Technical analysis by hossammetawee about Symbol PAXG on 6/5/2025

طلا با مقاومت نقدینگی حیاتی در نزدیکی منطقه Premium روبرو است – آیا شاهد انفجار قیمتی بود یا اصلاح زمانی؟ تحلیل طلا در برابر دلار (XAUUSD) با استفاده از استراتژی QLTS توسعه یافته – نسخه 4.1 تاریخ: 5 ژوئن 2025 چارچوب زمانی اصلی: 4H – 2H – 1D ✅ 1. روند ساختاری کلی (Daily – H4): •روند کلی: از زمان شکست ناحیه عرضه قبلی بالاتر از 3320، از نظر ساختاری صعودی است. •ساختار فعلی بازار BOS واضحی را در نمودار روزانه نشان می دهد (شکست قله قبلی 3360). •این جفت ارز در داخل منطقه Premium بین 0.5 و 0.618 فیبوناچی موج نزولی قبلی (3407–3320) حرکت می کند که یک منطقه حساس برای نظارت است. ✅ 2. ساختار داخلی (ساختار فراکتال – 4H – 2H): •در تایم فریم 4 ساعته، پس از صعود قوی از منطقه تقاضا 3290–3300، BOS محقق شده است. •یک پایه پشتیبانی پویا از میانگین متحرک 200 (EMA) وجود دارد. •کندل های حرکتی قوی، مومنتوم خرید و رد فروش مکرر از منطقه 3330–3340 را نشان می دهد. ✅ 3. ساختار نقدینگی (Liquidity Mapping): •BSL بالاتر از سطح 3360 شکسته شده است ← پاکسازی نقدینگی واضح است. •وجود FVG بسته نشده بین 3340 و 3355 ← احتمال تست مجدد آن وجود دارد. •منطقه OB صعودی در 3330 – آزمایش شده و به شدت با آن واکنش نشان داده شده است. •بالاترین قیمت، Weak High در 3407 قرار دارد ← ممکن است برای استخراج نقدینگی بیشتر مورد هدف قرار گیرد. •PWL در 3290 نشان دهنده آخرین نقطه ضعف ساختاری در تایم فریم های متوسط است. ✅ 4. توافق تایم فریم ها: •Daily + 4H + 2H همگی در یک روند صعودی و از نظر زمانی سازگار هستند. •تایم فریم مسلط: 4H با ساختار واضح با BOS مستقر و OB قوی فعال. ✅ 5. توافق فنی (فیبوناچی – گان): •فیبوناچی هارمونیک به PRZ بین 3400 – 3410 (0.618 از موج نزولی) اشاره دارد. •یک کانال قیمتی صعودی در 2H مرزهای انعطاف پذیری را برای حرکت در داخل آن نشان می دهد. •زاویه قیمت زمانی فعلی به منطقه 90 درجه از آخرین چرخه نزدیک می شود – منطقه نظارت بر معکوس شدن. ✅ 6. مومنتوم و احساسات: •RSI از سطح 60 فراتر می رود بدون اشباع شدن ← مومنتوم خرید فعال. •MFI در سطوح بالا با جریان های مثبت. •تاکنون هیچ الگوی Anti-Climax وجود ندارد، اما ضعف مومنتوم در نزدیکی 3400 باید به دقت مورد نظارت قرار گیرد. 🔁 سناریوی دوگانه (صعود + نزول) 🔹 سناریوی صعودی – به سمت 3410 سپس 3450: •فعالسازی: بسته شدن 4H بالای 3365 + کندل حرکتی واضح (Engulfing یا Rejection) •هدف 1: 3407 (Weak High) •هدف 2: 3450 – گسترش نقدینگی •حد ضرر: زیر 3330 (OB + FVG غیرفعال) 🔸 سناریوی نزولی – اصلاح تا 3320: •فعالسازی: شکست جعلی بالای 3365 سپس کندل معکوس (Shift Candle) •هدف 1: 3330 – منطقه حمایت / OB •هدف 2: 3290 – نقطه ضعف ساختاری (PWL) •حد ضرر: بالای 3375 📌 نوع معامله: Swing 📊 مدیریت معامله: •BE هوشمند بعد از رسیدن به TP1 •Partial TP در دو مرحله: 3407 – 3450 •Trailing SL ساختاری بعد از عبور از 3410 📣 توجه 🚨 طلا در نزدیکی یک منطقه حساس (Premium Zone) تحت مقاومت قوی بین 3360 و 3407 حرکت می کند. ⚔️ بدون فعال شدن سناریوی واضح وارد نشوید – رفتار قیمت را در نزدیکی قله های فعلی به دقت زیر نظر داشته باشید. 💡 توصیه فقط برای حرفه ای ها – سیگنال های نقدینگی و مومنتوم را نادیده نگیرید.