MarthaStokesCMT-TechniTrader

زاویة النسب هی عکس زاویة الصعود. ومع ذلک ، فإن الاتجاه الهبوطی یعمل بشکل أسرع وأکثر حدة من الاتجاه الصعودی. لماذا؟ نظرًا لأن الاتجاه الصعودی یعتمد على عدم الیقین والشک من مجموعات البیع بالتجزئة ، فی حین أن التجمعات الداکنة والتجار المحترفین یشترون بهدوء مع أن السهم بأسعار الصفقة وسیستأنفون وترتیب الصعود. شراءهم یخلق القیعان والأسعار للمضادات إلى الاتجاه الصعودی. یوفر نشاطهم اتجاهًا على المدى القریب لک للتداول بعد فترة وجیزة من تجمیع المجمعات المظلمة ، وعندما یثبت المتداولون المحترفین السعر إلى أعلى توقعًا وإعدادًا لصالح HFT GAP و FORDS أصغر VWAPS یطاردون فجوات HFT. ستکون زاویة الهبوط دائمًا أسرع وأکثر حدة وتنتهی فجأة حیث انخفضت أسعار الأسهم عن المستویات الأساسیة. إن دراسة المؤشرات التی یستخدمها المهنیون تشیر إلى أن البیع الشدید یساعدک على تجنب الدخول فی عملیة بیع قصیرة تسبب خسائر کبیرة. عندما تبدأ حمامات السباحة المظلمة فی التشغیل والشراء ، فإنها فی کثیر من الأحیان تشتری أسهمًا یحاول تجار البیع بالتجزئة بیعها. غالبًا ما یفتقر تجار البیع بالتجزئة إلى فهم من یسیطر على السعر. عندما ینخفض السهم إلى ما یکفی من قیمه الأساسیة ، ستبدأ المجمعات المظلمة فی الشراء فی وقت ثابت بطیء مرجح بسعر متوسط ، مما یخلق منطقة شراء یمکن رؤیتها على مخطط الأسهم إذا کنت تعرف ما الذی تبحث عنه. هذه هی إشارة التحذیر الخاصة بک بعدم محاولة بیع قصیرة.

هناک مؤسسات جانبیة للشراء ، المعروفة أیضًا باسم حمامات السباحة الداکنة ، وهناک مؤسسات جانبیة بیع ، وبنوک مرکز المال وشرکات الخدمات المالیة العملاقة. تهیمن هاتان المجموعتان على نشاط السوق و move السعر بطرق مختلفة تمامًا ولأسباب مختلفة تمامًا. بیع المؤسسات الجانبیة هی التجار على المدى القصیر. لا یُسمح لهم ، ولا یرغبون فی الحصول على الأسهم على المدى الطویل. یتداول جانب Sell Tarks ولدیه أکثر تجار الأرضیات والأکثر موهبة والأکثر تعقیدًا فی العالم. تشتری Side Dark Pools متداولون أیضًا ، لکنهم شرکات استثماریة طویلة الأجل تدیر 401ks وصنادیق التقاعد والاستثمارات طویلة الأجل ETF نیابة عن الطبقة الوسطى الأمریکیة ، وفی بعض الحالات ، دول أخرى. قد تقوم بیع المؤسسات الجانبیة بشراء a الأسهم والاحتفاظ بأسابیع أو أشهر قلیلة ولکن بدقة للأرباح قصیرة الأجل. جانب البیع هی أیضًا بنوک التسجیلات التی تقوم بإجراء عملیات إعادة الشراء نیابة عن الشرکة التی اتخذت القرار الذی اتخذته مجلس إدارة المؤسسة بالقیام بـ a برنامج إعادة الشراء ، والذی یمیل إلى الاستمرار فی عدة أشهر أو أکثر. الشرکات لیس لدیها تجار الأسهم على الموظفین. لذلک یقوم بنک السجل بالشراء الفعلی لأسهم الأسهم. أسباب القیام a إعادة الشراء: لخفض الأسهم المتمیزة التی یمکن أن تخلق بعض الزخم أثناء الشراء العالی من مجموعات البیع بالتجزئة والمستثمرین الآخرین. تهدف عملیات إعادة الشراء إلى move السعر للأعلى فی الرکض. تم إنشاء النطاق السعری من قبل الشرکة. یتم إنشاء عملیات التشغیل من قبل بنک السجل. تزید عملیات إعادة الشراء أیضًا عائدات الأرباح للمستثمرین على المدى الطویل ، بما فی ذلک مستثمری صنادیق التقاعد. AAPL لدیه a إعادة شراء Mega التی تمت الموافقة علیها فی مایو ولکن بدأت للتو الآن. یمکن أن تکون عملیات إعادة الشراء a استراتیجیة رائعة لتداول الأسهم هذا العام حیث ستقوم العدید من الشرکات بإجراء عملیات إعادة شراء بسبب الحد من ضرائبها والمزید من الفوائد للشرکات. لقد حان الوقت للبدء فی مشاهدة عملیات إعادة الشراء.

