BullBearInsights

أظهر NVDA أخیرًا أول إشارة حقیقیة للاستقرار بعد عدة أیام من البیع الخاضع للمراقبة. لم یکن الـ move من القیعان عشوائیًا - فعندما تقوم بتکبیر الأطر الزمنیة المختلفة ودمجها مع مشهد GEX، فإن الارتداد فی الواقع یبدو منطقیًا للغایة. هبط NVDA مباشرة إلى منطقة البیع deep، ووصل إلى القاع، ثم صعد عائدًا عمدًا. دعونا نحلل ما یحدث بالفعل هنا. 1️⃣ رسم بیانی مدته ساعة واحدة - اتجاه هبوطی، ولکن المشترین صعدوا أخیرًا یظهر الرسم البیانی للساعة الواحدة أن NVDA یکسر کل مستویات الدعم الثانویة لعدة أیام، وینزلق بسلاسة إلى أسفل القناة الهابطة. ولم یهدأ ضغط البیع إلا عندما لامس السعر منطقة 178-181. هذا هو المکان الذی التقى فیه دعم خط الاتجاه بجیوب السیولة السابقة، وکان رد فعل المشترین على الفور. والأمر الملحوظ هو مدى سرعة تعافی NVDA مرة أخرى نحو 190. وهذا یخبرنی بأمرین: 1. غطى البائعون بقوة عند القاع. 2. کان المشترون ینتظرون الاقتراب من خط الاتجاه هذا. مستویات 1H الهامة: * 190-192: اختبار المقاومة الأول * 194–195: المنطقة الحرجة لم یتمکن NVDA من استعادتها فی المرة السابقة * 199-202: مقاومة أکبر إذا اتسع الزخم * 178-181: منطقة الطلب القویة التی بدأت الارتداد یُظهر الرسم البیانی 1H التحول الأول من "الأسفل المستقیم" إلى "الارتداد المتحکم فیه". 2️⃣ رسم بیانی مدته 15 دقیقة — یتحرک الزخم نحو الأعلى، لکنه یحتاج إلى تأکید یظهر الرسم البیانی 15M أن NVDA یستعید العدید من خطوط FVG الصعودیة الصغیرة فی طریقه للأعلى. الجزء الأکثر أهمیة هو کیفیة تعامل NVDA مع عملیات التراجع خلال الیوم - حیث کان کل انخفاض سطحیًا وتم شراؤه بسرعة. هذا ما یبدو علیه سلوک الانعکاس المبکر. الأشیاء الرئیسیة التی أراها فی الیوم 15M: * تتشکل FVG الصاعدة تحت السعر ← یمتص المشترون الانخفاضات * مقاومة المدى القصیر عند 191-192 ← السعر متردد هنا * استعادة خط الاتجاه یمنح NVDA مجالًا لإجراء اختبارات أعلى لا یؤکد الرقم 15M وجود اتجاه صعودی قوی حتى الآن، ولکنه یظهر تحولًا واضحًا فی الشخصیة من سیطرة البائعین إلى المشترین على الأقل المتنافسین. 3️⃣ GEX (ساعة واحدة) — یشرح بالضبط سبب وصول NVDA إلى القاع حیث وصل هذا هو الجزء الذی یربط move بأکمله معًا. ارتد NVDA بالضبط عند جدار PUT deep عند مستوى 178-181 تقریبًا، حیث یرتفع ضغط التحوط. ولهذا السبب کان الانعکاس حادًا جدًا. مستویات جاما الصاعدة *191:سحبة GEX الأولى * 194-195: مجموعة GEX الثقیلة * 200-203: جدار الاتصال الثانی * 210: GEX10 کبیر + جدار اتصال ثالث إذا تمکن NVDA من استعادة 194-195، فإن الاتجاه move نحو 200-203 یصبح أسهل بکثیر مما یبدو على المخطط وحده. مستویات غاما السلبیة * 182: المنطقة المحوریة * 178: جدار البیع الرئیسی — المستوى المحدد الذی أوقف البیع * 175–170: یتم تفعیله فقط إذا خسر NVDA 178 بشکل حاسم هیکل GEX نظیف: * یفقد البائعون قوتهم فوق 192 * یفقد المشترون السیطرة تحت 182 * منطقة المعرکة الحقیقیة تقع بین 188-192 هذا هو نوع خرائط GEX الذی یجعل المتداولین یتساءلون: "لماذا یرتد NVDA أو یتوقف دائمًا عند نفس المستویات الغریبة؟"
