AmirMIssa

🎯 در پی دو روز مذاکرات سطح بالا در ژنو، جایی که چین و ایالات متحده بیانیه مشترکی با هدف پایان دادن به جنگ تجاری بین دو کشور اعلام کردند، طلا به روند کاهشی خود ادامه داد.🤝 نکات کلیدی توافق جدید:▪️ چین تعرفه واردات از ایالات متحده را از ۱۲۵ درصد به ۱۰ درصد برای یک دوره ۹۰ روزه کاهش داد▪️ ایالات متحده تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی، به همراه تعرفه ۲۰ درصدی بر فنتانیل اعمال کرد▪️ هر دو طرف اجرای تعرفه‌های اصلاح‌شده را از ۱۴ می آغاز کرد. همزمان، پیشرفت در مذاکرات و کاهش تنش‌ها بین هند و پاکستان، تقاضا برای طلا به عنوان یک پناهگاه امن را کاهش داده و منجر به کاهش قیمت آن در اوایل هفته شده است. به نظر می‌رسد اکنون طلا به سمت سطوح حمایتی قبلی خود در ۳۲۲۷ و احتمالاً ۳۱۸۰ در حرکت است.

در این تحلیل مختصر، ما یک فرصت اسکالپینگ روی طلا (XAU/USD) را با استفاده از نمودار 1 دقیقه‌ای بررسی می‌کنیم، با تمرکز بر یک تنظیمات تکنیکال کوتاه مدت که توسط عملکرد قیمت و اندیکاتورها پشتیبانی می‌شود. نمودار یک روند نزولی کاملاً مشخص را نشان می‌دهد که توسط دو خط روند نزولی قرمز تأیید شده است. این خطوط روند به طور مداوم توسط قیمت رعایت شده‌اند، که نشان دهنده یک ساختار نزولی قوی است. در زمان تجزیه و تحلیل، عملکرد قیمت به یک منطقه مقاومت کلیدی در حدود سطح 3319 نزدیک شد. این مقاومت به دو دلیل قابل توجه است: نشان دهنده یک سطح افقی است که چندین بار آزمایش شده است و با یک خط روند نزولی همزمان است، و یک تلاقی ایجاد می‌کند که احتمال رد شدن قیمت را افزایش می‌دهد. این سناریوی مقاومت دوگانه، یک مورد قانع کننده برای ورود به موقعیت فروش ارائه می‌دهد. یک موقعیت فروش در نزدیکی این منطقه مقاومت باز شد. حد ضرر در بالای منطقه مقاومت، نزدیک به 3325، برای محافظت در برابر شکست قرار داده شده است. حد سود در حدود 3301 تنظیم شده است، و یک سطح حمایت اخیر را که توسط یک کف قبلی قوی ایجاد شده است، هدف قرار می‌دهد. این یک هدف فنی واضح در ساختار فعلی ارائه می‌دهد. برای پشتیبانی از این ایده معاملاتی، هم MACD و هم Stochastic Oscillator سیگنال‌های خرید بیش از حد را نشان می‌دهند و شروع به چرخش به سمت پایین کرده‌اند، که نشان دهنده تضعیف حرکت صعودی و پتانسیل برای یک برگشت نزولی است. این معامله نسبت ریسک به ریوارد تقریباً 1:1.97 را ارائه می‌دهد، که در استراتژی‌های اسکالپینگ مطلوب در نظر گرفته می‌شود، جایی که دقت و زمان‌بندی حیاتی است.

در حال حاضر، قیمت در محدوده سطح 3353 در حال معامله است، پس از اینکه از ناحیه حمایتی کلیدی در 3329 دلار جهش کرد. در سناریوی اول، اگر قیمت به افزایش خود ادامه دهد، انتظار می‌رود به سطح 3398 برسد - یک ناحیه مقاومتی بسیار قوی، زیرا با یک خط روند نزولی و چندین سقف قبلی هم‌تراز است. این ناحیه می‌تواند باعث یک عقب‌نشینی قوی شود و ما انتظار یک کاهش جدید به سمت سطوح 3329 و 3319 را به ترتیب داریم. MACD سیگنال صعودی می‌دهد و Stochastic نیز از منطقه اشباع فروش به سمت بالا حرکت می‌کند، که احتمال یک حرکت صعودی موقت را نشان می‌دهد.

طلا در یک روند نزولی حرکت کرده و یک خط روند نزولی واضح با رنگ قرمز مشخص شده است. قیمت دقیقاً به آن خط روند در حدود سطح 3316 رسیده است که با یک مقاومت افقی در 3329 نیز هم‌تراز است و این منطقه را به یک منطقه مقاومتی بسیار قوی تبدیل می‌کند. قیمت از ناحیه حمایتی نزدیک به 3224 افزایش یافته و از مقاومت‌های جزئی عبور کرده تا به سطح فعلی رسیده است. اما چیزی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که اندیکاتورهای مومنتوم مانند MACD و Stochastic در زیر نمودار شروع به نشان دادن سیگنال‌های اشباع خرید می‌کنند، که می‌تواند به این معنی باشد که قیمت ممکن است عقب‌نشینی کند یا حداقل سرعت آن کاهش یابد. 🎯 سناریوی مورد انتظار در حال حاضر: اگر قیمت نتواند از 3329 عبور کند و نتواند از خط روند عبور کند، ممکن است شاهد یک افت اصلاحی به سمت 3269 و احتمالاً دوباره به 3224 باشیم. با این حال، اگر قیمت با حجم قوی از این منطقه عبور کند و بالای آن تثبیت شود، می‌توانیم شاهد یک حرکت صعودی مداوم به سمت 3352 باشیم که به نظر می‌رسد یک منطقه ایده‌آل برای فروش است.

طلا از یک محدوده معاملاتی جانبی که حدود دو هفته به طول انجامید، بین سطح مقاومت ۳۳۴۵ و سطح حمایت ۲۲۷۵، خارج شده است. در حال حاضر، طلا تمایل به یک چشم انداز نزولی دارد و سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸٪ آخرین موج صعودی را هدف قرار داده است که در اواخر نوامبر آغاز شد و در اوایل این ماه به اوج ۳۵۰۰ دلار رسید. بهترین فرصت فروش طلا در حدود سطح ۳۲۳۸ است، با حد ضرر در ۳۲۶۵ و هدف در ۳۱۶۵.