TheArabianWhale

تحدیث السوق 📊: التشفیر الصعودی والصعود للغایة ETH Ethereum (ETH) من المتوقع أن یصل إلى 6000 دولار بحلول نهایة العام أو ربما قبل ذلک. ETH تداول صنادیق الاستثمار المتداولة: - صنادیق الاستثمار المتداولة لدیها القدرة على تجمیع أکثر من ملیون ETH. - حالیًا، یتم الاحتفاظ بنسبة 3.3% من المعروض المتداول من ETH فی أدوات استثمار على مستوى العالم. تحلیل الاتجاه: - ETH تراجعت تدفقات المرکبات الاستثماریة بشکل مطرد منذ نوفمبر 2021. - یعکس هذا الانخفاض تدفقات Bitcoin (BTC) حتى بدأ الضجیج الفوری لصنادیق الاستثمار المتداولة فی الولایات المتحدة. - ظلت التدفقات الاستثماریة راکدة طوال العامین ونصف العام الماضیین. - من المتوقع حدوث تحول کبیر فی الاتجاه بعد إطلاق صنادیق الاستثمار المتداولة فی الولایات المتحدة ETH. توقعات صنادیق الاستثمار المتداولة الفوریة فی الولایات المتحدة: - صافی التدفقات المتوقعة: 4 ملیارات دولار فی الأشهر الخمسة الأولى. - أساس التقدیر: - حصة السوق العالمیة النسبیة للأصول الخاضعة للإدارة ETH مقارنة بـ BTC: 28%. - مقارنة بین الاهتمام المفتوح (OI) الذی یقل عن 11 فی بورصة شیکاغو التجاریة وBTC: ETH حالیًا بنسبة 23%. - المقارنة المعیاریة مقابل التدفقات التراکمیة الفوریة BTC لصنادیق الاستثمار المتداولة البالغة 13.8 ملیار دولار. التدفقات المتوقعة: - صافی التدفقات المقدرة ETH: 3.1 ملیار دولار إلى 4.8 ملیار دولار. - ما یعادل: 750,000 إلى 1,000,000 ETH. - یمثل: 0.65-0.85% من المعروض المتداول من ETH. دینامیات السوق والتوقعات التدفقات المقدرة بـ 4 ملیارات دولار إلى ETH وحوالی 3 ملیارات دولار من ضغط البیع فی BTC (بسبب إصدارات Mt. Gox) تفضل قوة ETH/BTC خلال فصل الصیف. فی حین أن ETH/BTC کان فی اتجاه هبوطی linear خلال العامین الماضیین، فإن المحفز الإیجابی الوشیک لـ ETH والمحفز السلبی المقابل لـ BTC یشیر إلى اختراق محتمل. تمیل فترات الأداء المتفوق ETH إلى أن تکون قصیرة الأجل ولکنها strong جدًا. فی عام 2021، حدث أداء متفوق کبیر لـ ETH مقابل BTC فی فترة سبعة أسابیع من أواخر مارس إلى منتصف مایو. نظرًا للإعداد الحالی، تم وضع ETH للقوة الصیفیة. مع نسبة ETH/BTC عند 0.054، فإن اتخاذ موقف طویل عند ETH مقابل BTC یعتبر مفیدًا.

وضع السوق واضح ومباشر: إذا حافظنا على مستویات أعلى من 60 ألفًا، فمن المحتمل أن نشهد المزید من الحرکة الصعودیة. على العکس من ذلک، إذا انخفض السوق إلى ما دون 60 ألفًا، فقد نختبر الدعم عند 58 ألفًا، ویشیر الثبات فوق 54 ألفًا إلى الاستقرار. أی انخفاض أقل من 54 ألفًا قد یؤدی إلى تراجع کبیر، على الرغم من عدم توقع مثل هذا السیناریو فی المستقبل near. بشکل عام، لا تزال معنویات السوق صعودیة، ولکن هناک بعض العلامات المثیرة للقلق، مثل بیع جینیسیس بینما لا تقوم شرکة بلاک روک بالشراء، وقد لا یکون النشاط کافیًا للحفاظ على الأسعار. خلال الفترات الصعودیة، من المستحسن الترکیز على تحدید الفرص المتاحة للمراکز الطویلة بدلا من المراکز القصیرة. اقتباس الیوم: "الربح لا یکون ربحًا حتى یتحقق."