(ونعم - GEX یعطی الجواب.) 🎯 کیف أتداول مع NVDA لیوم 17/11 🔼 السیناریو الصاعد (یفضل فقط فوق 192) یحتاج NVDA إلى مسح 192 بقوة. إذا حدث ذلک: فکرة تداول الأسهم: * الدخول: 192.20-192.50 * الأهداف: * 194 * 195 * 198 * 200–203 (منطقة جدار الاتصال) فکرة الخیارات: * 195 درجة مئویة أو 200 درجة مئویة * تداول قائم على الزخم إذا استعاد NVDA 192 بحجم تداول * مقیاس فی کل منطقة GEX هذا هو أنظف الإعداد. 🔽 السیناریو الهبوطی (صالح فقط إذا رفض NVDA 192 أو خسر 182) الإدخال رقم 1 (عدوانی): * یرفض 192 → اختصار إلى 188 الإدخال رقم 2 (تأکید أقوى): * کسر تحت 182 الأهداف: * 180 * 178 (جدار وضع قوی) * 175 (فی حالة ارتفاع التقلبات) فکرة الخیارات: * 185P للتحرکات السریعة * 180P للمتابعة * تحت 178 → تسارع الاتجاه الهبوطی بشکل حاد ⚠️ منطقة التقطیع: 188-191 هذه هی منطقة التوازن التی من المحتمل أن یتوقف فیها NVDA مؤقتًا ویتظاهر ویحاصر کلا الجانبین. من الأفضل تجنبه إلا إذا کنت تقوم بسلخ فروة الرأس بمخاطر شدیدة. الأفکار النهائیة نجح NVDA أخیرًا فی الحصول على عرض حقیقی بعد سلسلة طویلة من الارتفاعات المنخفضة والانخفاضات المنخفضة. لم یکن الارتداد عرضیًا - فهو یتماشى مع جدران وضع GEX وخط الاتجاه الهیکلی deep. یقع NVDA الآن أسفل مستوى المقاومة الرئیسی عند 192. هذا هو الخط الذی یقرر ما إذا کان هذا سیتحول إلى انعکاس حقیقی أم مجرد قمة منخفضة أخرى داخل الاتجاه الهبوطی. فوق 192 ← یفتح الرسم البیانی بشکل جمیل.
أقل من 182 → یستعید الدببة السیطرة. أی شیء بینهما هو الضوضاء. إخلاء المسؤولیة هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولا یشکل نصیحة مالیة. قم بالتداول دائمًا مع إدارة المخاطر المناسبة.

TSLA - تباطأ البیع المکثف أخیرًا، ولکن لا یزال المشترون بحاجة إلى Prove أنفسهم لقد کانت TSLA واحدة من أفضل الرسوم البیانیة فی الآونة الأخیرة، لیس لأنها رائجة، ولکن لأن البیع کان قویًا للغایة لدرجة أن الهیکل أصبح واضحًا. والآن بعد أن توقف الانخفاض أخیرًا، فإن السؤال الحقیقی هو ما إذا کان بإمکان المشترین تحویل هذا إلى انتعاش، أو ما إذا کان ارتداد الیوم مجرد رد فعل میت داخل اتجاه هبوطی أکبر. عندما أصف الاتجاه لمدة ساعة واحدة، والسلوک الیومی لمدة 15 دقیقة، ومستویات GEX وراء الکوالیس، یصبح الوضع أکثر وضوحا. 1️⃣ رسم بیانی لمدة ساعة — لا یزال الاتجاه الهبوطی سائدًا، ولکن تم تشکیل أرضیة مؤقتة یظهر الرسم البیانی للساعة الواحدة مدى حدة البیع. کسر TSLA کل هیکل صاعد ولم یتمکن من الحفاظ على أی دعم فی منتصف الاتجاه. لم یکن الأمر کذلک إلا بعد أن وصل السعر إلى 380-385 حیث تدخل المشترون أخیرًا باقتناع. ما یبرز هو القناة على شکل إسفین.
وقد تم احترام خط الاتجاه العلوی لعدة أیام.
