تحليل التحليل الفني BullBearInsights حول AAPLX في رمز في 17‏/11‏/2025

خلال الجلسات القلیلة الماضیة، کان AAPL عالقًا داخل نطاق ضیق، ولکن الطریقة التی یتفاعل بها السعر حول 272-275 بدأت تصبح مثیرة للاهتمام. عندما أصطف ساعة واحدة، و 15 دقیقة، وخریطة الخیارات / GEX معًا، تصبح الصورة أکثر وضوحًا: AAPL أقرب إلى move مما یدرکه معظم المتداولین. سأتبع المنطق بنفس الطریقة التی أحلله بها بنفسی. 1️⃣ رسم بیانی مدته ساعة واحدة — السوق فی حالة تراجع على الرسم البیانی للساعة الواحدة، لا یزال AAPL یحترم القناة الهابطة التی کانت تتطور منذ عدة أیام. تظهر القمم المنخفضة عند 277.5 ← 275 ← 273.8 أن البائعین یمیلون إلى هذا الهیکل، لکن الجزء المهم هو الدفاع المتکرر عند 272. یتم شراء کل دفعة فی تلک المنطقة. خط الاتجاه من أدنى مستوى لیوم الجمعة لم ینکسر أیضًا، لذلک بدلاً من الاتجاه الهبوطی الواضح، ما نراه هو الضغط. یؤدی ذلک عادةً إلى الاختراق بمجرد استسلام أحد الأطراف فی النهایة. لذلک فی الساعة الواحدة: * 273.8 = الخط الذی یحتاجه المشترون * 272 = الخط الذی یریده البائعون من یکسر أولاً یحدد الاتجاه. 2️⃣ رسم بیانی مدته 15 دقیقة - تصبح الخریطة اللحظیة أکثر وضوحًا یملأ الرسم البیانی 15M الهیکل قصیر المدى الذی لا یکون واضحًا على الساعة الواحدة. هناک مجموعة جیدة من الطلب حول 272.20-272.60، حیث لا یزال FVG مفتوحًا. هذا هو بالضبط المکان الذی ارتدت فیه AAPL فی المرة الأخیرة. على الجانب الآخر، یقع العرض حول 273.30-274، ویتم رفض السعر عند soon عند ملامسته. لا تزال المتوسطات المتحرکة الأسیة مسطحة، وتظهر التردد، لذا فإن 15M یعزز فکرة أن move الحقیقی یبدأ فقط عندما ینتصر أحد الجانبین على منطقته. بالنسبة لی، الرقم 15M یقول بشکل أساسی: * لا تقطع من المنتصف * انتظر 274 استصلاح أو 272 فلوش * هاتان المنطقتان نظیفتان ومحترمتان 3️⃣ الخیارات/خریطة GEX — الجزء الذی یفتقده معظم المتداولین هذا هو المکان الذی یصبح فیه story أکثر إثارة للاهتمام. تُظهر خریطة GEX مغناطیسات وحواجز واضحة جدًا: الاتجاه الصعودی: * 276.70–277.00: جدار الاتصال الأول major * 277.50 – 278.00: أقوى منطقة GEX إیجابیة إذا تمکن AAPL من مسح 273.8، فهذا هو نوع الهیکل الذی غالبًا ما یسحب السعر للأعلى حتى عندما یبدو الرسم البیانی فوضویًا. صناع السوق یتحوطون بقوة، ویمیل السعر إلى الانجذاب نحو هذه المناطق. الجانب السلبی: * 270.50–271.00: أول رف بیع حقیقی * 268.60 : جدار وضع قوی * 266.77: Deep منطقة التحوط (تحدث التحرکات السریعة هنا) ما یعجبنی فی إعداد GEX هذا هو مدى تفسیره للتردد فی السعر. یقع AAPL فعلیًا فی منتصف منطقة التحوط المتوازنة. وبمجرد الخروج منه، یصبح المسار نظیفًا فی اتجاه واحد. ولهذا السبب أستخدم GEX دائمًا بجوار حرکة السعر - فهو جزء من هیکل السوق الذی لا یمکنک رؤیته على الرسم البیانی وحده. (ونعم، إذا کنت جدیدًا فی GEX، فهذا هو الموقف الذی یصبح فیه مفیدًا للغایة.) 🎯 کیف أخطط لجلسة 11/17 🔼 الخطة الصعودیة (فقط فی حالة کسر 273.80) إذا وصل AAPL أخیرًا إلى ما فوق 273.8 وحافظ علیه، فإن المستویات الصعودیة واضحة. فکرة تداول الأسهم: * الإدخال: 274-274.20 * الأهداف: * 275 * 276 * 276.7 → أول مغناطیس GEX * 278 → مغناطیس GEX الرئیسی فکرة الخیارات: * 275 درجة مئویة أو 277.5 درجة مئویة * أدخل بعد 273.8 عقدًا، ولیس قبل ذلک * تقلیم فی مغناطیس GEX 🔽 الخطة الهبوطیة (إذا فشل 272) إذا کسر البائعون مستوى 272، فمن الممکن أن یکون الانخفاض move سریعًا. فکرة تداول الأسهم: * الدخول : 271.80 * الأهداف: * 270.8 * 268.6 * 266.7 فکرة الخیارات: * 270 بکسل أو 267.5 بکسل * توقع التسارع بمجرد کسر 272، لأن هذا المستوى یتوافق مع ضغط خیارات التحوط ⚠️ منطقة التقطیع: 272.20-273.50 هذه هی المنطقة التی لن أتاجر بها. السعر لیس لدیه زخم هنا ویقع کلا الجانبین فی الفخ. الأفکار النهائیة لا یبدو AAPL متفجرًا للوهلة الأولى، ولکن السلوک متعدد الأطر الزمنیة والطریقة التی تصطف بها مستویات GEX تشیر إلى story مختلف. هذا هو نوع الإعداد الذی یمیل فیه الاختراق إلى أن یکون نظیفًا بمجرد حدوثه أخیرًا. عندما یشیر السعر والهیکل ووضع المتداول إلى نفس المستویات الرئیسیة، فإنه عادة ما یکون من المفید انتظار الاختراق ثم متابعة التأکید. إخلاء المسؤولیة هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولیس نصیحة مالیة. قم دائمًا بإدارة المخاطر وإجراء الأبحاث الخاصة بک قبل التداول.