EOD /FOD هو اختصار لشراء نهایة الیوم أو بیعه على مدخل قصیر یقیم بین عشیة وضحاها ویبیع أول یوم بیع ETF أو الأسهم فی Market Open. هذه هی استراتیجیة a لخبرة نخبة من النخبة المعروفة باسم المتداولین شبه المهنیین. یحتاج المبتدئون إلى صقل المهارات والممارسة فی محاکاة a. یستخدم المتداولون المحترفون هذه الاستراتیجیة طوال الوقت. نادراً ما یقومون بتجارة ما بین الیوم المعروف أیضًا باسم "التداول الیومی" إلا إذا کانوا یبیعون تجار أرضیة المؤسسات الجانبیة الذین یتداولون خلال الیوم طوال الیوم. EOD /FOD هی a بسیطة للغایة ، وسهلة التعلم استراتیجیة عندما تکون حمامات السباحة الداکنة الجانبیة التی تراکمت أو تدعم السوق وطباعة القدم المظلمة من a التی تضیق مع أعلى مستویاتها وأدنى مستویاتها. تدوین أوامر البلیاردو المظلمة تُعزى بسعر منخفض أو أقل وعادة ما یکون move السعر الحد الأدنى. عندما تدعم وضع السوق. الرکض هو a طویل white شمعة. تعود إلى مرفقات تلقائیة فی متوسط السعر. هذه الطلبات ping فی a وقت محدد وشراء فی وضع التراکم. إذا کان سعر السهم یتحرک فجأة إلى ما هو أبعد من النطاق العالی من TWAP ، فإن الطلبات تتوقف أو تتوقف. بعد ذلک ، یتم تحریض المتداولین المحترفین على المدفوعات ویتم تحریضها بواسطة UPS GAP بواسطة HFTS ، أو أوامر VWAP أصغر ، أو مجموعات MEME أو غیرها من تجار البیع بالتجزئة جمیعهم یتداولون ودخول الطلبات فی المزامنة أو أقرب ما یکون إلى المزامنة لإنشاء a فیضان من القطع الصغیرة التی تقوم بها move الأسعار لأعلى أو للأسف. یتطلب استخدام EOD /FOD فهم کیفیة تفاعل التجمعات المظلمة والتجار المحترفین والمجموعات الأخرى مع السعر وماذا وأین ومتى تکون الطلبات الآلیة. عندما ترى أی وقت مضى a نمط اتجاه المنصة مثلنا على QQQ أمس فی قرب ومبکر هذا الصباح ، کان الإدخال فی آخر 5 دقائق من سوق الأمس.

