Technical analysis by hossammetawee about Symbol ETH on 5/27/2025

تحلیل جامع و تخصصی اتریوم | بررسی دقیق ساختاری و مومنتوم برای آماده‌سازی جهت شکست استراتژیک یا اصلاح بنیادی؟ ۱. گرایش ساختاری کلی (Structure Bias): • تایم‌فریم هفتگی (1W): • روند صعودی ساختاری پس از تایید BOS در ۲۴۶۰ و حرکت قیمت به سمت نواحی پریمیوم. • قیمت در حال حاضر بالاتر از میانگین‌ها حرکت می‌کند، با شکست ناحیه مقاومت تاریخی در ۲۶۰۰–۲۶۵۰. • موقعیت قیمتی: در محدوده پریمیوم، نزدیک به مقاومت قوی در ۰.۶۱۸ (۳۴۸۷.۵۶). • تایم‌فریم روزانه (1D): • روند صعودی واضح، قیمت پس از شکست ۲۵۰۰، BOS قوی ایجاد کرده و CHoCH صعودی را محقق کرده است. • قیمت در حال معامله در محدوده رنج بعد از موج صعودی قوی، با بازآزمایی ناحیه FVG بین ۲۶۱۰ و ۲۶۴۴. ⸻ ۲. ساختار داخلی (Fractal Structure): • 4H: • شکست ساختاری صعودی پس از CHoCH نزولی موقت رخ داده است، که نشان‌دهنده احتمال ادامه صعود پس از تعادل مجدد است. • یک کندل مومنتوم Engulfing صعودی از ناحیه تقاضای قوی در ۲۵۳۰ شکل گرفته است. • 2H: • شکست واضح کانال رنج، و تمرکز قیمت بالای ناحیه OB محرک با کندل تایید. ⸻ ۳. ساختار نقدینگی (Liquidity Mapping): • BSL (نقدینگی سمت خرید): بالاتر از ۲۶۴۴ تصفیه شده است و اکنون یک ناحیه Liquidity Void است. • SSL (نقدینگی سمت فروش): هنوز زیر ۲۴۵۷ و ۲۴۰۰ وجود دارد. • OB محرک: بین ۲۵۲۰ و ۲۵۷۰ • FVG: بین ۲۶۰۷ و ۲۶۴۴ (به طور جزئی پر شده است). • EQH اخیر: ۲۶۵۰ (Weak High کاندید برای شکست). • Manipulation Candle: در تایم فریم 4H ظاهر شده و به وضوح بازآزمایی شده است. ⸻ ۴. تجمیع تایم‌فریم‌ها (Timeframe Confluence): • تایم‌فریم مسلط: روزانه • توافق زمانی و ساختاری بین: 1W + 1D + 4H → همه از صعود حمایت می‌کنند به شرط ثبات بالای ۲۵۷۰. ⸻ ۵. تطابق فنی (Gann – Elliott – Fibonacci): • فیبوناچی: بازگشت دقیق از سطح ۰.۶۱۸ در ۲۴۸۸ و رد شدن در ۰.۵ = ۲۶۱۷. • موج انگیزشی: ما در آستانه تکمیل موج ۳ یا شروع ۵ هستیم (Elliott). • زاویه گان: قیمت از زاویه ۱۸۰ از کف اخیر فراتر رفته است (حمایت از صعود). ⸻ ۶. مومنتوم و احساسات (Momentum & Sentiment): • RSI: مثبت در 4H و 1D با شکست سطح ۵۰. • MFI: نشان‌دهنده جریان نقدی خرید قوی از ناحیه تقاضای اخیر است. • OBV: در روند صعودی حمایتی. • الگوی Anti-Climax زیر ۲۴۵۰ با کندل‌های مومنتوم بعدی مشاهده شده است. ⸻ سناریوها: سناریو صعودی (مطلوب): • شرایط فعال‌سازی: • ثبات بالای ۲۶۱۰ • کندل تایید صعودی (Engulfing / Shift Candle) • هدف اول: ۲۷۴۵ (PWH) • هدف دوم: ۳۰۶۸ (۰.۶۱۸ هفتگی) • هدف سوم: ۳۳۳۳–۳۴۸۷ • نقطه ابطال: بسته شدن روزانه زیر ۲۵۰۰ سناریو نزولی (جایگزین): • شرایط فعال‌سازی: • شکست کاذب بالای ۲۶۵۰ + CHoCH نزولی در 4H • شکست ناحیه حمایت ۲۵۲۰ با مومنتوم منفی • هدف اول: ۲۴۵۷ • هدف دوم: ۲۳۲۰ (Equilibrium) • هدف سوم: ۲۰۶۰ (OB اصلی) • نقطه ابطال: بازگشت به بالای ۲۶۲۰ با ثبات ⸻ توصیه: نوع معامله: Swing معامله پیشنهادی (صعود): • Entry: ۲۶۱۲ • SL: ۲۴۸۰ • TP1: ۲۷۴۵ • TP2: ۳۰۶۰ • TP3: ۳۳۳۳