Technical analysis by hossammetawee about Symbol BTC on 5/15/2025

بیت‌کوین در میان آرواره‌های نقدینگی نهادی: آیا اصلاح از منطقه Premium آغاز می‌شود؟ | تحلیل دقیق فنی QLTS – 15 مه 20251. 1. ساختار ساختاری عمومی (1W – 1D)✅ * روند ساختاری عمومی: صعودی مداوم✅ * ساختار هفتگی: * قیمت در داخل منطقه Premium در تایم فریم هفتگی * شکل‌گیری قله دوقلو نزدیک 0.5-0.618 فیبوناچی (104300 – 111377) با شکست ضعیف قله مارس * کندل هفتگی فعلی تحت فشار فروش نزدیک اوج قبلی✅ * Daily BOS: * Break of Structure صعودی در 93000، و تحقق CHoCH منفی اخیراً از قله 107500 * حمایت ساختاری فعلی بین سطوح: 102400 – 100600 (50–61% از آخرین موج صعودی)⸻ 2. ساختار داخلی و زمانی (4H – 2H)✅ * 4H Fractal Structure: * شکل‌گیری CHoCH نزولی واضح در 104300 * اصلاح به منطقه FVG داخل 50% از آخرین موج * موج فعلی تحت آزمایش منطقه تعادل قیمتی (102400 – 102800)✅ * 2H Structure: * قیمت به صورت افقی در نوسان بین دو منطقه اصلی حرکت می‌کند * کندل‌های نقدینگی واضح بالاتر از 104300 (Sell Stops) + زیر 102200 (Buy Stops) وجود دارد⸻ 3. ساختار نقدینگی (Liquidity Mapping)✅ * BSL/SSL: * Equal Highs در 104300 → Weak High * SSLs در 102000 → تا حدی کشیده شده است✅ * FVG & OB Zones: * FVG نزولی بین 103600 – 104200 * Mid OB فعال بین 100500 – 102000 (منطقه تقاضای اصلی)✅ * Zonal Mapping: * Premium Zone: بالای 104300 * Discount Zone: بین 98000 – 93000 * قیمت در حال حاضر در منطقه توزیع نهادی موقت است⸻ 4. توافق زمانی و موجی✅ * توافق واضح بین تایم فریم‌ها (1D – 4H – 2H) در محدوده 102400 – 102800✅ * موج فعلی: * صعودی از کف 92700 به قله 107500 → اصلاح فعلی داخل محدوده سالم * اصلاح در 50% – 61.8% (102500 – 100500) در حال تعامل است⸻ 5. مومنتوم و احساسات (Momentum & Climax)✅ * RSI (4H): شکست خط روند، و بازگشت به زیر 50✅ * OBV و MFI: جریان‌های منفی جزئی با شروع فرار نقدینگی از قله‌ها✅ * کندل CHoCH فروش قوی در قله اخیر ضعف مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند⸻ 6. سناریوهای ترید (QLTS Signal) * سناریو 1: تکمیل اصلاح – فروش🔻 * شرایط فعال‌سازی: * شکست 102400 با کندل مومنتوم فروش + عدم موفقیت در شکست 103600 * تأیید در شکست 102000 با کندل Shift🔻 * اهداف احتمالی: * TP1: 100600 * TP2: 98800 (61.8%) * TP3: 93000 (Mid OB + Equilibrium)⸻ * سناریو 2: برگشت موقت – خرید اصلاحی🔼 * شرایط فعال‌سازی: * کندل Rejection قوی از 102200 – 102400 * شکست 103600 با مومنتوم + تأیید در 104200🔼 * اهداف احتمالی: * TP1: 104600 * TP2: 106800 * TP3: 108000 (61.8% برای فیبوی کلی) توصیه‌های ترید – BTCUSD | QLTS Signal Model تایم فریم مسلط: 4H | وضعیت: اصلاح نهادی داخل Premium Zone⸻ 1. توصیه فروش معلق – Sell Stop🔻 * Sell Stop: در شکست 102,200 با کندل مومنتوم فروش * ⛔ SL: بالای 103,600 (آخرین کندل CHoCH) * 🎯 TP1: 100,600 * 🎯 TP2: 98,800 * 🎯 TP3: 93,500 (منطقه تقاضای هفتگی + Mid OB) * منطقه فعال: بین 102,200 – 103,600 * تأیید فعال‌سازی: شکست واضح خط تعادل + کندل Shift نزولی⸻ 2. توصیه خرید معلق – Buy Stop🔼 * Buy Stop: در شکست 104,300 با کندل مومنتوم * ⛔ SL: زیر 102,800 * 🎯 TP1: 106,400 * 🎯 TP2: 108,000 * 🎯 TP3: 111,300 (فیبوناچی 0.618 از قله بزرگ) * منطقه فعال: بالای منطقه Sell Side Liquidity * تأیید فعال‌سازی: شکست قله ضعیف + بسته شدن کندل روزانه بالای 104,300⸻ یادداشت‌های استراتژیک: * ورود فوری فقط پس از تحقق شرایط فعال‌سازی زمانی و قیمتی انجام می‌شود * BE هوشمند پس از رسیدن به TP1 فعال می‌شود * مدیریت جزئی سود در دو مرحله طبق مدل QLTS Risk Engine