afurs1

Bitcoin شهد عام 2025 عامًا ملیئًا بالتحدیات، حیث أثبت السوق أنه متقلب للغایة ومتقلب ومحبط للعدید من المستثمرین. فی أعقاب حدث التصفیة الضخم فی أکتوبر - والذی أعقبه انخفاض ثانوی إلى ما دون 100 ألف دولار - من المحتمل أن العدید من مستثمری العملات المشفرة بدأوا یفقدون الثقة فی فئة الأصول هذه ویبحثون الآن عن فرص فی أماکن أخرى. وبینما أعتقد أننا نقترب من نهایة دورة السوق الأوسع، فإن المسار الحالی والمعنویات تشیر إلى أننا لم نصل بعد إلى مستویات الجشع الشدیدة التی شهدناها فی القمم السابقة. تم القضاء على العدید من العملات البدیلة، وحتى العملات المشفرة major أظهرت ضعفًا کبیرًا، وتکافح من أجل تحقیق أی ارتفاعات جدیدة ذات معنى على الإطلاق. الآن، أرید تحلیل حرکة السعر الحالیة من خلال عدستین نظریتین: نظریة موجة إلیوت ونظریة Auction. منظور موجة إلیوت ومن وجهة نظر موجات إلیوت، أعتقد أننا نشهد ما یعرف بالتصحیح المعقد W–X–Y–X–Z. فی الأساس، یمثل هذا النمط تراجعًا جانبیًا مطولًا حیث تشکل حرکة السعر سلسلة من التحرکات المقاسة ضمن النطاق. تتکون کل حرکة من هذه الحرکات من هیکل ثلاثی الموجات (A–B–C). یمکن توقع نقاط اکتمال هذه waves باستخدام امتدادات فیبوناتشی القائمة على الاتجاه لتحدید أهداف move المتماثلة. عندما تحدث هیاکل A – B – C متعددة بالتسلسل، فإنها یمکن أن form نمط تصحیحی أکبر W – X – Y – X – Z، حیث یمثل کل حرف نهایة تصحیح أصغر A – B – C. لتوضیح ذلک، قمت بتسمیة کل تصحیح بسیط من A–B–C بإسقاط فیبوناتشی المقابل له، مما یوضح بنیة محددة بوضوح ملیئة بالعدید من الأهداف المقاسة move. هذا النموذج مهم لأنه یمثل أکبر form من التصحیح ضمن نظریة موجة إلیوت، مما یشیر إلى نقطة قرار major لحرکة السعر. قد یشیر الانهیار من هنا إلى نمط توزیع ویکوف، مما قد یؤدی إلى انخفاض الأسعار بکثیر. ومع ذلک، إذا اکتمل هذا التصحیح واتجه نحو الاتجاه الصعودی، فیجب أن یستأنف السعر movement فی اتجاه الاتجاه الأوسع - والذی یظل صعودیًا. Auction المنظور النظری من منظور نظریة Auction، أهدف إلى تحلیل حجم التداول ضمن هذا النطاق لتحدید مناطق القیمة المنخفضة والقیمة العادلة والقیمة العالیة. Auction تشیر النظریة إلى أنه عندما یخترق السعر أعلى مستوى ولکنه یفشل فی الحفاظ على الزخم، فإنه غالبًا ما ینجذب مرة أخرى نحو الطرف الأدنى من منطقة القیمة - وهو الأکثر شیوعًا للعودة إلى نقطة التحکم (POC)، أو منطقة الأسعار الأکثر تداولًا، والتی یشار إلیها أیضًا باسم "القیمة العادلة". فی جوهر الأمر، یمیل السعر إلى التذبذب بین