تحليل التحليل الفني Trending_Gold_Miners حول PAXG في رمز في ٢٤‏/٥‏/٢٠٢٥

تحلیل بازار: افزایش ۴.۹۶ درصدی طلای اسپات در هفته گذشته: تقاضای پناهگاه امن قیمت طلا را به بهترین عملکرد در شش هفته اخیر رساند مرور کلی بازار طلای اسپات در این هفته عملکرد قوی‌ای داشت و با افزایش ۴.۹۶ درصدی، هفته را در قیمت ۳۲۹۴.۵۶ دلار در هر اونس به پایان رساند. این بهترین عملکرد هفتگی در شش هفته اخیر بود. نگرانی‌های تجدید شده در مورد تنش‌های تجاری جهانی، همراه با تضعیف دلار آمریکا، جذابیت طلا به عنوان یک دارایی پناهگاه امن را به طور قابل توجهی افزایش داد و قیمت طلا را به شدت افزایش داد. از نظر داده‌های اقتصادی، داده‌های ضعیف اعتماد مصرف‌کننده و شاخص‌های فعالیت تولیدی در ایالات متحده از قیمت طلا حمایت کردند. فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره نیز به طور همزمان افزایش یافتند، در حالی که احساسات کلی بازار متمایل به اجتناب از ریسک بود. تحلیل روند بازار طلا طلای اسپات در این هفته ابتدا روند نزولی و سپس صعودی را نشان داد و در ابتدای هفته نیز نوسانات را حفظ کرد. با افزایش حس گریز از ریسک در بازارها، قیمت طلا از اواسط هفته به طور محسوسی شروع به افزایش کرد. قیمت طلای اسپات در روز جمعه به بالاترین سطح خود در دو هفته اخیر رسید. معاملات آتی طلای COMEX ایالات متحده نیز عملکرد قوی‌ای داشت و با ۲.۱ درصد افزایش به ۳۳۶۵.۸ دلار در هر اونس رسید، در حالی که افزایش تجمعی هفتگی ۵.۱ درصد بود. تحلیل روند خاص: دوره نوسانات در ابتدای هفته: از دوشنبه تا سه شنبه، قیمت طلا در محدوده‌ای حدود ۳۲۰۰ دلار در هر اونس نوسان داشت، زیرا توجه بازار به داده‌های اقتصادی ایالات متحده و روندهای ژئوپلیتیکی متمرکز بود. پیشرفت در دوره صعودی: از چهارشنبه، عدم قطعیت در سیاست تجاری منجر به کاهش در بازارهای سهام جهانی و کاهش ۰.۹ درصدی در شاخص دلار آمریکا شد که منجر به افزایش قیمت طلا شد. دوره قدرت پایدار: وجوه پناهگاه امن در روزهای پنجشنبه و جمعه به هجوم خود به بازار طلا ادامه دادند و قیمت طلا را بیشتر به سمت بالا سوق دادند و در نهایت در سطح بالایی بسته شدند. تحلیل عوامل محرک اصلی ۱. افزایش عدم قطعیت در سیاست تجاری تهدید تعرفه‌های بالا بر کالاهای اتحادیه اروپا و پیشنهادات مالیات بر محصولات فناوری خاص، نگرانی‌های بازار را در مورد بدتر شدن محیط تجارت جهانی به طور قابل توجهی افزایش داده است. این عدم قطعیت سیاست بر دارایی‌های پرریسک فشار وارد کرده و جریان وجوه به دارایی‌های پناهگاه امن را تسریع کرده است. ۲. تضعیف شاخص دلار آمریکا شاخص دلار در این هفته عمدتاً تحت تأثیر عدم قطعیت سیاست ۰.۹ درصد کاهش یافت. تضعیف دلار، هزینه نگهداری طلا به دلار را کاهش می‌دهد و حمایت بیشتری از قیمت طلا فراهم می‌کند. همبستگی منفی بین دلار آمریکا و طلا در این هفته به ویژه مشهود بود. ۳. داده‌های ضعیف اقتصادی ایالات متحده داده‌های کلان اقتصادی منتشر شده در این هفته نشان داد: شاخص اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده کمتر از حد انتظار بود PMI تولید نشان می‌دهد که گسترش در حال کند شدن است داده‌های مذکور انتظارات بازار برای سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر را تضعیف کرد و محیط مطلوب‌تری را برای سرمایه‌گذاری در طلا ایجاد کرد. ۴. تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی تداوم تنش روسیه و اوکراین، تقاضا برای پناهگاه امن را در بازار افزایش داده است. حتی اگر جزئیات درگیری مستقیماً کشورهای بیشتری را درگیر نکند، اثر بالقوه آن بر زنجیره تامین جهانی همچنان بازار را عصبی می‌کند. تحلیل تکنیکال و چشم انداز بازار تحلیل موقعیت فنی کلیدی: سطح مقاومت فعلی: ۳۵۰۰ دلار در هر اونس سطح حمایت کلیدی: ۳۲۰۰ دلار در هر اونس پس از شکست ۳۵۰۰ دلار، می‌تواند سطح ۳۸۰۰ دلار را آزمایش کند عوامل موثر بر چشم انداز بازار: اجرای واقعی سیاست‌های تجاری تغییرات مورد انتظار در سیاست پولی فدرال رزرو عملکرد داده‌های تورم و اشتغال ایالات متحده تحولات ژئوپلیتیکی دیدگاه‌های جامع سازمان‌های حرفه‌ای تحلیلگران بازار معتقدند که نیروی محرکه اصلی افزایش قیمت طلا در این هفته، تقاضای پناهگاه امن ناشی از عدم قطعیت سیاست بوده است. افزایش تنش‌های تجاری می‌تواند بر رشد اقتصادی جهانی فشار وارد کند و در نتیجه ارزش تخصیص دارایی طلا همچنان به افزایش یابد. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که اگر قیمت طلا از سطح مقاومت کلیدی ۳۵۰۰ دلار عبور کند، پتانسیل صعودی بیشتری می‌تواند آشکار شود. همبستگی منفی بین دلار آمریکا و طلا ادامه داشت و هرگونه داده‌ای که نشان دهنده کاهش سرعت اقتصاد ایالات متحده باشد، دلار را بیشتر تضعیف می‌کند و از طلا حمایت می‌کند. در عین حال، تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان از کف بازار طلا پشتیبانی می‌کند. توصیه‌های معاملاتی: سرمایه‌گذاران کوتاه مدت بر فرصت‌های نوسان در محدوده ۳۳۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار تمرکز می‌کنند سرمایه‌گذاران میان مدت و بلند مدت می‌توانند خرید تدریجی در زمانی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد را در نظر بگیرند. ما باید از نزدیک به روندهای سیاستی و زمان‌بندی انتشار داده‌های اقتصادی توجه کنیم.