Trending_Gold_Miners

الذهب یخترق المسار العلوی لقناة الضغط وقد یواجه تعدیلات فنیة على المدى القصیرمراجعة السوقأظهر سعر الذهب العالمی یوم الجمعة اتجاها صعودیا أحادی الجانب، لیغلق خطه الیومی بخط إیجابی حقیقی کبیر. وارتفعت بقوة من منطقة 3,320 دولاراً خلال الجلسة، وأغلقت أخیراً عند مستوى مرتفع حول 3,365 دولاراً. بعد تحقیق انعکاس على شکل حرف V من أدنى مستوى له عند 3120 دولارًا هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار الذهب بأکثر من 7% فی المجمل، مع زخم صعودی قوی قصیر الأجل.التحلیل الفنییظهر ضغط القناة على المدى الطویلمن منظور أسبوعی، تختبر أسعار الذهب حالیًا المسار العلوی للقناة الهابطة طویلة الأجل المتشکلة من أعلى مستوى عند 3500 دولار (المقابل حالیًا لمنطقة 3380-3400). لقد تم قمع خط الضغط هذا بشکل فعال ثلاث مرات منذ عام 2023. ما إذا کان من الممکن اختراقه هذه المرة سیحدد اتجاه الاتجاه على المدى المتوسط.تم تأسیس الهیکل الصعودی الیومیبعد تشکیل نمط الانعکاس "یانغ یحیط یین" على المستوى الیومی، کان نظام المتوسط ​​المتحرک قصیر الأجل (5/10/20 یومًا) فی ترتیب صعودی. یستمر عمود الزخم الأحمر لمؤشر MACD فی الارتفاع، وتتحرک الخطوط السریعة والبطیئة لأعلى فوق المحور الصفری بعد التقاطع الذهبی، مما یشیر إلى أن الاتجاه یتعزز. ومع ذلک، تجدر الإشارة إلى أن مؤشر القوة النسبیة دخل منطقة ذروة الشراء (72.3 حالیًا)، وقد یکون هناک حاجة لتصحیح فنی على المدى القصیر.متطلبات تصحیح المستوى لمدة 4 ساعاتعلى الرسم البیانی لأربع ساعات، استکملت أسعار الذهب زیادة قیاس نمط قاع الرأس والکتفین بعد اختراق خط العنق 3320 وهی الآن فی مرحلة موجة التمدید. جدیر بالذکر:على الرغم من أن جلسة التداول الأمریکیة وصلت إلى مستوى مرتفع جدید، إلا أن مؤشر MACD أظهر تباعدًا کبیرًایتسع نطاق افتتاح Bollinger Band ولکن السعر یقترب من المسار العلویتحولت منطقة 3320 إلى منصة دعم مهمةتوصیات الاستراتیجیة التشغیلیةتخطیط طویل الأمدالمدخل المثالی: المنطقة 3335-3320إعداد وقف الخسارة: أقل من 3300الهدف: 3370 (الهدف الأول)، 3400 (الهدف الثانی)الفرص القصیرةعندما یصل السعر لأول مرة إلى 3400، یمکنک تجربة البیع على المکشوف بمرکز خفیفوقف الخسارة فوق 3420الهدف: 3360-3350ننصح المستثمرین بالبقاء حذرین فی منطقة 3370-3400 وانتظار إشارات فنیة أکثر وضوحا. إذا نجح فی اختراق قمع القناة بشکل فعال، فسیصل إلى منطقة 3450-3500؛ فی حال تراجع السهم للضغط مرة أخرى، انتبه للدفاع عن منطقة الدعم 3280-3300. فی الأسبوع المقبل، یتعین علینا أن نولی اهتماما وثیقا لبیانات مؤشر أسعار المستهلک الأمیرکی والتوجیهات التی تقدمها خطابات مسؤولی بنک الاحتیاطی الفیدرالی.