المناطق ذات القیمة العالیة والمنخفضة، وکثیرا ما یعید اختبار القیمة العادلة کنقطة انطلاق للاختراقات المحتملة. فی الوقت الحالی، یبدو أننا نواجه ما یعرف بالفشل auction عند الطرف الأدنى من النطاق - حیث حاول السعر الاختراق، وفشل، واستعاد منذ ذلک الحین منطقة القیمة، ومن المحتمل أن یجد دعمًا بالقرب من أدنى مستویات النطاق. إذا تدخل المشترون هنا، فسیکون الهدف المنطقی هو الطرف المقابل للنطاق المرتفع. التقاء والتوقعات الأمر المثیر للاهتمام بشکل خاص هو الالتقاء بین عدد موجات إلیوت والإعداد الفاشل auction. ویشیر کلاهما إلى أن Bitcoin عند نقطة اتخاذ القرار المحوریة. یمکن أن یؤدی الدفاع الناجح عن منطقة القیمة هذه إلى ارتفاع کبیر move، فی حین أن الانهیار الحاسم من شأنه أن یؤکد اکتمال مرحلة التوزیع ومن المحتمل أن یشیر إلى بدایة سوق هابطة أطول أمداً. أنا مهتم بشکل خاص بکیفیة تفاعل Bitcoin فی هذه المنطقة الرئیسیة، حیث أن المعنویات حالیًا عند مستویات منخفضة للغایة وتشیر العدید من المؤشرات الفنیة نحو البدایة المحتملة لارتفاع أکبر move. أهداف الدخول: 103,400 دولار وقف الخسارة: 99,500 دولار (الإغلاق الیومی) الهدف: 120 ألف دولار + الوقت فقط سیخبرنا.

لقد تفوق أداء GOLD تقریبًا على کل فئة من فئات الأصول major على مدار العشرین عامًا الماضیة، مما أثار دهشة العدید من الأشخاص، بما فیهم أنا. لقد ولدت فی التسعینیات فقط، لذا لم أکن على درایة بالقوة التی تأتی من امتلاک الذهب. ومع ذلک، سیکون من الجید حقًا أن نرى تصحیح الذهب ینضج هنا حتى نتمکن من الحصول على السیولة التی ستؤدی فی النهایة إلى أسعار أعلى بکثیر. باستخدام بعض التحلیل الفنی الأساسی، سأراقب منطقة الارتداد 618 لدخول صفقة بیع مع توقف فوق ATH. على الرغم من أننی لست مهتمًا بصفقة بیع کبیرة الحجم إذا تم توفیرها، سأکون مهتمًا جدًا بتوسیع محفظتی ببعض حیازات الذهب إذا تم تحقیق أهدافی، وذلک حتى عام 2026. أعتقد أن هذه ستکون الموجة الخامسة الأخیرة من إجمالی عدد موجات إلیوت التی تبدأ فی عام 2015 عندما بدأ ارتفاع الذهب الجدید. دعونا نرى أین سیقرر السوق move. فی العالم المثالی، سنرى تصحیحًا حادًا ABC، حیث کان التصحیح السابق مسطحًا جانبیًا، والمعروف أیضًا باسم PIT (التراجع فی الوقت المناسب). وفقًا لمبادئ موجة إلیوت، فإنک تمیل إلى الحصول على تصحیح واحد من کل نمط فی الموجة 5 الأوسع move. بمعنى أن أحدهما جانبی والآخر أکثر عدوانیة. وبما أننا نعلم بالفعل أن التصحیح الأول کان مسطحًا جانبیًا، فإن ذلک یزید من فرص أن تکون هذه الموجة تراجعًا أکثر قوة.

