التحليل الفني monsRUS تحليل حول رمز BTC: شراء (31‏/12‏/2025) مُقتَرَح

عوامل النمو 1) صنادیق الاستثمار المتداولة الفوریة Bitcoin (الطلب المؤسسی) بحلول نهایة عام 2025، إجمالی صافی أصول U.S. تجاوزت صنادیق الاستثمار المتداولة الفوریة Bitcoin 111-115 ملیار دولار، أی ما یعادل حوالی 7٪ من إجمالی القیمة السوقیة للبیتکوین. لا تضمن صنادیق الاستثمار المتداولة نمو الأسعار linear، ولکنها تقلل بشکل کبیر من عملیات السحب وتسرع عملیات الاسترداد بعد التصحیحات. 2) "التیسیر الکمی الخفی" (دعم السیولة الخفی) یمکن لأدوات إدارة الاحتیاطی الفیدرالی (RMP) أن تضخ السیولة بهدوء إلى النظام المالی، مما یدعم الرغبة فی المخاطرة. الربع الأول إلى الربع الثانی من عام 2026 هی نافذة رئیسیة. ومن الممکن تدفق سیولة محتملة بقیمة 300-600 ملیار دولار. إذا عادت هذه السیولة إلى الأسواق، فسوف تتلقى Bitcoin دعمًا قویًا ویمکن أن تستهدف move نحو 150.000 دولار. عوامل التراجع 1) وقفة الاحتیاطی الفیدرالی بعد ثلاثة تخفیضات فی أسعار الفائدة فی أواخر عام 2025 (إلى 3.5% - 3.75%)، یشیر مسؤولو بنک الاحتیاطی الفیدرالی إلى توقف محتمل فی الربع الأول من عام 2026 بسبب التضخم المستمر. قد یؤدی غیاب المزید من التحفیز إلى التراجع نحو 75000 دولار. 2) انخفاض الحجم تظهر الرسوم البیانیة تباعدًا واضحًا: یحاول السعر الاستقرار بینما ینخفض حجم التداول بشکل حاد، مما یشیر إلى استنفاد المشتری. الصورة الفنیة یقع السعر حالیًا بالقرب من الحد السفلی للوتد (الخط الأخضر). هذه نقطة قرار حاسمة: إما أن نرى انتعاشًا قویًا، أو قد یشیر الاختراق الهبوطی إلى الانتقال إلى الاتجاه الکلی الهبوطی. یمر السوق حالیًا بمرحلة "أقصى قدر من الخوف" ضمن دورة صعودیة أوسع. إن الحفاظ على خط الدعم الأخضر وحجم التداول حول 1.86M یشیر إلى أن السوق قد یستعد لضغط قصیر. إذا بدأ ینایر 2026 باسترداد ما یزید عن 95000 دولار، یصبح الهدف هو الحد البرتقالی العلوی للنطاق – 135000 دولار إلى 150000 دولار بحلول منتصف عام 2026. تکرار التصحیحات – أقوى إشارة التصحیح الأول: ≈ −31% التصحیح الثانی: ≈ −34% التصحیح الحالی: ≈ −35% مدة کل موجة متشابهة (≈ 3-6 أشهر). تبدأ عملیات التراجع باستمرار من الحد العلوی للقناة وتنتهی عند خط الاتجاه السفلی. هذا هیکل سوق کسوریة کلاسیکی - یعمل رأس المال الکبیر وفقًا لنفس النمط المتکرر. تاریخیًا، یعتبر هذا التناظر نموذجیًا لـ BTC فی الفترتین 2016-2017 و2020-2021. وفی جمیع الأحوال، کانت هذه تصحیحات ضمن دورة صاعدة، ولیس نهایتها. الحجم یؤکد التصحیح، ولیس الاستسلام هناک: لا یوجد ارتفاع مفاجئ فی الحجم، لا یوجد ضغط بیع غیر طبیعی، أحجام قابلة للمقارنة مع التصحیحات السابقة. ویشیر هذا إلى أن اللاعبین الکبار لا یخرجون من السوق. ما نشهده هو إعادة التوزیع، ولیس هروب رأس المال. الاستنتاج السوق لم یتم کسره - فهو فی مرحلة تصحیح نموذجیة deep. هیکل السوق، وعمق السحب، وسلوک السعر یتوافق تمامًا مع الدورات الصعودیة التاریخیة Bitcoin. نقطة الدخول منطقة الدخول: 82,000 دولار - 84,000 دولار هذا هو: الحد السفلی للوتد المتوسع (الخط الأخضر)، و تصحیح فیبوناتشی 0.618 للموجة الدافعة الأخیرة. الجدول الزمنی المتوقع ینایر 2026 — التراکم یعید السعر اختبار منطقة 80 ألف دولار - 84 ألف دولار، لیجمع السیولة دون أدنى المستویات المحلیة. فبرایر – مارس 2026 – دفعة اختراق حاد من الوتد مدفوعًا بتغطیة قصیرة (ضغط قصیر). السعر یعود نحو 100،000 دولار. أبریل – یونیو 2026 – مرحلة القطع المکافئ قطع مکافئ move باتجاه الحد العلوی للقناة البرتقالیة، مع أهداف عند 135,000 دولار - 152,000 دولار. وهذا من شأنه أن یمثل المرحلة النهائیة من الدورة. إدارة المخاطر وقف الخسارة: تحت مستوى المرآة عند 73,200 دولار. إن الاختراق المستمر تحت هذا المستوى من شأنه أن یبطل الهیکل الصعودی تمامًا ویشیر إلى الانتقال إلى مرحلة السوق الهابطة.