تحلیل تکنیکال OzgunDashdan درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷

Teknik Analiz Eğitimi İçin Kullanılacağım Araçlar: • RSI • STOCH RSI • EMA (Hareketli Ortalama) • ADX • HACİM • MUM FORMASYONLARI • GRAFİK FORMASYONLARI • FIBONACCI SEVİYELERİ • ORDER BLOCK (OB) • FAIR VALUE GAP (FVG) • DESTEK & DİRENÇBu analiz yöntemi, gerçek piyasa koşullarında alım-satım kararlarınızda kullanılabilir.1. DESTEK & DİRENÇÖncelikle 1 günlük grafiği açarak fiyatın zorlandığı alanları belirliyorum. Bu bölgeleri destek ve direnç noktaları olarak işaretliyorum. 2. ADX, HACİM & MUM FORMASYONLARIGrafikte 1 günlük zaman diliminde kalmaya devam ediyorum. Hacim ve ADX göstergelerini açıyorum.Buradaki amacım: • Mum formasyonları bana nasıl bir sinyal veriyor? • Bu formasyonlar hacim tarafından destekleniyor mu? • Ayrıca trend güçlü mü? (ADX ile teyit)Grafikte net bir şekilde bearish harami formasyonu oluşmuş durumda. Bu formasyon genellikle yükseliş trendlerinin sonunda ortaya çıkar ve potansiyel bir dönüş ya da geri çekilme işareti olarak kabul edilir. Mevcut mum formasyonuna baktığımızda fiyatın yukarı yönlü hareketinin zayıfladığını ve satış baskısının artabileceğini söyleyebiliriz.Ancak son mumun fitil uzunluğunu dikkatlice incelediğimizde, fiyat aşağı doğru baskılanırken alıcıların ciddi biçimde devreye girdiğini ve bir hammer (çekiç) mumu oluşturduğunu görüyoruz. Bu mum formasyonunun detaylı incelemesi için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz:images.contentstack.io/v3/assets/blt38dd155f8beb7337/blt3e691239781669f1/6225effd7839ce3bc041cc24/Hammer-Candlestick-in-4H-pattern.jpegKısacası, bundan sonraki mumun yeşil yakması durumunda yukarı yönlü bir dönüş formasyonu oluşabilir. Fakat şu an bunu kesin şekilde söylemek için henüz erken olduğunu unutmayalım!Ayrıca hacim tarafına baktığımızda önceki analizimize ek olarak, bariz bir hacim düşüşü söz konusu. Fiyat yukarı gitmeye çalışırken hacmin azaldığını görüyoruz. Bu da yükseliş hareketinin devamı için yeterli gücün olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca alt tarafta yer alan ADX aşağıya doğru eğim almış durumda, bu da hareketin giderek güç kaybettiğini ve momentumun zayıfladığını gösteriyor.Sonuç olarak durum nedir?Şu an net bir şekilde uyarı sinyalleri var grafikte. Yükseliş pek güven vermiyor; hem hacim azalıyor hem de karşımızda bearish harami gibi güçlü bir dönüş formasyonu var. Yani şu durumda yükselişin devamını beklemek biraz riskli olabilir. Daha dikkatli olmakta ve özellikle destek seviyelerini yakından izleyip ona göre pozisyon almakta fayda var!3. RSI & STOCH RSIGrafiğe RSI ve Stoch RSI indikatörlerini ekliyorum. Hacim indikatörü bu aşamada grafikte kalabilir.Bu aşamada: • RSI ve Stoch RSI ne durumda? • Aşırı alım veya satım bölgelerinde miyiz? • Momentum zayıflıyor mu, güçleniyor mu?RSI & STOCH RSI Değerlendirmesi:Grafikte görülen RSI seviyesi şu an 50'nin altında, yaklaşık 45 seviyelerinde