تحلیل تکنیکال abdi-h درباره نماد BTC : توصیه به فروش (۱۴۰۳/۹/۳۰)

به‌عنوان یک ناظر کارکشته بازارهای ارزهای دیجیتال، دیدگاهی در مورد قیمت بیت کوین (BTC/USDT) ایجاد کرده‌ام که تجزیه و تحلیل فنی را با مشاهدات تاریخی ترکیب می‌کند. در حالی که حرکت صعودی اخیر خوش‌بینی قابل‌توجهی ایجاد کرده است، ارزیابی دقیق شاخص‌های بازار و الگوهای گذشته احتمال بالایی از یک اصلاح کوتاه‌مدت قابل توجه را نشان می‌دهد که به طور بالقوه قیمت را تا 75000 دلار پایین می‌آورد، قبل از صعود بعدی به 150000 دلار. این تجزیه و تحلیل، مبنای شواهدی را برای این سناریو، با استفاده از نمونه‌های خاص و شاخص‌های فنی بررسی می‌کند. Bitcoin به طور مداوم یک رفتار چرخه ای از خود نشان داده است که با اصلاحات قابل توجه قیمت پس از دوره های افزایش سریع مشخص می شود. یک مثال قابل توجه، بازار صعودی سال 2017 است که در طی آن کاهش های متعدد 30 تا 40 درصدی قبل از جهش نهایی به بالاترین سطح تاریخ مشاهده شد. این اصلاحات نوسانات تصادفی بازار نبودند، بلکه دوره‌هایی از ادغام بازار بودند که طی آن اهرم‌های مالی بیش از حد حذف شد و پایه‌ای باثبات‌تر برای رشد آینده ایجاد شد. شرایط فعلی بازار، در حالی که از جنبه‌های خاصی متمایز است، شباهت قابل توجهی به شرایط قبلی عقب‌نشینی‌های قبلی دارد که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالقوه در برابر الگوی مشابه اصلاح قیمت است. پشتیبانی بیشتر از احتمال اصلاح، ظهور واگرایی‌های نزولی در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر است. در نمودارهای 1 ساعته (1 ساعت) و 4 ساعته (4 ساعت)، قیمت به زیر میانگین متحرک ساده 20 دوره ای (SMA)، یک شاخص کلیدی پیروی از روند حرکت کرده است، که نشان دهنده یک تغییر احتمالی به سمت حرکت نزولی است. به طور همزمان، شاخص قدرت نسبی (RSI) که معیار حرکت قیمت است، در همان بازه‌های زمانی به زیر سطح 50 سقوط کرده است که نشان می‌دهد فشار فروش تشدید شده است. علاوه بر این، شاخص‌های واگرایی میانگین متحرک (MACD) در این بازه‌های زمانی، متقاطع‌های نزولی را نشان می‌دهند، با کاهش هیستوگرام‌ها به قلمرو منفی، که کاهش حرکت صعودی را تأیید می‌کند. چنین شرایطی قویاً نشان می دهد که احتمال بازگشت قریب الوقوع قیمت بیشتر از ادامه روند صعودی فعلی است. چشم انداز بلندمدت، اگرچه همچنان صعودی است، اصلاح کوتاه مدت را نفی نمی کند. در بازه زمانی روزانه، قیمت بالاتر از SMA دوره 20 باقی می ماند. با این حال، RSI نیز شروع به حرکت به سمت پایین کرده است و MACD نشانه هایی از کاهش قدرت صعودی را نشان می دهد که نشان می دهد حرکت صعودی به طور بالقوه در حال کاهش است. از لحاظ تاریخی، چنین نشانه های اولیه از تضعیف حرکت در نمودار روزانه اغلب با عقب نشینی های قابل توجهی همراه بوده است. این عقب‌نشینی‌ها به‌عنوان بازنشانی‌های اساسی بازار عمل می‌کنند، و پایه‌ای پایدارتر برای رالی‌های بعدی ایجاد می‌کنند. هدف خاص ۷۵۰۰۰ دلاری خودسرانه نیست، بلکه ترکیبی از عوامل فنی و روانی است. این سطح پایین‌تر از سطوح اخیر حمایت است، که نشان‌دهنده یک "منطقه فرار" بالقوه است که در آن فعالان بازار بیش از حد یا بی‌تجربه ممکن است مجبور شوند موقعیت‌های خود را نقد کنند. حرکت به این سطح قبل از برگشت نیز یک الگوی رایج در قیمت Bitcoin است. سطح روانی 75000 دلار همچنین می‌تواند خریدارانی را که به دنبال نقطه ورود هستند جذب کند، که عاملی است که باعث بازگشت به سمت صعودی از این سطح قیمتی می‌شود. حمایت از رشد بلند مدت با این حال، مسیر رسیدن به این نقطه قیمت احتمالاً linear و هموار نیست. حرکت به سطح قیمت 75000 دلار محتمل و قابل انتظار است. این عقب نشینی، اگرچه ناراحت کننده است، احتمالا کاتالیزور اصلی بعدی مورد نیاز برای حرکت بیت کوین به سمت هدف 150000 دلاری و فراتر از آن را فراهم می کند.