Technical analysis by hossammetawee about Symbol BTC on 5/27/2025

فرصت طلایی برای بیت کوین؟ تحلیل QLTS رازهای حرکت بعدی را فاش می‌کند: 1. روند ساختاری کلی (هفتگی – روزانه – H4): •روند ساختاری کلی: صعودی •تایم فریم هفتگی: ادامه ساختار صعودی با BOS (شکست ساختار) واضح در بالای 96,000. •قیمت در حال حاضر در منطقه Premium (بالای 0.5 فیبوناچی) قرار دارد و به سطح 0.5 فیبوناچی در 104,324 نزدیک می‌شود. •یک Weak High (سقف ضعیف) در نزدیکی 112,000 وجود دارد که به عنوان هدف احتمالی در نظر گرفته می‌شود. 2. ساختار داخلی (H4 – H1 – 2H): •در تایم فریم چهار ساعته: •قیمت یک CHoCH (تغییر در شخصیت) صعودی با شکست واضح یک قله داخلی ایجاد کرده است. •یک منطقه حمایت داخلی مهم در 107,200 – 108,300 (OB + FVG) وجود دارد. •قیمت پس از صعود شدید در حال Consolidation (تثبیت) است و احتمالاً شاهد یک retracement (اصلاح) محدود به سمت منطقه حمایت هوشمند بود. 3. ساختار نقدینگی (Liquidity Mapping): •BSL (نقدینگی سمت خرید) بالای 109,900 شکسته شده است، که احتمال ورود به یک اصلاح موقت را تقویت می‌کند. •OB (بلاک سفارش) قوی بین 107,200 و 108,300 با Fair Value Gap (FVG) ادغام شده است. •EQH (سقف‌های برابر) در 110,200 هدف قرار گرفته‌اند اما به شدت شکسته نشده‌اند، که نشان‌دهنده ضعف در مومنتوم (تکانه) لحظه‌ای است. •Weak High (سقف ضعیف) در 112,768 یک هدف نقدینگی بالقوه را تشکیل می‌دهد. 4. همگرایی تایم فریم (Timeframe Confluence): •تایم فریم‌های هفتگی، روزانه و چهار ساعته همگی در یک روند صعودی همسو هستند. •تایم فریم غالب، 4 ساعته است، زیرا دارای ساختار داخلی مفصل و کنترل زمانی در اصلاح و مومنتوم است. 5. همگرایی فنی (فیبوناچی + گان + امواج الیوت): •قیمت قبلاً از 61.8% فیبوناچی برگشته است و اکنون به 0.5 – 0.618 برای امتداد دوم (112,768 – 111,600) نزدیک می‌شود. •از نظر موجی، ما در موج سوم صعودی یک چرخه انگیزشی هستیم که از کف 88,000 شروع شده است. 6. مومنتوم و احساسات (Momentum): •RSI (شاخص قدرت نسبی) اشباع خرید جزئی را بدون تأیید معکوس نشان می‌دهد. •هیچ کندل Climax (اوج) شدیدی وجود ندارد، که نشان‌دهنده ادامه احتمالی صعود پس از اصلاح محدود است. •OBV (حجم در تعادل) و MFI (شاخص جریان پول) از مومنتوم صعودی کلی حمایت می‌کنند. ⸻سناریو دوگانه – بر اساس مدل سیگنال QLTS سناریو اول: ادامه صعود (سناریو محتمل): •شرایط فعال‌سازی: •حفظ حمایت 108,200 – 107,200. •کندل Rejection (رد) یا Engulfing (پوششی) صعودی از FVG. •همگرایی زمانی/قیمتی در OB + FVG. •اهداف: •TP1 = 110,950 •TP2 = 112,000 (Weak High) •TP3 = 114,000 •حد ضرر: شکست ساختاری زیر 106,200 با کندل مومنتوم. ⸻سناریو دوم: اصلاح نزولی موقت •شرایط فعال‌سازی: •شکست 107,000 با کندل قوی و مومنتوم منفی. •عدم موفقیت در بازآزمایی OB در بالا. •اهداف: •TP1 = 105,200 •TP2 = 101,700 (OB + 61.8%) •حد ضرر: بازگشت قیمت بالای 110,200 با شکست واضح. ⸻مدل معامله QLTS (در صورت فعال شدن صعودی) •Entry (ورود): از 107,800 – 108,200 •SL (حد ضرر): زیر 106,200 •TPs (اهداف سود): 110,950 – 112,000 – 114,000 •نوع معامله: Swing Trade (بر اساس تایم فریم غالب)