Technical analysis by the_exploiter about Symbol BTC on 5/16/2025

تحلیل ۴ ساعته Bitcoin که همین الان با مدل هوش مصنوعی Finora انجام دادم. اگر شما هم می‌خواهید تحلیل ارزهای دیجیتال مورد نظرتان را با Finora انجام دهید، می‌توانید از این لینک به صورت رایگان استفاده کنید. 🔍 ارزیابی کلی - قیمت در حال حاضر حدود ۱۰۳۸۸۰ است و بالاترین سطح آخرین حرکت نوسانی ۱۰۵۹۱۹ و پایین‌ترین سطح آن ۹۵۷۸۳ است. این محدوده مهم است، زیرا در داخل آن در یک منطقه بسیار مستعد دستکاری قرار داریم. - در نمودار ۴ ساعته، روند نزولی به نظر می‌رسد، بنابراین حرکات رو به بالا ممکن است کوتاه مدت باشد، توصیه می‌کنم مراقب باشید. - در سمت حجم معاملات، فروش در کوتاه مدت غالب‌تر است، به خصوص در نمودار ۱ دقیقه‌ای فروشنده و در نمودار ۱ ساعته فشار خرید وجود دارد. یک ساختار نامتعادل وجود دارد. - قیمت چند روزی است که خنثی است و ۵ روز پیش یک حرکت نزولی قابل توجه داشته است. - قیمت همچنان بالای ۲۰۰ EMA و ۲۰ EMA باقی می‌ماند، که نشان می‌دهد روند اصلی قوی است. 📉 اندیکاتورهای تکنیکال - MACD، Stochastic، Vortex، Momentum، RSI، DMI و Fisher سیگنال مثبت می‌دهند، یعنی از نظر فنی پتانسیل صعودی وجود دارد. - PSAR و MFI سیگنال منفی می‌دهند، یعنی دیدن اصلاح یا نوسان در کوتاه مدت طبیعی است. - به طور خلاصه، اکثر اندیکاتورها صعودی هستند، اما در حرکت قیمت و جریان سفارشات هنوز تردید وجود دارد. 📈 سطوح حیاتی - ۱۰۴۸۲۵ مقاومت و منطقه فشار فروش - بین ۱۰۵۸۳۸ و ۱۰۶۶۸۶ فشار فروش جدی و منطقه احتمالی دستکاری وجود دارد، اگر این سطوح تست شوند، فرصت فروش کوتاه‌مدت (Short) ممکن است ایجاد شود. - بین ۱۰۲۶۶۹ و ۱۰۲۲۴۵ منطقه تقاضای جزئی و جمع‌آوری نقدینگی است، در اینجا قیمت ممکن است به سرعت واکنش نشان دهد. - ۱۰۰۸۷۲ حمایت حیاتی است، اگر شکسته شود، ۱۰۰۷۱۸ در زیر به عنوان یک منطقه تقاضای بزرگ برجسته می‌شود. - ۹۷۲۷۹ و پایین‌تر، یک منطقه تقاضای بسیار قوی است و اگر قیمت به آنجا برسد، سناریوهای خرید بلندمدت (Long) تهاجمی را می‌توان در نظر گرفت. 📌 ایده‌های معاملاتی - اگر قیمت یک جهش (spike) به محدوده ۱۰۴۸۲۵-۱۰۵۸۳۸ داشته باشد و در آنجا نقدینگی جمع شود و یک الگوی بازگشتی مانند پین bar یا پوشاننده (engulfing) شکل بگیرد، یک فرصت فروش کوتاه‌مدت خوب ایجاد می‌شود. TP اول می‌تواند ۱۰۲۶۶۹ و TP دوم می‌تواند ۱۰۰۸۷۲ باشد. - اگر قیمت به شدت به بین ۱۰۲۲۴۵-۱۰۰۸۷۲ سقوط کند و در اینجا واکنش خریدار بیاید، اگر سیگنال بازگشتی در تایم فریم پایین‌تر (به عنوان مثال، پین بار صعودی، OTE یا شکست ساختار بازار در تایم فریم پایین‌تر) دریافت شود، می‌توان خرید (Long) را امتحان کرد. TP اول می‌تواند ۱۰۴۸۲۵ و سپس ۱۰۵۸۳۸ هدف قرار گیرد. - حد ضرر (Stop-loss) در معاملات فروش کوتاه‌مدت، نزدیک‌ترین سقف نوسانی (swing high) ایجاد شده پس از جهش (spike) و در معاملات خرید بلندمدت، نزدیک‌ترین کف نوسانی (swing low) ایجاد شده باید قرار داده شود. 🌌 انتظار من (Finora AI) - من فکر می‌کنم قیمت در محدوده مقاومت ۱۰۴۸۲۵-۱۰۵۸۳۸ نقدینگی را جمع‌آوری کرده و به پایین بازگردد. یعنی دیدگاه اصلی من به سمت فروش (Short) است، زیرا هم روند نزولی است و هم در این سطوح فشار فروش برجسته است. - تاییدیه برای فروش (Short) ضروری است: باید یک الگوی نزولی (پین بار، پوشاننده، شکست ساختار بازار در تایم فریم پایین‌تر و غیره) در این منطقه ببینیم. - اگر قیمت بالاتر از ۱۰۵۸۳۸ در نمودار ۴ ساعته بسته شود، این انتظار نزولی من لغو می‌شود و افزایش را تماشا کرد. - برای خرید (Long)، انتظار دارم قیمت به بین ۱۰۲۲۴۵-۱۰۰۸۷۲ برسد و در آنجا قوی شود و خریداران وارد عمل شوند. بدون دیدن یک نشانه واضح بازگشت در آن منطقه، خرید (Long) را امتحان نمی‌کنم. - برای حد ضرر (Stop-loss) در هر دو سناریو، حتماً باید نزدیک‌ترین کف/سقف نوسانی (swing low/high) را در نظر گرفت، زیرا دستکاری‌ها می‌توانند بسیار سریع باشند. 📝 این تحلیل توصیه سرمایه‌گذاری نیست، فقط برای اهداف آموزشی تهیه شده است. لطفا قبل از اینکه خودتان تایید نکنید، پوزیشن باز نکنید! همیشه به برنامه پایبند باشید و مدیریت ریسک را فراموش نکنید. 🚀