GoldsteinTheProfiletrader

به نظر من پروفایل هفته گذشته (pwProfile) صعودی نیست. این بیشتر شبیه پوشش شورت (Short Covering) است. دارندگان بلندمدت در حال برداشت سود از موقعیت‌های شورت خود هستند. روند صعودی اخیر یک منطقه بزرگ از تک‌چاپ (Singleprints) را پشت سر گذاشته که ممکن است در مقطعی پر شود. زمینه تک‌چاپ‌ها در یک چرخش پروفایل نزولی احتمالی بسیار خوب مطابقت دارد. در اینجا شاهد براکتینگ (تثبیت) با حجم کاهش یافته در مقایسه با روند صعودی ناشی از پوشش شورت هستیم. تا اینجا این چیزی نیست که گاوها (Bulls) بخواهند ببینند. در حال حاضر ششمین کندل 4 ساعته، pwVAH (بالای محدوده ارزش هفتگی گذشته) را رد می‌کند. این پذیرش نیست، بلکه رد است. مردم pwVAH و قیمت‌های بالاتر از آن را منصفانه نمی‌دانند. این اساس اصلی من برای یک معامله شورت از اینجا بود. روز دوشنبه، قیمت اولین سقف نوسان بالقوه را به عنوان "مازاد" (Excess) بالاتر از pwVAH قرار داد. این اتفاق با حجم کاهش یافته رخ داد، به همین دلیل من این را به عنوان مازاد تعریف می کنم. مکانی که خریداران کوتاه مدت توسط خریداران بلند مدت همراهی نمی شوند. این سقف دیروز آزمایش شد، اما همچنین با کاهش حجم خرید و قیمت به زیر pwVAH بازگشت. پس از بررسی پروفایل های روزانه محلی با کمک TPO، می توانیم ببینیم که در طول این زمان براکتینگ، پروفایل های روزانه همپوشانی دارند و نشانه یک پایان بالقوه برای روند صعودی محلی است. کل براکتینگ TPO شبیه "محو شدن افراط های براکت" است. قیمت به معنای واقعی کلمه در یک افراط با حجم کاهش یافته، pwVAH، تعریف شده توسط چندین روز از ارزش های همپوشانی، "معلق" است. اگر گاوها بخواهند این را ادعا کنند و به بالاتر پمپ کنند، باید چندین کندل 4 ساعته را بالای pwVAH ببندند و با افزایش خریداران، حجم ایجاد کنند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، من برای معامله شورت می روم که پاداش بالقوه بالا و ریسک کم را ارائه می دهد.

ORDI: دیروز صبح من بسیار نزولی بودم ORDI اما اولین تلاش کوتاه پوست سر من متوقف شد. قیمت در بازه زمانی 30 دقیقه به تقاضا می پردازد و من از تقاضا طولانی مدت گرفتم. من می دانستم که قیمت با مقاومت روبرو است و قطعاً نیاز به ادامه محلی دارد. نباید شروع به نشان دادن ضعف کرد. سپس آن را به خود اختصاص داد و به این ترتیب محلی خود را در 0.886 قرار داد و بار دیگر شروع به آزمایش مجدد تقاضای محلی کرد. این قبلاً به نظر من نزولی بود زیرا گاوها واقعاً نیاز به ادامه فشار داشتند. بنابراین من سود طولانی و کوتاه کردم. در آن منطقه مسئله ای برای تجارت یا تجارت کوتاه به ویژه پس از شروع 30 دقیقه بازه زمانی به ضعف بود. زمینه نزولی من از "حجم ساختمان پایین تر" هنوز هم آورده شده است. قیمت هنوز قدرت واقعی را از منظر گاو نشان نمی دهد. ما در زیر PWPOC که نزولی است ، تلفیق می کنیم. ما مقدار ساختمان را در زیر PMVal که نزولی است ، نگه می داریم. ما فقط می توانیم صعودی تر شویم اگر PWPOC ادعا کند ، در صورت نگه داشتن و اگر PMVal ادعا می شود. کارهای زیادی برای انجام دادن. من برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این ادغام محلی در حال بررسی OBR بودم. اگر بازه زمانی 4 ساعته را بررسی کنید ، این بسیار شبیه به جذب برای من است. Longs وارد می شود ، Obv در حال حاضر بالاتر از سطح قبلی است اما ما هنوز قیمت پایین تری داریم. بنابراین MMS شلوارک خود را پر می کند و تمام مدت ها را می خورند. من از این زمینه نزولی به عنوان تلاقی برای کوتاه خود استفاده کرده ام. بعد از بررسی بازه زمانی 30 دقیقه ای ، دیدم که ما مرتباً بالاتری را در محلی می سازیم اما Obv فقط سنگ زنی می کند. این نشانه ای برای یک حرکت صعودی ضعیف است. بنابراین به طور کلی تمام این اطلاعات فقط از ایده نزولی من پشتیبانی می کنند. من واقعاً فکر می کنم که MMS شلوار خود را پر می کند تا یک گسترش به سمت روند نزولی آماده شود. من توقف خود را در هنگام ورود و بعد از TP1 قرار داده ام. من به دلیل کل زمینه های نزولی علاقه ای به Longs از پایین ندارم. دیدن این طولانی ها دوباره از جیب طلایی پایین برای مجازات فریاد می زند. اگر کوتاه من متوقف شود ، من مشاهده می کنم که آیا قیمت می تواند بالاتر از حد بالاتر باشد و چگونه می تواند در منطقه مقاومت فوقانی PWPOC و سطح روزانه واکنش نشان دهد. با توجه به زمینه MMS که شلوارک خود را بین 0.786 و .888 پر می کند ، آنچه دیروز در عصر اتفاق افتاد ، برای من منطقی بود که به دنبال بالاتر باشم. این برگشت به میانگین باید ناکام باشد. TP بعدی من در 4 ساعت پایین است که اگر شاهد گسترش نزولی باشیم ، قطعاً باید hit بدست آید. تعطیل 3 در سطح گسترش فیبر در زیر بود.

ORDI از زمان رسیدن به محدوده طلایی بالایی، همانطور که در تحلیل تکنیکال قبلی اشاره شد، کاهش خوبی داشته است. قیمت از زمان آخرین پست نیز کاهش موضعی خوبی داشته، اما به نظر می‌رسد که خرس‌ها تازه شروع به کار کرده‌اند. من شخصاً در کوتاه مدت هم دیدگاه نزولی دارم و انتظار ادامه این روند را دارم. سقف قبلی، موقعیت‌های خرید (long) گیر افتاده را تایید کرد، اما خریداران در نقطه کنترل (POC) محدوده وارد عمل شدند. اکنون قیمت در همان محدوده سقف قبلی با موقعیت‌های خرید گیر افتاده قرار دارد. سقف قبلی، حجم تراز (OBV) کمتری نسبت به ابتدای محدوده داشت. سقف فعلی حتی حجم تراز (OBV) کمتری نسبت به سقف قبلی دارد. به نظر من این فقط یک آزمایش مجدد/حرکت صعودی (upthrust) برای به دام انداختن موقعیت‌های خرید (long) بیشتر در تنظیمات توزیع است. نکته جالب دیگر این است که این محدوده، گره حجم کم (LVN) را در بالای محدوده بالاتر از نقطه کنترل (POC) محدوده داشت که نشانه ضعف است. این هرگز تغییر نکرد، اما در پایان محدوده، موقعیت‌های خرید (long) بالاتر از VAH (حوزه ارزش بالا) شروع به شکل گیری کردند. سپس LVN می توانست در پایین محدوده، زیر POC پیدا شده باشد. این اولین نشانه اولیه برای من برای موقعیت‌های خرید (long) گیر افتاده بود، حتی قبل از اینکه موقعیت‌های خرید (long) گیر افتاده سقف قبلی با شکستن مجدد به داخل محدوده (auction ناموفق) تایید شوند. ما هنوز هم انتظار دیدن قیمت های پایین‌تری را داریم.

