FOREX-FLOWS-GROWL

وصل سعر الذهب العالمی المدرج فی Kitco الیوم إلى 2,114 دولارًا أمریکیًا للأونصة، بزیادة قدرها 37 دولارًا أمریکیًا للأونصة مقارنة بصباح أمس. وبذلک یکون سعر الذهب العالمی قد حقق ذروة جدیدة عندما تجاوز عتبة 2114 دولاراً للأونصة، وهی أعلى عتبة على الإطلاق. تم تحدید الذروة السابقة فی أوائل دیسمبر 2023 بسعر 2110 دولارًا أمریکیًا للأونصة. وصلت أسعار الذهب إلى ذروة جدیدة الیوم بفضل تزاید التوقعات بأن بنک الاحتیاطی الفیدرالی الأمریکی سوف یخفف السیاسة النقدیة. سیناریوهات التضخم المرتفعة مفیدة أیضًا للذهب. ووفقا له، فإن استمرار ارتفاع التضخم یمکن أن یجعل المستثمرین یفقدون الثقة فی البنک المرکزی الأمریکی، ویضعف الدولار ویجعل الذهب أصلا جذابا. إلى جانب توقعات أسعار الفائدة، تعد التوترات الجیوسیاسیة المتزایدة أیضًا حافزًا آخر یقود ارتفاع الذهب الحالی. المعلومات الاقتصادیة المهمة التالیة التی ینتظرها السوق هی تقریر الوظائف لشهر فبرایر والذی سیصدر یوم الجمعة. ومن المتوقع أن یؤثر هذا data على توقعات خفض أسعار الفائدة فی الولایات المتحدة.

انعكس الذهب فجأة وانخفض بشكل حاد وفي نهاية جلسة التداول الليلة الماضية - في وقت مبكر من هذا الصباح، انخفض سعر الذهب تسليمه بموجب عقد فبراير 2024 بشكل حاد بمقدار 46 دولارًا أمريكيًا للأونصة، ليصل إلى 2048 دولارًا أمريكيًا للأونصة مقارنة بالجلسة السابقة. السبب الرئيسي لانخفاض أسعار الذهب في جلسة التداول ليلة أمس وصباح اليوم كان بسبب القوي ارتفاع الدولار. وانعكس مؤشر الدولار وارتفع بشكل حاد بنسبة 0.36% ليصل إلى 103640 نقطة. إلى جانب ذلك، وفقًا لأداة FedWatch من CME، يقوم المستثمرون حاليًا بتقييم إمكانية بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في مارس 2024 بنسبة 57٪ فقط، بانخفاض عن 63٪ الأسبوع الماضي.

الذهب يتجاوز أعلى مستوياته على الإطلاق ارتفع سعر الذهب الفوري العالمي بنسبة 1.6٪ إلى 2069.10 دولارًا أمريكيًا للأونصة. في وقت سابق من هذه الجلسة، عند نقطة واحدة، وصل سعر الذهب إلى 2,075.09 دولارًا أمريكيًا للأونصة وتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق عند تم تأسيس 2,072.49 في عام 2020. كما ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 2,089.7 دولارًا أمريكيًا للأونصة في هذه الجلسة. يُعتقد أن ارتفاع أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوى على الإطلاق في هذا الرسم البياني يرجع إلى التصريح الأخير لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي اعترف بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى تحقيق هدف تصرف بحذر عندما تكون هناك علامات ضعف اقتصادي. دولي. وقال جيم ويكوف، كبير المحللين من شركة Kitco Metals، إن التوقعات قصيرة المدى للذهب لا تزال مواتية، حيث يتجه الدولار الأمريكي نحو الانخفاض وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة بعد الآن، بل وربما يتم تخفيض أسعار الفائدة في الربيع. . يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدا، وهو ما يؤدي بدوره عادة إلى ارتفاع أسعار الذهب.