السوق الحالی نشط للغایة ومحفوف بالمخاطر إلى حد ما. فی الآونة الأخیرة، کان هناک ارتفاع کبیر فی الاهتمام، حیث یقترض العدید من الأفراد المزید من الأموال للاستثمار على أمل أن تصل Bitcoin إلى أعلى قیمة على الإطلاق، على غرار ذروتها فی عام 2021. ومع ذلک، من المهم النظر فی العواقب المحتملة إذا تغیرت معنویات السوق فجأة. إذا کان الجمیع یراهن على ارتفاع السعر وبدأ بشکل غیر متوقع فی الانخفاض، فقد یؤدی ذلک إلى تأثیر الدومینو، مما یؤدی إلى الضغط على الأفراد ذوی الرافعة المالیة الطویلة، مما یجبر على بیع المرکز بسعر أقل مما یؤدی إلى انخفاض سریع فی الأسعار. لقد حدث هذا النمط من قبل مع عملة البیتکوین، حیث شهدت انخفاضات مؤقتة قبل أن ترتفع إلى مستویات قیاسیة جدیدة. لذلک، من الحکمة تجنب اقتراض مبالغ زائدة لأغراض الاستثمار. على الرغم من المخاطر الکامنة، لا یزال المتداولون فی بورصة شیکاغو التجاریة متفائلین بشأن استمرار الأرباح. کما ارتفعت أسعار الخیارات، والتی هی فی الأساس رهانات على تحرکات أسعار بیتکوین المستقبلیة، مما یشیر إلى اعتقاد واسع النطاق بإمکانیة نجاح بیتکوین. یتم تعزیز قیمة Bitcoin بشکل أکبر من خلال صنادیق الاستثمار التی کانت تشتریها بنشاط. وهذا أمر مهم ویظهر أن هذه الصنادیق تلعب دورًا کبیرًا فی تحدید سعر البیتکوین. فیما یتعلق بـ Grayscale، على الرغم من قیامهم ببیع بعض ممتلکاتهم Bitcoin لسداد الدیون، فمن غیر المتوقع أن یکون لها تأثیر سلبی کبیر على السوق. عادة ما یتم إعادة استثمار عائدات هذه المبیعات فی البیتکوین، مما یساعد على الحفاظ على التوازن. فی جوهر الأمر، یعج السوق بالنشاط، ولکنه أیضًا لا یمکن التنبؤ به إلى حد ما، حیث یعتمد العدید من الأفراد على ارتفاع عملة البیتکوین. فی حین أن التحرکات الاستثماریة الکبیرة تساهم فی زخمها التصاعدی، فمن الضروری توخی الحذر، خاصة فی ضوء احتمال حدوث تقلبات کبیرة فی الأسعار. یُنصح بتجنب الإفراط فی الرافعة المالیة للتخفیف من المخاطر المرتبطة بالاقتراض للاستثمارات.

کان تداول العقود الآجلة فی بورصة شیکاغو التجاریة یعج بالنشاط، مما یشیر إلى الاهتمام الکبیر من جانب المستثمرین المؤسسیین. وصل حجم التداول إلى مستوى مرتفع جدید، حیث یراهن العدید من المتداولین على أن الأسعار سترتفع، کما یتضح من أن أسعار العقود الآجلة أعلى من السعر الفوری. Ethereum اکتسبت العقود الآجلة أیضًا قوة جذب مؤخرًا. لقد أصبحت أکثر شعبیة مقارنة بالعقود الآجلة Bitcoin فی الأسابیع الأخیرة، مع زیادة المراهنة على ارتفاع سعر إیثریوم. Bitcoin یحتفظ القائمون بالتعدین بالمزید من عملات البیتکوین الخاصة بهم بدلاً من بیعها. إنهم یفعلون ذلک لأنهم یتوقعون ربحًا أقل من تعدین عملات البیتکوین الجدیدة بعد حدث النصف التالی. یؤدی هذا عادةً إلى زیادة سعر البیتکوین. تاریخیًا، یمیل سعر البیتکوین إلى الارتفاع قبل حدث النصف ثم یستقر بعد ذلک. مع توقع النصف التالی قریبًا، هناک احتمال أن ترتفع الأسعار بناءً على الأنماط السابقة. Bitcoin اجتذبت صنادیق الاستثمار المتداولة استثمارات کبیرة، على الرغم من تباطؤ وتیرتها مقارنة بالأسبوع السابق. باختصار، تشیر الاتجاهات الحالیة فی أسواق العملات المشفرة، خاصة بالنسبة لـ Bitcoin والإیثریوم، إلى تزاید الاهتمام والاستثمار، خاصة من قبل المستثمرین المؤسسیین. تلدر: - Bitcoin فی حالة جیدة. - العملات البدیلة مهتزة بعض الشیء، لذا کن حذرًا إذا انخفض سعر Bitcoin. - قد یکون موسم المیمات علامة على ذروة السوق، لکن هذه المرة قد یکون مختلفًا (على الرغم من أن الأمر مشکوک فیه). - هل سیکسر Bitcoin أعلى مستوى له على الإطلاق؟ نعم. - ما زلنا فی بدایة الدورة الصعودیة، مما یعنی أن الأسعار قد ترتفع.

