DrForexPhd

التحلیل الجرافیکی 1. وضع السوق الحالی یبلغ سعر BTCUSD حوالی 90.675 دولارًا أمریکیًا. أظهر السعر رفضًا واضحًا من منطقة المستوى الرئیسی. لا یمکن الحفاظ على CLS الیومی (مستوى الإغلاق الیومی) کدعم. تشکل الشموع الأخیرة ارتفاعات هابطة؛ وهذا یدل على أن قوة المشتری تضعف. 2. المناطق المهمة فی المخطط 🔴 CLS الیومی (المقاومة) ویشار إلیه بخط أحمر. وعلى الرغم من ارتفاع السعر فوقه لفترة قصیرة، إلا أنه تم رفضه بشدة. من المحتمل أن یکون المربع الرمادی فی الأعلى هو منطقة إیقاف الخسارة لمراکز البیع. هذه المنطقة تخلق مقاومة کبیرة. 🟢 المستوى الرئیسی مستوى مهم أسفل Daily CLS مباشرة. ارتفع السعر أولاً فوقه ولکن بعد ذلک لم یتمکن من استعادته. تشیر عملیة إعادة الاختبار الفاشلة هذه إلى أن السوق یضعف وأن الاتجاه قد یکون لأسفل. 3. سیناریو التداول الموصى به من خلال الرسم البیانی تشیر العلامات بوضوح إلى إعداد (بیع) قصیر: الإدخال: المنطقة الحالیة أو أقل من المستوى الرئیسی وقف الخسارة: مربع رمادی فی Daily CLS جنی الربح 1: 50% CLS TP1 (هدف السیولة المتوسطة) الهدف النهائی: منطقة الدعم الخضراء السفلى یناسب هذا الهیکل سیناریو SMC (مفاهیم الأموال الذکیة) الکلاسیکی: شراء السیولة ← الرفض ← الحرکة الهبوطیة 4. هیکل السوق الارتفاع القوی السابق ترک عدم الکفاءة أدناه. یقوم السوق حالیًا بتشکیل هیکل منخفض مرتفع / منخفض منخفض. التوقعات هبوطیة طالما بقی السعر تحت المستوى الرئیسی. 5. الإشارات الداعمة للاتجاه الهابط ✔ رفض CLS الیومی ✔ المستوى الرئیسی هو المقاومة الآن ✔ ضعف المستقبلات فی ردود الفعل ✔ 50% هدف السیولة فی منطقة CLS

تحلیل الرسم البیانی 1. سیاق السعر یتم تداول BTCUSD بحوالی 90,675 دولارًا. یظهر الرسم البیانی رفض السعر للمستوى الرئیسی وفشله فی البقاء فوق مستوى CLS الیومی (مستوى الإغلاق الیومی). تشیر الشموع الأخیرة إلى فقدان الزخم الصعودی مع تشکیل سلسلة من القمم المنخفضة. 2. المناطق الرئیسیة على الرسم البیانی الخاص بک 🔴 CLS الیومی (المقاومة) تم وضع علامة فی red. حاول السعر الاختراق والثبات فوق هذا المستوى لکنه رفض، مما یدل على أنه یعمل کمقاومة علویة قویة. تبدو المنطقة الرمادیة المظللة أعلاه مثل منطقة وقف الخسارة للسراویل القصیرة، مما یشیر إلى الإعداد الهبوطی. 🟢 المستوى الرئیسی تم وضع علامة أقل بقلیل من Daily CLS. اخترق السعر فوقه فی وقت سابق ولکنه یعید الآن الاختبار من القمة، ویفشل فی استعادته. ویشیر نمط إعادة الاختبار والرفض هذا إلى تحول من المشاعر الصعودیة إلى المشاعر الهبوطیة. 3. التحیز التجاری الذی یشیر إلیه الرسم البیانی تقترح المنطقة المحددة الخاصة بک إعدادًا لصفقة بیع: الدخول حول السعر الحالی أو تحت المستوى الرئیسی مباشرةً. وقف الخسارة فی المربع المظلل باللون الرمادی فوق Daily CLS. جنی الربح 1 عند 50% CLS TP1، وهو هدف السیولة فی المنتصف. TP النهائی بالقرب من الدعم الأخضر فی الأسفل. یعکس هذا الهیکل إعدادًا قصیرًا قائمًا على السیولة، ویتوقع: اکتساح الارتفاعات المحلیة → الرفض → الضغط لأسفل لملء أوجه القصور أو إعادة النظر فی مجمعات السیولة أدناه. 4. هیکل السوق سجل السعر ارتفاعًا قویًا move فی وقت سابق، تارکًا عدم الکفاءة أدناه. یقوم الآن بتشکیل قمم منخفضة وأدنى مستویاته على الإطار الزمنی السفلی. یشیر البقاء تحت المستوى الرئیسی إلى الاستمرار فی الهبوط. 5. إشارات التأکید الهبوطیة ✔ الفشل فی الثبات فوق مستوى CLS الیومی ✔ کسر المستوى الرئیسی وإعادة اختباره کمقاومة ✔ متابعة صعودیة ضعیفة ✔ هدف السیولة أقل من 50% CLS