قیمت طلا از باند بالایی کانال فشار عبور کرده و ممکن است در کوتاه مدت با اصلاحات تکنیکال روبرو شود. بررسی بازار: قیمت‌های طلای بین‌المللی در روز جمعه روند صعودی یک‌طرفه‌ای را نشان دادند و خط روزانه را با یک خط مثبت واقعی بزرگ بستند. این جفت‌ارز در طول جلسه با یک جهش شدید از سطح 3320 دلار به بالاترین سطح حدود 3365 دلار رسید و در آنجا بسته شد. قیمت طلا که این هفته یک چرخش V شکل از کف 3120 دلار را تجربه کرده است، در کوتاه مدت با یک حرکت صعودی قوی، در مجموع بیش از 7 درصد افزایش یافته است. تحلیل تکنیکال: فشار کانال بلندمدت در حال ظهور است: با نگاهی به صورت هفتگی، قیمت طلا باند بالایی کانال نزولی بلندمدتی را آزمایش می‌کند که از اوج 3500 دلار (که در حال حاضر بین 3380 تا 3400 دلار قرار دارد) تشکیل شده است. این خط فشار از سال 2023 سه بار به طور موثر سرکوب شده است. اینکه آیا این بار شکسته می‌شود یا خیر، جهت روند میان‌مدت را تعیین کرد. ساختار صعودی روزانه ایجاد شده است: در سطح روزانه، پس از تشکیل الگوی بازگشتی "پوشش‌دهنده یانگ یین"، سیستم میانگین متحرک کوتاه‌مدت (5/10/20 روزه) در یک ترتیب صعودی قرار دارد. ستون مومنتوم قرمز اندیکاتور MACD به رشد خود ادامه می‌دهد و خطوط سریع و کند پس از تقاطع طلایی به سمت بالای محور صفر حرکت می‌کنند که نشان‌دهنده تقویت روند است. با این حال، لازم به ذکر است که اندیکاتور RSI وارد منطقه خرید بیش از حد (در حال حاضر 72.3) شده است و ممکن است در کوتاه مدت نیاز به یک اصلاح تکنیکال باشد. الزامات اصلاح سطح 4 ساعته: قیمت طلا پس از شکست خط گردن 3320 در نمودار 4 ساعته، افزایش اندازه‌گیری الگوی سر و شانه معکوس را تکمیل کرده و در حال حاضر در مرحله موج گسترشی قرار دارد. مواردی که باید به آنها توجه شود: اگرچه جلسه معاملاتی ایالات متحده به اوج جدیدی رسیده است، اما MACD واگرایی بالایی را نشان می‌دهد. دهانه بولینگر در حال گسترش است، اما قیمت نزدیک به سطح بالایی باقی می‌ماند. منطقه 3320 به یک پلتفرم پشتیبانی مهم تبدیل شده است. پیشنهادات استراتژی عملیاتی: تنظیم بلندمدت: ورود ایده‌آل: منطقه 3335-3320 تعیین حد ضرر: زیر 3300 هدف: 3370 (هدف اول)، 3400 (هدف دوم) فرصت‌های کوتاه: هنگامی که قیمت برای اولین بار به 3400 رسید، می‌توانید با یک موقعیت سبک شورت کردن را امتحان کنید. حد ضرر بالاتر از 3420 هدف: 3360-3350 به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود در باند 3370-3400 احتیاط کنند و منتظر سیگنال‌های تکنیکال واضح‌تر باشند. اگر به طور موثر از سرکوب کانال عبور کند، تا محدوده 3450-3500 نگاه کرد. در صورت عقب نشینی تحت فشار، باید به دفاع از منطقه پشتیبانی 3280-3300 توجه شود. هفته آینده، باید به داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده و راهنمایی‌های موجود در سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو توجه کنیم.

طلا پس از یک شکست قوی، از مسیر بالایی کانال فشار عبور کرد و ممکن است در کوتاه مدت با اصلاحات فنی مواجه شود. بررسی بازار در روز جمعه، قیمت بین المللی طلا روند صعودی یک طرفه ای را نشان داد و خط روزانه با یک خط مثبت بزرگ واقعی بسته شد. در طول جلسه به شدت از ناحیه 3320 دلار افزایش یافت و در نهایت در سطح بالایی نزدیک به 3365 دلار به صورت جانبی بسته شد. در این هفته، قیمت طلا از زمان برگشت V شکل از کف 3120 دلار، بیش از 7 درصد افزایش یافته است و حرکت صعودی کوتاه مدت قوی است. تحلیل تکنیکال فشار کانال بلندمدت ظاهر می شود از سطح هفتگی، قیمت طلا در حال حاضر در حال آزمایش مسیر بالایی کانال نزولی بلندمدتی است که از سقف 3500 دلار تشکیل شده است (در حال حاضر مربوط به ناحیه 3380-3400 دلار است). این خط فشار از سال 2023 سه بار به طور موثر سرکوب شده است. اینکه آیا این بار می توان آن را شکست، جهت روند میان مدت را تعیین می کند. ساختار صعودی روزانه ایجاد شده است پس از تشکیل الگوی برگشتی "پوشاننده یانگ" در سطح روزانه، سیستم میانگین متحرک کوتاه مدت (5/10/20 روز) در موقعیت صعودی قرار گرفته است. ستون انرژی جنبشی red شاخص MACD به طور مداوم در حال افزایش است و خطوط سریع و کند پس از تقاطع طلایی به بالای محور صفر حرکت می کنند که نشان می دهد روند در حال قوی تر شدن است. با این حال، باید توجه داشت که شاخص RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است (در حال حاضر 72.3) و ممکن است در کوتاه مدت تقاضای اصلاح فنی وجود داشته باشد. تقاضای اصلاح سطح 4 ساعته در نمودار 4 ساعته، قیمت طلا پس از شکستن خط گردن 3320، افزایش اندازه گیری الگوی سر و شانه معکوس را تکمیل کرد و در حال حاضر در مرحله موج گسترشی قرار دارد. شایان ذکر است که: اگرچه جلسه معاملاتی ایالات متحده hit اوج جدیدی را ثبت کرد، اما MACD واگرایی سقف را نشان داد دهانه بولینگر Band گسترده شد، اما قیمت نزدیک به مسیر بالایی حرکت کرد ناحیه 3320 به یک بستر پشتیبانی مهم تبدیل شده است پیشنهادات استراتژی عملیاتی چیدمان بلند مدت ورود ایده آل: ناحیه 3335-3320 تنظیم حد ضرر: زیر 3300 هدف: 3370 (هدف اول)، 3400 (هدف دوم) فرصت های کوتاه مدت هنگامی که علامت 3400 برای اولین بار لمس شد، می توان یک موقعیت سبک را به صورت کوتاه امتحان کرد حد ضرر بالای 3420 هدف 3360-3350 به سرمایه گذاران توصیه می شود در ناحیه 3370-3400 محتاط بمانند و منتظر سیگنال های فنی واضح تر باشند. اگر سرکوب کانال به طور موثر شکسته شود، ناحیه 3450-3500 دیده شد. اگر تحت فشار قرار گیرد، به دفاع از ناحیه پشتیبانی 3280-3300 توجه شد. هفته آینده، باید به CPI data ایالات متحده و راهنمایی سخنرانی های مقامات فدرال رزرو توجه کنیم.