استحوذ خط الاتجاه السفلی على الارتداد بشکل مثالی. الآن یقع TSLA فی منتصف هذا الوتد - لیس صعودیًا، ولیس هبوطیًا - ویتوقف مؤقتًا بعد الانخفاض القوی. مستویات 1H الرئیسیة التی تهم: * 423–424: أول مقاومة کبیرة یفشل فیها کل ارتداد * 405–410: منطقة المحوریة المحلیة * 380–385: المستوى الذی أنقذ TSLA من الانهیار الأعمق التداول بین هذه المناطق یمیل إلى أن یکون متقلباً، ولذلک أترقب حدوث اختراق حاسم. 2️⃣ رسم بیانی مدته 15 دقیقة — تباطأ الزخم على المدى القصیر، لکن لم یحدث انعکاس حتى الآن یوضح الرسم البیانی 15M المدى القصیر الحقیقی story. بعد الحرکة الهبوطیة الثقیلة، طبعت TSLA منطقة طلب نظیفة عند 380-385 (FVGs متعددة خضراء). هذا هو المکان الذی أوقف فیه المشترون النزیف أخیرًا. ارتفع السعر إلى 405-410، لکنه توقف على الفور. تُظهر الشموع العدیدة الأخیرة ترددًا، حیث لا ینسحب المشترون، لکن البائعین لم یسیطروا بالکامل أیضًا. الهیکل 15M الآن: * الطلب القوی: 380-385 *المانع الأول: 405 * الاختبار الحقیقی: 423-424 * المتوسطات المتحرکة الأسیة تتسطح، مما یشیر إلى التردد یعطی الرسم البیانی 15M شعورًا بنوع من "انتظار التأکید". لا یوجد انعکاس واضح حتى الآن، مجرد توقف مؤقت بعد عملیات بیع قویة. 3️⃣ GEX (ساعة واحدة) - یخبرنا أخیرًا بالوجهة التی ترید TSLA الذهاب إلیها هذا هو الجزء من الرسم البیانی الذی یفسر التردد. المستویات الصعودیة (إذا سیطر المشترون): * 410: أول مقاومة GEX ذات معنى * 415 : جدار جاما أقوى * 437-450: جدران اتصال متعددة مکدسة معًا إذا تجاوز TSLA 424، یصبح المسار نحو 437-450 أسهل بکثیر مما یبدو على الرسم البیانی. مستویات الجانب السلبی (إذا عاد البائعون): * 400: دعم الوضع الخفیف * 395: منطقة تحوط أقوى * 380: جدار ثقیل - یفسر رد الفعل الضخم الیوم * أقل من 380 ← یتسارع التحوط نحو 370 تتوافق خریطة GEX تمامًا مع ما حدث الیوم: ارتد السعر تمامًا عند مستوى deep عند مستوى 380 تقریبًا، حیث یقوم صانعو السوق بالتحوط بقوة. وهذا أیضًا هو نوع هیکل GEX الذی یجعل المتداولین یتساءلون: "لماذا یرتد TSLA دائمًا أو یتوقف عند نفس المستویات؟"
- لأن هذه المستویات تأتی من وضع الخیارات، ولیس الشموع. 🎯 کیف أقترب من TSLA لیوم 17/11 🔼 الخطة الصعودیة (فقط فوق 410، تأکید قوی فوق 424) هذا لیس اسمًا أرید القفز علیه مبکرًا.
لا یزال TSLA فی اتجاه هبوطی، وبالتالی فإن السیناریو الصعودی یحتاج إلى تأکید حقیقی. فکرة تداول الأسهم: * الإدخال رقم 1: فوق 410 * الإدخال رقم 2: تداول أکثر أمانًا فوق 424 (اختراق واضح للمقاومة الیومیة) * الأهداف: * 430 * 437 * 445 * 450 (جدار الاتصال + مجموعة جاما) فکرة الخیارات: * 420 درجة مئویة / 430 درجة مئویة لفروة الرأس * 440 درجة مئویة / 450 درجة مئویة لاستمرار التأرجح * صالحة فقط فوق 424 🔽 الخطة الهبوطیة (أقل من 400 ← الجانب السلبی یفتح سریعًا) إذا رفض TSLA 410 مرة أخرى أو خسر 400، فإن الهیکل ینقلب مرة أخرى إلى الاتجاه الهبوطی. فکرة تداول الأسهم: * الدخول: أقل من 399.50 * الأهداف: * 395 * 385 * 380 (major وضع الحائط) * 370 إذا کان 380 فواصل فکرة الخیارات: * 400 ف لفروة الرأس * 385P أو 380P للمتابعة * إذا فشل 380 → یصبح 370P جذابًا عادة ما یتحرک TSLA بسرعة بمجرد أن یلامس مستویات GEX/Put، لذلک یمکن أن تکون هذه صفقات حادة. ⚠️ منطقة متقطعة: 400-410 هذه المنطقة بأکملها عبارة عن منطقة فخ - الکثیر من التردد، والکثیر من التزییف، والقناعة الضعیفة. أتجنب تداول TSLA داخل هذه المنطقة ما لم یرتفع حجم التداول. الأفکار النهائیة TSLA فی مکان یتمتع فیه کل من الثیران والدببة بمستویات نظیفة للعب. کان الارتداد الیوم قویا، ولکنه جاء مباشرة من جدار البیع major، وبالتالی فإن رد الفعل منطقی. لا یبدأ الاتجاه الحقیقی حتى یکسر TSLA إما 410 لأعلى أو 400 لأسفل - کل شیء بینهما متقطع. بمجرد فوز أحد الجانبین، یجب أن یکون move نظیفًا لأن کلا من المخطط وموضع GEX یتوافقان مع الأهداف التالیة. إخلاء المسؤولیة هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولا یشکل نصیحة مالیة. قم دائمًا بإدارة المخاطر الخاصة بک.