📈 تحدیث السوق🚀 ظلت التدفقات إلى صنادیق الاستثمار المتداولة Bitcoin ضخمة خلال الأسبوع الماضی، حیث شهدت صنادیق الاستثمار المتداولة فی البورصة على مستوى العالم تدفقًا صافیًا قدره 83,500 BTC فی آخر 30 یومًا. ویعادل هذا التدفق ستة أشهر من مکافآت القائمین بالتعدین بعد النصف القادم فی أبریل. تقترب الفائدة المفتوحة من بورصة شیکاغو التجاریة من أعلى مستویاتها على الإطلاق، مما یعکس معنویات السوق الإیجابیة حیث تظل أقساط العقود الآجلة السنویة أقل من 3> عند 15٪. یحتفظ ETH بخصم طفیف إلى BTC. کان رد فعل BTC على مفاجأة مؤشر أسعار المستهلکین أقل من 6> مقارنة باستجابتها النموذجیة للاقتصاد الکلی data فی النصف الثانی من عام 2023. ویشیر هذا إلى أن العوامل الکلیة یمکن أن تصبح محرکات الأسعار ذات الصلة مرة أخرى، على الرغم من أن تدفقات صنادیق الاستثمار المتداولة لا تزال تهیمن على السوق. على الرغم من بعض العلامات الحمراء مثل تدفقات کبیرة من عمال المناجم إلى OTCs ومؤشرات الرافعة المالیة العالیة فی الأسواق الخارجیة والتی تعد وصفة لعملیات بیع نموذجیة، لا یوجد مؤشر على "تدفق" السوق حتى الآن. لدى Bitfinex جدار بیع کبیر یتراوح بین 53-54 ألفًا، مما یشکل مقاومة عالیة للإطار الزمنی من المستوى الشهری. تبدو نسبة المخاطرة إلى المکافأة لـ ETH مقارنة بـ BTC مواتیة بسبب صندوق الاستثمار المتداول الفوری القادم فی مایو، والذی یمثل الموعد النهائی النهائی، إلى جانب ترقیة Ethereum Dencun فی الشهر المقبل. علاوة على ذلک، Celsius یقترب من تفکیک موضعه ETH. **ل؛دکتور:** - وجهة نظر محایدة مع میل نحو مراکز الشراء. - Super توقعات صعودیة لـ ETH. - العلم الأحمر: Strong اطلب العرض من Bitfinex وتدفقات عمال المناجم إلى الخارج. ترقبوا المزید من التحدیثات مع تطور السوق! 📊💡 #MarketUpdate #Bitcoin #Ethereum #CryptoAnalogy #ETFs #BTC #ETH

