ScottMelker

امروز می‌خواهم نگاهی به نمودار Bitcoin با استفاده از تریدینگ Alpha بیاندازم. این مجموعه اندیکاتوری است که من اغلب به آن مراجعه می‌کنم و سازنده‌اش، ویک، اغلب در برنامه‌های من حضور دارد. نمودار روزانه تصویری متزلزل برای Bitcoin ترسیم می‌کند (نمودار هفتگی هنوز عالی به نظر می‌رسد). همانطور که می‌بینید، ما چندین سیگنال سقف (Ts) داریم که با کندل‌های نزولی در روز بعد تأیید شده‌اند. همچنین، هفته گذشته نقاط خاکستری صعودی را از دست دادیم و خط مسیر از حمایت به مقاومت تغییر کرده است. سایه‌زنی نارنجی فشاری نشان می‌دهد که احتمالاً نوسانات به زودی افزایش می‌یابد - می‌تواند به هر سمتی برود، اما اندیکاتورها در حال حاضر بیشتر به سمت نزولی متمایل هستند. جالب بود ببینیم بیت‌کوین بعداً چه می‌کند.

امروز، من دوباره به سیستم ابر ایچیموکو سر می‌زنم – ابزاری که در گذشته به طور گسترده از آن استفاده می‌کردم و هنوز هم برای افزودن زمینه به ساختار بازار بسیار مفید می‌دانم. اگرچه این روزها از آن به عنوان یک سیستم اصلی استفاده نمی‌کنم، اما راهی فوق‌العاده برای به دست آوردن دیدگاهی متفاوت در مورد عملکرد قیمت، قدرت روند و مناطق کلیدی حمایت/مقاومت است. سیستم ایچیموکو، در هسته خود، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با ترکیب چندین شاخص در یک چارچوب منسجم، تصویر بزرگتر را در یک نگاه ببینند. با نگاهی به نمودار روزانه بیت کوین از این منظر، می‌بینیم که قیمت، خط تنکان‌سن را به عنوان حمایت از دست داده است. تنکان‌سن – یا خط تبدیل – به عنوان یک سنجشگر پویا از حرکت کوتاه‌مدت عمل می‌کند و از دست دادن آن می‌تواند یک علامت هشدار دهنده باشد که حرکت در حال توقف است. سطح منطقی بعدی برای تماشا، خط کیجون‌سن – یا خط مبنا – است که در محدوده ۹۴۰۰۰–۹۵۰۰۰ قرار دارد. آزمایش این سطح با یک دوره بالقوه تثبیت یا عقب‌نشینی همسو بود، مگر اینکه Bitcoin بتواند به سرعت تنکان‌سن را دوباره به دست آورد. همچنین شایان ذکر است چرخش کومو – تغییری در رنگ ابر از red به سبز – که نشان دهنده یک تغییر بالقوه در روند بلندمدت است. این معمولاً به عنوان یک نشانه صعودی تلقی می‌شود، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از خود ابر باشد. با این حال، چرخش کومو به تنهایی سیگنال خرید نیست – فقط به ما می‌گوید که روند شروع به تغییر کرده است و ما هنوز هم نیاز داریم که قیمت بالاتر از سطوح حمایت کلیدی باقی بماند تا آن را تأیید کند. به طور کلی، در حالی که ابر با قیمت بالاتر از آن همچنان صعودی است و چرخش کومو نشان دهنده تغییری در احساسات است، از دست دادن تنکان‌سن یک پرچم زرد است. این یک سیگنال برگشت کامل نیست، اما نشان دهنده احتیاط در کوتاه مدت است. اگر Bitcoin بتواند بالاتر از کیجون‌سن باقی بماند و تنکان‌سن را دوباره به دست آورد، روند صعودی دست نخورده باقی می‌ماند. اما اگر شاهد یک حرکت عمیق‌تر به داخل ابر باشیم، این می‌تواند نشان دهنده یک تثبیت طولانی‌تر یا حتی یک اصلاح باشد. این یک پیش‌بینی نیست – فقط یادآوری برای حفظ تعادل، به چالش کشیدن تعصبات خود و استفاده از ابزارهای مختلف برای دیدن بازار از زوایای مختلف است.