خلال الجلسات القلیلة الماضیة، کان AAPL عالقًا داخل نطاق ضیق، ولکن الطریقة التی یتفاعل بها السعر حول 272-275 بدأت تصبح مثیرة للاهتمام. عندما أصطف ساعة واحدة، و 15 دقیقة، وخریطة الخیارات / GEX معًا، تصبح الصورة أکثر وضوحًا: AAPL أقرب إلى move مما یدرکه معظم المتداولین. سأتبع المنطق بنفس الطریقة التی أحلله بها بنفسی. 1️⃣ رسم بیانی مدته ساعة واحدة — السوق فی حالة تراجع على الرسم البیانی للساعة الواحدة، لا یزال AAPL یحترم القناة الهابطة التی کانت تتطور منذ عدة أیام. تظهر القمم المنخفضة عند 277.5 ← 275 ← 273.8 أن البائعین یمیلون إلى هذا الهیکل، لکن الجزء المهم هو الدفاع المتکرر عند 272. یتم شراء کل دفعة فی تلک المنطقة. خط الاتجاه من أدنى مستوى لیوم الجمعة لم ینکسر أیضًا، لذلک بدلاً من الاتجاه الهبوطی الواضح، ما نراه هو الضغط. یؤدی ذلک عادةً إلى الاختراق بمجرد استسلام أحد الأطراف فی النهایة. لذلک فی الساعة الواحدة: * 273.8 = الخط الذی یحتاجه المشترون * 272 = الخط الذی یریده البائعون من یکسر أولاً یحدد الاتجاه. 2️⃣ رسم بیانی مدته 15 دقیقة - تصبح الخریطة اللحظیة أکثر وضوحًا یملأ الرسم البیانی 15M الهیکل قصیر المدى الذی لا یکون واضحًا على الساعة الواحدة. هناک مجموعة جیدة من الطلب حول 272.20-272.60، حیث لا یزال FVG مفتوحًا. هذا هو بالضبط المکان الذی ارتدت فیه AAPL فی المرة الأخیرة. على الجانب الآخر، یقع العرض حول 273.30-274، ویتم رفض السعر عند soon عند ملامسته. لا تزال المتوسطات المتحرکة الأسیة مسطحة، وتظهر التردد، لذا فإن 15M یعزز فکرة أن move الحقیقی یبدأ فقط عندما ینتصر أحد الجانبین على منطقته. بالنسبة لی، الرقم 15M یقول بشکل أساسی: * لا تقطع من المنتصف * انتظر 274 استصلاح أو 272 فلوش * هاتان المنطقتان نظیفتان ومحترمتان 3️⃣ الخیارات/خریطة GEX — الجزء الذی یفتقده معظم المتداولین هذا هو المکان الذی یصبح فیه story أکثر إثارة للاهتمام. تُظهر خریطة GEX مغناطیسات وحواجز واضحة جدًا: الاتجاه الصعودی: * 276.70–277.00: جدار الاتصال الأول major * 277.50 – 278.00: أقوى منطقة GEX إیجابیة إذا تمکن AAPL من مسح 273.8، فهذا هو نوع الهیکل الذی غالبًا ما یسحب السعر للأعلى حتى عندما یبدو الرسم البیانی فوضویًا. صناع السوق یتحوطون بقوة، ویمیل السعر إلى الانجذاب نحو هذه المناطق. الجانب السلبی: * 270.50–271.00: أول رف بیع حقیقی * 268.60 : جدار وضع قوی * 266.77: Deep منطقة التحوط (تحدث التحرکات السریعة هنا) ما یعجبنی فی إعداد GEX هذا هو مدى تفسیره للتردد فی السعر. یقع AAPL فعلیًا فی منتصف منطقة التحوط المتوازنة. وبمجرد الخروج منه، یصبح المسار نظیفًا فی اتجاه واحد. ولهذا السبب أستخدم GEX دائمًا بجوار حرکة السعر - فهو جزء من هیکل السوق الذی لا یمکنک رؤیته على الرسم البیانی وحده. (ونعم، إذا کنت جدیدًا فی GEX، فهذا هو الموقف الذی یصبح فیه مفیدًا للغایة.) 