بعد تقریر الأرباح المخیب للآمال، انخفض مؤشر Meta (META) بأکثر من 10% فی تداول ما بعد السوق، مخترقًا بشکل حاسم العدید من مستویات الدعم الرئیسیة. عادةً ما یتم اشتقاق مناطق الدعم الأساسیة الخاصة بی من VWAPs (متوسط ​​الأسعار المرجحة بالحجم)، والتی تساعد فی تحدید المکان الذی یمکن للمشترین المؤسسیین التدخل فیه للدفاع عن استمرار الاتجاه. ومع ذلک، فإن ما أصبح مثیرًا للقلق بشکل متزاید هو الاختراق الحاسم تحت کل من major VWAPs - أحدهما یرتکز على أعلى مستوى سابق على الإطلاق والآخر من أدنى مستویات "انهیار التعریفة الجمرکیة". یعکس هذا النوع من حرکة الأسعار ضعفًا واسع النطاق وتحولًا فی هیکل السوق، مما یشیر إلى أن منطقة META قد تدخل مرحلة تصحیحیة أعمق. ویشیر فقدان کل من VWAPs إلى أن المشترین على المدى الطویل لم یعودوا یسیطرون على الاتجاه، وأن جیوب السیولة تحت مستویات الأسعار الأخیرة یمکن أن تصبح نقاط جذب لمزید من الاتجاه الهبوطی. من منظور فنی، یشیر الإعداد الحالی نحو انخفاض محتمل move إلى منطقة تصحیح فیبوناتشی 0.618، والتی تتوافق أیضًا مع العدید من الفجوات الشاغرة على الرسم البیانی. غالبًا ما تکون مناطق الالتقاء هذه act بمثابة مناطق ذات احتمالیة عالیة لتثبیت الأسعار أو انعکاسها، خاصة عندما تکون مصحوبة بانهیار المشاعر أو حدث الاستسلام. للمضی قدمًا، سأراقب عن کثب المنطقة دون 600 دولار کمنطقة تراکم محتملة على المدى الطویل. لا تتزامن هذه المنطقة مع تصحیح فیبوناتشی فحسب، بل یمکن أن تشیر أیضًا إلى اکتمال الهیکل التصحیحی بدرجة أعلى ضمن الاتجاه الصعودی الأوسع. بمجرد استقرار السعر، أخطط لتطویر توقعات تفصیلیة لموجة إلیوت لرسم المرحلة الاندفاعیة التالیة للأعلى - والتی من الأفضل أن تعید تأسیس الدور القیادی لشرکة META بین أسماء شرکات التکنولوجیا الکبیرة. باختصار، فی حین یبدو الضعف على المدى القصیر هو المهیمن، فإن الارتداد القادم یمکن أن یوفر فرصة شراء جذابة للمستثمرین الصبورین، بشرط أن یبدأ سیاق السوق الأوسع والهیکل الفنی فی إعادة التنظیم لصالح المضاربین على الارتفاع.

لقد کانت شرکة Apple واحدة من الأسهم المتخلفة التی قمت بتحلیلها فی منشورات سابقة، حیث ناقشت حرکة سعرها باعتبارها ذات أداء أقل من 0> مقارنة بالمؤشرات الأوسع والأسهم الکبیرة الأخرى. باعتبارها شرکة ذات رأس مال ضخم، تعد شرکة Apple بلا شک أحد المحرکات الرئیسیة لکل من المؤشر والسوق بشکل عام. إذا بدأت شرکة Apple فی التصحیح، فهناک احتمال قوی بأن یتداول المؤشر نفسه بشکل أقل نتیجة لذلک. بعد الانتهاء من التصحیح المرکب المعقد (W–X–Y–X–Z)، حیث تشکل الموجة Z النهائیة مثلثًا، یمکننا تطبیق امتدادات فیبوناتشی القائمة على الاتجاه لتوقع المراحل الانکماشیة فی السوق بناءً على الهیکل السابق. نظرًا لأن هذه موجة تصحیحیة، بمجرد اکتمالها، یجب أن تعود حرکة السعر مرة أخرى إلى الاتجاه الصعودی الأوسع، متجاوزًا حالیًا الارتفاع السابق بحوالی 17 دولارًا. وأعتقد أیضًا أن عدد موجات إلیوت هنا یحدد