Bitcoin لا یزال قویًا بشکل لا یصدق ، ویتداول بالقرب من أعلى مستویاته على الإطلاق. لا یمکن إنکاره للهیکل صعودیًا ، حیث یستمر السعر فی الاحتفاظ بمتوسطات الحرکة الرئیسیة ومستویات المقاومة السابقة. إن ملف تعریف الصوت یتمتع بصحة جیدة وداعمة للترتیب الصاعد. دعنا نرجع إلى عام 2021 - بعد تجمع major ، Bitcoin صنعت أعلى مستویات جدیدة ، جرفت مرتفات سابقة ، ثم دخلت تصحیحًا عمیقًا. إذا کان التاریخ یکرر ، ویتحول هذا التجمع الحالی إلى سیناریو مماثل ، فماذا ستکون خطتک؟ هل ستحصل على بعض الأرباح فی هذه المستویات؟ وضع خسائر توقف أکثر إحکاما؟ اضبط مخاطرک وفقًا لذلک؟ مرة أخرى ، هذا لیس ما أتوقع أن یحدث. ما زلت متفائلًا على آفاق Bitcoin طویلة الأجل. لکن من الضروری أن تظل منفتحًا ومسبقًا

لقد تراجعت Bitcoin قلیلاً بعد الطفرة الأخیرة ، التی تمسک حالیًا فوق مساحة 105500 دولار ، والتی کانت مقاومة سابقًا. یمکن أن یکون هذا المستوى الآن act کدعم ، على الرغم من أنه من المبکر الاتصال. لا یزال هیکل السوق الإجمالی صعودیًا ، حیث لا یزال التداول فی الأسعار أعلى من کل من المتوسطات المتحرکة لمدة 50 یومًا و 200 یوم ، وما زالت المتوسطات المتحرکة نفسها محاذاة فی تشکیل صعود. إذا کان بإمکان Bitcoin الاحتفاظ بهذا المستوى ومواصلة توحید ، فقد یکون هذا الطریق لخطوة أخرى أعلى. ومع ذلک ، فإن استراحة أقل من 105،500 دولار یمکن أن تفتح الباب لتراجع أعمق ، مع 99،500 دولار کمستوى رئیسی التالی لمشاهدة. المضی قدمًا بحذر ، خاصة بعد التجمعات القویة.

Bitcoin با قدرت از چندین سطح مقاومت عبور کرده و بالای 109,358 دلار تثبیت شده است که نشان دهنده مومنتوم صعودی قوی است. تقاطع طلایی بین میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه (که در نمودارهای قبلی قابل مشاهده است) همچنان به عنوان تاییدی صعودی عمل می کند. Bitcoin پس از آزمایش مجدد و جهش از سطح 88,804 دلار در اواخر آوریل، در یک روند صعودی قوی قرار داشته است. حجم معاملات در مقایسه با شکست اولیه کمی کاهش یافته است، اما رفتار قیمت همچنان سازنده است. ما اکنون در حال تثبیت درست بالای مقاومت قبلی در 109,358 دلار هستیم، که می تواند در آینده به عنوان حمایت act عمل کند. مثل همیشه، در حالی که روند صعودی باقی می ماند، ما مراقب هرگونه نشانه واگرایی نزولی یا الگوهای معکوس بود، اگرچه هیچ نشانه فوری از ضعف در ساختار روزانه وجود ندارد. تایم فریم های بالاتر همچنان نشان می دهند که روند دست نخورده و سالم است.

