تحلیل بنیادی سروش شریفی درباره سهام پیزد در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش پنجم 🔥 گزارشات عالی 🌹 ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #پیزد سه فصل اخیر به ترتیب 15 و 17 و 19 تومان ساخته، جمعا 51 تومان، 7% بیشتر سال گذشته. PE~7.1 ▫️ از پاییز پارسال کمتر ساخت، چون پاییز پارسال حاشیه سود خیلی بالا بود و امسال نرمال. 🔸 #حسیر سه فصل اخیر به ترتیب 34 و 52 و 75 تومان ساخته، جمعا 161 تومان، 18% کمتر سال گذشته. PE~10 ▫️ پارسال سود غیرعملیاتی داشته وگرنه سود عملیاتی 55% بیشتر از پارسال بوده. 44% سود پاییز هم سود زیرمجموعه بوده. زمستون پارسال زیان ساخته و امسال 55 می تونه بسازه و PE به 7.4 برسه. 🔹 جناب #افق سه فصل اخیر به ترتیب 30 و 40 و 53 تومان ساخته، جمعا 123 تومان، 60% بیشتر از سال گذشته. PE~11 🔸 #وپست سه فصل اخیر به ترتیب 35 و 42 و 50 تومان ساخته، جمعا 127 تومان، 63% بیشتر سال گذشته. PE~3.7 ▫️ سود کاملا عملیاتی و بعد از دو فصل که زیان کارمزد می داد این فصل تو بخش کارمزد هم سود شناسایی کرده. 🔹 #پتایر بازم خوب بود. سه فصل اخیر به ترتیب 9 و 19 و 14 تومان ساخته، جمعا 42 تومان، 66% بیشتر سال گذشته. PE~5.1 ▫️ نسبت به تابستون حاشیه سود افت کرد و به 25% که حوالی میانگین تاریخیه برگشت. کار جالب و عجیب شرکت اینه که هم هزینه مالی سنگین داره هم سود سپرده می گیره! 🔸 #غصینو خیلی خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 25 و 17 و 33 تومان ساخته، جمعا 75 تومان، 12% کمتر از سال گذشته. PE~9.1 ▫️اول این که با رشد نرخ بیسکوئیت حاشیه سود رشد کرد و کمی بالاتر از میانگین ها به 38% رسید. دوم این که فصول فرد شرکت هزینه تبلیغات کمتری داره. نهایتا بابای غمینو غپینو هم هست و سودشون رو آخر سال شناسایی می کنه. جدشون هم که خودکفاست. 🔹 #حخزر یکم تکون خورد. سه فصل اخیر به ترتیب 34 و 4 و 27 تومان ساخته، جمعا 66 تومان، 72% کمتر از سال گذشته. PE~7.7 ▫️ کاملا دلاریه و 21 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ 51500 تسعیر شده. زمستون حدود 100 تومان سود تسعیر داره و می تونه 125 بسازه که جمعا میشه 190 تومان و PE~4.7. با تقسیم سود 70% بعد مجمع PE~4 گذشته نگر داشت. 🔸 #سمازن گزارش سالانه خوب داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 81 و 126 و 128 و 216 تومان ساخته، جمعا 556 تومان، 41% بیشتر از سال گذشته. PE~7.8 ▫️ تقسیم سود کامل داره و با سود 700 تومانی سال بعد، PE~5.3 آینده نگر داشت. 🔹 #تلیسه سه فصل اخیر به ترتیب 9 و 11 و 16 تومان ساخته، جمعا 36 تومان، 16% بیشتر از سال گذشته. PE~8.2 🔸 #ساوه خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 24 و 24 و 34 تومان ساخته، جمعا 81 تومان، 20% بیشتر از سال گذشته. PE~8.7 ▫️پاییز ساوه مالیات کمتری گرفت و این یکی از علل جهش سودش بود. نکته ای که مجددا باید تاکید کنم اینه که سیمانیا هزینه های جانبی شون هم رشد داره و با وجود رشد نرخ ها حاشیه سود جهش عجیب غریب نمی کنه. مثلا ساوه حاشیه سود سه فصل اخیرش 56% و 55% و 58% بوده و میانگین 5ساله هم 57% بوده. پس اتفاق عجیبی نیفتاده و رشد بهای تمام شده منجر به رشد نرخ شده. 🔹 #فولای سه فصل اخیر به ترتیب 12 و 12 و 23 تومان ساخته، جمعا 46 تومان، 12% بیشتر از سال گذشته. PE~11.4 ▫️ پاییز حاشیه سودش افت داشت ولی با فروش ضایعات و سود خرید و فروش سهام! سود خوبی ساخت. —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔹 #تایرا سه فصل اخیر به ترتیب 36 و 36 و 32 تومان ساخته، جمعا 104 تومان، 12% بیشتر از سال گذشته. PE~9.1 ▫️ حاشیه سود دو فصل اخیر 9% بوده که کمتر از میانگین 14% سال های اخیره. سود رو به زیرمجموعه ها (خموتور، ختراک) منتقل کرده و بعکس سال های گذشته حتی نیمه دوم سال هم این روند رو ادامه داده. بهرحال سود اصلی رو زمستون شناسایی می کنه. 🔸 #سبجنو سه فصل اخیر به ترتیب 55 و 59 و 59 تومان ساخته، جمعا 174 تومان، 31% بیشتر از سال گذشته. PE~10.3 ▫️ نکته قابل توجه این که با وجود رشد خوب نرخ ها حاشیه سود کمتر رشد داشته، چرا که هزینه مخصوصا هزینه انرژی افزایش داشته و این رو تو سیمانی ها میشه دید. 🔹 #کساوه سه فصل اخیر به ترتیب 70 و 14 و 92 تومان ساخته، جمعا 177 تومان، 6% بیشتر از سال گذشته. PE~8 ▫️ تابستون کمترین حاشیه سود رو داشت و پاییز هم با حاشیه 21% همچنان کمتر از میانگین 29% سال های قبل بوده. بهرحال با برگشت هزینه عملیاتی پاییز و کاهش هزینه مالی پاییز بهتر بود. 🔸 #توریل سه فصل اخیر به ترتیب 20 و 26 و 24 تومان ساخته، جمعا 70 تومان، 101% بیشتر از سال گذشته. PE~6.2 ▫️ خوب و باثبات بود و زمستون هم با سود سهام می تونه 45 بسازه که میشه جمعا 115 و PE~5.6. با تقسیم سود 30% و سود 150 تومانی سال بعد PE~4 آینده نگر داشت. @Sharifieco