ارتفع سعر الذهب الفوری بنسبة 4.96% على أساس أسبوعی: الطلب على الملاذ الآمن دفع أسعار الذهب إلى أفضل أداء لها فی ستة أسابیعنظرة عامة على السوقسجل الذهب فی المعاملات الفوریة أداء قویا هذا الأسبوع، لیغلق عند 3294.56 دولار للأوقیة، بزیادة 4.96% خلال الأسبوع، وهو أفضل أداء أسبوعی له فی ستة أسابیع. لقد أدى تجدد المخاوف بشأن التوترات التجاریة العالمیة، إلى جانب ضعف الدولار الأمریکی، إلى زیادة جاذبیة الذهب کأصل آمن بشکل کبیر، مما دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع بشکل حاد. وعلى صعید البیانات الاقتصادیة، قدمت بیانات ثقة المستهلک الأمیرکی الضعیفة ومؤشرات نشاط التصنیع مزیدا من الدعم لأسعار الذهب. وارتفعت أسعار المعادن الثمینة مثل البلاتین والفضة فی وقت واحد، وکان المزاج العام فی السوق یمیل إلى تجنب المخاطرة.تحلیل اتجاه سوق الذهبوأظهر الذهب الفوری اتجاها أولیا نحو الانخفاض ثم الارتفاع هذا الأسبوع، واستمر فی التقلب فی بدایة الأسبوع. مع تصاعد مشاعر النفور من المخاطرة فی السوق، بدأت أسعار الذهب فی الارتفاع بشکل کبیر منذ منتصف الأسبوع. وصلت أسعار الذهب الفوریة إلى أعلى مستوى لها فی أکثر من أسبوعین یوم الجمعة. وسجلت العقود الآجلة للذهب فی بورصة کومکس الأمیرکیة أداء قویا أیضا، حیث أغلقت مرتفعة بنسبة 2.1% عند 3365.8 دولار للأوقیة، مع زیادة تراکمیة أسبوعیة بنسبة 5.1%.تحلیل الاتجاه المحدد:فترة التقلبات فی بدایة الأسبوع: من الاثنین إلى الثلاثاء، تذبذب سعر الذهب بشکل ضیق حول 3200 دولار للأوقیة، مع ترکیز السوق على البیانات الاقتصادیة الأمریکیة والاتجاهات الجیوسیاسیة.اختراق فی الفترة الصعودیة: ابتداء من یوم الأربعاء، أدى عدم الیقین بشأن السیاسة التجاریة إلى انخفاض فی أسواق الأسهم العالمیة وانخفاض بنسبة 0.9٪ فی مؤشر الدولار الأمریکی، مما دفع أسعار الذهب إلى التسارع نحو الصعود.فترة من القوة المستدامة: واصلت صنادیق الملاذ الآمن التدفق إلى سوق الذهب یومی الخمیس والجمعة، مما دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع بشکل أکبر وأغلقت فی النهایة عند مستوى مرتفع.تحلیل العوامل الدافعة الأساسیة1. ارتفاع حالة عدم الیقین بشأن السیاسة التجاریةوقد أدت التهدیدات الأخیرة بفرض رسوم جمرکیة مرتفعة على سلع الاتحاد الأوروبی ومقترحات فرض ضرائب على منتجات تکنولوجیة محددة إلى تفاقم مخاوف السوق بشکل کبیر بشأن تدهور بیئة التجارة العالمیة. وقد أدى هذا الغموض السیاسی إلى فرض ضغوط على الأصول الخطرة وتسریع تدفق الأموال إلى الأصول الآمنة.2. ضعف مؤشر الدولار الأمریکیوانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.9% هذا الأسبوع، ویرجع ذلک أساسا إلى حالة عدم الیقین بشأن السیاسة. یؤدی ضعف الدولار إلى خفض تکلفة الاحتفاظ بالذهب المقوم به، مما یوفر دعماً إضافیاً لأسعار الذهب. کان الارتباط السلبی بین الدولار الأمریکی والذهب واضحًا بشکل خاص هذا الأسبوع.3. ضعف البیانات الاقتصادیة الأمریکیةأظهرت البیانات الاقتصادیة الکلیة الصادرة هذا الأسبوع ما یلی:مؤشر ثقة المستهلک الأمریکی أقل من التوقعاتمؤشر مدیری المشتریات التصنیعی یظهر تباطؤ التوسعوأدت هذه البیانات إلى إضعاف توقعات السوق لتشدید السیاسة النقدیة وخلق بیئة أکثر ملاءمة للاستثمار فی الذهب.4. استمرار التوترات الجیوسیاسیةأدى استمرار التوتر فی الصراع بین روسیا وأوکرانیا إلى زیادة الطلب على الملاذ الآمن فی السوق. ورغم أن تفاصیل الصراع لا تشمل بشکل مباشر عددا أکبر من البلدان، فإن تأثیره المحتمل على سلسلة التورید العالمیة لا یزال یبقی السوق فی حالة تأهب قصوى.