تحلیل تکنیکال seba26-77 درباره نماد BTC : توصیه به خرید (۱۴۰۲/۲/۱۱)

سلام معامله‌گران، امروز می‌خواهم در مورد بازار نزولی (خرسی) و انتظاراتی که می‌توانیم در ماه‌های آینده داشته باشیم صحبت کنم. پس بیایید شروع کنیم: Bitcoin وارد یک بازار نزولی شده است. سقوط به زیر میانگین متحرک 200 جلسه‌ای در یک بازه هفتگی، دهه‌هاست که توسط سفته‌بازان برای تعیین اینکه آیا یک دارایی در یک روند نزولی یا صعودی قرار دارد، استفاده می‌شود. Bitcoin با لغزش به زیر 22000 دلار این حمایت را شکست. هیچ‌کس دقیقا نمی‌داند چه مدت قیمت Bitcoin به حرکت در یک روند نزولی ادامه داد و چه زمانی ارزش دارد که به جمع‌آوری دارایی فکر کرد. من سعی کرد دو سناریوی محتمل‌تر را در نظر بگیرم که نور بیشتری بر مدت زمان 'زمستان ارزهای دیجیتال' می‌اندازند. بازار نزولی طولانی مدت در سناریوی اول، که ماهیت چرخه‌ای بازار ارزهای دیجیتال را در نظر می‌گیرد، می‌توانیم کاهش اساسی Bitcoin را برای 7 ماه دیگر در نظر بگیریم. البته این بدان معنا نیست که قیمت هر روز در تمام این مدت پایین رفت. چنین سناریویی ممکن است توسط نظم حفظ شده تاکنون مرتبط با چرخه‌های نصف شدن (halving) و احساسات مهلک پایدار در شاخص‌های سهام که Bitcoin با آن‌ها همبستگی دارد، تقویت شود: نصف شدن (کاهش عرضه و کاهش ارزش پاداش ماینرها) تقریباً هر 4 سال یک‌بار رخ می‌دهد. تاریخ‌های نصف شدن قبلی عبارتند از: 28 نوامبر 2012 (اوج قیمت جدید در مارس 2013) 9 ژوئیه 2016 (اوج قیمت جدید در مه 2017) 11 مه 2020 (اوج قیمت جدید در دسامبر 2020) میانگین زمان از نصف شدن تا شکستن اوج قیمت جدید تاکنون به طور متوسط حدود 7 ماه بوده است و سودها برای 8 ماه دیگر ادامه داشته‌اند. با این فرض که بازار نزولی در بازار ارزهای دیجیتال از اوج نوامبر 2021 ادامه داشته است، بر اساس چرخه‌های قبلی، اکنون باید شاهد کاهش برای یک سال دیگر باشیم. قیمت Bitcoin قبل از نصف شدن 'در انتظار این رویداد' تمایل به افزایش دارد. در حال حاضر، نصف شدن در حدود ژوئن 2024 رخ می‌دهد، که به این معنی است که با حفظ چرخه‌ای بودن، باید در اوایل پایان سال 2022 و آغاز سال 2023 شاهد افزایش‌های آهسته باشیم. برای مدت طولانی، Bitcoin با شاخص NASDAQ و ارزش‌گذاری شاخص‌های سهام همبستگی داشته است، که ناشی از مشارکت بیشتر موسسات و تنوع سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال است، که تصمیمات آن‌ها تحت تأثیر احساسات ناشی از نگرانی‌های خاص بازارهای مالی قرار می‌گیرد. بازارها در سال 2022 شوکی را در ارتباط با انقباض سیاست‌های پولی توسط بانک‌های مرکزی و 'پایان دوران پول ارزان' تجربه کردند. آن‌ها همچنین تحت تأثیر رویدادهای دیگر، مانند بحران بزرگ در چین، war در اوکراین، مشکلات در زنجیره‌های تأمین یا بحران مواد خام قرار گرفتند. در عین حال، بانک‌های مرکزی مانند FED یا ECB تازه در ابتدای چرخه افزایش نرخ بهره هستند و اقتصاد ایالات متحده همچنان اطلاعاتی در مورد تورم بی‌سابقه و وضعیت نامناسب مصرف‌کنندگان ارسال می‌کند. نزدیک به 75 