burakkesmeci

فی الأشهر الستة الماضیة فی الأشهر الستة الماضیة ، کلما واجهنا شمعة "هبوطیة غارقة" ، واجهنا تصحیحًا قاسیًا. إنها إشارة أکثر قوة وموثوقیة من حیث عودة الاتجاه. لا سیما فی مستویات المقاومة ، مع زیادة الحجم وعدم التوافق السلبی ، تشیر إلى إمکانیة انخفاض قوی. لقد کان من ذوی الخبرة 3 مرات فی 6 أشهر. عاش انخفاض. بالإضافة إلى ذلک ، یعد الحجم هو ثالث أعلى حجم فی الأسابیع السبعة الماضیة کـ أسبوعی. لا أعرف ما هی النسبة المئویة للتصحیح الذی تم الانتهاء منه. ومع ذلک ، فإن الأیام السبعة التالیة مهمة للغایة. أشارت تحلیلاتی السابقة إلى 93K ، مما یعنی تصحیح یصل إلى 16 ٪. شکرا لک على القراءة 🙏

تشیر الإشارات الفنیة الضعیفة الضعیفة فی الیوم القلیلة إلى أن تصحیح قصیر الأجل قد یکون عند الباب فی البیتکوین. النقاط التی تجذب الانتباه فی الفترة الیومیة هی کما یلی: 🔸 RSI: 51 نقطة وتحت SMA14 → ضعف الزخم FRVP: منطقة المبادلة المکثفة 103،500 ، أقل من هذا المستوى یمکن أن یزید من ضغط المبیعات 🔸 Alphatrend: تشیر هذه المستویات إلى أنه یمکن سحب البیتکوین إلى النطاق 91-93K.

«در بیت‌کوین، سطح تراکم تبادل شدید ۱۰۳٬۵۰۰ دلار است، این به چه معناست؟ با بررسی دقیق حرکت قیمت بیت‌کوین با استفاده از FRVP، از ۷۴ هزار دلار شروع شده و تا ۱۰۷ هزار دلار پیش می‌رود، متوجه می‌شویم که ۳ بار حرکت مشابهی داشته است. هر بار سطح تراکم تبادل شدید را یک پله (به طور متوسط در ۱۳ روز) به سمت بالا می‌برد. اگر حرکت صعودی ادامه پیدا کند، هرچند درصد آن کاهش یابد، ممکن است قیمت را به سطح ۱۱۰ هزار - ۱۱۱ هزار دلار برساند. نکته اصلی این است که آیا قیمت بالای سطح ۱۰۳٬۵۰۰ دلار، که سطح تراکم تبادل شدید Bitcoin روز کنونی است، باقی ماند یا خیر؟ از نظر تکنیکال، بسته شدن قیمت بالای سطح تراکم تبادل شدید در FRVP، می‌تواند به معنای باز شدن دریچه‌ای به سمت سطح ۱۱۰ هزار - ۱۱۱ هزار دلار در بیت‌کوین باشد.»

با توجه به پروفایل حجم ثابت، دو سطح مهمی که باید در بیت کوین دنبال شوند کدامند؟ با بررسی سطوح مبادله بیت کوین از زمان آخرین اوج، متوجه شدیم که بالاترین حجم (سطح مبادله متراکم) در سطح ۸۲۵۰۰ قرار دارد. انتظار می‌رود با بسته شدن قیمت‌ها بالاتر از این سطح، شتاب صعودی قیمت افزایش یابد. یک امتیاز ویژه، سطح ۹۲ هزار دلار دوباره ظاهر شده است. این سطح از نظر فنی و هم در زنجیره بسیار مهم است.

پروفایل حجم با دامنه ثابت، یک ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات بهتری بگیرند. در این مثال، حرکت قیمت 6 ماه گذشته بیت‌کوین و پروفایل حجم با دامنه ثابت را مشاهده می‌کنید. سطح تبادل متمرکز ایجاد شده در طول فرآیند حرکت بیت‌کوین از سطح 52000 دلار، جایی که آخرین رالی خود را آغاز کرد، به بالاترین سطح خود (109 هزار دلار)، 96600 دلار است. این نشان می‌دهد که تا زمانی که قیمت Bitcoin زیر 96.6 هزار دلار باقی بماند، ممکن است در معرض فشار فروش قرار گیرد. از طرف دیگر، VAL (پایین‌ترین سطح قیمت در محدوده ارزش) 74 هزار دلار است، که سطح حمایت میان‌مدتی را نشان می‌دهد که باید آن را دنبال کنیم. چه تصادف بزرگی است که این دو سطح مهمی که ذکر کردم، هم در سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و هم در معیارهای حیاتی درون زنجیره‌ای برجسته هستند (این سطوح را در نظرات گذاشت). به نظر شما هم ریاضیات وسط این قضیه خیلی واضح نیست؟

