در حدود 0.91 می بینم.

به نظر من پروفایل هفته گذشته (pwProfile) صعودی نیست. این بیشتر شبیه پوشش شورت (Short Covering) است. دارندگان بلندمدت در حال برداشت سود از موقعیت‌های شورت خود هستند. روند صعودی اخیر یک منطقه بزرگ از تک‌چاپ (Singleprints) را پشت سر گذاشته که ممکن است در مقطعی پر شود. زمینه تک‌چاپ‌ها در یک چرخش پروفایل نزولی احتمالی بسیار خوب مطابقت دارد. در اینجا شاهد براکتینگ (تثبیت) با حجم کاهش یافته در مقایسه با روند صعودی ناشی از پوشش شورت هستیم. تا اینجا این چیزی نیست که گاوها (Bulls) بخواهند ببینند. در حال حاضر ششمین کندل 4 ساعته، pwVAH (بالای محدوده ارزش هفتگی گذشته) را رد می‌کند. این پذیرش نیست، بلکه رد است. مردم pwVAH و قیمت‌های بالاتر از آن را منصفانه نمی‌دانند. این اساس اصلی من برای یک معامله شورت از اینجا بود. روز دوشنبه، قیمت اولین سقف نوسان بالقوه را به عنوان "مازاد" (Excess) بالاتر از pwVAH قرار داد. این اتفاق با حجم کاهش یافته رخ داد، به همین دلیل من این را به عنوان مازاد تعریف می کنم. مکانی که خریداران کوتاه مدت توسط خریداران بلند مدت همراهی نمی شوند. این سقف دیروز آزمایش شد، اما همچنین با کاهش حجم خرید و قیمت به زیر pwVAH بازگشت. پس از بررسی پروفایل های روزانه محلی با کمک TPO، می توانیم ببینیم که در طول این زمان براکتینگ، پروفایل های روزانه همپوشانی دارند و نشانه یک پایان بالقوه برای روند صعودی محلی است. کل براکتینگ TPO شبیه "محو شدن افراط های براکت" است. قیمت به معنای واقعی کلمه در یک افراط با حجم کاهش یافته، pwVAH، تعریف شده توسط چندین روز از ارزش های همپوشانی، "معلق" است. اگر گاوها بخواهند این را ادعا کنند و به بالاتر پمپ کنند، باید چندین کندل 4 ساعته را بالای pwVAH ببندند و با افزایش خریداران، حجم ایجاد کنند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، من برای معامله شورت می روم که پاداش بالقوه بالا و ریسک کم را ارائه می دهد.

ORDI: دیروز صبح من بسیار نزولی بودم ORDI اما اولین تلاش کوتاه پوست سر من متوقف شد. قیمت در بازه زمانی 30 دقیقه به تقاضا می پردازد و من از تقاضا طولانی مدت گرفتم. من می دانستم که قیمت با مقاومت روبرو است و قطعاً نیاز به ادامه محلی دارد. نباید شروع به نشان دادن ضعف کرد. سپس آن را به خود اختصاص داد و به این ترتیب محلی خود را در 0.886 قرار داد و بار دیگر شروع به آزمایش مجدد تقاضای محلی کرد. این قبلاً به نظر من نزولی بود زیرا گاوها واقعاً نیاز به ادامه فشار داشتند. بنابراین من سود طولانی و کوتاه کردم. در آن منطقه مسئله ای برای تجارت یا تجارت کوتاه به ویژه پس از شروع 30 دقیقه بازه زمانی به ضعف بود. زمینه نزولی من از "حجم ساختمان پایین تر" هنوز هم آورده شده است. قیمت هنوز قدرت واقعی را از منظر گاو نشان نمی دهد. ما در زیر PWPOC که نزولی است ، تلفیق می کنیم. ما مقدار ساختمان را در زیر PMVal که نزولی است ، نگه می داریم. ما فقط می توانیم صعودی تر شویم اگر PWPOC ادعا کند ، در صورت نگه داشتن و اگر PMVal ادعا می شود. کارهای زیادی برای انجام دادن. من برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این ادغام محلی در حال بررسی OBR بودم. اگر بازه زمانی 4 ساعته را بررسی کنید ، این بسیار شبیه به جذب برای من است. Longs وارد می شود ، Obv در حال حاضر بالاتر از سطح قبلی است اما ما هنوز قیمت پایین تری داریم. بنابراین MMS شلوارک خود را پر می کند و تمام مدت ها را می خورند. من از این زمینه نزولی به عنوان تلاقی برای کوتاه خود استفاده کرده ام. بعد از بررسی بازه زمانی 30 دقیقه ای ، دیدم که ما مرتباً بالاتری را در محلی می سازیم اما Obv فقط سنگ زنی می کند. این نشانه ای برای یک حرکت صعودی ضعیف است. بنابراین به طور کلی تمام این اطلاعات فقط از ایده نزولی من پشتیبانی می کنند. من واقعاً فکر می کنم که MMS شلوار خود را پر می کند تا یک گسترش به سمت روند نزولی آماده شود. من توقف خود را در هنگام ورود و بعد از TP1 قرار داده ام. من به دلیل کل زمینه های نزولی علاقه ای به Longs از پایین ندارم. دیدن این طولانی ها دوباره از جیب طلایی پایین برای مجازات فریاد می زند. اگر کوتاه من متوقف شود ، من مشاهده می کنم که آیا قیمت می تواند بالاتر از حد بالاتر باشد و چگونه می تواند در منطقه مقاومت فوقانی PWPOC و سطح روزانه واکنش نشان دهد. با توجه به زمینه MMS که شلوارک خود را بین 0.786 و .888 پر می کند ، آنچه دیروز در عصر اتفاق افتاد ، برای من منطقی بود که به دنبال بالاتر باشم. این برگشت به میانگین باید ناکام باشد. TP بعدی من در 4 ساعت پایین است که اگر شاهد گسترش نزولی باشیم ، قطعاً باید hit بدست آید. تعطیل 3 در سطح گسترش فیبر در زیر بود.