التحلیل الفنی وتوقعات السوقتحلیل الموقف الفنی الرئیسی:مستوى المقاومة الحالی: 3500 دولار للأونصةمستوى الدعم المهم: 3200 دولار للأونصةبعد اختراق مستوى 3500 دولار، قد یختبر مستوى 3800 دولارالعوامل المؤثرة على توقعات السوق:التنفیذ الفعلی للسیاسات التجاریةالتغییرات المتوقعة فی السیاسة النقدیة لمجلس الاحتیاطی الفیدرالیأداء بیانات التضخم والتوظیف فی الولایات المتحدةالتطورات الجیوسیاسیةوجهات نظر شاملة للمنظمات المهنیةویعتقد محللو السوق عموما أن المحرک الأساسی لارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع هو الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن حالة عدم الیقین السیاسی. قد یؤدی تصاعد التوترات التجاریة إلى فرض ضغوط على النمو الاقتصادی العالمی، وبالتالی الاستمرار فی تعزیز قیمة تخصیص الأصول للذهب. یظهر التحلیل الفنی أنه فی حال اختراق أسعار الذهب لمستوى المقاومة الرئیسی عند 3500 دولار، فقد یفتح ذلک المجال أمام إمکانات صعودیة أکبر.سیظل الارتباط السلبی بین الدولار الأمریکی والذهب قائما، وأی بیانات تظهر تباطؤ الاقتصاد الأمریکی قد تضعف الدولار أکثر وتقدم الدعم للذهب. وفی الوقت نفسه، فإن استمرار وجود المخاطر الجیوسیاسیة من شأنه أن یواصل توفیر الدعم السفلی لسوق الذهب.اقتراحات التشغیل:یرکز المستثمرون قصیری الأجل على فرص التقلب فی نطاق 3300-3500 دولارقد یفکر المستثمرون من متوسط ​​إلى طویل الأجل فی شراء المراکز على دفعات عندما تنخفض الأسعارنحن بحاجة إلى الاهتمام بشکل وثیق باتجاهات السیاسة وتوقیت إصدار البیانات الاقتصادیة

تحلیل بازار: افزایش ۴.۹۶ درصدی طلای اسپات در هفته گذشته: تقاضای پناهگاه امن قیمت طلا را به بهترین عملکرد در شش هفته اخیر رساند مرور کلی بازار طلای اسپات در این هفته عملکرد قوی‌ای داشت و با افزایش ۴.۹۶ درصدی، هفته را در قیمت ۳۲۹۴.۵۶ دلار در هر اونس به پایان رساند. این بهترین عملکرد هفتگی در شش هفته اخیر بود. نگرانی‌های تجدید شده در مورد تنش‌های تجاری جهانی، همراه با تضعیف دلار آمریکا، جذابیت طلا به عنوان یک دارایی پناهگاه امن را به طور قابل توجهی افزایش داد و قیمت طلا را به شدت افزایش داد. از نظر داده‌های اقتصادی، داده‌های ضعیف اعتماد مصرف‌کننده و شاخص‌های فعالیت تولیدی در ایالات متحده از قیمت طلا حمایت کردند. فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره نیز به طور همزمان افزایش یافتند، در حالی که احساسات کلی بازار متمایل به اجتناب از ریسک بود. تحلیل روند بازار طلا طلای اسپات در این هفته ابتدا روند نزولی و سپس صعودی را نشان داد و در ابتدای هفته نیز نوسانات را حفظ کرد. با افزایش حس گریز از ریسک در بازارها، قیمت طلا از اواسط هفته به طور محسوسی شروع به افزایش کرد. قیمت طلای اسپات در روز جمعه به بالاترین سطح خود در دو هفته اخیر رسید. معاملات آتی طلای COMEX ایالات متحده نیز عملکرد قوی‌ای داشت و با ۲.۱ درصد افزایش به ۳۳۶۵.۸ دلار در هر اونس رسید، در حالی که افزایش تجمعی هفتگی ۵.۱ درصد بود. تحلیل روند خاص: دوره نوسانات در ابتدای هفته: از دوشنبه تا سه شنبه، قیمت طلا در محدوده‌ای حدود ۳۲۰۰ دلار در هر اونس نوسان داشت، زیرا توجه بازار به داده‌های اقتصادی ایالات متحده و روندهای ژئوپلیتیکی متمرکز بود. پیشرفت در دوره صعودی: از چهارشنبه، عدم قطعیت در سیاست تجاری منجر به کاهش در بازارهای سهام جهانی و کاهش ۰.۹ درصدی در شاخص دلار آمریکا شد که منجر به افزایش قیمت طلا شد. دوره قدرت پایدار: وجوه پناهگاه امن در روزهای پنجشنبه و جمعه به هجوم خود به بازار طلا ادامه دادند و قیمت طلا را بیشتر به سمت بالا سوق دادند و در نهایت در سطح بالایی بسته شدند. تحلیل عوامل محرک اصلی ۱. افزایش عدم قطعیت در سیاست تجاری تهدید تعرفه‌های بالا بر کالاهای اتحادیه اروپا و پیشنهادات مالیات بر محصولات فناوری خاص، نگرانی‌های بازار را در مورد بدتر شدن محیط تجارت جهانی به طور قابل توجهی افزایش داده است. این عدم قطعیت سیاست بر دارایی‌های پرریسک فشار وارد کرده و جریان وجوه به دارایی‌های پناهگاه امن را تسریع کرده است. ۲. تضعیف شاخص دلار آمریکا شاخص دلار در این هفته عمدتاً تحت تأثیر عدم قطعیت سیاست ۰.