📈 تحدیث السوق: 17 فبرایر 🌐 أکبر مقاومة فی السوق الحالیة حوالی 59000 دولار. على الرغم من أنه قد یکون هناک بعض النقاش حول المقاومة عند 52000 دولار ، إلا أن ترکیزی یکمن فی التغییرات major ، ولا أتوقع تطورات کبیرة فی هذا النطاق. یتراوح المستوى الأسبوعی الرئیسی للمراقبة بین 41000 دولار و 44000 دولار ؛ إن البقاء فوق هذا النطاق یدل على وجود اتجاه تصاعدی قوی. انخفاض أقل من 41000 دولار إلى 44000 دولار یمکن أن یشیر إلى زخم سلبی کبیر. ومع ذلک ، إذا کان السوق یحافظ على موقفه الحالی ، فسیظل قویًا على أساس أسبوعی. تکمن الفرص الأکثر ملاءمة لحرکة أسعار کبیرة بالقرب من مقاومة 60،000 دولار أو مستویات الدعم البالغة 30،000 دولار. على الرغم من أنه قد یکون هناک بعض الإجراءات حول نطاق 40،000 دولار ، من المتوقع أن تکون أهمیتها أقل نسبیًا. هذا الأسبوع ، فقد شهدنا إضافة غیر عادیة تزید عن 2.2 ملیار دولار للسوق ، مما یشیر إلى إزالة 43000 من عملة البیتکوین من تداول فی خمسة أیام فقط. لوضع هذا بکلمات مفیدة ، یتم استخراج 900 عملة بیتکوین حالیًا کل یوم ، مع ضبط هذا الرقم إلى 450 إلى 450 فی أقل من شهرین. منذ بدایة تداول ETF ، کان هناک تدفق صاف قدره 4.9 ملیار دولار. شروط إجراء السعر ، یتم ملاحظة الاستقرار فی الوقت الحالی ، والتی یمکن أن تکون علامة إیجابیة. قد نتوقع ارتفاعًا إلى 55000 دولار الأسبوع المقبل ، تلیها فترة أخرى من الاستقرار. یترجم هذا السیناریو إلى عدد أقل من الانخفاضات والمزید من الإمکانات الصعودیة ، مما یجعل من الصعب إیجاد انخفاضات کبیرة. فی حین أن الانخفاضات متوقعة ، لا من المتوقع أن تکون کبیرة. یبدو أن کونک صعودیًا فی هذا السوق أکثر ملاءمة من اعتماد موقف هبوطی - إنه سوق صاعق. 🚀💰 #marketupdate #bitcoin #bullmarket #cryptoanalysis #etftrading

بعد فترة من الحد الأدنى من التقلبات، یتم تداول bitcoin حالیًا فوق أعلى مستویاته الأخیرة على الرسم البیانی الأسبوعی والیومی. لقد تجاوز مستوى المقاومة 43800 دولار على الرسم البیانی الأسبوعی، فی انتظار التأکید عند نهایة الأسبوع. وبالمثل، على الرسم البیانی الیومی، فقد اخترق مستوى المقاومة 44200 دولار. وإذا استمرت محاولات الاختراق هذه حتى الإغلاق الأسبوعی، فإن ذلک یشیر إلى اتجاه إیجابی. شهد السوق فترة من الاستقرار، واستوعب عملیات بیع کبیرة من GBTC، مما أدى إلى اختراق ملحوظ من نطاق ثمانیة أسابیع. یوفر هذا التطور strong حالة لاستمرار الاتجاه الصعودی. ونظرًا لطول فترة التثبیت ووجود فتائل طویلة عند طرفی النطاق، یبدو أن النهج الأکثر حکمة هو انتظار حدوث اختراق فی منطقة التثبیت الأسبوعیة. تهدف هذه الإستراتیجیة الحذرة إلى الاستفادة من زخم الاختراق. تاریخیاً، سبقت فترات التقلب المنخفضة مراحل التقلب الأعلى، مما یشیر إلى احتمال حدوث تحرکات مستقبلیة. ومع ذلک، إذا فشل الاختراق أو إذا انهار نطاق السوق، فقد یشیر ذلک إلى ظروف غیر متوقعة. فی مثل هذا السیناریو، قد یشیر الاختراق من نطاق الثمانیة أسابیع إلى اتجاهات هبوطیة، مما قد یؤدی إلى التراجع إلى مستویات دعم أعمق. باختصار، تظل التوقعات مواتیة ما لم تفشل محاولة الاختراق، مما یدفع إلى إعادة تقییم اتجاه السوق.

