تحلیل تکنیکال EvgenCapital درباره نماد BTC : توصیه به فروش (۱۴۰۳/۷/۱۱)

بررسی اجمالی: جاسوس روز را با یک شمع قرمز بزرگ شروع کرد و تمام optimism جروم پاول را از سخنرانی دیروزش پاک کرد. در اوایل جلسه، قبل از اینکه فدرال رزرو حتی گزارش خود را منتشر کند، بازار در حال نزول بود که ناشی از فرصت‌های شغلی بیش از حد انتظار بود. در 60 دقیقه اول معاملات، تمام سودهای هفته گذشته از بین رفت. با افزودن به رکود، حجم معاملات افزایش یافت، از سطوح دیروز فراتر رفت و نشان دهنده افزایش فشار فروش بود. همانطور که معمول است، Nasdaq QQQ نوسانات مهم تری را تجربه کرد و به پایین ترین نقطه خود در روز رسید، که همزمان با بالاترین نقطه از اعلام کاهش نرخ در چهارشنبه گذشته بود. . این امر بر نوسانات در بخش فناوری تاکید می کند. اکنون همه نگاه ها به گزارش نرخ بیکاری در روز جمعه است، جایی که بازار انتظار دارد رقم 4.2٪ باشد. اگر این گزارش نشان دهنده کاهش بیکاری ناشی از بهبود شرایط کار باشد، ممکن است فدرال رزرو را مجبور کند که نرخ بهره را بالا نگه دارد. چنین حرکتی می‌تواند رشد دارایی‌های پرخطر مانند سهام و ارزهای دیجیتال را کاهش دهد. سه‌شنبه اولین روز جریان‌های منفی ETF برای Bitcoin بود. بازیکنان بزرگی مانند Fidelity، Bitwise و ARK Invest تقریباً 250 میلیون دلار BTCUSDT را تخلیه کردند. در همین حال، بلک راک به خرید هفت روزه خود ادامه داد و بسیاری را به تعجب واداشت: آیا آنها چیزی را می دانند که سرمایه گذاران خرده فروشی نمی دانند؟ یا شاید آن‌طور که اغلب تصور می‌شود «پول هوشمند» نیستند؟ فقط زمان نشان داد که آیا بارگیری در سطح 60k حرکت عاقلانه ای بوده است. علیرغم امیدهای اولیه، Bitcoin هنوز خود را به عنوان یک دارایی safe مانند طلا یا فرانک سوئیس ثابت نکرده است. در زمان تشدید تنش های ژئوپلیتیکی، مانند رویدادهای اخیر در خاورمیانه، دارایی های پرخطر مانند Bitcoin و آلت کوین ها بیشترین آسیب را متحمل می شوند.BTC TA:W: تنها در دو روز معاملاتی، شمع هفتگی بیت کوین تغییر کرد. قرمز، قیمت را به زیر سطح 64 هزار دلار کاهش داد که همزمان با مقاومت ماهانه و هفتگی بود. تا روز دوشنبه، اگر BTC بتواند سطح 64 هزار دلار را پس از افت اولیه بازیابی کند، هنوز امیدی برای موج پنجم بالقوه وجود داشت. با این حال، ادامه فشار فروش هرگونه حرکت صعودی را از بین برد. D: پیش‌بینی نزولی روز دوشنبه درست بود و Bitcoin در روز سه‌شنبه 3.98 درصد کاهش یافت. این فروش قابل توجه است اما بی‌سابقه نیست، زیرا تغییرات قیمتی بزرگ‌تر در اوایل آگوست با زیان 5.70 درصدی در 2 آگوست و 7 درصدی در 5 آگوست رخ داد. آیا شاهد تکرار اوایل آگوست هستیم؟ هفته اول سپتامبر نیز چندان صعودی نبود و قیمت ها برای مدت کوتاهی به 56.9 هزار رسید. متأسفانه، راه‌اندازی کنونی MACD به‌طور وحشتناکی شبیه به سقوط 5 آگوست است. در حال حاضر، BTC در اطراف سطح 61.5k که هفته‌ها پیش به عنوان یک حمایت کلیدی ترسیم شده بود، حرکت می‌کند. پتانسیل بهبود کوتاه مدت به سطح 63.5 تا 64 هزار دلار وجود دارد، اما احساسات همچنان محتاطانه است. صعودی کوتاه مدت.1h: در نمودار 1 ساعته، RSI شروع به افزایش کرده است و به سمت سطح 50 حرکت می کند که نشان دهنده موضع خنثی است. هیچ واگرایی واضحی شکل نگرفته است. آلتکوین‌ها نسبت به BTC: در اوایل هفته، آلت‌کوین‌ها از بیت کوین بهتر عمل می‌کردند و نگرانی‌های مربوط به دام گاو را نفی می‌کردند. با این حال، آنها از آن زمان به میانگین متحرک مربوطه خود بازگشته اند بدون اینکه در این سقوط BTC اخیر پیشروی کنند. آلت کوین ها با بیت کوین همگام هستند و هیچ واگرایی عمده ای نشان نمی دهند. مورد بول: بلک راک می تواند ثابت کند که درست است و به خرید در سطح 60 هزار ادامه می دهد. اگر Bitcoin به محدوده 58 تا 60 هزار دلار کاهش یابد، ممکن است حتی بیشتر انباشته شوند و احساسات نزولی را معکوس کنند و معامله گران خرده فروشی را مجبور به توقف فروش خود کنند. مورد خرس: پنجمین موج صعودی رسماً شکست خورده است و یک تله گاوی عظیم را تأیید می کند. اگر استراتژی بلک راک شکست بخورد، سرمایه‌گذاران خرده‌فروش ممکن است شاهد یک نابودی قابل‌توجه باشند. شاخص ترس و طمع: شاخص ترس و طمع به 39 کاهش یافت و رسماً وارد قلمرو "ترس" شد. از لحاظ تاریخی، ورود به منطقه ترس منجر به کاهش شدید شده است: 07/04: بازار در روز بعد 6 درصد کاهش یافت. 08/04: افت 15 درصدی در روز بعد رخ داد. 09/03: کاهش 9.25 درصدی در طی سه روز. پیش‌بینی: به نظر می‌رسد که روند گاوی باطل شده است. پس از سه هفته رشد، BTC اکنون احتمالاً تا پایان این هفته حداقل به محدوده 61.4k - 59.1k کاهش می یابد.