در ضریب "نسبت طلایی"، آخرین حمایت صعودی در محدوده ۷۵ هزار (دلار) قرار دارد. چرا؟ از لحاظ تاریخی، در چرخه‌های صعودی، به جز رخدادهای غیرقابل پیش‌بینی مانند "قوی سیاه"، مشاهده کرده‌ایم که قیمت Bitcoin از روند نارنجی (میانگین متحرک ساده ۳۵۰ روزه) پایین‌تر نرفته است. اگر در حال حاضر در رکودی نباشیم که از آن بی‌خبر باشیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که سطح ۷۴ هزار (دلار) یک حمایت قوی باشد. با نگاهی به "نسبت کراسبی" (The Crosby Ratio) (که به ما در یافتن کف‌ها و سقف‌های محلی در کوتاه مدت کمک می‌کند)، به نظر می‌رسد که منطقه ۷۵ تا ۸۰ هزار (دلار) می‌تواند یک کف محلی باشد. به نظر شما سطح ۷۵ هزار (دلار) به سمت پایین شکسته شد؟

آیا حرکت قیمت بیت‌کوین تکرار شد؟ در سقوط ۵ آگوست ۲۰۲۴ هم ابتدا آن فتیله را پر کرد و بعد صعود کرد. ببینیم آیا دوباره همین اتفاق می‌افتد؟ از دست دادن SMA200 (در ۸۳ هزار) البته ناخوشایند است. اما RSI یک کف بالاتر از کف قبلی می‌سازد، احتمال واگرایی مثبت وجود دارد. SMA365 در محدوده ۷۴.۹ هزار قرار دارد و این ناحیه نباید از دست برود.

به نظر من مهم‌ترین مقاومت در اتریوم، سطح ۲۷۵۰ دلار است. چرا؟ چون در محدوده ۲۷۰۰ تا ۲۷۵۰ دلار، دو داده مهم تکنیکال با هم تلاقی می‌کنند: میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA200) و سطح VAH در پروفایل حجم قیمت ثابت (FRVP). تا زمانی که این ناحیه شکسته نشود، نمی‌توان از یک روند صعودی در اتریوم صحبت کرد. زمانی که این سطوح شکسته شوند و میانگین متحرک ۵۰ روزه (زرد) میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت بالا قطع کند، آن وقت ETH واقعاً لبخند بر لبان سرمایه‌گذاران نشست. هشدارهای من فعال هستند و اگر شرایطی که در بالا ذکر کردم رخ دهد، اولین نفری بود که از من می‌شنوید.

📊 رفتار سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و بلندمدت در اتریوم: چه چیزی را نشان می‌دهد؟🔸 منحنی نارنجی: SMA365 (میانگین متحرک ساده ۳۶۵ روزه)🔸 ETH_TRADERS: تعداد سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت (معامله‌گران)🔸 ETH_HODLERS: تعداد سرمایه‌گذاران بلندمدت (هودلرها)۱️⃣ آیا تعداد معامله‌گران کاتالیزور صعود است؟نکته قابل توجه در نمودار این است که دوره‌های صعودی قوی در قیمت Ethereum، عموماً با عبور تعداد معامله‌گران از سطح ۴ میلیون همپوشانی دارد. این نشان می‌دهد که علاقه سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، گویی به رالی‌ها سوخت‌رسانی می‌کند.با این حال، به وضوح دیده می‌شود که وقتی تعداد معامله‌گران زیر ۴ میلیون باقی می‌ماند، اتریوم نمی‌تواند روند صعودی خود را حفظ کند. بنابراین، این سطح را می‌توان به عنوان یک آستانه کلیدی در حرکات قیمتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت در نظر گرفت.۲️⃣ تعداد هودلرها به طور مداوم در حال افزایش استتعداد سرمایه‌گذاران بلندمدت در حال افزایش مداوم است. تعداد هودلرها بالای ۱۰۰ میلیون است و این به وضوح نشان می‌دهد که اعتماد بلندمدت به اتریوم حفظ شده است.💡 پاداشقیمت هنوز زیر میانگین متحرک ۳۶۵ روزه خود، یعنی سطح ۲,۸۴۹ دلار، قرار دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد برای صحبت در مورد یک روند صعودی قوی، به کمی زمان بیشتری نیاز است.🎯 نتیجه‌گیریاتریوم در بلندمدت همچنان یک حوزه امن قوی برای سرمایه‌گذاران است. اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، رفتار معامله‌گران می‌تواند تعیین‌کننده باشد. در این راستا، سطح «۴ میلیون معامله‌گر» باید به عنوان یک آستانه مهم دنبال شود.

Bitcoin شاخص NVT پیشرفته بالاتر از آستانه بحرانی 2xSD قیمت گذاری می شود، این به چه معناست؟ داده های تاریخی نشان می دهد که شاخص NVTS پیشرفته نمی تواند برای مدت طولانی بالاتر از 2xSD باقی بماند، مگر اینکه یک افزایش سهموی رخ دهد. با این حال، احتمال حرکت به سطوح بسیار بالاتر از 4xSD همراه با یک افزایش سهموی وجود دارد. این وضعیت قبلاً در رالی ETF پس از تأیید ETFهای اسپات رخ داده است. بنابراین، به نظر می رسد که یک ناهنجاری ضروری است. به غیر از افزایش های سهموی ناشی از اخبار، باید بیت کوین را از نزدیک در این سطح زیر نظر داشت. با این حال، این معیار به این معنی نیست که چون از سطح 2xSD عبور کرده است، بلافاصله سقوط کرد. در فرآیند معمول، حرکت بعدی از اینجا مهم است، آیا قله های صعودی داشت یا قله های نزولی؟ هشدارهای پیگیری این موضوع فعال هستند، تنها کاری که باید انجام دهید این است که اعلان ها را روشن نگه دارید.