Timpariyet

با نگاهی به نمودار شمعی روزانه در مقیاس خطی، شاهد تشکیل یک گوه صعودی هستیم که با بسته شدن قیمت دیروز، به سمت پایین شکسته شده است. از نظر تئوری، هدف اندازه‌گیری شده این گوه، محدوده ۹۹ تا ۱۰۰ هزار واحد است. با این حال، از آنجایی که این شکست با حجم کمی همراه بوده، این احتمال وجود دارد که قیمت به جای سقوط فوری، به صورت افقی حرکت کرده و قبل از سقوط، با افزایش قابل توجهی گوه را دوباره آزمایش کند یا حتی با بستن روز در داخل گوه، شکست را جعلی جلوه دهد. در مقیاس روزانه، سطح کلیدی خط نقطه‌چین است و در صورت بسته شدن روز بالای این خط، حرکت به سمت محدوده ۱۱۴ تا ۱۱۵ هزار واحد بسیار محتمل است. اینکه این حرکت، آزمایش مجدد گوه بود یا ورود دوباره به داخل گوه، تنها در آن زمان مشخص شد و بر اساس آن باید موقعیت (پوزیشن) گرفت. در صورتی که قیمت نتواند روز را بالای خط نقطه‌چین ببندد و پس از آزمایش مجدد گوه، سقوط کند، باید سطح ۱۰۷ هزار واحد را زیر نظر داشت. بسته شدن یک روز زیر این سطح می‌تواند سقوط به هدف گوه را تسریع کند. YTD (مسئولیت سرمایه‌گذاری با خودتان است).

در نمودار ۴ ساعته، برای فعال شدن الگوی سقف دوقلو، خط گردن пунктирный باید با حجم بالا شکسته شود و قیمت زیر آن بسته شود. در این صورت، هدف، منطقه ای است که با دو خط آبی در پایین نشان داده شده است. با این حال، باید برای یکی از تله هایی که اغلب توسط پول هوشمند آماده می شود، آمادگی لازم را داشت. ممکن است با شکستن ظاهری خط گردن пунктирный، هم نقدینگی موجود در آنجا را پاک کنند و هم با پر کردن FVG، حرکت صعودی را به گونه ای آغاز کنند که کسانی که با انتظار سقف دوقلو، موقعیت فروش (Short) باز کرده اند را در ضرر قرار دهند. برای اینکه چنین حرکتی بتواند سقف تاریخی جدید (ATH) ایجاد کند، بسته شدن قیمت روزانه در بالای ناحیه ای که با دو خط آبی در بالا نشان داده ام، ضروری است. سعی کردم هر دو سناریو را با مسیرهای نارنجی ترسیم کنم. ممکن است سطوح دقیقاً یکسان نباشند، فقط برای اینکه در ذهنتان تجسم شود ترسیم شده اند. مسئولیت هر گونه سود و زیان بر عهده خودتان است.

به نظر می‌رسد خط گردن الگوی سر و شانه معکوس (TOBO) در نمودار GRT شکسته شده است. به نظر من دو حالت وجود دارد: یا از ناحیه مقاومتی بین دو خط آبی، رد شده و خط گردن را دوباره آزمایش (Retest) کرده و سپس به هدف اصلی TOBO که خط چین است، می‌رسد (این مسیر را در نمودار نشان داده‌ام)، یا اینکه ناحیه مقاومتی را هم شکسته و مستقیماً به هدف خط چین می‌رسد و سپس برای Retest کاهش پیدا می‌کند. مسئولیت سود و زیان با خودتان است.

احتمال تشکیل الگوی سقف دوقلو در نمودار روزانه وجود دارد. دلایل: - 98300 یک مقاومت مهم است - RSI واگرایی منفی پنهان دارد - Stoch RSI در ناحیه فروش قرار دارد - اندیکاتورهای MACD، OBV و MFI وارد ناحیه فروش شده‌اند - حجم معاملات به طور مداوم در حال کاهش است و از افزایش قیمت پشتیبانی نمی‌کند - اگر سقف دوقلو تشکیل شود، هدف اندازه‌گیری شده 88800 بود که دقیقاً با یک منطقه حمایتی آشکار مطابقت دارد. برای عدم تشکیل این سقف دوقلو، حرکت قیمت مورد نیاز، دو کندل سبز با بسته شدن بالاتر از 98300 است. سطح 98300 همچنین بالاترین حجم معامله شده در 6 ماه گذشته است، از این نظر بسته شدن بالاتر از آن ارزشمند است. در نهایت، اگر سقف دوقلو محقق شود و قیمت کاهش یابد، اما نتواند در حدود 88800 بماند، مهمترین سطح حمایتی 83900 بود و بسته شدن روزانه زیر آن بسیار خطرناک بود. این توصیه مالی نیست.