۹ درصد کاهش یافت. تضعیف دلار، هزینه نگهداری طلا به دلار را کاهش می‌دهد و حمایت بیشتری از قیمت طلا فراهم می‌کند. همبستگی منفی بین دلار آمریکا و طلا در این هفته به ویژه مشهود بود. ۳. داده‌های ضعیف اقتصادی ایالات متحده داده‌های کلان اقتصادی منتشر شده در این هفته نشان داد: شاخص اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده کمتر از حد انتظار بود PMI تولید نشان می‌دهد که گسترش در حال کند شدن است داده‌های مذکور انتظارات بازار برای سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر را تضعیف کرد و محیط مطلوب‌تری را برای سرمایه‌گذاری در طلا ایجاد کرد. ۴. تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی تداوم تنش روسیه و اوکراین، تقاضا برای پناهگاه امن را در بازار افزایش داده است. حتی اگر جزئیات درگیری مستقیماً کشورهای بیشتری را درگیر نکند، اثر بالقوه آن بر زنجیره تامین جهانی همچنان بازار را عصبی می‌کند. تحلیل تکنیکال و چشم انداز بازار تحلیل موقعیت فنی کلیدی: سطح مقاومت فعلی: ۳۵۰۰ دلار در هر اونس سطح حمایت کلیدی: ۳۲۰۰ دلار در هر اونس پس از شکست ۳۵۰۰ دلار، می‌تواند سطح ۳۸۰۰ دلار را آزمایش کند عوامل موثر بر چشم انداز بازار: اجرای واقعی سیاست‌های تجاری تغییرات مورد انتظار در سیاست پولی فدرال رزرو عملکرد داده‌های تورم و اشتغال ایالات متحده تحولات ژئوپلیتیکی دیدگاه‌های جامع سازمان‌های حرفه‌ای تحلیلگران بازار معتقدند که نیروی محرکه اصلی افزایش قیمت طلا در این هفته، تقاضای پناهگاه امن ناشی از عدم قطعیت سیاست بوده است. افزایش تنش‌های تجاری می‌تواند بر رشد اقتصادی جهانی فشار وارد کند و در نتیجه ارزش تخصیص دارایی طلا همچنان به افزایش یابد. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که اگر قیمت طلا از سطح مقاومت کلیدی ۳۵۰۰ دلار عبور کند، پتانسیل صعودی بیشتری می‌تواند آشکار شود. همبستگی منفی بین دلار آمریکا و طلا ادامه داشت و هرگونه داده‌ای که نشان دهنده کاهش سرعت اقتصاد ایالات متحده باشد، دلار را بیشتر تضعیف می‌کند و از طلا حمایت می‌کند. در عین حال، تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان از کف بازار طلا پشتیبانی می‌کند. توصیه‌های معاملاتی: سرمایه‌گذاران کوتاه مدت بر فرصت‌های نوسان در محدوده ۳۳۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار تمرکز می‌کنند سرمایه‌گذاران میان مدت و بلند مدت می‌توانند خرید تدریجی در زمانی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد را در نظر بگیرند. ما باید از نزدیک به روندهای سیاستی و زمان‌بندی انتشار داده‌های اقتصادی توجه کنیم.

طلای نقدی در این هفته 4.96 درصد افزایش یافت: تقاضای پناهگاه امن، قیمت طلا را به بهترین عملکرد در شش هفته گذشته رساند. بررسی اجمالی بازار طلای نقدی در این هفته عملکرد قوی‌ای داشت و با قیمت 3,294.56 دلار در هر اونس بسته شد که 4.96 درصد نسبت به هفته قبل افزایش نشان می‌دهد و بهترین عملکرد هفتگی در شش هفته گذشته است. نگرانی‌ها در مورد تنش‌های تجاری جهانی دوباره شعله‌ور شده است و همراه با تضعیف دلار، جذابیت طلا به عنوان یک دارایی پناهگاه امن به طور قابل توجهی افزایش یافته و قیمت طلا را به شدت بالا برده است. از نظر داده‌های اقتصادی، ضعف S اعتماد مصرف‌کننده data و شاخص‌های فعالیت تولیدی نیز از قیمت طلا حمایت کردند. فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره به طور همزمان افزایش یافتند و به طور کلی، احساسات بازار به سمت گریز از ریسک گرایش داشت. تحلیل روندهای بازار طلا طلای نقدی در این هفته روندی ابتدا نزولی و سپس صعودی را نشان داد و الگوی پرنوسان ابتدای هفته را ادامه داد. با افزایش تب و تاب گریز از ریسک در بازار، قیمت طلا از اواسط هفته به شدت افزایش یافته است. قیمت طلای نقدی hit روز جمعه به بالاترین حد در بیش از دو هفته گذشته رسید. معاملات آتی طلای S COMEX نیز عملکرد قوی‌ای داشت و با 2.1 درصد