تحلیل بنیادی بورس ایران درباره سهام شهر در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۲۵

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/07/25 🔹 #کچاد ثبت افسر 14.7% از آورده 🔸 #کرازی دو فصل اخیر به ترتیب 23 و 36 ریال و مجموعا 59 ریال ساخت، 12% کمتر از سال گذشته. PE~5.8 🔹 #فاراک برنده مناقصه خرید تجهیزات ثابت مجمتع پتروشیمی هیرسا پلیمر سهند شده است. قرارداد 14 ماهه مبلغ قرارداد 22.9 میلیون یورو یا 1193 میلیارد تومان (یورو نیمایی 52 هزار تومان) و معادل 47% درآمد سال گذشته است. 🔸 #تکاردان پیشهاد افسر 20% از 2.5 به 3 همت از انباشته. پیش بینی شرکت سود 1438 میلیاردی و PE~3.8 برای امسال و رشد سود بیش از دو برابری! برای سال 1404 هست که قابل توجهه. 🔹 #مداران برنده مناقصه خرید تجهیزات بانک رفاه به مبلغ 1.2 همت معادل 117% درآمد سال گذشته ▫️ هنوز هیات مدیره بانک رفاه نتیجه رو تایید نکرده. حاشیه سود خرید تجهیزات حوالی 14% هست که میشه درآمد حدود 170 میلیاردی برای شرکت معادل 51% سود ناخالص سال گذشته که قابل توجهه. 🔸 #کلر پیشنهاد افسر 1092% (182% انباشته و 909% تجدید). گزارش توجیهی ارسال نشده. 🔹 #وکبهمن دو فصل اخیر 40 و 28 تومان ساخته، مجموعا 68 تومان و 44% بیشتر از سال گذشته. PE~3.9 نکته بسیار خوب رشد 64% سود سهام هست و 89% کل سود هم از همین محل بوده. سه سهم اول پورتفوی شرکت هم حسینا، کاوه و پارسیان هستند که 59% پورتفو رو تشکیل میدن و هر کدوم جذابیت های خاص خودشونو دارند. شرکت جالب و قابل بررسیه. 🔸 #کپارس بهره برداری از دستگاه فول پولیش ▫️ با این افتتاح کیفیت و نرخ فروش محصولات افزایش پیدا میکنه و پیش بینی شرکت رشد 5% فروش و 14% سود ناخالص و رشد حاشیه سود از 25% به 27% هست. 🔹 سوپرگزارش! #ساربیل طبق انتظار. سال مالی منتهی به آذر و سه فصل اخیر 53، 110 و 194 تومان ساخته، 47% بیشتر از سال گذشته و PE~7 ▫️طبق انتظار تابستون با 73% رکورد حاشیه سود رو زد. میانگین 4 فصل گذشته 58% بوده. 🔸 #خصدرا 1% سهامش تو پتروشمیران رو به پتروساحل خلیج فارس فروخته و 172.2 میلیارد سود شناسایی کرده، معادل 118% سود سال گذشته. تسویه 8 ماه بعد انجام شد و بنظر فروش جهت تامین نقدینگی پروژه ها انجام شده. 🔹 #فروس انتشار 300 میلیارد اوراق با نرخ اسمی 26% و واقعی 28.6%. سه ساله با پرداخت سود سه ماهه جهت خرید مواد اولیه (زغالسنگ و کک) 🔸 #خفنر 6 ماهه 19 تومان ساخت، 55% کمتر از سال گذشته. ▫️ قطعه سازیا تابستون خوبی داشت. 🔹 #فخوز برنامه شرکت برای فروش سهام خزانه به میزان 949 میلیون سهم معادل 0.5% شرکت روی قیمت تابلو بصورت بلوکی یا خرد روی تابلو ▫️ این که هدف شرکت چیه کار ندارم. ولی فروش سهام شرکت بعد از این همه افت روی قیمت تابلو در حالی که حوالی کف های 4 ساله قیمتی قرار داره چه توجیهی برای شرکت داره؟ طبق پیش بینی خود شرکت تاثیری روی سود و زیان هم نداره! 🔸 #دانا بابت زمین های پرحاشیه علی آباد(که ارتش تصرف کرده!) گفته در حالی که طبق توافق سال 1401 قرار بوده ارزش زمین ها معادل 5.3 همت از محل بودجه به شرکت داده بشه، بعد از 2 سال تنها 1 همت، یعنی کمتر از 20% مبلغ به شرکت پرداخت شده. ▫️رشد بیش از 100% مسکن طی دو سال اخیر هم بماند. بعبارتی عملا کمتر از 10% مطالبات شرکت توسط دولت پرداخت شده. 🔹 بیمه #آسیا دو فصل اخیر بترتیب 3 و 11 تومان ساخت، مجموعا 14 تومان و 83% بیشتر از سال قبل. PE~6.3 ▫️ گزارش خوبیه. نکته مهم این که حاشیه سود خالص شرکت حدود 3.2% هست، بعبارتی حاشیه سود بسیار پایین که پتانسیل جهش/کاهش جدی سود شرکت وجود داره. 🔸 #وبوعلی شش ماهه 37 تومان ساخته، 6% بیشتر از سال قبل. PE~3 ▫️ حدود 49% سود حاصل سود سهامه که 4% بیشتر از سال قبله. 🔹 #کنور پیشنهاد افسر از 3.9 به 9.9 همت معادل 152% (15% انباشته، 137% آورده) جهت احداث واحد 2.5 میلیون تنی کنستانتره کردستان و تامین هزینه های اکتشافی زمان بهره برداری از طرح زمستان 1405 به مدت 20 سال بود. ظرفیت فعلی شرکت 1.5 میلیون تن هست که با افتتاح کامل طرح در 1407 به 4 میلیون تن (2.6 برابر) رسید. لذا طرح توسعه بسیار جذابه. پیش بینی سود امسال شرکت 3.5 همت معادل PE~7 هست. 🔸 #شهر مزایده برنده داشته که البته شرکت همگروه هست. فروش 10.8% شرکت آب و برق کیش به مبلغ 1563 میلیارد و سود 1137 میلیاردی معادل 110% سود سال گذشته. 5% نقدی و مابقی با بدهی شرکت به بانک شهر تسویه میشه. اگه جایی اسم "سود حسابداری" شنیدید این دقیقا همونه! بهرحال با شناسایی این سود PE شرکت از 7 به کمتر از 3.7 کاهش یافت! 🔹 #خدیزل پیشنهاد افسر 68% از 3.5 به 5.9 همت از انباشته. ▫️ پیش بینی شرکت سود 4325 میلیاردی معادل PE~2.2 برای سال جاری است . @boursei