الهیکل الحالی باعتباره قمة الموجة 3. ویبدو أن الاندفاع الأخیر نحو قمم جدیدة هو هیکل تصحیحی ثلاثی الموجات (A–B–C)، حیث یشیر امتداد فیبوناتشی القائم على الاتجاه من 1 إلى 1 إلى هدف توسع بالقرب من 277 دولارًا - مما قد یشیر إلى ارتفاع الأرباح وفرصة "بیع الأخبار" أو، على الأقل، منطقة جنی الربح. إذا بدأت شرکة Apple فی الاختراق للأسفل من المستویات الحالیة، فسأراقب عن کثب عودة move نحو المنطقة الأکثر تداولًا السابقة، والتی تظهر على شکل POC بحجم الصوت الأزرق على الرسم البیانی. وهذا من شأنه أن یتماشى مع نظریة موجة إلیوت، التی تنص على أن الموجة 4 لا یمکن أن تتداخل مع قمة الموجة 1. وبما أن التصحیح الأول فی هذا الهیکل یبدو وکأنه مسطح A-B-C، فمن المحتمل أن تکون الموجة 4 أعمق وأکثر وضوحًا. سیکون التراجع نحو مستوى 227 دولارًا جذابًا بشکل خاص بالنسبة لی باعتباره فرصة استثماریة طویلة الأجل فی شرکة Apple. هذه هی الموجة الثالثة ABC فی الذروة

خلال الـ 24 ساعة الماضیة، شهد سوق العملات المشفرة موجة کبیرة من عملیات التصفیة، مع تقدیرات تتراوح بین عدة مئات الملایین إلى أکثر من ملیار دولار أمریکی. تبدو حصة بیتکوین من هذه التصفیة متواضعة نسبیًا - حیث تصل إلى عشرات الملایین - فی حین أن غالبیة عملیات الخروج القسری حدثت فی العملات البدیلة والمراکز ذات الرافعة المالیة. بعد الانخفاض لفترة وجیزة نحو مستوى 100 ألف دولار، شکلت حرکة سعر بیتکوین فتیلًا هبوطیًا کبیرًا، مما یشیر إلى منطقة قد یتطلع البائعون إلى إعادة اختبارها فی حالة استمرار المزید من الضغط الهبوطی. أترقب حالیًا فرصة بیع محتملة لفروة الرأس بأقل من 120 ألف دولار، حیث یبدو أن الحماس العام للعملات المشفرة - خاصة فی العملات البدیلة - قد بدأ یتلاشى. ومع ذلک، حتى لو عاد السعر إلى منطقة 100 ألف دولار، فلن أتحول إلى الاتجاه الهبوطی بشکل مفرط. تاریخیًا، تزامنت فترات مماثلة من الذعر مع قیعان السوق major، کما هو الحال أثناء انهیار فیروس کورونا، والذی سبق فی النهایة ارتفاعًا مکافئًا. بالإضافة إلى ذلک، قمت بتحدید ما یمکن أن یکون بنیة معقدة لموجة إلیوت تُعرف باسم التصحیح الثلاثی المختلط، والذی یتکون من تشکیلات ABC متعددة (ثلاثیة الموجات المتعرجة). وصف إلیوت هذه الأنماط بأنها أنماط تصحیحیة تحافظ فی کثیر من الأحیان على علاقات ریاضیة مع الموجات السابقة - وهی العلاقات التی یمکن قیاسها باستخدام امتداد فیبوناتشی القائم على الاتجاه عبر المحاور الثلاثة الأولیة. یشیر المتداولون عادة إلى مثل هذه التوقعات على أنها "التحرکات المقاسة". یتوافق سلوک السعر هذا أیضًا مع مبادئ ویکوف للتوزیع، حیث تمثل الموجة X الثانویة UTAD (الدفع الصاعد بعد التوزیع) قبل أن یتراجع السعر نحو أصل الموجة W. لمزید من التقاء، أقوم بمراقبة مناطق الدعم الرئیسیة مثل VWAP المنخفض السابق. ومع ذلک، فی الوقت الحالی، یظل ترکیزی الأساسی على مراقبة احتمالیة الارتداد بین 98 ألف دولار و100 ألف دولار، بناءً على الهیاکل الفنیة المحددة.