افزایش به 3,365.8 دلار در هر اونس رسید و افزایش تجمعی هفتگی آن 5.1 درصد بود. تحلیل روند خاص: دوره نوسانی در ابتدای هفته: از دوشنبه تا سه‌شنبه، قیمت طلا در محدوده باریکی در حدود 3,200 دلار در هر اونس نوسان داشت و بازار بر data اقتصادی ایالات متحده و روندهای ژئوپلیتیکی متمرکز بود. دوره صعودی پرقدرت: از چهارشنبه، عدم اطمینان در مورد سیاست تجاری باعث کاهش بازارهای سهام جهانی شد و شاخص دلار آمریکا 0.9 درصد کاهش یافت و قیمت طلا را به سمت صعودی شتاب داد. دوره تقویت مستمر: در روزهای پنجشنبه و جمعه، سرمایه‌های پناهگاه امن به طور مداوم به بازار طلا flow سرازیر شدند و قیمت طلا را بیشتر افزایش دادند و در نهایت در سطح بالایی بسته شدند. تحلیل عوامل محرک اصلی 1. افزایش عدم اطمینان در مورد سیاست تجاری تهدید جدید تعرفه‌های بالا بر کالاهای اتحادیه اروپا و پیشنهاد اعمال مالیات بر محصولات فناوری خاص، به طور قابل توجهی نگرانی‌های بازار را در مورد وخامت محیط تجارت جهانی تشدید کرده است. این عدم اطمینان سیاستی بر دارایی‌های پرخطر فشار وارد کرده و flow سرمایه‌ها را به سمت دارایی‌های پناهگاه امن تسریع کرده است. 2. تضعیف شاخص دلار آمریکا شاخص دلار آمریکا در این هفته 0.9 درصد کاهش یافت که عمدتاً تحت تأثیر عدم اطمینان سیاستی قرار گرفت. ضعف دلار آمریکا، هزینه نگهداری طلا را که به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، کاهش می‌دهد و حمایت بیشتری از قیمت طلا فراهم می‌کند. همبستگی منفی بین دلار آمریکا و طلا در این هفته به ویژه مشهود بود. 3. ضعف داده‌های اقتصادی ایالات متحده data اقتصاد کلان منتشر شده در این هفته نشان داد: شاخص اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده کمتر از حد انتظار بود شاخص PMI تولیدی، کاهش سرعت در توسعه را نشان داد این data انتظارات بازار را برای سخت‌گیری سیاست‌های پولی تضعیف کرد و محیطی مساعدتر برای سرمایه‌گذاری در طلا ایجاد کرد. 4. ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه تنش‌ها در درگیری روسیه و اوکراین، تقاضای پناهگاه امن بیشتری را به بازار تزریق کرده است. اگرچه جزئیات درگیری مستقیماً کشورهای بیشتری را درگیر نمی‌کند، اما تأثیر بالقوه آن بر زنجیره تأمین جهانی همچنان بازار را در حالت آماده باش نگه می‌دارد. تحلیل تکنیکال و چشم انداز تحلیل موقعیت فنی کلیدی: مقاومت فعلی: 3,500 دلار در هر اونس حمایت مهم: 3,200 دلار در هر اونس پس از شکستن 3,500 دلار، ممکن است سطح 3,800 دلار را آزمایش کند عوامل موثر بر بازار: اجرای واقعی سیاست‌های تجاری تغییرات در انتظارات سیاست پولی فدرال رزرو عملکرد داده‌های تورم و اشتغال ایالات متحده تکامل وضعیت ژئوپلیتیکی دیدگاه‌های جامع موسسات حرفه‌ای تحلیل بازار عموماً بر این باور است که عامل محرک اصلی افزایش قیمت طلا در این هفته، تقاضای پناهگاه امن ناشی از عدم اطمینان سیاستی است. تشدید تنش‌های تجاری ممکن است بر رشد اقتصادی جهانی فشار وارد کند و در نتیجه به طور مداوم ارزش تخصیص دارایی طلا را افزایش دهد. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که اگر طلا سطح مقاومت کلیدی 3,500 دلار را بشکند، ممکن است فضای صعودی بیشتری را باز کند. همبستگی منفی بین دلار آمریکا و طلا همچنان باقی ماند و هرگونه data مبنی بر کاهش سرعت اقتصاد ایالات متحده ممکن است بیشتر دلار را تضعیف کرده و از طلا حمایت کند. در عین حال، تداوم خطرات ژئوپلیتیکی به حمایت از کف بازار طلا ادامه داد. توصیه‌های عملیاتی: سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت باید به فرصت‌های نوسان در محدوده 3,300 تا 3,500 دلار توجه کنند سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت ممکن است در نظر داشته باشند که در قیمت‌های پایین به صورت تدریجی موقعیت ایجاد کنند نیاز به توجه دقیق به روندهای سیاستی و زمان انتشار data اقتصادی است.

