تحلیل تکنیکال Worth_The_Ri5k درباره نماد ETH : توصیه به فروش (۱۴۰۰/۹/۲۲)

به نظر می‌رسد #ETH نشانه‌هایی از جذب نهادی (Institutional Absorption) را در اینجا نشان می‌دهد. با استفاده از روش وایکوف (Wyckoff Method) برای تحلیل، می‌توانیم با استفاده از ویژگی‌های شناسایی شده در شماتیک‌های وایکوف، جهت حرکات جانبی را پیش‌بینی کنیم. این شماتیک‌ها باید به عنوان یک راهنمای کلی استفاده شوند و همراه با حجم معاملات برای تحلیل دقیق‌تر جهت احتمالی بازار در نظر گرفته شوند. در زیر، آموزش مقدماتی روش وایکوف را مطالعه کنید. اطلاعات کمی در مورد توزیع مجدد (Redistribution) در اینترنت وجود دارد، بنابراین من یک مقدمه کوچک در زیر و روی نمودار ایجاد کرده‌ام. ------------------------------------------------------------------------------ ابتدا یک معرفی کوتاه، ریچارد دی وایکوف کیست؟ wyckoffanalytics.com/wyckoff-method/ «ریچارد دمیل وایکوف (1873–1934) پیشگام اوایل قرن بیستم در رویکرد فنی به مطالعه بازار سهام بود. در سن 15 سالگی، او به عنوان دونده سهام برای یک کارگزاری در نیویورک مشغول به کار شد. در حالی که هنوز در دهه 20 زندگی خود بود، رئیس شرکت خود شد. او همچنین "مجله وال استریت" را تأسیس کرد و نزدیک به دو دهه به نوشتن و ویرایش آن پرداخت، که در یک مقطع زمانی، بیش از 200000 مشترک داشت. وایکوف یک دانش‌آموز مشتاق بازارهای مالی و همچنین یک نوارخوان (tape reader) و معامله‌گر فعال بود. او فعالیت‌ها و کمپین‌های بازارگردانان افسانه‌ای سهام دوران خود، از جمله جی‌پی مورگان و جسی لیورمور را مشاهده کرد. وایکوف از طریق مشاهدات و مصاحبه‌های خود با آن معامله‌گران بزرگ، روش وایکوف را توسعه داد که بهترین شیوه‌های این معامله‌گران را در قوانین، اصول و تکنیک‌های روش‌شناسی معاملاتی، مدیریت پول و نظم ذهنی مدون کرد.» ------------------------------------------------------------------------------ روش وایکوف چیست؟ روش وایکوف یک متدولوژی و مجموعه‌ای از اصول است که به پیش‌بینی حرکات جهت‌دار احتمالی آینده بازار کمک می‌کند. با استفاده از این اصول، روش وایکوف می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا زمان مناسب برای ورود به بازار و زمان خروج از آن را تعیین کند. همچنین به ما این امکان را می‌دهد که با یک تحلیل تطبیقی از دارایی‌های مختلف در یک محدوده معاملاتی جانبی، ببینیم کدام دارایی‌های مالی ضعیف‌تر/قوی‌تر هستند. با مطالعه حجم معاملات، می‌توانیم بینش‌های بالقوه‌ای از آنچه "مرد ترکیبی" (Composite Man) در پشت صحنه بازار انجام می‌دهد، به دست آوریم. «… تمام نوسانات در بازار و در تمام سهام مختلف باید به گونه‌ای مورد مطالعه قرار گیرند که گویی نتیجه عملیات یک نفر است. بیایید او را مرد ترکیبی بنامیم، که از نظر تئوری، پشت صحنه می‌نشیند و سهام را به ضرر شما دستکاری می‌کند اگر بازی را همانطور که او بازی می‌کند، نفهمید. و به سود بزرگ شما اگر آن را درک کنید.» (دوره ریچارد دی وایکوف در علم و فنون بازار سهام، بخش 9، صفحات 1-2) ------------------------------------------------------------------------------ 4 نوع ساختار محدوده معاملاتی کدامند؟ انباشت (Accumulation) - سبز فاز خرید سنگین قبل از شروع روند صعودی تجمع مجدد (Reaccumulation) - آبی خرید مجدد برای ادامه روند صعودی توزیع (Distribution) - قرمز تمام خریدها توسط منافع بزرگتر جذب می‌شوند، پایان روند صعودی توزیع مجدد (Redistribution) - نارنجی تقاضای بیشتر توسط منافع نهادی جذب می‌شود، ادامه روند نزولی ------------------------------------------------------------------------------ شناسایی توزیع مجدد: اطلاعات بسیار کمی در مورد توزیع مجدد در اینترنت وجود دارد و اجماع کلی بین معامله‌گران این است که شناسایی توزیع مجدد در میان انواع مختلف ساختارهای بازار دشوارترین است. منافع نهادی معمولاً در هر دو طرف این توقف‌ها منتظر هستند، سود را در پایین محدوده برداشت می‌کنند و به سرعت هرگونه تلاش برای شکستن بالای محدوده را متوقف می‌کنند. ویژگی‌های کلیدی توزیع مجدد: از تجربه من، محدوده‌های توزیع مجدد از پرنوسان‌ترین محدوده‌های معاملاتی هستند و به شدت نوسان می‌کنند و معامله‌گران را در هر دو جهت متوقف می‌کنند. نشانه ضعف (SoW - Sign Of Weakness) در اوایل محدوده و به طور بالقوه در اواسط و انتهای آن نشان داده می‌شود که این یک حرکت نزولی با حجم بالا است. باید یک منطقه مقاومت ایجاد و تعریف شود که در بالای آن بتوانید قیمت را به طور متوالی در زیر آن ببینید که برای رسیدن به بالای آن تلاش می‌کند، این در نهایت منجر به فروپاشی نهایی رو به پایین می‌شود که توسط LPSY (آخرین نقطه عرضه - Last Point of Supply) که به زیر حمایت می‌افتد، تأیید می‌شود. شماتیک‌های وایکوف متعددی وجود دارد که به روش‌های مختلف کار می‌کنند، این شماتیک خاص که من نمونه‌ای از آن را ایجاد کرده‌ام، از نزدیک نشان دهنده اوج #بیت‌کوین در اوایل سال جاری برای مقایسه است. در زیر بررسی کنید. BTC بالا: BTC توزیع مجدد (این LPSY تصویر بالا است زیرا به زیر افتاد) -توزیع می‌تواند در داخل یک محدوده معاملاتی توزیع مجدد (TR - Trading Range) ظاهر شود، همانطور که انباشت می‌تواند در داخل یک محدوده معاملاتی انباشت مجدد ظاهر شود. -ریچارد دی وایکوف ------------------------------------------------------------------------------ بنابراین با استفاده از ایده‌های بالا، اگر ETH نتواند به زودی به بالای منطقه 4000 دلاری بازگردد، حداقل در کوتاه مدت با مشکل مواجه شد، اگر یک جهش حجمی قوی بالای 4500 دلار داشته باشیم، من فعلاً خودم را کاملاً اشتباه در نظر گرفت. امیدوارم از تحلیل لذت برده باشید، می‌توانید نظرات و انتقادات خود را در نظرات به اشتراک بگذارید و از خواندن شما سپاسگزارم.