تحلیل بنیادی سروش شریفی درباره سهام دپارس در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش یازدهم 🔥 گزارشات عالی 🔹 #ختور که تازه نیمه آذر افزایش نرخ گرفته گزارش عالی داد. سه فصل اخیر به ترتیب 17 و 15 و 20 تومان ساخته، جمعا 53 تومان، 77% بیشتر از سال گذشته PE~5.3 ▫️ واقعا انتظار این گزارش رو نداشتم، ولی حاشیه سود به 26% و بالاتر از میانگین 20% تاریخی رسید و گزارش خوب شد. یک افشا داده بود بابت افزایش سود ولی تو گزارشات ندیدم اعمال بشه، فکر می کنم اثر تعدیلات بوده ولی باز هم چیزی از جذابیت این گزارش کم نمی کنه. 🔸 #سپاها درخشان بود و اولین فصل 86 تومان ساخته، 40% بیشتر از سال گذشته PE~6 ▫️ همین فصل به اندازه 56% کل سال قبل سود ساخت، و 25% سود ناشی از سرمایه گذاری که کم و بیش تکرار میشه. خیلی خوب بود. 🔹 #غزر، جوجه اردک زشت طبق انتظار عالی بود. سه فصل اخیر به ترتیب 8 و 7 و 11 تومان ساخته، جمعا 26 تومان، 13% بیشتر از سال گذشته PE~5.9 ▫️ حاشیه سود پاییز 30% و بالاترین فصول اخیر و بهتر از 27% سال های قبل بوده. کمی هزینه تبلیغات زیاد شده و با توجه به صادرات به عراق سود تسعیر ارز هم شناسایی کرده! حدود 36% سود پاییز رو مالیات شناسایی کرده که بخش خوبیش زمستون برخواهد گشت و سود رو تقویت می کنه. ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #فروس بعد مدت ها یه گزارش خوب داد و سه فصل اخیر به ترتیب 1 و 2 و 13 تومان ساخته، جمعا 16 تومان، 53% کمتر از سال گذشته PE~15.6 ▫️ خب به دلیل عملکرد ضعیف فصول قبل PE بالاست ولی با قیمت 229 تومانی با تکرار چنین عملکردی می تونه PE به سطوح استاندارد زیر 6 برگرده و فکر می کنم چنین پتانسیلی هست. 🔸 #جم_پیلن باز هم عالی و سه فصل اخیر به ترتیب 858 و 529 و 512 تومان ساخته، جمعا 1900 تومان، 8% کمتر از سال گذشته PE~6.6 ▫️ حاشیه سود 28% کف سال های اخیر و کمتر از میانگین های 39% بوده. نکته بعدی این که پاییز شرکت مالیات گرفته در حالی که سال های قبل معاف بوده و این مورد هم باید جدی تر دنبال بشه. 🔸 #کرازی خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 1.9 و 3 و 4.7 تومان ساخته، جمعا 9.6 تومان، 4% کمتر از سال گذشته PE~8.1 ▫️ تقریبا باثباته بلحاظ حاشیه سود و پاییز با سود تسعیر بهتر شد. نکته مهمش طرح توسعه خاصشه که تو کانال گفتیم درباره اش. 🔹 #فلوله خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 10 و 8 و 18 تومان ساخته، جمعا 37 تومان، 12% بیشتر از سال گذشته PE~8.8 . حدود یک چهارم سود پاییز ناشی از تسعیر بوده 🔸 #رافزا طبق انتظارمون خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 23 و 25 و 39 تومان ساخته، جمعا 87 تومان، 33% کمتر از سال گذشته PE~10.7 . 🔹 بریم سراغ یکی از سلاطین. #فباهنر سه فصل اخیر به ترتیب 25 و 30 و 34 تومان ساخته، جمعا 90 تومان، 76% بیشتر از سال گذشته PE~8.5 ▫️ حاشیه سود خیلی آروم کم شده و از 22% بهار به 20% و 19% تو پاییز رسیده. هزینه مالی هم یکم افزایش داشته، ولی در مجموع عالیه و با گزارش زمستون PE~7 شد و تقسیم سود و ادامه ماجرا 🔸 #ولبهمن و سه فصل اخیر به ترتیب 8 و 14 و 11 تومان ساخته، جمعا 33 تومان، 83% بیشتر از سال گذشته PE~6.3 🔹 #سخاش خیلی خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 12 و 22 و 23 تومان ساخته، جمعا 57 تومان، 72% بیشتر از سال گذشته PE~8.2 ▫️ تابستون با سایر درآمدها سودشو ساخته ولی پاییز خالص و طیب و طاهر. با گزارش زمستون PE به 7 و کمتر رسید و با یک تقسیم سود کامل به PE~4.5 آینده نگر رسید. 🔸 #پارسیان با شناسایی سود فروش اپال 395 تومان ساخت و به PE~1.5 رسید. مرد، یکم دنبال عملیات باش ... 🔹 #دپارس فوق العاده بود و حقش بود نشان عالی بگیره! سه فصل اخیر به ترتیب 147 و 131 و 221 تومان ساخته، جمعا 500 تومان، 42% بیشتر از سال گذشته PE~7.9 ▫️ یکی از بهترین نمادهای قوم برگزیده، دارویی ها. —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔹#کصدف سه فصل اخیر به ترتیب 17 و 20 و 17 تومان ساخته، جمعا 53 تومان، 43% بیشتر از سال گذشته PE~9.9 . حاشیه سود افت داشته وگرنه پاییز باید بهتر سود می ساخت. 🔸#وبملت سه فصل اخیر به ترتیب 11 و 72 و 13 تومان ساخته، جمعا 95 تومان، 146% بیشتر از سال گذشته PE~1.6 ، گزارش نرمال و قابل انتظار 🔹#کچاد خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 16 و 8 و 14 تومان ساخته، جمعا 38 تومان، 14% کمتر از سال گذشته PE~6 . 🔸#کنور هم خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 25 و 15 و 26 تومان ساخته، جمعا 66 تومان، 4% کمتر از سال گذشته PE~7.7 . 🔹#فملی خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 21 و 22 و 25 تومان ساخته، جمعا 68 تومان، 12% بیشتر از سال گذشته PE~10.1 . نکته خاصی نیست، قابل انتظار بود و البته از فصول بعد گزارشات خیلی بهتری داد. @Sharifieco