یقوم Solana حالیًا بتکوین بنیة تصحیحیة محتملة للغایة ABC تؤدی إلى امتداد Fibonacci المستند إلى الاتجاه 1-1. 215 دولار. إن نهایة هذه الموجة الحالیة C هی تشکیل قطری نهائی یقترب من قمة. وفقًا لنظریة Elliot Wave ، تمیل الأقطار المنتهیة (الأوتاد) إلى أن تحدث عندما یظهر الاتجاه الاتجاهی الحالی علامات على الإرهاق ویتطلب إعادة ضبط/إعادة التوازن. یمکن أن یحدث هذا باعتباره سریعًا للغایة ، حادًا للأسفل قبل الاستمرار فی اتجاه الاتجاه الأوسع الذی یبقى فی الاتجاه الصعودی. ما یثیر اهتمامی هو العدید من مناطق التقاء التی تصطف أقل بقلیل من 180 دولارًا ، کونها الهدف الإجمالی للإسفین ، وکذلک موقع کل من VWAP من الأعلى والمنخفض ، یمکن act major مناطق الدعم للارتداد. قد یکون هذا الانخفاض سریعًا ومخیفًا ، من المحتمل أن یهز العدید من التجار والمستثمرین وخاصة أولئک الذین لدیهم رافعة مالیة. لقد حددت تنبیهاتی هنا فی المنطقة من أجل التجارة الطویلة التی یمکن أن تحافظ على مستویات جدیدة.

کان Solana یوضح المرونة البارزة فی الجلسات الأخیرة ، حیث تجد باستمرار الدعم على طول الوراثة المحلیة المحددة بشکل جید المرئی على الأطر الزمنیة 1H و 2H وحتى 4H. لا یزال مستوى 200 دولار بمثابة نقطة انعطاف حرجة ، حیث تعمل کدعم تاریخی ومقاومة ، مع اختبار السعر مرارًا وتکرارًا ولکن یکافح من أجل إنشاء قبول ثابت فوق هذه المنطقة. ومع ذلک ، مع إظهار Ethereum إظهار القوة المتجددة والاستمتاع باهتمام السوق ، یمکننا أن نبدأ فی رؤیة دوران رأس المال فی Altcoins الرائدة الأخرى حیث یبحث المستثمرون عن القیمة النسبیة واللحاق بالرکب المحتملة. غالبًا ما یسبق هذا النوع من دینامیکیة السوق ما یشیر إلیه الکثیرون باسم "موسم البدیل" ، عندما یمتد رأس المال flow إلى ما بعد Ethereum وبیتکوین ، مما یثیر التحرکات المتسارعة عبر سوق التشفیر الأوسع. ما إذا کانت هذه الخلفیة تطورت إلى المتداولین المتفجرین الذین یتوقعون أن یبقى غیر مؤکد - ولکن یبدو أن المرحلة قد تم تعیینها. کما هو الحال دائمًا فی هذه الأسواق ، یجب أن تکون الإدانة متوازنة مع الصبر ، حیث أن الوقت فقط هو الذی سیکشف فی النهایة ما إذا کان الزخم یتحسام فی move الکثیرین الذین یأملون فی ذلک.