Bitcoin اخیراً یک تقاطع طلایی (Golden Cross) را در نمودار روزانه تکمیل کرده است - میانگین متحرک 50 روزه، میانگین متحرک 200 روزه را از بالا قطع کرده است. این سومین تقاطع طلایی است که از اواخر سال 2023 شاهد آن بوده‌ایم. هر بار، پس از یک تقاطع مرگ (Death Cross) (جایی که میانگین متحرک 50 روزه از پایین میانگین متحرک 200 روزه را قطع کرد) اتفاق افتاده است، که معمولاً در کف یا نزدیک به کف چرخه‌ها رخ می‌دهد - اغلب یک شاخص تاخیری از خستگی روند نزولی است. با نگاهی به نمودار، هر سه تقاطع طلایی در محدوده های انباشت تعریف شده (که با جعبه های بنفش مشخص شده اند) رخ داده اند. در هر مورد، تقاطع مرگ پایان یک روند نزولی محلی را نشان می دهد، و تقاطع طلایی شروع یک روند صعودی جدید را تایید می کند. مهمتر از آن، هر تقاطع طلایی از اواخر سال 2023 منجر به یک حرکت صعودی قوی - حتی یک پیشرفت سهموی - شده است. در حالی که عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست، ثبات این الگو قابل توجه است. من به طور کلی تمام تقاطع ها را به عنوان شاخص های تاخیری نادیده گرفته ام، اما این روند در نمودار واضح است. با Bitcoin که اکنون وارد بالاترین قیمت های تاریخی جدید می شود و حجم معاملات در زمان شکست افزایش می یابد، این سیگنال وزن بیشتری به سناریوی صعودی می بخشد. این نشان می دهد که روند نه تنها دست نخورده است، بلکه ممکن است تازه در حال گرم شدن باشد.

Bitcoin ورق برگشت. بعد از چندین روز واگرایی نزولی تایید شده در RSI روزانه - یکی از سیگنال‌های مورد علاقه من - قیمت اکنون به طور قاطعانه به سمت بالاتر حرکت کرده است، که احتمالاً تنظیمات را باطل می‌کند. این یادآوری قوی است که هیچ سیگنالی همیشه درست نیست و زمینه بازار همیشه مهم‌تر از شاخص‌ها به صورت مجزا است. ما اکنون یک سقف تاریخی جدید هم در بسته شدن و هم در طول روز داریم، همراه با افزایش آشکار حجم در شکست - یک تایید صعودی کتابی. قیمت منطقه 109,358 دلاری را پشت سر گذاشته و در حال حاضر محکم بالای آن قرار دارد. ساختار نمی‌توانست تمیزتر از این باشد. کف‌های بالاتر، فشار خرید مداوم، و اکنون ادامه به سمت بالا حتی در مواجهه با شرایط موقت اشباع خرید. این یک نمونه کلاسیک از "شکست واگرایی نزولی" بود - که اغلب منجر به صعود انفجاری می‌شود زیرا فروشندگان استقراضی به دام می‌افتند. شتاب دوباره به طرف بیت کوین است. مقاومت بعدی قلمروی نامشخص است، اما از نظر روانی، سطوح 115 هزار دلاری و 120 هزار دلاری می‌توانند توجه را به خود جلب کنند. نکته اصلی: Bitcoin کاری را انجام می‌دهد که دارایی‌های قوی در روندهای صعودی انجام می‌دهند - سیگنال‌های نزولی را باطل می‌کنند و به سمت بالا می‌روند.