التحلیل الجرافیکی 1. منطقة الدعم الحرجة (≈ 90.350 – 90.920) المنطقة المحددة هی منطقة دعم قویة تفاعل معها السعر فی الماضی. BTC استعاد هذه المنطقة، مما یشیر إلى أن المشترین ما زالوا أقویاء. توجد مستویات تصحیح فیبوناتشی فی نفس المنطقة؛ وهذا یزید من أهمیة الدعم. 2. هیکل السوق الحالی یقع السعر حالیًا فوق منطقة الدعم، مشکلًا هیکلًا صعودیًا بسیطًا. بدأ تشکیل قاع أعلى. عادة ما تکون هذه إشارة استمراریة صعودیة. یشیر السهم الأبیض إلى استمرار الاتجاه الصعودی بعد إعادة اختبار طفیفة محتملة. 3. منطقة المقاومة المحلیة (≈ 92,500 – 94,000) المنطقة الرمادیة فی الأعلى هی منطقة مقاومة/عرض مهمة. تتماشى هذه المنطقة مع مستویات امتداد فیبوناتشی (2.618-3.618). من المرجح أن ینشط البائعون مرة أخرى هنا. 4. السیناریو الصعودی (على الأغلب حسب الرسم البیانی) BTC طالما بقی فوق مستوى 90.920، فمن المتوقع أن یتحرک السعر نحو منطقة المقاومة. تظهر منطقة الهدف الرمادیة ارتفاعًا محتملاً إلى حوالی 93500-94000 مستوى. الشمعة الصعودیة القویة الأخیرة تدعم هذا السیناریو أیضًا. 5. سیناریو الجانب السلبی (الخطر). التراجع القوی للسعر تحت مستوى 90.350 قد یعطل الهیکل الصاعد. فی مثل هذه الحالة، قد یتراجع السعر إلى منطقة 87,500-88,000 (تناسب فیبوناتشی).

تحلیل الرسم البیانی 1. منطقة الدعم الرئیسیة (≈ 90,350 – 90,920) یسلط الرسم البیانی الخاص بک الضوء على منطقة دعم قویة حیث کان السعر یتفاعل سابقًا. استعاد السعر هذه المنطقة، مما یدل على تدخل المشترین بقوة. یتماشى هذا الدعم مع مستویات تصحیح فیبوناتشی، مما یعزز صحته. 2. هیکل السعر الحالی یتماسک الزوج BTC فوق مستوى الدعم مباشرةً، مشکلًا هیکلًا صعودیًا بسیطًا. یظهر تشکیل مرتفع-منخفض، مما یشیر إلى بقاء المشترین فی السیطرة. یشیر السهم المرسوم white أیضًا إلى إعادة اختبار متوقعة قبل الاستمرار. 3. کتلة المقاومة المحلیة (≈ 92,500 – 94,000) تمثل المنطقة المظللة العلویة مقاومة major، وربما منطقة العرض. یتماشى هذا مع مستویات امتداد فیبوناتشی (2.618–3.618). هذه هی المنطقة التی من المرجح أن یظهر فیها البائعون مرة أخرى. 4. السیناریو الصعودی (الأکثر احتمالاً بناءً على الرسم البیانی) إذا ثبت BTC فوق 90,920، فمن المرجح أن یرتفع نحو منطقة المقاومة. یشیر مربع العرض الرمادی الکبیر إلى احتمالیة تصل إلى move إلى 93,500–94,000 تقریبًا. الزخم من الشمعة الصعودیة القویة الأخیرة یدعم أیضًا الاتجاه الصعودی. 5. سیناریو المخاطرة الهبوطیة إن خسارة 90,350 مع حجم التداول القوی قد یؤدی إلى إبطال الإعداد الصعودی. إذا حدث ذلک، فقد یعود السعر إلى منطقة 87,500-88,000 (التقاء فیبوناتشی).

