تحلیل تکنیکال KironKavanagh درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۴/۳۰)

سودآوری: پس از اینکه طلا در اوایل سال به رکوردهای نزدیک به رکورد رسید، بسیاری از سرمایه گذاران شروع به فروش برای کسب سود کردند. این یک واکنش متداول پس از رالی های قابل توجه است که به فشار نزولی بر قیمت ها کمک می کند. تقویت دلار آمریکا: دلار آمریکا در حال تقویت است که معمولاً منجر به کاهش قیمت طلا می شود زیرا برای سرمایه گذارانی که دارای ارزهای دیگر هستند گران می شود. این رابطه معکوس بین دلار و طلا عامل مهمی در فروش اخیر بوده است. انتظارات نرخ بهره: تغییری در انتظارات در مورد سیاست نرخ بهره فدرال رزرو وجود دارد. در ابتدا، گمانه زنی هایی در مورد کاهش چندگانه نرخ بهره در سال 2024 وجود داشت، اما data اخیر و بیانیه های فدرال رزرو تنها one کاهش احتمالی را برای بقیه سال نشان می دهد. بازده واقعی بالاتر و دورنمای کمتر فدرال رزرو از جذابیت طلا به عنوان محافظ تورم می کاهد. فروش فنی: عوامل فنی نیز نقش داشتند، برخی از تحلیلگران به الگوهای نمودار اشاره می کنند که چشم انداز نزولی را در کوتاه مدت نشان می دهد. الگوهایی مانند شکل گیری سر و شانه نشان دهنده کاهش احتمالی بیشتر در صورت نقض سطح حمایت key است. تجزیه و تحلیل از بالا به پایین طلا (XAU/USD) تجزیه و تحلیل نمودار ماهانه روند: روند کلی در نمودار ماهانه صعودی است، به طوری که طلا به اوج ها و پایین های بالاتری می رسد. •Key سطوح: •پشتیبانی: حدود 2000 که به عنوان یک سطح روانی قابل توجه عمل کرده است. •مقاومت: 2500 high near قبلی. تجزیه و تحلیل نمودار هفتگی روند: روند هفتگی نیز ساختار صعودی را نشان می دهد و پایین ترین سطح را حفظ می کند. •Key سطوح: •پشتیبانی: حدود 2300 و 2200، جایی که تجمیع در گذشته رخ داده است. •مقاومت: high اخیر حدود 2500. تجزیه و تحلیل نمودار روزانه • روند: نمودار روزانه یک روند صعودی با عقب نشینی اخیر از اوج را نشان می دهد. میانگین متحرک: میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه هر دو شیب صعودی دارند که روند صعودی را تایید می کند. •Key سطوح: •پشتیبانی: حدود 2350 و 2250، جایی که تجمیع اخیر و مناطق تقاضای قبلی در آن قرار دارد. •مقاومت: اوج های اخیر در حدود 2500. تجزیه و تحلیل نمودار 4 ساعته • روند: نمودار 4 ساعته یک روند نزولی کوتاه مدت را در چارچوب روند صعودی گسترده تر نشان می دهد. •Key سطوح: •پشتیبانی: حدود 2350 و 2300، همسو با مناطق پشتیبانی روزانه. •مقاومت: مقاومت فوری در حدود 2,450 و اخیر high near 2,480. تجزیه و تحلیل نمودار 1 ساعته •روند: نمودار 1 ساعته در مرحله اصلاحی قرار دارد و مجموعه ای از اوج ها و افت های پایین تر را نشان می دهد. •Key سطوح: •پشتیبانی: پشتیبانی فوری در حدود 2380 و پشتیبانی قوی تر در 2350. •مقاومت: مقاومت کوتاه مدت در 2430 و 2450. تجزیه و تحلیل نمودار 15 دقیقه ای • روند: نمودار 15 دقیقه ای روند نزولی اخیر را نشان می دهد اما با نشانه هایی از بازگشت احتمالی به عنوان RSI شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد. •Key سطوح: •پشتیبانی: پشتیبانی فوری در 2400، با سطوح بعدی در 2380. •مقاومت: مقاومت در 2420 و 2430. خلاصه • روند بلند مدت: صعودی • روند میان مدت: با عقب نشینی اخیر صعودی شوید • روند کوتاه مدت: روند نزولی اصلاحی در یک زمینه صعودی بزرگتر استراتژی تجارت •Buy the Dip: به دنبال فرصت های خرید در حدود key سطح پشتیبانی (2350 و 2300) باشید. •تأیید: منتظر سیگنال های تایید صعودی مانند الگوهای کندل استیک پایین تر یا صعودی در این سطوح حمایتی باشید. • اهداف: اهداف اولیه را می توان در 2450 و 2500 تعیین کرد. •مدیریت ریسک: برای مدیریت ریسک از دستورات توقف ضرر درست زیر سطح پشتیبانی key استفاده کنید. با در نظر گرفتن تحلیل از بازه‌های زمانی بالاتر به بازه‌های زمانی پایین‌تر، این رویکرد امکان همسویی روند صعودی کلی را با مراحل اصلاحی کوتاه‌مدت برای یافتن نقاط ورودی بهینه فراهم می‌کند.