Technical analysis by hossammetawee about Symbol BTC on 4/27/2025

🔥 تحلیل فنی جامع بیت کوین BTCUSD ✅ 1. روند ساختاری کلی (Structural Trend) • تایم فریم ماهانه (1M): • روند کلی صعودی است. • شکست واضح سطوح مقاومت تاریخی بالای 72,500 دلار. • در حال حاضر بالای منطقه Premium (بالای نیمه کانال قیمتی 50%) معامله می کنیم. • بیت کوین در تلاش است تا بسته شدن قیمت خود را بالاتر از 85,700 دلار حفظ کند تا از ادامه روند صعودی به سمت اهداف بالاتر حمایت کند. • تایم فریم هفتگی (1W): • ساختار صعودی واضح است. • سقف ها و کف های بالاتر (Higher Highs and Higher Lows) شکل گرفته اند. • قیمت در حال حاضر در سطح حساس 94,000 دلار - مقاومت قبلی - قرار دارد. • تقاطع مثبت مووینگ ها (MA20 بالاتر از MA50). • تاکنون هیچ نشانه ای از دایورجنس جدی وجود ندارد. • تایم فریم روزانه (1D): • بازار Break of Structure (BOS) صعودی را تکمیل کرده است. • آخرین موج صعودی قوی بود، اما اخیراً کند شده است. • قیمت در داخل یک اصلاح افقی باریک بین 92,700 دلار و 95,000 دلار قرار دارد. ⸻ ✅ 2. ساختار داخلی (Fractal Structure) • تایم فریم چهار ساعته (4H): • محدوده تثبیت (Consolidation Range) بین 93,700 دلار و 95,300 دلار. • ثبت یک CHoCH کوچک منفی موقت با احتمال یک اصلاح نزولی ساده. • قیمت اکنون بالای خط حمایت متوسط 93,700 دلار تثبیت شده است. • تایم فریم دو ساعته (2H): • وجود Order Block صعودی فعال بین 92,895 دلار و 92,679 دلار (حمایت قوی فعلی). • بازار به مناطق تقاضای محلی زیر 93,000 دلار احترام می گذارد. • ساختار کوتاه مدت خنثی (Neutral) به سمت بالا متمایل است، مشروط بر اینکه 92,600 دلار شکسته نشود. ⸻ ✅ 3. نقشه سیالیت (Liquidity Mapping) • مناطق سیالیت مهم: • BSL (Buy Side Liquidity): بالای 95,400 دلار (سقف های شکسته نشده). • SSL (Sell Side Liquidity): زیر 92,700 دلار (حمایت نهادی موقت). • FVG (Fair Value Gaps): شکاف باز بین 93,000 دلار و 92,700 دلار. • Order Blocks: حمایت اصلی بین 92,679 دلار و 92,895 دلار. ⸻ ✅ 4. همگرایی زمانی (Timeframe Confluence) • همگرایی تایم فریم های 1D – 4H – 2H: • همه نشان دهنده یک صعود احتمالی در کوتاه مدت هستند، مشروط بر اینکه حمایت 92,700 دلار از دست نرود. • تایم فریم غالب در حال حاضر: 1D + 4H. ⸻ ✅ 5. همگرایی فنی (Gann – Elliott – Fibonacci) • فیبوناچی: • قیمت در حال حاضر در حدود سطوح 50٪ -61.8٪ اکستنشن های فیبوناچی از آخرین موج صعودی معامله می شود. • 0.618 Fibo اصلاحی در 92,679 دلار (مناطق تقاضای قوی) قرار دارد. • امواج الیوت: • احتمالاً در موج 3 یا شروع موج 5 در ساختار بزرگ ماهانه و هفتگی هستیم. • زوایای گان: • قیمت بالاتر از زاویه زمانی 45 درجه حرکت می کند، که از ایده ادامه روند صعودی حمایت می کند. ⸻ ✅ 6. مومنتوم و احساسات (Momentum – Climax – Anti-Climax) • RSI: • در تایم فریم های بزرگتر RSI بالاتر از 55 است (از صعود حمایت می کند). • در 1H و 2H یک کاهش جزئی در مومنتوم وجود دارد، اما هنوز به دایورجنس جدی نرسیده است. • MFI: • جریان های نقدی مثبت، حمایت از خریداران تا زمانی که بالای 50 باشد، ادامه دارد. • OBV: • حمایت خط روند صعودی هنوز شکسته نشده است، به این معنی که مومنتوم خرید هنوز زنده است. ⸻ ✨ سناریوهای حرکت آینده: 🟢 سناریو صعودی (سناریو اصلی در حال حاضر): • تثبیت بالای 92,700 دلار → فرصت های صعود را تقویت می کند. • اهداف آتی: • ✅ 95,300 دلار (Weak High محلی). • ✅ 97,000 دلار (مقاومت روانی). • ✅ 98,300 دلار (اکستنشن 0.618 فیبوناچی موج آینده). 🔴 سناریو نزولی جایگزین: • شکست 92,700 دلار با کندل های مومنتوم فروش قوی. • سقوط به سمت: • 90,300 دلار به عنوان اولین حمایت. • 88,500 دلار حمایت اصلی (محل دفاع احتمالی خریداران) ⚡ خلاصه تحلیل بیت کوین BTCUSD: • روند صعودی از نظر ساختاری و زمانی هنوز پابرجاست. • سیالیت بالای 95,000 دلار متمرکز است. • حمایت اصلی 92,679 دلار حاکم بر کنترل کوتاه مدت است. • شکست 95,300 دلار نشانه قدرت اضافی بود و ممکن است درها را به سمت 98,000 دلار و بالاتر باز کند. • شکست 92,700 دلار می تواند منجر به یک اصلاح نزولی عمیق تر به سمت 90,000 دلار شود.