هیکل السوق الحالی والملاحظات الرئیسیة الاتجاه السابق: یظهر الرسم البیانی اتجاهًا صعودیًا قویًا منذ نهایة أکتوبر، والذی بلغ ذروته فی 14 نوفمبر تقریبًا عند حوالی 4,400 دولار. تمثل هذه الذروة انعکاسًا کبیرًا. التصحیح/الانعکاس: منذ الذروة، شهد السعر تصحیحًا هبوطیًا حادًا أو انعکاسًا محتملاً. تفاعل خط الاتجاه: انخفض السعر مؤخرًا إلى خط اتجاه صاعد رئیسی طویل المدى (الخط الأسود المتصل) ویتفاعل معه حالیًا. السعر الحالی: یتجه السعر أعلى خط الاتجاه المشار إلیه بالخط الوردی المتقطع عند 4,034 دولارًا تقریبًا. تحلیل الإسقاط (الخطوط الحمراء) تشیر الخطوط الحمراء المرسومة على الرسم البیانی إلى سیناریو هبوطی محدد: کسر خط الاتجاه وإعادة الاختبار: یظهر أن السعر قد کسر تحت خط الاتجاه الصاعد. هذه إشارة فنیة مهمة تشیر عادةً إلى نهایة الاتجاه الصعودی وبدایة الاتجاه الهبوطی. التراجع/إعادة الاختبار: یقوم السعر بعد ذلک بالتراجع الصعودی (التراجع) نحو خط الاتجاه المکسور (یعمل الآن کمستوى مقاومة). تبلغ الذروة المتوقعة لهذا التراجع حوالی 4060 دولارًا. استمرار هبوطی: بعد فشله فی الاختراق مرة أخرى فوق خط الاتجاه، من المتوقع أن یواصل السعر انخفاضه، متجهًا نحو منطقة 3,900 دولار ثم ربما مستوى 3,850 دولار فی الأیام التالیة. السیناریوهات المحتملة (عرض بدیل) ورغم أن الخطوط الحمراء تشیر إلى مسار تنازلی واضح، إلا أنه من المهم التفکیر فی بدیل: السیناریو الأول: التراجع المستمر (کما هو متوقع) الإجراء: إذا أکد السعر الاختراق أسفل خط الاتجاه (الإغلاق تحت عدة شموع)، یتحول خط الاتجاه إلى مقاومة. الهدف: یتحول الترکیز إلى مستویات دعم أقل، مع أهداف أولیة تتراوح بین 3,900 دولار - 3,850 دولار. وهذا یؤکد نهایة الاتجاه الصعودی الأخیر. السیناریو 2: الثبات/الارتداد عند خط الاتجاه الإجراء: إذا کان خط الاتجاه بمثابة دعم قوی وفشل السعر فی الإغلاق بشکل ملحوظ تحته، فقد یؤدی ذلک إلى الارتداد. الهدف: یهدف الارتداد إلى استهداف أعلى مستوى سابق قبل الانخفاض الکبیر، ومن المحتمل أن یعود إلى 4150 دولارًا. وهذا سوف یحافظ على الطبیعة الصعودیة على المدى الطویل.