bulunuyor. Bu durum, momentumun henüz net bir yükseliş trendine işaret etmediğini gösteriyor. Ancak RSI'nin hareketli ortalamasının (37,89) üzerinde kalması pozitif bir sinyal olarak yorumlanabilir. Şu an için piyasanın kararsız ve hafif pozitif bir eğilim içerisinde olduğunu söyleyebiliriz.Stoch RSI açısından bakarsak, göstergenin orta seviyelerde (yaklaşık 50-60 arası) yatay bir seyir izlediği görülüyor. Stoch RSI aşırı alım bölgesinden uzaklaşmış ve henüz tekrar yukarı dönüş yapmamış. Bu da kısa vadede fiyatın konsolide olduğunu ve güçlü bir yön sinyali olmadığını belirtiyor.Genel olarak, RSI ve Stoch RSI şu an için yatay hareketi destekliyor ve henüz net bir trendin oluşmadığına işaret ediyor. Fiyatın momentum kazanarak yukarı yönlü devam edebilmesi için RSI'ın 50 seviyesini net olarak geçmesi ve Stoch RSI'ın yukarı dönerek 20 seviyesi üstüne çıkması takip edilmeli. Aksi durumda, mevcut seviyelerde yatay-düzeltme hareketinin devam edebileceğini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.Grafikteki hacme baktığımızda, son günlerde hacmin belirgin şekilde azaldığını görüyoruz. Fiyat kısa bir toparlanma yaşasa da hacim pek de iç açıcı değil gibi görünüyor. Fiyat hafifçe yukarı tepki göstermiş ancak alıcıların bu yükselişe ciddi anlamda destek verdiğini göremiyoruz. Önceki düşüşte yaşanan yüksek satış hacminin ardından gelen yükselişin düşük hacimle gerçekleşmesi, yükselişin biraz zayıf ve güvensiz olduğunu bize gösteriyor.Açıkçası, eğer güçlü bir yükseliş bekliyorsak, önümüzdeki günlerde daha sağlam, yükselişi destekleyecek alıcıların girdiğini gösteren artan ve belirgin hacim çubukları görmemiz şart. Eğer bu gerçekleşmez ve hacim bu şekilde düşük kalmaya devam ederse, fiyatın mevcut direnç seviyelerini aşmakta zorlanacağını ve tekrar satış baskısına maruz kalabileceğini düşünmek mantıklı olur.Yani kısaca; hacim biraz zayıf kalıyor, güçlü bir hareket için daha fazla destekleyici hacim görmek lazım!4. EMA SEVİYELERİŞimdi tüm indikatörleri temizliyorum ve daha önce belirlediğim destek-direnç seviyelerini bir grup olarak gizliyorum. EMA (hareketli ortalamalar) ve grafiğe ekleyerek incelemeye başlıyorum.Burada odaklanacaklarım: • EMA çizgileri fiyat hareketini nasıl destekliyor? • Dönüş veya tepki alınabilecek kritik seviyeler hangileri?Grafikte gördüğümüz EMA seviyeleri ve güncel değerleri: • EMA 20 (Kırmızı): 89,144 USDT • EMA 50 (Turuncu): 91,053 USDT • EMA 100 (Açık Mavi): 92,858 USDT • EMA 200 (Koyu Mavi): 85,863 USDT Fiyat şu anda EMA 20, EMA 50 ve EMA 100 seviyelerinin altında, ancak EMA 200'ün üstünde bulunuyor. EMA 200 genelde önemli bir destek noktasıdır, bu seviyenin üstünde kalmamız olumlu diyebiliriz. Fiyatın EMA 20 ve EMA 50 altında kalması ise kısa vadede hala satış baskısı olduğunu ve yukarı yönlü hareketlerin zayıf olduğunu gösteriyor.Death Cross ve Golden Cross Durumu: • Grafik üzerinde yakın zamanda gerçekleşmiş ya da gerçekleşmek üzere olan net bir Death Cross (kısa vadeli EMA'nın uzun vadeli EMA'yı aşağı yönlü kesmesi) veya Golden Cross (kısa vadeli EMA'nın uzun vadeli EMA'yı yukarı yönlü kesmesi) henüz yok. • Ancak EMA 20'nin (kırmızı) EMA 200'e (koyu mavi) yakınlaşıyor olması ve aşağı kesme riski, kısa vadeli düşüş sinyali oluşturabilir. Eğer bu kesişim gerçekleşirse kısa vadede negatif baskı artabilir, bu durumu dikkatlice takip etmekte fayda var. • Grafik biraz kritik noktada. EMA 200 üzerinde kalmak güzel ve olumlu ama kısa vadeli EMA'lar (özellikle EMA 20 ve EMA 50) hala fiyatın üzerinde baskı yaratıyor. Bu EMA'ları yeniden yukarı doğru geçemezsek, fiyat tekrar aşağı yönlü baskılanabilir. Özellikle EMA 20'nin EMA 200'ü aşağı kesmesi durumunda kısa vadede satış baskısının arttığını görebiliriz. Şu an biraz sabırlı olup net hareketleri görmek daha sağlıklı olacaktır. 5. FIBONACCI SEVİYELERİTüm indikatörleri kapatıp sadece Fibonacci seviyelerini grafiğe ekliyorum ve fiyat için önemli olabilecek seviyeleri not alıyorum.Burada odaklanacaklarım: • Fibonacci seviyelerim neresi ? • Dönüş veya tepki alınabilecek kritik seviyeler hangileri? • Golden Zone seviyelerim nereler ? (0.618 – 0.5)Ben Fibonacci seviyelerini çekerken dip ve tepeleri mum gövdelerini kullanarak belirliyorum. Bu benim kendi stratejimle ilgili bir tercih, çünkü mum kapanışlarına göre işlem yapıyorum ve stoplarımı mum kapanışlarına göre çalıştırıyorum.Ancak sizlerin bu yöntemi kullanma zorunluluğunuz yok. Özellikle 4 saatlik grafiklerde fitilleri göz ardı etmek tercih meselesidir; bu tamamen sizin işlem tarzınıza bağlıdır. Fakat günlük ve 3 günlük gibi daha büyük zaman dilimlerinde genellikle fitillerin dikkate alınması gerektiğini unutmayın.Özellikle yeniyseniz ya da kaldıraçlı işlemler yapıyorsanız, size mum gövdeleri yerine fitilleri dikkate almanızı öneririm. Bu yöntem, piyasa oynaklığından kaynaklanabilecek ani hareketlerden korunmanıza yardımcı olacaktır.Unutmayın, önemli olan kendi işlem tarzınızı oluşturmanız ve grafikleri size en uygun yöntemle analiz etmenizdir. 6. TREND YÖNÜ & GRAFİK FORMASYONLARIGrafikteki tüm araçları "silmeden" gizleyip yalnızca mum grafiği ile baş başa kalıyorum. Buradaki amacım: • Mevcut trendin yönünü net şekilde belirlemek • Olası grafik formasyonlarını (üçgen, çift dip-tepe, omuz-baş-omuz vb.) tespit etmekGrafikte net bir şekilde oluşmuş bir "Ters Fincan" (Rounded Top) formasyonu var. • Formasyon Türü: Ters fincan (Rounded Top), genellikle yükseliş trendlerinin sonunda ortaya çıkan bir formasyondur. Bu formasyon fiyatların yükseliş momentumunu kaybettiğini, alıcıların güçsüzleştiğini ve satıcıların kontrolü almaya başladığını gösterir. • Trend Durumu: Grafikte beyaz çizgiyle belirtilen yükselen trend çizgisi kırılmış durumda. Bu trend kırılımı, yükseliş momentumunun zayıfladığını ve düşüş yönlü baskının arttığını net bir şekilde gösteriyor. Ayrıca fiyat, bir düşüş trendine girmiş durumda. • Destek Alanı: Ters fincan formasyonunun taban bölgesi (gri alan ile gösterilen yer) şu an önemli bir destek bölgesi (84250.09) olarak takip edilmelidir. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılması ve bir günlük mum kapatması durumunda fiyat daha sert bir düşüş yaşayabilir. • Son Durum: Fiyat bu destek bölgesinden tepki almış olsa da henüz yükseliş için net bir güç kazanabilmiş değil. Trend çizgisinin altında kalındığı sürece yükseliş girişimleri zayıf kalacaktır.Özetle, grafik bize diyor ki:Şu an dikkatli olmamız gereken bir bölgedeyiz ! Çünkü yükseliş trendi kırılmış ve bir ters fincan formasyonu oluşmuş. Eğer fincan tabanımız olan destek alanını aşağı yönlü kırarsak fiyatlarda daha belirgin düşüşler görebiliriz. Yükseliş beklemek için ise fiyatın tekrar trend çizgisi üzerine çıkması şart olacaktır. Bu formasyonu ve kritik seviyeleri dikkatle takip etmekte fayda var!7. ORDER BLOCK (OB) & FAIR VALUE GAP (FVG)Son olarak, Order Block ve Fair Value Gap bölgelerini belirleyip inceliyorum. Özellikle bu bölgeler, daha önce belirlediğim destek-direnç, Fibonacci veya grafik formasyonlarıyla çakışıyorsa kritik önem taşır ve dikkatle takip edilmelidir.Bu aşamada odaklanacağım noktalar: • OB ve FVG bölgeleri fiyat hareketini nasıl etkiliyor? • Bu bölgelerde fiyat tepkisi nasıl gerçekleşiyor? • Diğer analiz yöntemleriyle OB ve FVG seviyeleri arasındaki uyum nasıl?Order Block Seviyeleri - Fair Value Gap Seviyeleri - Order Block (OB) Nedir?Order Block (OB), büyük yatırımcıların (kurumlar veya balinalar gibi) piyasaya yoğun şekilde giriş yaptıkları bölgelerdir. Genellikle fiyat bu bölgeye tekrar geldiğinde güçlü bir tepki oluşturabilir. Kısaca, büyük emirlerin toplandığı kritik fiyat alanlarıdır.Fair Value Gap (FVG) Nedir?Fair Value Gap (FVG), fiyatın ani hareketi sonucu grafikte oluşan boşluk veya dengesizlik alanıdır. Bu alanlar, piyasa tarafından genellikle doldurulmak istenir ve fiyat genellikle bu bölgelere dönerek boşluğu kapatmaya çalışır.Kısaca; • OB: Büyük oyuncuların emirlerini biriktirdiği alanlar. • FVG: Ani fiyat hareketlerinden kaynaklanan ve doldurulması beklenen boşluklardır. Her iki yapı da fiyatın tepki verebileceği önemli bölgeler olarak teknik analizde dikkatle takip edilmelidir.Benim Yön Tahminim Nedir ? Uzun zaman grafiklerinde incelediğimde henüz yeteri kadar hacim göremiyorum. Ayrıca düşen trendimiz kırılabilmiş değil. Bizi yatay destek ve EMA200 seviyesi tuttu. Şuan ki verilere bakarak Bitcon’nin düşüşü devam ettirdiğini görüyorum. Veriler aksini göstermediği sürece ise yönümüz aşağıdır. 1 ve 4 saatlik grafiklerde anlık dönüşler görebilirsiniz fakat bu sizi yanıltabilir. Uzun zaman grafiklerinde düşen kırılmalı, bir yükselen trend oluşmalı ve piyasa hacimli yükselmelidir. Total grafikleri toplarmadan bir yükselişten söz edilemez. Eğer ki durum değişir ve sinyaller yukarı derse yönümüzü güncelleyeceğim.sizlerle EMA seviyelerini ve RSI grafiklerini paylasmamisim kusuruma bakmayin ! Ema seviyeleri RSI Grafikleri