BTC همانطور که همیشه بعد از وقوع "تقاطع مرگ" (Death Cross) انجام می‌دهد، رالی خود را انجام داد (به تحلیل مربوطه پیوست شده مراجعه کنید). اکنون، بیایید ببینیم بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد. BTC معمولاً، بعد از این رالی، حتماً از یک سطحی با رد مواجه شده و اصلاحی به صورت Retest روی میانگین متحرک 200 روزه (میانگین سیاه) یا میانگین متحرک 50 روزه (میانگین قرمز) که شکسته، انجام داده است. این بار هم، سطحی که از آن رد شده، ممکن است سطحی باشد که با خط آبی در نمودار نشان داده شده است. اگر اینطور باشد، 3 سناریوی مختلف پیش رو داریم: 1- تا میانگین متحرک 200 روزه اصلاح کرده و سپس به سطوح بالاتری رفت. 2- تا میانگین متحرک 50 روزه اصلاح کرده و سپس به سطوح بالاتری رفت. 3- میانگین متحرک 50 روزه را به سمت پایین شکسته و به سطوح پایین‌تری سقوط کرد. به طور خلاصه، به نظر من، نقش کلیدی با میانگین متحرک 50 روزه است. اگر تا آنجا سقوط کند و در آنجا حمایت شود، حتی ممکن است یک سقف تاریخی جدید (ATH) مطرح شود، اما اگر نتواند حمایت شود، یک کف جدید در راه بود. اینکه در بازه زمانی هفتگی، بالای میانگین متحرک 20 روزه باقی مانده و قله‌های صعودی ساخته، به من امید می‌دهد، به عنوان یک یادداشت فرعی مایلم این نکته را ذکر کنم؛ مسئولیت سرمایه‌گذاری با خودتان است (YTD).

در نمودار BTC ساعته، تشکیل یک الگوی Bump & Run معمولی مشاهده می شود. برای تحقق این الگو، شکست خط روند صعودی در نمودار با حجم بالا ضروری است. شکست بدون حجم می تواند جعلی باشد. اگر چنین شکستی رخ دهد، هدف در حدود خط چین اندازه گیری می شود. حتی پس از شکست، ممکن است یک حرکت صعودی بدون حجم برای آزمایش مجدد خط روند آغاز شود. چنین حرکتی می تواند تا خط آبی در نمودار برسد و چنین آزمایشی می تواند به عنوان یک فرصت فروش تلقی شود. مسئولیت سلب می شود.

AVAX روند نزولی خود را شکسته است. همچنین، شکست الگو معکوس 1-2-3 که خط گردن آن خط آبی زیر است نیز رخ داده است. هدف آن خط چین زیر است. اگر به این هدف برسد، شکست الگوی دوقلو کف که خط گردن آن خط آبی دوم است نیز رخ می دهد، که هدف آن خط چین بالایی است. سفر خوبی داشته باشید AVAX توصیه ای نیست.

ETH در نمودار ۴ ساعته، یک الگوی مثلث کاهشی دیده می‌شود. اگرچه به نظر می‌رسد شکست رو به پایین رخ داده است، اما به دلیل حجم پایین، ممکن است یک شکست جعلی باشد. در نهایت، هدف شکست رو به پایین مثلث حدود ۱۳۵۰ و هدف شکست رو به بالا حدود ۲۰۰۰ است. اگر قیمت در زیر ناحیه رنگی پایین‌تر، یک کندل ۴ ساعته را ببندد، به هدف پایین‌تر رسید و اگر در بالای ناحیه رنگی بالاتر، یک کندل ۴ ساعته را ببندد، به هدف بالاتر رفت. نظر شخصی من این است که به دلیل کاهش مداوم حجم در طول صعود از آخرین کف، یعنی حجم معاملات از صعود حمایت نمی‌کند، و همچنین به دلیل اینکه نهنگ‌های صرافی Bitfinex، که ETH به عنوان تعیین‌کننده‌های جهت شناخته می‌شوند، به طور مداوم ETH به صرافی ارسال می‌کنند، احتمال رسیدن به هدف پایین‌تر بیشتر است. مسئولیت سرمایه گذاری با خودتان است.

در نمودار هفتگی، ماندگاری بالای خط روند صعودی اصلی نشان می‌دهد که هنوز امیدها از بین نرفته است. حتی اگر یک افت دیگر هم رخ دهد، انتظار می‌رود که از خط آبی پایینی و خط روند حمایت شود. به نظر من بسته شدن هفتگی بالای هر سطح، قیمت را به سطح بعدی برد. مسئولیت سرمایه‌گذاری با خودتان.

XRP در نمودار هفتگی، الگوی نزولی منظم wedge در حال شکل گیری است. حجم معاملات در طول wedge کاهش می‌یابد و نقاط تماس wedge با ساختار موج همخوانی دارد. پس از شکست wedge به سمت بالا با حجم بالا، هدف قیمتی بین 3.8 و 4.0 بود. احتمال شکست این wedge به سمت پایین نیز وجود دارد، هرچند کمتر، بنابراین قبل از مشاهده شکست، توصیه نمی‌کنم معامله‌ای باز کنید. مسئولیت سرمایه گذاری با خودتان است.