هیکل السوق الحالی والملاحظات الرئیسیة الاتجاه السابق: یظهر الرسم البیانی اتجاهًا صعودیًا قویًا اعتبارًا من أواخر أکتوبر، حیث بلغ ذروته فی 14 نوفمبر تقریبًا عند 4,400 دولار تقریبًا. تمثل هذه الذروة انعکاسًا کبیرًا. التصحیح/الانعکاس: منذ الذروة، شهد السعر تصحیحًا هبوطیًا حادًا أو انعکاسًا محتملاً. تفاعل خط الاتجاه: انخفض السعر مؤخرًا إلى خط الاتجاه الصاعد طویل المدى major ویتفاعل معه حالیًا (الخط الأسود الصلب). السعر الحالی: یحوم السعر عند خط الاتجاه مباشرةً، والمشار إلیه بالخط الوردی المتقطع عند 4,034 دولارًا تقریبًا. تحلیل المسار المتوقع (Red الخطوط) تشیر الخطوط red المرسومة على الرسم البیانی إلى سیناریو هبوطی محدد: کسر خط الاتجاه وإعادة الاختبار: یظهر أن السعر یکسر تحت خط الاتجاه الصاعد. هذه إشارة فنیة مهمة، تشیر غالبًا إلى نهایة الاتجاه الصعودی وبدایة الاتجاه الهبوطی. التراجع/إعادة الاختبار: یقوم السعر بعد ذلک بتنفیذ تراجع إلى خط الاتجاه المکسور (یعمل الآن کمستوى مقاومة). ویبلغ الارتفاع المتوقع لهذا التراجع حوالی 4060 دولارًا. استمرار هبوطی: بعد الفشل فی الاختراق مرة أخرى فوق خط الاتجاه، من المتوقع أن یواصل السعر انخفاضه، متجهًا نحو منطقة 3,900 دولار ثم ربما 3,850 دولار فی الأیام التالیة. السیناریوهات المحتملة (عرض بدیل) فی حین أن الخطوط red توضح مسارًا هبوطیًا واضحًا، فمن المهم التفکیر فی بدیل: السیناریو 1: استمرار الهبوط (کما هو متوقع) الإجراء: إذا أکد السعر الاختراق أسفل خط الاتجاه (یغلق تحته على عدة شموع)، یتحول خط الاتجاه إلى مقاومة. الهدف: یتحول الترکیز إلى مستویات دعم أقل، مع أهداف أولیة تتراوح بین 3,900 دولار - 3,850 دولار. وهذا یؤکد نهایة الاتجاه الصعودی الأخیر. السیناریو 2: عقد/ارتداد خط الاتجاه الإجراء: إذا کان خط الاتجاه بمثابة دعم قوی وفشل السعر فی الإغلاق بشکل ملحوظ تحته، فقد یؤدی ذلک إلى الارتداد. الهدف: سیستهدف الارتداد قمة التأرجح السابقة قبل الانخفاض major، ومن المحتمل أن یستهدف العودة نحو 4150 دولارًا. وهذا من شأنه أن یحافظ على الهیکل الصعودی على المدى الطویل.

1. هیکل السوق أولا، یظهر اتجاه هبوطی قوی فی الرسم البیانی. بعد ذلک، تم کسر الهیکل إلى الأسفل باستخدام کسر الهیکل (BOS). بعد BOS، شکل السعر هیکل تصحیح صعودی (مثلث صاعد / إسفین صاعد). 2. النمط الحالی الحرکة الصعودیة ضعیفة وتصحیحیة ولیست اندفاعیة. یعمل خط الاتجاه الصاعد کدعم مؤقت. یشیر مستوى المقاومة الأفقی إلى أن المشترین یفقدون قوتهم. 3. منطق الدخول القصیر (البیع). تشیر الدائرة الصفراء إلى اختبار خط الاتجاه. یشیر السهم الأحمر إلى دخولک القصیر؛ السیاق مناسب تماما: ✔ الاتجاه السابق للأسفل ✔ CSF للأسفل ✔ تصحیح صاعد ضعیف ✔ بیع الدخول عند خط الاتجاه قبل الاختراق 4. الهدف المتوقع على الرغم من وجود سهم صاعد على الرسم البیانی، فمن الواضح أن التشکیل هو تشکیل استمراری للاتجاه الهبوطی. الاختراق الأکثر ترجیحًا هو الاتجاه الهبوطی، نحو أدنى مستویاته السابقة أو مناطق السیولة. 5. اتجاه التداول (التحیز) التحیز: هبوطی (نحو الأسفل) السبب: BOS + تصحیح ضعیف + وتد صاعد → إشارة استمرار الاتجاه النموذجیة. 6. إدارة المخاطر عادة ما یتم وضع وقف الخسارة فوق القمة المحلیة الأخیرة. إذا کسر السعر بشکل اندفاعی الهیکل الصعودی، یصبح هذا الإعداد غیر صالح.

1. هیکل السوق یظهر الرسم البیانی اتجاه هبوطی قوی، یلیه کسر الهیکل (BOS) إلى الجانب الهبوطی. بعد BOS، شکل السعر هیکلًا صعودیًا تصحیحیًا (مثلث صاعد / إسفین صاعد). 2. النمط الحالی یتحرک السعر صعودًا بطریقة تصحیحیة، مما یظهر قوة صعودیة أقل. یعمل خط الاتجاه الصاعد کدعم مؤقت. تعکس المقاومة الأفقیة عند قمة المثلث تباطؤ الزخم الصعودی. 3. منطق الدخول القصیر تُظهر النقطة المحددة (الدائرة الصفراء) السعر وهو ینقر على خط الاتجاه الصاعد. یشیر السهم red إلى دخول البیع، متوقعًا حدوث انهیار لهذا الهیکل الصعودی. هذا یتوافق مع المنطق: ✔ الاتجاه الهبوطی ✔ بوس ✔ تصحیح صاعد ضعیف ✔ البیع عند إعادة اختبار خط الاتجاه قبل الاستمرار الهبوطی 4. توقع الهدف تشیر تسمیة "TARGET" إلى الأعلى، ولکن بناءً على السیاق یبدو هذا متناقضًا. وبالنظر إلى BOS والارتفاع التصحیحی، فإن الهدف المنطقی هو الانخفاض، نحو مستویات السیولة السابقة أو أدنى مستویاتها. یتماشى اختراق المثلث عادة مع استمرار الاتجاه السابق، وهو الاتجاه الهبوطی. 5. التحیز التجاری التحیز: هبوطی السبب: کسر هیکلی + تراجع تصحیحی + وتد صاعد = نموذج استمراری. 6. اعتبارات المخاطر عادةً ما یتجاوز وقف الخسارة أعلى مستوى للتأرجح الأخیر داخل منطقة التصحیح. راقب أی شمعة صعودیة قویة تخترق فوق الهیکل الصعودی – مما یبطل الإعداد.