با توجه به ورود فشار فروش، من در محدوده جیبی طلایی (golden pocket) موقعیت فروش باز کردم. این موضوع با الگوی "یک بار چارچوب‌بندی" (one time framing) ۳۰ دقیقه‌ای نشان داده شد. به طور معمول، حرکت صعودی و تست مجدد فیبوناچی ۰.۵ برای من نشانه‌ی صعودی بودن است و در گذشته، با دیدن الگوی otf ۳۰ دقیقه‌ای از فیبوناچی ۰.۵ فقط به دنبال موقعیت خرید (long) بودم. اما در این مورد، می‌خواستم فعالانه بر خلاف روند صعودی از قیمت‌های بالاتر معامله کنم و شرایط آن فراهم بود. همانطور که قبلاً اشاره کردم، حرکت صعودی همراه با تصرف pmPOC (نقطه کنترل دوره قبلی) صعودی به نظر می‌رسد، اما از دست دادن آن برای انجام یک تست مجدد صعودی (bullish backtest)، می‌تواند به یک حرکت نزولی هم تبدیل شود. از دست دادن pmPOC (برای انجام تست مجدد صعودی) سناریوی شکست در چرخش (Failure to Rotate - FTR) را ارائه می‌دهد. در این مورد، نقدینگی در مبدأ حرکت، هدف است. من آن را روی نمودار به عنوان FTR draw در قیمت ۱۰.۳۴۳ مشخص کرده‌ام. هر زمان که قیمت یک POC را تصرف می‌کند، ممکن است قبل از انجام تست مجدد، به مسیر خود ادامه دهد. بنابراین، در حالت ایده‌آل، تست مجدد باید بالای POC (سناریوی صعودی) اتفاق بیفتد. در این صورت، گاوها (bulls) برتری زیادی دارند، اما اغلب می‌بینیم که تصرف POC به سرعت با از دست دادن آن همراه می‌شود، که یک شانس ۵۰/۵۰ برای خرس‌ها (bears) و گاوها ایجاد می‌کند، یعنی دو سناریو به طور همزمان. پس چرا من در این مورد بیشتر نزولی هستم تا صعودی؟ اگر به جدیدترین پروفایل هفته قبل (pwProfile) نگاه کنید، که تنها پروفایل مرتبط با حرکت قیمت فعلی است، می‌بینید که قیمت توسط POC رد شده است (بازگشت به میانگین، سپس فرایند auction دوباره شروع شد و خرس‌ها وارد عمل شدند) و سپس دوباره تست مجدد موضعی‌تر (جایی که من موقعیت فروش باز کردم) از منطقه کم حجم آن پروفایل اتفاق افتاد. اگر گاوها قوی بودند، حداقل می‌توانستند از منطقه کم حجم عبور کرده و به POC و در حالت ایده‌آل بالاتر از آن برسند. اما این کار را نکردند. این نشانه ضعف دیگری برای من بود. بنابراین، در سطح موضعی، خرس‌ها برتری دارند و اگر نمودار ۴ ساعته را بررسی کنید، در زیر آن تعدادی تک چاپ (singleprints) یا شکاف ارزش منصفانه (fvg)، هر چه که می‌خواهید اسمش را بگذارید، وجود دارد. این یک نقدینگی جالب است که در سطح موضعی در بالا وجود ندارد. این یک عامل نزولی دیگر در اینجا است. حالا بیایید به پروفایل ماه قبل فکر کنیم. کل حرکت قیمت در اینجا بیشتر زیر POC است تا بالا. بله، تلاش برای تصرف POC می‌تواند صعودی باشد، اما تمام تصرف‌های بالا کوتاه‌مدت بودند که نشان می‌داد فقط یک شکار نقدینگی بوده است - نه خیلی صعودی. قیمت دوباره به زیر آن سقوط کرد و