نمط القناة تحت ضغط واضح، احذر من خطر التصحیح السلبی على الخط الیومیأظهر سوق الأمس خصائص نموذجیة مدفوعة بالتکنولوجیا. فی غیاب أی تدخل إخباری، واصل الذهب التقلبات صعودا، لکن زخمه ضعف. على الرغم من أن الخط الیومی أغلق بشکل إیجابی فی النهایة، إلا أن الثیران أظهروا علامات التعب: بعد الوصول إلى ارتفاع عند 3345 فی الصباح، اقترب من منطقة الضغط الرئیسیة (3347 تزامن مع المسار العلوی للقناة الممتدة لأربع ساعات)، مما یظهر خصائص القوة المستهلکة. یحتاج السوق الحالی إلى الترکیز على ما إذا کان الخط الیومی قادرًا على الاستمرار فی الارتفاع. فی حال کسر القاع وإغلاق سلبی الیوم، فهذا یشیر إلى أن الاتجاه تحول إلى هبوطی، وقد یختبر السوق دعم المسار السفلی للقناة نحو الأسفل.تحلیل النقاط الرئیسیة قصیرة المدى:شروط استمرار المرکز القصیر: إذا انخفض سعر الجلسة الأوروبیة إلى ما دون المستوى المنخفض السابق عند 3279، فسیؤکد ذلک استمرار التصحیح. فی حال تراجع السهم إلى ما دون مستوى 3308، فمن الممکن أن نلقی نظرة ثانیة على منطقة الدعم 3260-3250. إذا لمس هذه المنطقة للمرة الأولى، فیمکنک الرهان على الارتداد والإصلاح.إشارة استئناف صعودیة: فی حال تمکن السعر من اختراق مستوى 3315 بقوة واستقراره، یجب علینا الانتباه إلى اختراق الضغط العلوی لقناة 3345. الاختراق الفعال سیفتح مساحة صاعدة، مع توجیه الهدف إلى منطقة 3370-3400.استراتیجیة التشغیل:ترکز جلسة آسیا وأوروبا على مستوى الدعم 3285 والذی تم اختباره عدة مرات. بعد محاولات متکررة، تزداد احتمالیة الانهیار. إذا لم یتمکن التداول الجانبی الحالی عند مستوى 3300 من اختراق الضغط 3315، فیمکنک الاعتماد على 3308 کدفاع واختیار الوقت المناسب للبیع.بعد کسر المسار الأوسط لمنطقة 3285-3279، یتزامن المسار السفلی للقناة عند 3260-3250 مع تصحیح فیبوناتشی، والذی من المتوقع أن یوفر المقاومة الصعودیة الأولى.

الگوی کانال تحت فشار قابل توجهی قرار دارد، مراقب ریسک اصلاح منفی در نمودار روزانه باشید. بازار دیروز ویژگی‌های معمول فناوری‌محور را نشان داد. طلا به دلیل فقدان اخبار به روند صعودی خود ادامه داد، اما شتاب آن کاهش یافت. اگرچه نمودار روزانه در نهایت مثبت بسته شد، اما گاوها نشانه‌های خستگی را نشان دادند: پس از رسیدن به سطح 3345 در ساعات صبح، به منطقه فشار قابل توجهی نزدیک شد (3347، همزمان با خط بالایی کانال 4 ساعته) و ویژگی‌های یک نیروی تحلیل‌رفته را نشان داد. تمرکز بازار فعلی باید بر این باشد که آیا نمودار روزانه می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد یا خیر. اگر امروز با شکستن کف قبلی، منفی بسته شود، می‌تواند نشان دهد که روند نزولی شده است و بازار ممکن است حمایت alt باند پایین کانال را آزمایش کند. تحلیل نقاط مهم کوتاه‌مدت: شرایط ادامه موقعیت فروش: اگر سشن اروپا به زیر سطح 3279، یعنی کف قبلی، سقوط کند، ادامه اصلاح تایید شد. در صورت بازگشت به زیر سطح 3308، می‌توان دوباره به منطقه حمایتی 3260-3250 نگاه کرد. اگر این منطقه برای اولین بار لمس شود، می‌توانید شرط‌بندی روی جهش و ترمیم انجام دهید. سیگنال از سرگیری روند صعودی: اگر قیمت به شدت سطح 3315 را بشکند و تثبیت شود، باید به شکست فشار بالای کانال 3345 توجه کنیم. خروج موثر، فضای صعودی را باز می‌کند و هدف، محدوده 3370-3400 را نشان می‌دهد. استراتژی عملیات: در سشن آسیا-اروپا، نقطه تمرکز، سطح حمایتی 3285 است که بارها آزمایش شده است. احتمال شکست پس از تلاش‌های مکرر افزایش می‌یابد. اگر معاملات جانبی فعلی در سطح 3300 نتواند فشار 3315 را بشکند، می‌توانید به عنوان یک اقدام دفاعی به 3308 تکیه کرده و زمان مناسبی را برای باز کردن موقعیت فروش انتخاب کنید. پس از شکست باند میانی منطقه 3285-3279، alt باند کانال در سطح 3260-3250، همپوشانی با اصلاح فیبوناچی، به عنوان اولین مقاومت صعودی عمل کرد.

