Technical analysis by hossammetawee about Symbol BTC on 5/13/2025

انتظار نمی‌رود که داده‌های امروز شوک ناگهانی ایجاد کنند. اما اگر تورم بالاتر از 0.4% ماهانه (MoM) یا 2.5% سالانه (YoY) باشد، بازارها به حالت "Risk Off" (گریز از ریسک) تغییر جهت داد و قیمت طلا و بیت‌کوین به شدت کاهش یافت. ⸻پیش‌بینی تکنیکال-بنیادی داده‌های تورم ایالات متحده (CPI): 1. داده‌های تورم سالانه (YoY): • پیش‌بینی رسمی: 2.4% • مقدار قبلی: 2.4% • تحلیل ما: • شاخص طلا قبل از انتشار داده‌ها به شدت افزایش یافته است (همیشه نشان‌دهنده انتظار کاهش تورم است). • دلار آمریکا در مقایسه با بیشتر ارزها نسبتاً ضعیف است. • بیت‌کوین به شدت در حال افزایش است (نشان‌دهنده پوشش ریسک توسط سرمایه‌گذاران است). ✅ پیش‌بینی دقیق ما: 2.3% تا 2.4% (یعنی ثابت ماندن تورم یا کاهش جزئی بدون ایجاد شگفتی) ⸻2. داده‌های تورم ماهانه (MoM): • پیش‌بینی رسمی: 0.3% • مقدار قبلی: -0.1% • تحلیل ما: • بازار در حالت "پوشش ریسک" قرار دارد، که نشان‌دهنده نگرانی از بازگشت اندک به شتاب ماهانه است. • با توجه به ثبات نسبی قیمت انرژی، انتظار یک حرکت اندک را داریم. ✅ پیش‌بینی دقیق ما: 0.2% تا 0.3% (افزایش محدود بدون ایجاد نگرانی برای فدرال رزرو) ⸻3. تورم هسته (Core CPI): • پیش‌بینی: 0.3% ماهانه - 2.8% سالانه • تحلیل ما: • فدرال رزرو همچنان اشاره می‌کند که تورم هسته محور اصلی نظارت آن است. • ثبات قیمت‌ها در کالاهای اساسی و مسکن ممکن است ارقام را در حد انتظارات نگه دارد. ✅ پیش‌بینی دقیق ما: • Core MoM: 0.3% • Core YoY: 2.8% تحلیل تکنیکال - BTCUSD 1. روند ساختاری کلی (1W - 1D): 🔹 روند هفتگی به وضوح صعودی است و ساختار حمایتی پس از شکست واضح قله مارس همچنان ادامه دارد. 🔹 ساختار روزانه تداوم مسیر صعودی را مشروط به ثبات بالاتر از منطقه 98,000 به عنوان سطح تقاضای نقدینگی و پایگاه پرتاب، تأیید می‌کند. 🔹 هیچ BOS (Break of Structure) اصلی نزولی شکسته نشده است، که از سناریوی ادامه حمایت می‌کند. ⸻2. ساختار داخلی (4H - 1D): 🔸 یک کندل صعودی قوی مقاومت 100,000 را شکسته است، اما به منطقه عرضه هفتگی (Weak High) برخورد کرده است. 🔸 یک CHoCH (Change of Character) نزولی محلی در بازه زمانی 4 ساعته رخ داده است، که نشان‌دهنده شروع یک اصلاح است، اما هنوز حمایت اصلی شکسته نشده است. 🔸 مناطق تقاضای حیاتی: • منطقه حمایت مهم در 99,500 - 98,000 (OB + FVG + 61.8%) • حمایت عمیق‌تر در 96,800 - 95,800. ⸻3. ساختار نقدینگی: ✅ مناطق نقدینگی هدف: • EQH (Equal High) شکسته شده در 103,800 - 104,600 (اخیراً هدف قرار گرفته است). • BSL (Buy Side Liquidity) در 99,500 یک هدف احتمالی برای اصلاح آینده است. • وجود OB (Order Block) + FVG (Fair Value Gap) در محدوده 98,000 - 99,000 یک منطقه جذب احتمالی برای نقدینگی را مشخص می‌کند. ⸻4. همسویی زمانی: ✅ تایم‌فریم‌های 4 ساعته و 1 روزه در یک همسویی صعودی در روند کلی قرار دارند، اما 4 ساعته در مناطق عرضه کاهش سرعت زمانی را نشان می‌دهد. ⸻5. تحلیل هارمونیک و موجی: • قیمت در امتداد فیبوناچی 61.8% در 100,237 (از اصلاح قبلی) قرار دارد. • احتمال تشکیل یک موج محرک پنجم در حال تکمیل شدن است. • یک تقاطع قیمتی/زمانی در 13-15 می وجود دارد که باید زیر نظر گرفته شود. ⸻6. مومنتوم و احساسات: • شاخص RSI نشان‌دهنده اشباع خرید در تایم‌فریم‌های 4 ساعته و 1 روزه است. • یک سیگنال -2 در RSISE در قله وجود دارد، که احتمال وقوع یک اصلاح موقت را افزایش می‌دهد. • هیچ سیگنال Climax فعلی وجود ندارد، که از این واقعیت حمایت می‌کند که حرکت همچنان سالم است مشروط به اینکه 98K شکسته نشود. ⸻توصیه تکنیکال - QLTS Signal سناریو اول (فروش اصلاحی): 🔻 فروش معلق از منطقه: 103,800 - 104,500 🔸 شرط فعال شدن: کندل رد / بازگشتی واضح در تایم‌فریم 4 ساعته یا 1 ساعته 🎯 اهداف: 100,600 - 99,000 ⛔ حد ضرر: بالاتر از 104,900 سناریو دوم (خرید تأییدی): 🔼 خرید معلق از منطقه: 98,200 - 99,000 🔸 شرط فعال شدن: کندل تأیید صعودی + شکست زمانی از شکاف 🎯 اهداف: 103,000 - 106,000 ⛔ حد ضرر: پایین‌تر از 97,000 ⸻سطح تهدید تکنیکال: ⚠️ متوسط – به دلیل نزدیک شدن قیمت به منطقه عرضه هفتگی و اشباع شاخص‌های مومنتوم