بیشتر وقت خود را در اینجا گذراند. این تجمع در زیر POC نیز نسبتاً نزولی است. من این شکار‌های نقدینگی در بالا را بررسی کرده‌ام و همه آنها یک منطقه کم حجم از pmProfile را رد کرده‌اند. حتی LVN (نقطه گره کم حجم) پروفایل هم نیست. اگر گاوها در کنترل بودند، به راحتی از منطقه کم حجم عبور می‌کردند و آن را به حمایت تبدیل می‌کردند. آنها این کار را چندین بار انجام ندادند. در زیر چه داریم؟ تک چاپ‌هایی که نقدینگی جالبی را ارائه می‌دهند، pmVAL پیشرو که نقدینگی ارائه می‌دهد و در زیر (نمودار ۴ ساعته یا روزانه را بررسی کنید) تک چاپ‌هایی نیز وجود دارند که دوباره نقدینگی ارائه می‌دهند. همه این موارد بسیار نزولی‌تر از صعودی هستند، بنابراین تصمیم گرفتم به تنظیمات بالقوه صعودی خارج از فیبوناچی ۰.۵ پایبند نباشم. به همین دلیل تصمیم گرفتم موقعیت فروش باز کنم. اولین هدف FTR draw است، اما هدف اصلی pmVAL است تا چرخش نزولی به پایان برسد. تنظیمات نزولی تا زمانی معتبر باقی می‌ماند که گاوها نتوانند pmPOC را تصرف کنند، آن را نگه دارند، و کف‌های بالاتر را به عنوان اولین نشانه‌های قدرت در سطح موضعی تشکیل دهند. به همین دلیل، سقف نوسانی در ۱۳.۱۱۰ نقطه بی‌اعتبارسازی من است. راستی: همانطور که قبلاً اشاره کردم، از دست دادن pmPOC (برای انجام تست مجدد صعودی) سناریوی FTR را ارائه می‌دهد. پروفایل هفته قبل (pwProfile) نیز همینطور، زیرا قیمت قادر به چرخش کامل آن نیست (واضح است که به دلیل رد شدن). هر دو پروفایل یک FTR را تأیید کردند که نزولی است.

من از INJ پیروی می کنم از آنجا که حدود 8 دلار بوده است. این به دلیل توالی فعال نزولی با اهداف از حدود 3.50-25 برای من بسیار جالب بود. در حال حاضر در این پایین آمدن هفتگی سنگین قرار دارد و آخرین بهترین فرصت تغییر شکل مجدد زمانی بوده است که Wolfpack 4 HR در سبز بود و در حدود 6.50ish به جیب طلایی برخورد کرد. من هنوز دوست دارم قیمت های پایین تر را بسیار محلی ببینم. 4 ساعت یک واگرایی صعودی را در آخرین فشار به سمت صعود تأیید کرد ، اما 12 ساعت و 16 ساعت به تازگی تأیید شده است (دوباره به رنگ قرمز Wolfpack) و از نظر فنی یک همگرایی نزولی در این بازه های زمانی را به دلیل واگرایی نزولی مشخص که قبلاً تأیید شد ، تأیید می کند. من شخصاً روند نزولی را در این مورد دنبال کرد و عمدتاً به دنبال فرصت های تغییر شکل هستم. افت به عنوان مثال 3.50 در پایان برای مصدومیت بود ، این فقط بسیار سالم و IMO لازم بود. اگر آن را با دنباله فعال نزولی از BTC (که می تواند BTC به 23-21k منجر شود) مقایسه کنیم ، کل تصویر برای من حس زیادی می کند. روند دوست شما تا آخر است. من شما را در این مورد به روز می کنم و دید که آیا همگرایی نزولی 12 ساعت / 16 ساعت می تواند با قدرت بازی کند.