تحلیل بنیادی سروش شریفی درباره سهام غسالم در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش هفتم 🔥 گزارشات عالی 🌹 ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #دلر سه فصل اخیر به ترتیب 135 و 107 و 139 تومان ساخته، جمعا 381 تومان، 5% کمتر از سال گذشته. PE~9.3 ▫️ این گزارش با نرخ های قدیم بوده و لذا خوبه. بتازگی شرکت روی 28% فروش افزایش نرخ خاص 88% گرفته و از ماه بعد گزارشات بهتری هم داشت. توجه کنید تقریبا کل گروه زمستون پارسال ضعیف بودن و حالا خیلی ها افزایش نرخ گرفتن، پس با گزارشات پایان سال شاهد افت قابل توجه PE بود. 🔸#حگهر سه فصل اخیر به ترتیب 11 و 21 و 20 تومان ساخته، جمعا 52 تومان، 46% بیشتر از سال گذشته. PE~6.1 ▫️ کمی حاشیه سود کاهش یافته و البته در حد میانگین ها بوده. تحولاتش رو تو کانال دنبال کنید بنظر با افزایش ظرفیتی که داره فصول بعد گزارشات جذاب تری بده. 🔹 #غبهار غیرمنتظره خوب بود. سه فصل اخیر به ترتیب 49 و 40 و 82 تومان ساخته، جمعا 171 تومان، 2% کمتر از سال گذشته. PE~7.3 ▫️ متاسفانه بازار پایه است و مشکل داده های کم. بهرحال عمده فروشش رب هست. تابستون حاشیه سود کم شده بود و پاییز با برگشت به میانگین ها سود خوبی ساخت. 🔸#زبینا سه فصل اخیر به ترتیب 13 و 25 و 20 تومان ساخته، جمعا 58 تومان، 10% بیشتر از سال گذشته. PE~7 تو نگاه اول شاید خوب به نظر نرسه و امروز بعد گزارش هم فروختنش، ولی بیاید دقیق تر ببینیم. بعلت فروش محصولات کشاورزی، عموما سود تابستون شرکت بیش از 2 برابر سایر فصوله، پس نباید با تابستون مقایسه کرد. مثلا پاییز سال گذشته 7 تومان ساخته و رشد 176% سود رو می بینیم! پس اگه به معامله گران عزیز برنمیخوره باید بگم برآورد اولیه شون اشتباه بوده. بهرحال امسال 75 میسازه و PE~6.1 انتهای سال داشت. با تقسیم سود 70% و سود 100 تومانی سال بعد، PE~4.1 آینده نگر بعد مجمع داشت. 🔹 #پردیس گزارش سالانه داد و با 26% رشد 63 تومان ساخت. PE~3.6 ▫️ رشد سود عمدتا ناشی از فروش سرمایه گذاری بوده و هزینه خاصی هم که نداره. معمولا 80% سود رو تقسیم می کنه و بعد مجمع PE~2.8 داشت. حدود 90% ناو داره معامله میشه و شرایط جالبی از حیث سود نقدی مجمع داره. 🔸 #فروی سه فصل اخیر به ترتیب 1 و -1 و 16 تومان ساخته، جمعا 17 تومان، و 9 ماهه پارسال زیان. PE~75 ▫️ حدود یک سوم فروش پاییز از موجودی بوده و حاشیه سود 17% در حد میانگین تاریخی. مابقی هم نرمال. پارسال زمستون زیان شناسایی کرده و امسال می تونه 20 بسازه که مجموعا میشه 37 تومان و PE~10.3 برای انتهای سال. گزارشات ماهانه خوبی هم داد. 🔹 #غسالم سه فصل اخیر به ترتیب 21 و 19 و 18 تومان ساخته، جمعا 57 تومان، 84% بیشتر از سال گذشته. PE~6.9 . گزارش خوب و حاشیه سود در حد میانگین ها. 🔸 #شبندر سه فصل اخیر به ترتیب 24 و 11 و 40 تومان ساخته، جمعا 75 تومان، 59% کمتر از سال گذشته. PE~9.6 ▫️ نکته مثبت این که پاییز بیش از کل 6 ماهه ساخت و نکته منفی این که PE بالا رفت بعلت پاییز خوب سال گذشته. در مجموع نسبت به انتظار بازار بهتر بود. 🔹 #نوری سه فصل اخیر به ترتیب 702 و 651 و 668 تومان ساخته، جمعا 2021 تومان، 28% بیشتر از سال گذشته. PE~7.5 🔸#کاذر پاییز خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 19 و 6 و 27 تومان ساخته، جمعا 51 تومان، 2% بیشتر از سال گذشته. PE~8.2 🔹#سصوفی عشق خالص. حیف رشد قیمتش زیاد بوده وگرنه حقش عالی بود. پاییز بیش از انتظار بود و سه فصل اخیر به ترتیب 280 و 256 و 317 تومان ساخته، جمعا 852 تومان، 64% بیشتر از سال گذشته. PE~8.6 🔸#پاسا عالی بود. سه فصل اخیر به ترتیب 45 و 82 و 100 تومان ساخته، جمعا 228 تومان، 24% بیشتر از سال گذشته. PE~7.8 ▫️ حاشیه سود به 20% افت داشت و بلافاصله امروز افزایش نرخ 15% اعلام شد! —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔹 #شتران سه فصل اخیر به ترتیب 7.5 و 14.5 و 14.5 تومان ساخته، جمعا 36 تومان، 15% کمتر از سال گذشته. PE~5.2 ▫️ نسبت به سایر بزرگان گروه اولا نسبت به سال قبل افت کمتری داشته و ثانیا پاییزش نسبت به تابستون رشد کمتری داشته. بنظرم علت تو سود خوب تابستون بوده که 42% سودش ناشی از تعدیل نرخ گاز بوده، وگرنه بلحاظ عملیاتی 39% بهتر از تابستون بوده. 🔸 #فایرا سه فصل اخیر به ترتیب 20 و 19 و 21 تومان ساخته، جمعا 61 تومان، 15% بیشتر از سال گذشته. PE~8.3 ▫️عملکرد نرمالی داشت. نسبت به فصول قبل سایر درآمد ها مربوط به سود تضمینی فروش اعتباری کمتر بوده. در مجموع نرخ های دی ماه بورس کالا فوق العاده بوده و احتمال گزارش خاص دی ماه خاص. @Sharifieco