خضع الجانب المهنی فی سوق الأوراق المالیة لتغییرات هائلة فی البنیة التحتیة فی السنوات الخمس الماضیة. هذه التغییرات غیر معروفة لمعظم تجار البیع بالتجزئة والتی یمکن أن تشکل major مشاکل لک النجاح والربحیة بغض النظر عن أسلوب التداول الذی تستخدمه. A نمط التداول هو a نوع التداول الذی یحتوی على معلمات محددة یمکن تطبیق الاستراتیجیات على أساس حالة السوق الحالیة. حالیًا ، لدینا a حالة السوق القاع التی تستعد للتحول إلى حالة السوق المعتدلة بشکل معتدل. المجموعات الثلاث من data المستخدمة فی مؤشرات الأسهم هی وقت السعر والکمیة. یستخدم معظم تجار البیع بالتجزئة مؤشرات الأسعار والوقت القدیمة من الثمانینیات والتسعینیات. لسوء الحظ ، لم تعد هذه المؤشرات تعمل فی سوق المعاملات الحدیثة والمیلی ثانیة التی تهیمن علیها التجمعات المظلمة والتجار المحترفین. تستخدم المؤشرات الرائدة الهجینة جمیع مجموعات 3 data فی الصیغة الریاضیة المعقدة التی توفر a مؤشرًا رئیسیًا لک لاستخدامها. مذبذب Chaikin هو مؤشر هجین ممتاز لدیه تذبذب خط الوسط a الذی یوفر مزیدًا من المعلومات حول اتجاه السعر ، وتغییر اتجاه ، ومدة الرکض لأعلى أو لأسفل ، ویؤدی السعر. المؤشر الذی یؤدی إلى السعر یعنی أنه یشیر إلى a یوم أو a قبل دقیقة من تغییر اتجاه السعر على مخططات الشموع. هذا أمر لا یقدر بثمن للتجار المتأرجح والیوم الذین یحتاجون إلى أن یکونوا قادرین على بیع أو شراء إلى حد ما لصافی أعلى الأرباح من کل تجارة مع تقلیل عوامل الخطر من عمل Whipsaw وخاصة داخل الیوم. یجب على التجار داخل الیوم استخدام مؤشرات تشیر قبل تغییر اتجاه السعر. لسوء الحظ ، یستخدم معظم المتداولین سعرًا قدیمًا ومقاطعًا للوقت الذی یتخلف دائمًا حیث یجب أن یکون السعر move لأسفل أو لأعلى قبل أن یتمکن Crossover من a على مخطط المؤشر. لتحسین ربحتک ، بدء تشغیل مؤشرات خط الوسط التی تحتوی على جمیع مجموعات 3 data داخل الصیغة الریاضیة.

المجموعة الجانبیة المهنیة الأکثر أهمیة التی تحتاج إلى تعلمها هی المتداولین المحترفین. العدید من العمل فی المؤسسات الجانبیة للبیع على أرضیات تداول ضخمة أو من مکتبهم المنزلی. بعض العمل فی المؤسسات الجانبیة للشراء والتجارة لشرکات صنادیق التقاعد العملاقة وشرکات صنادیق الاستثمار وشرکات مطوری المشتقات. هناک أیضًا تجار محترفون مستقلون هم a عدد متزاید من تجار الأرضیات الذین یتاجرون الآن فی المکتب المنزلی لأنفسهم. شیء واحد عن المتداولین المحترفین الذین تحتاج إلى تذکرهم هو أنهم منافسین للغایة ولا یشارکون أی شیء. إنهم وحیدون ویفضلون a مکان هادئ حیث یمکنهم التداول دون انقطاع. لیس لدیهم مجموعات الدردشة. لیس لدیهم مجموعات المعلم. إنها منعزلة ولن تراهم أبدًا مع إجراء مقابلة أخبار البیع بالتجزئة a. تداولهم هو تتبع تجمع الظلام المخفی تراکمًا هادئًا أو دوران هادئ لبیعه القصیر. أنها لا move السعر فی Big Rets لأعلى أو لأسفل. وبدلاً من ذلک ، فإن استخدام الطلبات التی یتم التحکم فیها بشکل کبیر والتی تبقی Penny الضیقة إلى قلیلة بنسًا تنتشر کسعر الدخول. لا تستخدم VWAP. بدلاً من ذلک ، یستخدمون وقتًا مرجحًا فی متوسط السعر الذی یضع طلبًا على الإطار الزمنی للمیلی ثانیة إلى PING تلقائیًا عند a نطاق سعر محدد ضیق للغایة. تعلم قراءة مخططات الأسهم حتى تتمکن من رؤیة إعدادات Pro Trader التی تبدأ فی کثیر من الأحیان قبل 3-5 أیام من تشغیل الزخم الفعلی الذی یتبع أنماط شموع التداول المحترف. إشارات دخول الشموع هذه لیست فی کتب الشموع الأقدم. بدأت الإشارة کإشارة دخول a منذ بضع سنوات والآن هی المعیار لمعظم التجار المحترفین. عندما تتمکن من قراءة مخطط الأسهم a ، وخاصة الشموع ، ستتمکن من اختیار المهنیین بسهولة. غالبًا ما یکون حجمه أقل من متوسطه لأن المهنیین لا یصنعون الزخم ، فهم یستخدمون استراتیجیاتهم للتداول المتأرجح لإغراء صنادیق أصغر ، أو HFTS أو تجار البیع بالتجزئة إلى move السعر لهم. وبالتالی لدیهم رحلة مجانیة سهلة من السعر movement. بدلاً من انتظار a ، تعلم الفجوة الکبیرة کیفیة الدخول مبکرًا. تعرف على کیفیة التحلی بالصبر والانتظار ثم تعلم کیفیة الخروج عندما یتم بیع pros فی فورة شراء الأموال الأصغر ومجموعات البیع بالتجزئة.

