التحليل الفني BitcoinMacro تحليل حول رمز BTC: شراء (٢١‏/١٠‏/٢٠٢٣) مُقتَرَح

تحیاتی للجمیع! أتمنى أن تکونوا بخیر. لقد قمت مؤخرًا بتحدیث العدید من أفکاری السابقة حول الأسواق، بما فی ذلک البیتکوین والعملات المشفرة والأسواق التقلیدیة. کنت متفائلًا منذ عدة أشهر، وما زلت متفائلًا. یبدو السوق حالیًا متفجرًا للغایة لأسباب سأشرحها. أولاً، کما ذکرت سابقًا، فإن صندوق الاستثمار المتداول Bitcoin فی الأفق. نظرًا للنصر القانونی لشرکة Grayscale والإجراءات التی اتخذها العدید من مزودی صنادیق الاستثمار المتداولة، فإن احتمال الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول یبلغ حوالی 90-95٪. ومع ذلک، هذا لیس المحفز الوحید الذی یعزز سعر البیتکوین. Bitcoin کان أداؤه أقل من أداء العملات الأخرى فی 2020-2021. الآن استسلمت العدید من هذه العملات مع تصاعد الضغوط التنظیمیة. فی الوقت نفسه، نکتسب الوضوح بشأن اللوائح. تخسر لجنة الأوراق المالیة والبورصات المزید من القضایا، والعالم (هونج کونج والمملکة المتحدة وسنغافورة والإمارات العربیة المتحدة) یتبنى العملات المشفرة. أصبحت التکنولوجیا أکثر نضجًا، وقد طهر السوق إلى حد کبیر من الاحتیال. تظل بعض المخاطر قائمة، ولکن فی الوقت الحالی، یبدو سعر البیتکوین حرًا فی الارتفاع حتى موافقة صندوق الاستثمار المتداول. أتوقع تصحیحًا کبیرًا Bitcoin بمجرد الموافقة، مع دوران رأس المال فی العملات البدیلة. البیئة الکلیة صعبة مع انهیار السندات والأسهم بینما یرتفع الذهب والفضة والعملات المشفرة. فی رأیی، من المرجح أن یکون ضعف أداء البیتکوین هذا العام قد انتهى مع دوران رأس المال. وکما لاحظ بول تیودور جونز ولاری فینک، یمکن أن تکون Bitcoin ملاذًا safe مع انفجار السندات. تعزز التوترات الجیوسیاسیة الحالیة تصور البیتکوین على أنها ذهب رقمی. تم إنشاؤه لهذه اللحظة - لامرکزی ومعاملات خلال العقوبات. لا یحتفظ أی بنک مرکزی Bitcoin للتخلص منه مثل السندات أو الذهب. تظل Bitcoin مفیدة عندما یشتد التضخم وتنهار السندات بسبب الإنفاق الحکومی الضخم. یوضح الرسم البیانی أدناه أنه قبل بضعة أشهر، أصبح Bitcoin مبالغًا فی بیعه للغایة عندما انهار فجأة. بناءً على بعض المقاییس الخاصة بی، کان أحد أکثر الانهیارات تطرفًا على الإطلاق، نظرًا لحجمه وکیفیة تداول السوق قبل أیام فقط. على الرغم من أن Bitcoin أصبح الآن فی منطقة ذروة الشراء بعد اختبار 30 ألفًا بشکل متکرر، إلا أننی أتوقع أن یرتفع قریبًا. إن کون السوق فی منطقة ذروة الشراء لا یعنی بالضرورة أن السوق سوف ینعکس قریبًا. بالنظر إلى الارتفاعات السابقة، یبدو أن هذا الارتفاع قد بدأ للتو. على الرغم من أنه من الصحیح أن ارتفاع البیتکوین لا یبدو "صحیًا" تمامًا، حیث ترک بعض الفجوات والقیعان المزدوجة/الثلاثیة أقل من 29 ألفًا، وامتد إلى 19 ألفًا. ومع ذلک، لا یحتاج السوق إلى إعادة النظر