BTC تحديث السوق في الخامس من فبراير في أحدث منشور تحليلي، قمت بفحص أداء Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) عن كثب مع تحديد محدد التركيز على تحركات السيولة الأخيرة. خلال الأسبوع الماضي، الذي امتد لخمس جلسات تداول، لوحظ تباطؤ ملحوظ في معدل التدفقات اليومية الخارجة من الصندوق. وعلى وجه التحديد، تقلص متوسط ​​معدل التدفق اليومي للخارج بنسبة +20%، مما يشير إلى انخفاض كبير في حجم عمليات السحب. منذ إنشائها، تضاءل تعرض Grayscale للبيتكوين بشكل كبير، مسجلاً انخفاضًا قدره 127,000 BTC، أي ما يعادل 20.5% انخفاض في ممتلكاتها. ويمكن أن يعزى هذا الانكماش إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تصفية المراكز من قبل المشترين المخصومين، وتصفية الأصول من قبل شركة FTX، والتحول الملحوظ من قبل المستثمرين نحو خيارات صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر فعالية من حيث التكلفة المتاحة في السوق. فيما يتعلق باتجاه سوق البيتكوين، يشير تحليلي إلى فترة من التماسك قبل أي زخم صعودي محتمل. في الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات واضحة تشير إلى تراجع وشيك في قيمة البيتكوين؛ تبدو ظروف السوق مستقرة وجاهزة للنمو. يحمل هذا الاستقرار أهمية بالنسبة لسوق العملات المشفرة، حيث تشير الأنماط التاريخية إلى أن الزيادة في سعر البيتكوين غالبًا ما تسبق اتجاهات صعودية مماثلة عبر سوق العملات البديلة الأوسع. في جوهر الأمر، عندما يرتفع سعر البيتكوين، فإنه يميل إلى أن يكون له تأثير مضاعف، مما يؤدي إلى رفع قيمة العملات المعدنية الأخرى. إن التفاعل المعقد بين حركات سيولة البيتكوين وديناميكيات أسعارها، إلى جانب التأثير اللاحق على سوق العملات البديلة، يؤكد مدى تعقيد المشهد الاستثماري للعملات المشفرة. يعتبر التعرض الطويل في نطاق التوحيد نقطة دخول مواتية، خاصة بالنسبة للمحافظ التي ليس لديها تعرض طويل الأمد.

خرجت بيتكوين مؤخرًا من نطاق تداول صناديق الاستثمار المتداولة بعد خمسة أسابيع من التوحيد، وشهدت تحولًا هبوطيًا. ينصب التركيز الحالي للسوق في المقام الأول على تحركات Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)، مما يخلق سيناريو معقدًا . أحد الجوانب الملحوظة هو التأخر في تأثير تدفقات البيتكوين الصادرة من Grayscale إلى Coinbase. بالإضافة إلى ذلك، لا تمثل جميع التدفقات الخارجة عمليات استرداد؛ وبعضها عبارة عن تحويلات إلى موفري صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر فعالية من حيث التكلفة. وهذا، إلى جانب انخفاض المراكز الطويلة في بورصة شيكاغو التجارية، يزيد الوضع تعقيدًا من خلال زيادة ضغوط البيع. تشير التقارير إلى أن ضغوط البيع الكبيرة نشأت من قيام شركة FTX بتصفية ممتلكات GBTC الخاصة بها. إذا أدى ذلك إلى انخفاض في التدفقات الخارجة، وخاصة عمليات الاسترداد المباشرة من التدرج الرمادي إلى صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى، فقد يكون هناك انخفاض في ضغط البيع. يراقب المتداولون بنشاط علامات تباطؤ التدفقات الخارجية أو البيع، حيث يمكن أن تشير إلى فرصة للارتداد إلى المتوسط. وبالنظر إلى المنظور الأوسع، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة حجمًا وتدفقات ملحوظة. ومع ذلك، فقد تأثر سعر السوق سلبًا بأنشطة البيع الخاصة بـ Grayscale وتقليل المخاطر من مراكز الشراء الطويلة قبل صناديق الاستثمار المتداولة، إلى جانب بعض عمليات التصفية. وبمجرد أن تتضاءل مصادر العرض المؤقتة هذه، فمن المتوقع أن يظهر السوق بعض التحسن. من وجهة نظر التحليل الفني، انهار نطاق التداول الأسبوعي، ويوجد اتجاه هبوطي قصير المدى على الرسم البياني اليومي. يبلغ مستوى الدعم الفوري حوالي 38000 دولار أمريكي، وتتراوح المستويات الأكثر أهمية من 32000 دولار أمريكي إلى 35000 دولار أمريكي. علامات قوة السوق، بصرف النظر عن اعتبارات التدفق، ستشمل استعادة مستوى الانهيار البالغ 41000 دولار، أو بشكل أكثر تحفظًا، ارتفع فوق النطاق السابق المرتفع البالغ 44000 دولار. وعلى الرغم من التحديات الحالية، فإن الصورة العامة تشير إلى أننا لا نزال في سوق صاعدة. تشمل العوامل التي تساهم في تحقيق عام قوي للعملات المشفرة التنصيف القادم، وإدخال Spot ETF، و المخاطر العامة على المشاعر. وكما قال تشوسو، "سوف تقوم الدببة ببناء جدران المستقبل ودفع ثمنها".