أسعار الذهب تواصل الحفاظ على ارتفاع طفيف وفي نهاية جلسة التداول الصباحية، استمرت أسعار الذهب في الارتفاع بقوة، لكن الذهب واجه صعوبة في الاستفادة من زيادة الأرباح في المنطقة لتصل إلى 2,050 دولارًا أمريكيًا للأونصة. تراجع الدولار الأمريكي بشكل متواضع عن أدنى مستوى له منذ 11 أغسطس، مما شكل ضغطًا على أسعار الذهب، على الرغم من الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. في عام 2024 يستمر الدعم. لا يزال من الصعب التنبؤ بأسعار الذهب على المدى القصير. تتوقع السوق الآن أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الإقراض الرئيسي ثابتًا ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5.25% - 5.5%. في ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من تأكيد المسؤولين على ضرورة اليقظة. مع التضخم وإبقاء خياراتهم مفتوحة. تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لمدة يومين بعد الموعد النهائي الأصلي صباح الثلاثاء. وأطلقت حماس سراح حوالي 50 رهينة كجزء من الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن تطلق سراح 20 آخرين. أخرى في اليومين المقبلين مقابل إطلاق إسرائيل سراح السجناء الفلسطينيين. وهذا قد يقلل من جاذبية المعدن كملاذ آمن. بالإضافة إلى ذلك، يدقق المتداولون الآن في التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، والذي من المتوقع أن يظهر نمو أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي قدره 5% في الربع الثالث مقابل المستوى المقدر بـ 4.9%.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف بفضل ضعف الدولار الأمريكي كانت أسعار الذهب العالمية ثابتة تقريبًا في جلسة التداول هذا الصباح بعد ارتفاعها بشكل طفيف في اليوم السابق بفضل ضعف الدولار الأمريكي، لكن بقي المستثمرون خارج السوق بسبب العطلة. ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف في جلسة التداول يوم الخميس (23 نوفمبر) بفضل ضعف الدولار الأمريكي، لكن ظل معظم المستثمرين خارج السوق بسبب عطلة عيد الشكر وعدم اليقين المحيط بخريطة طريق أسعار الفائدة. من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed). وفي ختام الجلسة، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 1,991.79 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بينما استقر سعر الذهب تسليم ديسمبر عند 1,993.3 دولارًا أمريكيًا. وفي غياب أي تأثيرات جديدة، ما زلت لا أعتقد أن الذهب لديه الزخم للبقاء فوق 2000 دولار لبقية العام. تظل الأساسيات داعمة على المدى الطويل ــ القضايا الجيوسياسية، وخاصة في الشرق الأوسط واحتمال حدوث المزيد من الأزمات المصرفية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى ــ ولكن فقط إذا واحد أو كليهما يتصاعد هذان العاملان، وإلا فقد نشهد انخفاض الأسعار.

یستفید سوق الذهب العالمی عندما ینخفض ​​الدولار الأمریکی وخزانة الخزانة. بالأمس ، تلقى السوق معلومات حول بیانات التضخم فی الولایات المتحدة ، والتی تضررت أسعار الذهب بشکل أو بآخر. على وجه التحدید ، ظل مؤشر أسعار المستهلک الأمریکی دون تغییر فی أکتوبر وأظهر التضخم الأساسی علامات تباطؤ. زاد مؤشر أسعار المستهلک بنسبة 3.2 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضی. کان هذا المستوى فی سبتمبر 3.7 ٪. وفقًا لأداة CME FedWatch ، بعد إصدار تقریر التضخم ، توقع السوق فرصة بنسبة 100 ٪ أن یحافظ البنک المرکزی الأمریکی على تغییر أسعار الفائدة فی دیسمبر مقارنة بنسبة 86 ٪ قبل تقریر التضخم. تسبب تضخم المستهلک الأمریکی الأضعف من الولایات المتحدة data فی انخفاض عوائد الدولار الأمریکی وخزانة الخزانة bond ، وبالتالی مساعدة أسعار الذهب على الانتعاش. کان CPI data أضعف بکثیر مما کان متوقعًا ، والذی کان داعمًا جدًا للمعادن الثمینة. توقع data أن تتدهور بشکل کبیر فی الربع الرابع ، مما سیضعف الدولار والذهب یدعم الذهب. فی الأشهر الستة المقبلة ، ستزداد أسعار الذهب إلى 2100 دولار أمریکی/أونصة.