Technical analysis by hossammetawee about Symbol BTC on 4/18/2025

تحلیل تکنیکال مبتنی بر تحلیل نقدینگی نهادی، تحلیل موجی و زمانی (تایم فریم ها: 1W – 1D – 4H – 2H – 1H)⸻ 1. روند ساختاری کلی – هفتگی و روزانه 🔹 قیمت همچنان در محدوده اصلاحی افقی پس از رد ناحیه عرضه بالایی بین 96,000 – 100,000 قرار دارد. 🔹 ساختار کلی همچنان صعودی است اما با نشانه هایی از ضعف و توزیع نهادی. 🔹 الگوی CHoCH نزولی واضح در تایم فریم روزانه نزدیک به 86,000 و تشکیل کندل های رد در FVG هفتگی = 92,765. 🔹 قیمت زیر میانگین متحرک 50 روزه و زیر OB شکسته شده از هفتگی حرکت می کند – فشار منفی تدریجی.⸻ 2. ساختار درونی – 4H – 2H – 1H ✅ ساختار حمایتی قبلی (BOS) نزدیک به 85,100 شکسته شد و سپس همان سطح به عنوان منطقه فروش (Breaker Block) آزمایش و رد شد. ✅ یک محدوده جانبی باریک بین (84,200 – 85,600) تشکیل شده است که نشان دهنده منطقه توزیع است. ✅ وجود CHoCH منفی دیگر در 1H – احتمالاً شروع یک موج نزولی جدید پس از جذب نقدینگی خرید. ✅ قیمت به بالای منطقه PDL در 84,543 چسبیده است که لبه باریکی قبل از سقوط به سمت 83,000 است.⸻ 3. مناطق نقدینگی هوشمند 🔻 نقدینگی سمت خرید (BSL): •در 85,697 – نقدینگی قبلاً شکار شده و قیمت از آن به سمت پایین برگشته است. 🔻 نقدینگی سمت فروش (SSL): •زیر 83,600 – منطقه بحرانی نزدیک به FVG شکسته شده. •زیر 82,791 – شروع محدوده Discount. 📉 FVGs: •Bearish FVG Daily در: 86,732 – 88,422 •FVG 4H در: 85,121 – 85,697 🟡 OB مهم در 4H •در: 84,580 – 85,121 (Breakaway OB)⸻ 4. تطابق زمانی و موجی 🔹 احتمال موج C اصلاحی نزولی همچنان در ABC Correction داخل Daily Range وجود دارد. 🔹 تداخل منطقه زمانی (18-20 آوریل) با مقاومت های FVG ممکن است فشار فروش موقت را تقویت کند. 🔹 گان زمانی نشان دهنده تغییر چرخه قیمتی تا 21 آوریل است.⸻ 5. مومنتوم و اندیکاتورها •RSI در تایم فریم روزانه در حالت نزولی خفیف است و خط 50 را می شکند •4H واگرایی منفی را در کوتاه مدت نشان می دهد. •میانگین های کوتاه مدت (EMA 8 – EMA 21) به سمت پایین عبور می کنند.⸻ 6. سناریوهای احتمالی سناریو فروش (اصلی) ❗ در حال حاضر با توجه به ساختار و نقدینگی ترجیح داده می شود •ورود از: 84,800 – 85,100 •اهداف: •TP1: 83,458 •TP2: 82,791 •TP3: 80,442 •حد ضرر: بالای 85,869 (بالاتر از OB و بالاتر از EQH) سناریو خرید (جایگزین) •فقط با شکست صریح و بسته شدن بالای 86,000 سپس 86,450 فعال می شود •خرید از: 85,900 •اهداف: •TP1: 87,200 •TP2: 88,422 •حد ضرر: زیر 84,500⸻ 7. توصیه های نهایی 🔻 معامله فروش پیشنهادی (Swing – 4H): •SELL from: 84,850 – 85,100 •SL: 85,900 •TP1: 83,458 •TP2: 82,791 •TP3: 80,442 •نوع معامله: فروش تأییدی پس از جذب BSL •وضعیت بازار: Distribution داخل محدوده Premium⸻ وضعیت فعلی (برای مستندسازی) •قیمت در زمان تحلیل: 84,600 •آخرین آزمایش: OB شکسته شده + FVG Daily •سطح نقدینگی بعدی: 83,000 •ساختار کلی: نزولی داخلی – اصلاح در روند کلی صعودی.⸻