الگوی کانال تحت فشار آشکاری قرار دارد، مراقب خطر منفی شدن خط روزانه باشید. بازار دیروز ویژگی‌های типичному فنی-محور را نشان داد. در غیاب دخالت اخبار، طلا روند صعودی متغیری را حفظ کرد، اما مومنتوم آن تضعیف شد. اگرچه خط روزانه در نهایت مثبت بسته شد، اما گاوها خستگی نشان دادند: پس از رسیدن به 3345 در صبح، به منطقه فشار کلیدی (3347 منطبق با مسیر بالایی کانال 4 ساعته) نزدیک شد و ویژگی‌های نیروی از دست رفته را نشان داد. بازار فعلی باید بر این تمرکز کند که آیا خط روزانه می‌تواند به افزایش خود ادامه دهد یا خیر. اگر امروز کف را بشکند و منفی بسته شود، نشان می‌دهد که روند نزولی در حال چرخش است و بازار ممکن است حمایت از مسیر پایین‌تر کانال را به سمت پایین آزمایش کند. تجزیه و تحلیل نقطه کلیدی کوتاه‌مدت: شرایط تداوم کوتاه: اگر جلسه اروپا به زیر کف قبلی 3279 سقوط کند، تأیید می‌کند که回调 ادامه داشت. خط الراس زیر 3308 را می‌توان برای نگاه کردن به پایین به منطقه پشتیبانی 3260-3250 برای بار دوم مستقر کرد. اولین لمس این منطقه را می‌توان برای قمار بر روی تعمیر برگشتی استفاده کرد. سیگنال شروع مجدد گاو نر: اگر قیمت به شدت از 3315 عبور کند و محکم بایستد، لازم است به突破 فشار مسیر بالایی کانال 3345 توجه شود. یک شکست مؤثر باعث باز شدن روند صعودی شد و هدف به منطقه 3370-3400 اشاره دارد. استراتژی عملیات: تمرکز جلسات آسیا و اروپا بر سطح پشتیبانی 3285 است که بارها آزمایش شده است. پس از آزمایش‌های مکرر، احتمال یک breakout افزایش می‌یابد. اگر سطح فعلی 3300 نتواند از فشار 3315 عبور کند، می‌توانید با تکیه بر 3308 به عنوان دفاع، زمان مناسب برای فروش را انتخاب کنید. پس از شکسته شدن منطقه مسیر میانی 3285-3279، 3260-3250 پایین‌تر به عنوان مسیر پایین‌تر کانال با اصلاح فیبوناچی همزمان است، که انتظار می‌رود اولین مقاومت صعودی را ارائه دهد.

هر اونس طلا روز سه شنبه را با قیمت 3289.54 دلار بست. روز چهارشنبه در معاملات آسیا از سطح 3300 دلار فراتر رفت و به بالاترین سطح بیش از یک هفته اخیر یعنی 3304.06 دلار رسید. سپس به روند صعودی خود ادامه داد و در معاملات اروپا تا سطح 3320 دلار افزایش یافت. برای تایید روند صعودی قیمت فعلی طلا، باید از مقاومت مهم در سطح 3370 دلار عبور کند. سطح 3150 دلار نیز یک حمایت قوی ایجاد کرده است. در صورت تاثیرپذیری قیمت طلا از عوامل ژئوپلیتیکی و داده‌های اقتصادی، احتمال رسیدن به سطح 3400 دلار وجود دارد. تحلیل چشم انداز فنی: سطح 4 ساعته: ساختار روند: باندهای بولینگر به سمت بالا باز می شوند، میانگین های متحرک در یک الگوی صعودی مرتب شده اند، همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) تقاطع طلایی را نشان می دهد و حجم ستون قرمز در حال افزایش است که نشان دهنده یک روند قوی در کوتاه مدت است. حمایت اصلی: در اصلاح کوتاه مدت، باید به سطح 3273 دلار و سپس منطقه 3265-3252 دلار (موقعیت تبدیل اوج و کف قبلی) توجه شود. در صورت حفظ حمایت ها، اهداف صعودی می توانند سطوح 3325 و 3347 دلار باشند و انتظار می رود پس از شکست، تا سطح 3400 دلار افزایش یابد. هشدار ریسک: K-line فعلی خارج از باند بالایی باند بولینگر حرکت می کند، بنابراین باید مراقب اصلاحات فنی باشید. سطح ساعتی: کانال صعودی: حمایت خط روند از سطح 3120 دلار موثر است، اما افزایش در معاملات اروپا کند شده و نشانه هایی از "یک افزایش و سه اصلاح" را نشان می دهد. باید نسبت به سیگنال های کوتاه مدت تبدیل طولانی-کوتاه هوشیار باشیم. مرجع معامله: معاملات خرید صبحگاهی در 3288 دلار، هدف 3315 دلار را محقق کرد. پس از بهبودی در معاملات اروپا، کاهش یافت. در زیر، باید به قدرت دفاعی محدوده حمایتی 3290-3280 دلار توجه کنیم. استراتژی های معاملاتی: تفکر صعودی: پس از کاهش و تثبیت در منطقه 3273-3265 دلار، به صورت گروهی موقعیت خرید باز کنید، 3325-3347 دلار را هدف قرار دهید و حد ضرر را زیر 3250 دلار قرار دهید. حمایت از فروش کوتاه: اگر به منطقه مقاومت 3330-3340 دلار بازگردد و تحت فشار باشد، می توانید با یک موقعیت سبک، فروش کوتاه را با حد ضرر بالای 3350 دلار و سطح هدف 3300-3290 دلار امتحان کنید. نتیجه گیری: طلا از نظر فنی در کوتاه مدت همچنان قوی است، اما باید مراقب خطر اصلاح در سطوح بالا باشیم. عملیات عمدتاً بر اساس باز کردن موقعیت خرید در اصلاحات است و تمرکز بر منطقه حمایتی 3290-3280 دلار و مقاومت بالایی 3330-3340 دلار است. در صورت عبور از سطح 3370 دلار، فضای بیشتری برای حرکت رو به بالا باز شد.