درصد از مدیران عامل شرکت‌های S & P500 خود را برای سناریوی رکود آماده می‌کنند، که از جمله رئیس JP Morgan جیمی دیمون، Elon ماسک و همچنین موسسات قدرتمندی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول نسبت به آن هشدار داده‌اند. بانک آمریکا پیش‌بینی می‌کند S & P500 در یک محیط رکودی به 3200 واحد برسد. کاهش در بازار ارزهای دیجیتال با رویدادهایی مانند ورشکستگی لونا، به تعویق انداختن انتقال به نسخه 2.0 و مشکلات در شبکه Ethereum، ترس‌ها در مورد Tether و استیبل‌کوین‌ها، و همچنین کاهش اعتماد به پروژه‌های 'DeFi' در حال ضرر یا پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز مانند سلسیوس "کمک" شد. کاهش بیشتر Bitcoin که با شاخص‌ها همبستگی دارد، باید با کاهش همزمان در شاخص‌ها رخ دهد، که اگرچه پس از چنین آغاز فاجعه‌باری در سال، یک انتزاع به نظر می‌رسد - با توجه به بحران‌های تأثیرگذار بر بازار مالی و تغییر رادیکال در موقعیت بانک‌های مرکزی، که از سال 2020 به طور بی‌محابا مبالغ بی‌سابقه‌ای پول چاپ کرده‌اند، بسیار ممکن است. در مواجهه با چنین شروع فاجعه‌باری، یک جهش در شاخص‌ها در نیمه دوم سال همچنان محتمل است. این موضوع توسط data تأیید می‌شود - پس از چنین شروع وحشتناکی، شاخص‌های سهام تقریباً هر بار در نیمه دوم سال تمایل به جهش داشتند. جهش در بورس‌ها ممکن است منجر به افزایش قیمت بیت‌کوین و بازگشت احساسات مثبت به دارایی‌های پرریسک شود، که برای شش ماه hit hard بوده‌اند. سپس، افزایش‌ها در بازار ارزهای دیجیتال ممکن است خیلی سریع‌تر شروع شود و چرخه‌ای بودن فعلی 4 ساله ممکن است شکسته شود. آیا یک بازار نزولی کوتاه مدت محتمل‌ترین سناریو در حال حاضر است؟ اگرچه سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال دوست دارند آن را باور کنند، اما این سناریو در حال حاضر به دلیل مشکلات انباشته شده در بازارهای مالی، اجتناب از ریسک و موقعیت بانک‌های مرکزی بعید است. تصمیم امروز FED در مورد نرخ بهره، نور بیشتری بر این موضوع انداخت که آیا فدرال رزرو قصد دارد به بازارها جانی دوباره ببخشد یا بر مبارزه با تورم بدون نگاه کردن به شاخص‌های رو به زوال تمرکز کند. کاهش بیشتر S & P500 و Nasdaq از یک سناریوی نزولی طولانی‌مدت حمایت کرد. علاوه بر این، 'پیروزی بالقوه بر تورم' و تسهیل سیاست‌های پولی ممکن است با چرخه نصف شدن آینده در سال 2024 همزمان شود. این می‌تواند یک موتور واقعی برای رشد ارزهای دیجیتال و یک چرخه صعودی جدید باشد. نظر: سلام معامله گران، به نظر می رسد تکرار پله ها از کاهش قبلی را داریم، اگر این اتفاق بیفتد، می توانیم روی 16000 دلار برای یک bitcoin در اواسط جولای حساب کنیم. خب، 7 ماه دیگر مانده و سناریوی نمودار بیشتر و بیشتر محقق می شود، آیا هنوز فکر می کنید امسال شانسی برای رالی وجود دارد؟؟ (نظر بگذارید)، شکست قیمت حتی تا 35 هزار دلار هم نشان دهنده روند صعودی بود. از شما دعوت می کنم در ماه های آینده نمودار را تماشا کنید. اما من فکر می کنم بیشتر طول می کشد، لگاریتم لگاریتم است.