تحلیل بنیادی یادداشت های بورسی امین (امین بیگانی) درباره سهام اخشان در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲

🖥🔍 چند نکته درباره #اخشان، نماد تازه وارد بازار 1- عمده درآمد شرکت از محل تولید و فروش آرد، گوجه فرنگی و شیر هست و عمده سود ناشی از فروش گوجه 2- سهامدار عمده شرکت #تبرک هست که حدود 12% شرکت رو تو عرضه اولیه واگذار کرد. 3- شرکت سهامدار عمده شرکت پادراتوس محسوب میشه که عمده شیر به پادراتوس فروخته شده و به محصولات لبنی تبدیل می شود. 4- ارزشگذاری توسط تامین سرمایه کاردان انجام شده و برآوردها با فرض رشد مداوم 7% تولید شیر و رشد 70% تولید گوجه در سال 1404 انجام شده است. البته سال 1403 گندم جایگزین گوجه شده و بنظر برنامه شرکت برای سال آتی کشت گوجه باشد. شرکت 400 هکتار زمین جهت کشت گوجه در اختیار دارد. 5- برآورد سود تامین سرمایه اشکال داره. شرکت 9 ماهه 74 تومان ساخته، اونوقت تکاردان پیش بینی کرده امسال 61 بسازه!! خدا قوت 6- مجموعا ارزشگذاری حدود 975 تومانی به ازای هر سهم بوده و ارزش دارایی ها هم 2787 تومان بازای هر سهم. سهم با قیمت خوب 741 تومان، 24% کمتر از ارزشگذاری و حدود 26% ناو کشف شده که قیمت خوب و جذابی برآورد میشه. 7- مطابق پیش بینی شرکت امسال 110 و سال بعد 180 تومان می سازه. لذا با قیمت کشف شده 741 تومانی و تقسیم سود 70%، PE آینده نگر بعد مجمع حدود 3.7 میشه، بشرطی که رشد تولید گوجه مطابق پیش بینی شرکت و ارزش گذار محقق بشه. لذا بنظر جزو نمادهایی هست که با قیمت جذاب عرضه شده و با توجه به مارکت پایین 815 میلیاردی، میشه بعد از تعادل مدنظر داشت. "صندوقچه بازار" 12.11.1403