فی هذه المستویات غیر المختبرة لمجرد وجودها. کما رأینا فی موجات الصعود الکبرى والأسواق الهابطة، یمکن للسوق ترک مثل هذه المستویات غیر مملوءة لفترات طویلة، وربما إلى أجل غیر مسمى، خاصة مع وجود محفز رئیسی مثل صندوق الاستثمار المتداول فی الأفق. أحد الإیجابیات التی یتجاهلها البعض أثناء الترکیز على هذه المستویات هو أنه فی عملیات المبادلة الدائمة، اکتسح السوق أدنى مستوى 24.9 ألفًا أثناء الانهیار. انخفضت الأسعار الدائمة أکثر بکثیر من السعر الفوری، مما یعنی أنه قد لا یکون هناک قدر کبیر من السیولة غیر المستغلة أدناه کما یفترض البعض، حیث حدثت معظم الحرکة فی المشتقات.USDT لدیه حالیًا علاوة صغیرة ولکنها مهمة على الدولار. وهذا یوضح الطلب على النقد والکثیر من النقد على الهامش. یبدو أن المعروض من العملة المستقرة قد وصل إلى القاع، حیث ظل فوق 123B لعدة أشهر الآن، بینما أظهر علامات التعافی مع دخول المزید من النقد إلى السوق. وفی الوقت نفسه، لا یزال التمویل على المبادلات الدائمة سلبیًا للغایة والفائدة المفتوحة مرتفعة نسبیًا، مما یشیر إلى إمکانیة حدوث ضغط قصیر کبیر. لقد سد Grayscale فجوة کبیرة وأعاد اختبار المقاومة الرئیسیة، لذلک قد لا تغلق العلاوة بالسرعة المعتادة. سیکون من المعقول أن یغلق شخص ما تداول GBTC الطویل، لأنه ارتفع بالفعل بنسبة 90٪ مقارنة بـ BTC بعد أن وصل الخصم إلى -50٪. من الناحیة الفنیة، لا یزال GBTC یبدو صعودیًا للغایة، کما هو الحال مع Bitcoin، لذا فإن شراء GBTC بدلاً من BTC لتحقیق مکسب إضافی بنسبة 10٪ یبدو مناسبًا لأولئک الذین یرغبون فی تحمل بعض المخاطر الإضافیة. ومع ذلک، فإن هذا یحمل بعض المخاطر إذا قامت لجنة الأوراق المالیة والبورصات بتأخیر أو رفض الصندوق المتداول فی البورصة.Ethereum یبدو أیضًا صعودیًا للغایة، کما هو الحال مع ETHE. فی رأیی، سیتم الموافقة على الصندوق المتداول فی البورصة Ethereum فی النهایة أیضًا، وإن کان ذلک قد یستغرق وقتًا أطول. یبدو أن ETHUSD قد ملأ عدم کفاءة کبیر/FVG فی العقود الدائمة ولکن لم یتم وضعه فی مکانه بعد. حالیًا، یبدو السوق فی القاع، على الرغم من وجود العدید من المناطق الرئیسیة المتبقیة للاختبار إلى الأسفل، مثل بعض القیعان المزدوجة الواضحة. یبدو ETHE صعودیًا للغایة الآن، على استعداد لارتفاع کبیر. وفی الوقت نفسه، یبدو ETHBTC أقل روعة، ویبدو أنه متجه إلى 0.04 فی النهایة، ولکنه یجد أیضًا الدعم حول المستویات الحالیة التی قد تحفز انتعاشًا کبیرًا. تبدو Coinbase أیضًا قویة جدًا. تزدهر الشرکة مع الکثیر من الأشیاء التی تسیر لصالحها. یُظهر الرسم البیانی تراکمًا قیاسیًا. أعتقد أیضًا أن Coinbase ستنتصر على لجنة الأوراق المالیة والبورصات، مما یجعلها 3-0 مقابل لجنة الأوراق المالیة والبورصات بعد فوز Bitcoin وRipple وCoinbase. ستعزز هذه الانتصارات بشکل کبیر العملة المشفرة بشکل عام.