XAUUSD یک قرارداد آتی اسپات است. این قرارداد مشابه سهام، صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) یا هر مشتق بازار سهام معامله می‌شود. وقتی بازار سهام تحت فشار است، همانطور که اکنون هست، این اسپات آتی فرصت‌های بالقوه‌ای را برای نوسان‌گیری و معاملات موقعیتی در پلتفرم ارائه می‌دهد. جنگ‌های تجاری در حال ایجاد یک وضعیت بسیار پر استرس در بازارهای سهام، اوراق قرضه، ETF و کالاها در این زمان است. طلا همچنان به عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های «امن» در نظر گرفته می‌شود، زمانی که بازار سهام، Bond یا سایر بازارهای مالی تحت فشار هستند و بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد نگران هستند و سرمایه‌گذاری‌های خود را می‌فروشند یا وجوه 401k خود را از یک نوع صندوق بازنشستگی به نوع دیگری منتقل می‌کنند که به نظر آنها یک پناهگاه safe است. استفاده از یک اسپات نیازمند مهارت‌های تشخیص الگوی فضایی و درک این موضوع است که چرا و چگونه معامله‌گران حرفه‌ای، شامل معامله‌گران میز اختصاصی، معامله‌گران حضوری برای سمت خرید یا سمت فروش، و معامله‌گران حرفه‌ای مستقل که در دفتر کار خانگی خود معامله می‌کنند، در بازار شرکت می‌کنند. این شرکت‌کنندگان حرفه‌ای بازار از انواع سفارش‌های ویژه استفاده می‌کنند که اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) را به دقت هدف قرار می‌دهند و در محل‌های ATS معامله می‌کنند، که به این معنی است که شما باید بتوانید نمودار سهام را به همان آسانی بخوانید که یک کتاب یا مقاله را در اینترنت می‌خوانید، زیرا Level 2 فعالیت آنها را در طول روز نشان نمی‌دهد. چرا؟ 1. زیرا تفاوت سرعت بسیار زیاد است. سمت حرفه‌ای در مقیاس میلی‌ثانیه معامله می‌کند. تراکنش‌های خرده‌فروشی باید در عرض 1 دقیقه یا کمتر تکمیل شوند. 2. حجم معاملاتی که متخصصان امروزه استفاده می‌کنند 50,000 یا 100,000 نیست. آن دوران گذشته است. برای کسب سود از اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) کم، میانگین حجم بزرگ معمولاً 1 میلیون تا 50 میلیون سهم است، بنابراین شما هرگز این سفارش‌ها را نمی‌بینید زیرا آنها در محل‌های خصوصی ATS معامله می‌شوند. 3. حد ضررها باید در سطوح حمایتی ارزشی قرار داده شوند. هرگز از درصد استفاده نکنید مگر اینکه در حال اهدای سرمایه خود به کسی در سمت حرفه‌ای باشید. کارگزار شما موظف است تمام سفارشات خود را قبل از ارسال به پرداخت برای جریان سفارش (PFOF) به بازار Maker سازان Flow روشن کند، کسانی که به کارگزار شما پول می‌دهند تا سفارشات شما را به آنها ارسال کند. عاقلانه معامله کنید. مارتا استوکس CMT