تتضمن الصورة الرسم البیانی Bitcoin (BTC/USD) لمدة 45 دقیقة، ویبدو أن السعر قد شکل تشکیلًا مستمرًا یعرف بالرایة الصعودیة. وهنا التحلیل التفصیلی: 📍1. هیکل المثلث (الرایة). تماسک السعر فی مثلث ضیق متبعًا الاتجاه الصعودی. ینحدر الخط العلوی لأسفل، وینحدر الخط alt لأعلى. انخفاض الحجم، هو سلوک الرایة النموذجی قبل الانهیار. 📍2. منطقة الانهیار والدخول اخترق السعر قلیلاً فوق خط الاتجاه العلوی. تشیر علامة الإدخال الموجودة على الرسم البیانی إلى هذه النقطة. لتسجیل دخول أکثر أمانًا: إغلاق شمعة الاختراق، وإذا لزم الأمر، فمن المتوقع إعادة اختبار خط الاتجاه. 📍3. إیقاف الخسارة یبدو أن مستوى إیقاف الخسارة یقع أسفل الحد alt للمثلث. یهدف هذا المستوى إلى توفیر الحمایة فی حالة حدوث اختراق وهمی أو إبطال النموذج. 📍4. الهدف تم تحدید السعر المستهدف على أنه 100,006 دولارًا أمریکیًا. یتم تحدید هذا الهدف بشکل عام من خلال: یتم قیاس ارتفاع ساریة العلم وإضافته فوق نقطة الانهیار. تشیر العلامة "100%" على الرسم البیانی إلى توقع الحرکة الصعودیة.

1. تشکیل النمط: الرایة الصعودیة یظهر الرسم البیانی رایة، تشکلت بعد انخفاض حاد move متبوعًا بضغط السعر. خط الاتجاه العلوی تنازلی، وخط الاتجاه السفلی صاعد، ویتقارب فی مثلث ضیق. یعد هذا نموذجًا استمراریًا، ولکن نظرًا لأن move السابق کان هبوطیًا، فغالبًا ما ینتظر المتداولون التأکید من اتجاه الاختراق. 2. محاولة الاختراق یخترق السعر قلیلاً فوق خط الاتجاه العلوی، والذی یحمل علامة الدخول. ویشیر هذا إلى اختراق صعودی محتمل، ولکن: شمعة الاختراق لا تزال صغیرة. من الناحیة المثالیة، قد ترغب فی تأکید مستوى الصوت (غیر موضح فی الصورة). 3. وضع وقف الخسارة یتم وضع وقف الخسارة بأمان تحت: خط اتجاه الرایة السفلی أدنى مستویات التوحید الأخیرة وهذا یعطی مستوى إبطال منطقی - إذا انخفض السعر إلى ما دون هذا المستوى، فقد فشل الاختراق. 4. الإسقاط المستهدف یتوافق الهدف البالغ 100.006 دولار مع حساب move المُقاس: ارتفاع الدافع الأولی (القطب) تمت إضافته إلى نقطة الاختراق على الرسم البیانی الخاص بک، یساوی move المتوقع حوالی +10%، کما هو موضح أیضًا على الیمین. 5. المخاطرة والمکافأة یُظهر الإعداد R:R جیدًا، نظرًا لأن: وقف الخسارة قریب الهدف بعید ومع ذلک، یمکن أن تولد الرایات صورًا مزیفة، لذا یجب توخی الحذر. 6. سیاق السوق (من الرسم البیانی فقط) السعر الحالی حوالی 95,984 دولارًا. یبدو الاتجاه العام فی عرض الـ 45 دقیقة مختلطًا: انخفاض قوی فی وقت سابق الاستقرار ضغط سیحدد اتجاه الاختراق المرحلة التالیة.