Bitcoin همچنان نزدیک به اوج‌های اخیر قرار دارد، اما همچنان نشانه‌هایی از خستگی نشان می‌دهد. اکنون ما یک واگرایی نزولی تایید شده در RSI روزانه داریم - قیمت یک اوج جدید ثبت کرد در حالی که مومنتوم نتوانست از آن پیروی کند. چنین سیگنالی، به خصوص وقتی از ناحیه اشباع خرید خارج می‌شود، معمولاً احتیاط را ایجاب می‌کند. تاکنون، Bitcoin بالاتر از سطح کلیدی 106,159 دلار باقی مانده است، اما واگرایی به همراه کاهش حجم معاملات نشان می‌دهد که گاوها در حال از دست دادن قدرت هستند. شایان ذکر است که هر کندل روزانه از زمان ثبت اوج قیمت، یک سایه بالایی بلند داشته است، که نشان می‌دهد فروشندگان در هر تلاش برای افزایش قیمت وارد عمل می‌شوند. از نظر فنی، تا زمانی که Bitcoin بالاتر از 99,517 دلار - سطح شکست قبلی - باقی بماند، ساختار هنوز صعودی است. اما واگرایی، همراه با یک شکست جعلی احتمالی بالاتر از مقاومت و سرخوشی آخر هفته، فضایی را برای یک اصلاح قیمتی باقی می‌گذارد. اگر شاهد یک اصلاح باشیم، سطوح 99,517 دلار و 92,817 دلار سطوحی هستند که باید زیر نظر داشت. نتیجه: قیمت همچنان در روند صعودی قرار دارد، اما مومنتوم در حال کاهش است. زمان آن رسیده که حد ضررها را محکم‌تر کنیم و ریسک را با دقت مدیریت کنیم - به خصوص که به نظر می‌رسد احساسات از بازار جلوتر است.

ما اکنون یک واگرایی نزولی تایید شده در نمودار روزانه داریم. قیمت، سقف بالاتری را ثبت کرد در حالی که RSI سقف پایین تری را ایجاد کرد و از منطقه اشباع خرید خارج شد - یک سیگنال هشدار دهنده کلاسیک. این واگرایی در طول بازه های زمانی متعددی در حال شکل گیری بوده است و اکنون شاهد تایید آن در نمودار روزانه هستیم. فشار اخیر به سمت سقف های جدید، با حجم معاملات پایین در آخر هفته همراه بود و پیگیری آن ضعیف بوده است. در واقع، قیمت بلافاصله پس از بالاترین بسته شدن روزانه و هفتگی در تاریخ بیت کوین کاهش یافت - این واکنشی نیست که گاوی ها امیدوار بودند. روند هنوز در حال حاضر دست نخورده باقی مانده است، اما این یک نقطه عالی برای احتیاط است. واگرایی های نزولی همیشه بلافاصله عمل نمی کنند، اما اغلب نشانه سقف های محلی یا حداقل تثبیت کوتاه مدت هستند. اگر سطح حمایتی 106000 دلار از دست برود، ممکن است شاهد بازگشت به محدوده 99500 دلار باشیم.

بسته‌شدن کندل‌های روزانه و هفتگی دیروز در بالاترین سطح تاریخ بیت‌کوین بود - از نظر تئوری، یک سیگنال تکنیکال صعودی قوی. اما تقریباً بلافاصله پس از بسته شدن، قیمت به شدت معکوس شد و تردیدهایی را در مورد شکست بالای 106000 دلار ایجاد کرد. مهم‌تر از آن، ما شاهد یک واگرایی نزولی بالقوه هستیم که در حال شکل‌گیری است. قیمت سقف بالاتری را ثبت کرد، در حالی که RSI سقف پایین‌تری را نشان داد و اکنون از منطقه اشباع خرید خارج می‌شود. این واگرایی در تمام تایم‌فریم‌های پایین‌تر تایید شده و حتی در نمودار هفتگی نیز در حال شکل‌گیری است، اگرچه هنوز به تایید نیاز دارد. مزید بر نگرانی، این حرکت صعودی با حجم کم در روز یکشنبه رخ داد که همیشه باعث ایجاد تردید می‌شود. بازار به طور کلی نیز احساس سرخوشی دارد، اما این در محیطی اتفاق می‌افتد که عدم اطمینان کلان هنوز به شدت وجود دارد. این می‌تواند یک شکست جعلی بالای مقاومت باشد، و احتیاط در اینجا ضروری است. یک شکست تایید شده به محدوده قبلی، تعصب کوتاه‌مدت را به سمت نزولی تغییر می‌دهد. هوشیار باشید - سیگنال‌ها شروع به چشمک زدن زرد کرده‌اند.