لقد شهدت Bitcoin انخفاضًا ملحوظًا بعد محاولة فاشلة auction بعد اکتساح السیولة المرتفعة على الإطلاق. یتبع هذا move الآن تقلید کبیر نحو الحدود السفلیة للنطاق الأوسع ، مع النطاق الحالی المنخفض فی وضعه حوالی 111 ألف دولار. فی المقابل ، أظهرت MicroStrategy (MSTR) اتجاهًا هبوطیًا أکثر تحدیدًا هیکلیًا ، بعد أن تم کسره إلى أسفل محورها السابق. من المحتمل أن یشکل إجراء السعر هذا النمط التصحیحی للکتب المدرسیة ، مع تحدید هدف الامتداد 1: 1 بشکل واضح. إذا استمر السوق الأوسع فی الانخفاض فی الفترة التی سبقت اجتماع FOMC هذا الأسبوع وتصریحات باول ، فقد یظهر إعداد طویل مقنع. هذا یمکن أن یتزامن مع رد فعل "Sell-the News" المحتمل ، خاصة إذا کان الاحتیاطی الفیدرالی یتحرک لخفض أسعار الفائدة. قد تستجیب الأسهم والأصول الحساسة للأسعار فی البدایة لمثل هذه الأخبار بحماس صعودی ، مما قد یؤدی إلى موجة من النشوة فی السوق وتؤدی إلى سیناریو الضغط القصیر. أنا أراقب عن کثب مستوى 320 دولارًا على MSTR ، والذی یتماشى مع ثلاثة نقاط تقنیة رئیسیة: 0.618 مستوى التراجع فیبوناتشی من الإجمالی move (تأرجح منخفض إلى مرتفع). هدف التمدید 1: 1 للبنیة التصحیحیة ABC المحتملة. منطقة دعم/مقاومة رئیسیة ، والتی قد تضع علامة على نقطة محوریة هیکلیة محتملة. تقدم هذه المنطقة منطقة ذات استقرار عالی لتفاعل الأسعار المحتمل. دعونا نرى کیف یلعب هذا. یمکنک أن ترى أن لدینا 2 major مناطق الصوت من نطاق التراکم. لنرى ما إذا کنا نرتد من أی منهما

عرض أسعار تسلا فترة من التوحید تتمیز بالحرکة الجانبیة ، وتشکل نمطًا شائعًا تم تحدیده على أنه بنیة ثلاثیة. تشکل التکوینات الثلاثی ، بطبیعتها ، القدرة على الخروج فی أی من الاتجاهین - متوفرة أو هبوطًا - تعاطی دینامیات السوق. ومع ذلک ، فإن ترکیزی هو على إدراک هذا النمط فی سیاق بنیة التصحیحیة Elliot Wave ABC. على وجه التحدید ، یبدو أن الموجة الثانیة فی هذا التسلسل تظهر على أنها مثلث ، مما یشیر إلى مرحلة من التردد فی السوق والتوحید. تتبع هذه المرحلة عادةً تحرکًا متهورًا نهائیًا لأسفل ، والتی من شأنها أن تعمل على إکمال النمط التصحیحی العام. یعد فهم هذا التسلسل أمرًا بالغ الأهمیة ، لأنه یوفر نظرة ثاقبة على الاستمرار أو الانعکاس لاتجاه أسعار Tesla بعد انتهاء التصحیح.

بعد الفشل فی الحفاظ على الدعم فی العدید من المستویات التقنیة الحرجة ، یبدو Bitcoin الآن عرضة لانخفاض محتمل تجاه المنطقة التی تبلغ قیمتها 111000 دولار تقریبًا. یتم اشتقاق هذا الإسقاط من بنیة التصحیحیة Elliott Wave التی تم تحدیدها على أنها مزیج مزدوج WXY. یتمیز الساق الأولیة للنمط بتصحیح ABC الذی ینتهی بالقرب من امتداد 0.618 Fibonacci ، وبالتالی إنشاء W المحور. وقد نجح هذا من قبل X Pivot ، یلیه تراجع حاد ، الاندفاع الذی یشکل موجة Y. من خلال تطبیق امتداد Fibonacci المستند إلى الاتجاه عبر المحور W و X و Y ، یمکننا تقدیر نقطة الإنهاء المحتملة للتسلسل التصحیحی-یمتد إلى نطاق من 1.0 إلى 1.1 فیبوناتشی. من المتوقع أن تتکشف هذه الخطوة خلال عطلة نهایة الأسبوع ، مما قد یقدم فرصة شراء استراتیجیة ، متوقفة على رد فعل إیجابی فی المنخفض المتوقع. قد توفر مساء الأحد الشروط المثلى للدخول ، حیث یمکن للمشارکین فی السوق التقلیدیین-المعتمدین على التداول فی أیام الأسبوع-أن یغیب عن الانخفاض الأولی ، بعد ذلک یجری إجباره على إعادة الدخول بمستویات أسعار مرتفعة.