🎯 کیف أخطط لجلسة 11/17 🔼 الخطة الصعودیة (فقط فی حالة کسر 273.80) إذا وصل AAPL أخیرًا إلى ما فوق 273.8 وحافظ علیه، فإن المستویات الصعودیة واضحة. فکرة تداول الأسهم: * الإدخال: 274-274.20 * الأهداف: * 275 * 276 * 276.7 → أول مغناطیس GEX * 278 → مغناطیس GEX الرئیسی فکرة الخیارات: * 275 درجة مئویة أو 277.5 درجة مئویة * أدخل بعد 273.8 عقدًا، ولیس قبل ذلک * تقلیم فی مغناطیس GEX 🔽 الخطة الهبوطیة (إذا فشل 272) إذا کسر البائعون مستوى 272، فمن الممکن أن یکون الانخفاض move سریعًا. فکرة تداول الأسهم: * الدخول : 271.80 * الأهداف: * 270.8 * 268.6 * 266.7 فکرة الخیارات: * 270 بکسل أو 267.5 بکسل * توقع التسارع بمجرد کسر 272، لأن هذا المستوى یتوافق مع ضغط خیارات التحوط ⚠️ منطقة التقطیع: 272.20-273.50 هذه هی المنطقة التی لن أتاجر بها. السعر لیس لدیه زخم هنا ویقع کلا الجانبین فی الفخ. الأفکار النهائیة لا یبدو AAPL متفجرًا للوهلة الأولى، ولکن السلوک متعدد الأطر الزمنیة والطریقة التی تصطف بها مستویات GEX تشیر إلى story مختلف. هذا هو نوع الإعداد الذی یمیل فیه الاختراق إلى أن یکون نظیفًا بمجرد حدوثه أخیرًا. عندما یشیر السعر والهیکل ووضع المتداول إلى نفس المستویات الرئیسیة، فإنه عادة ما یکون من المفید انتظار الاختراق ثم متابعة التأکید. إخلاء المسؤولیة هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولیس نصیحة مالیة. قم دائمًا بإدارة المخاطر وإجراء الأبحاث الخاصة بک قبل التداول.

کان AAPL ینجرف جانبیًا على السطح، ولکن تحت المظهر الخارجی الهادئ، أصبح النظام flow مشدودًا. تبدو الشموع بطیئة، وحتى مملة، لکن بنیة جاما خلف الکوالیس لیست کذلک. فی الوقت الحالی، یوجد AAPL داخل جیب GEX شدید التفاعل، ویتزاید الضغط من أجل move قوی بمجرد أن یفلت منه السعر. یعد هذا أحد الإعدادات التی یبدو فیها المخطط هادئًا، ولکن data یحذر من أنه یتم تحمیل شیء أکبر. دعونا نسیر عبر story. الرسم البیانی للأربع ساعات — خط الاتجاه الصاعد + الدفاع الهیکلی المخفی على الإطار الزمنی للأربع ساعات، تواصل Apple احترام هیکلها الصعودی: * خط اتجاه صاعد یلتقط کل تراجع * إشارات BOS المتکررة تؤکد الاتجاه الصعودی * یتم إعادة تعیین CHoCH لإظهار عملیات الانسحاب الخاضعة للرقابة * یدافع المشترون عن منطقة 270-273 باستمرار إن AAPL لا ینفجر نحو الأعلى، بل ینزلق فی حرکة بطیئة، کما هو الحال فی المؤسسات التی تبنی مراکزها بهدوء دون جذب الانتباه. الزخم ضعیف، لکنه لیس هبوطیًا.
الهیکل سلیم ویمیل إلى الصعود. هذه هی الطریقة التی یتم بها تعزیز تقنیة major قبل المرحلة التالیة. مخطط الساعة الواحدة — ضغط جانبی أعلى مستوى الدعم مباشرةً یوضح عرض الساعة الواحدة الإحباط الذی یشعر به المتداولون مؤخرًا: * یتم تثبیت AAPL بین 270-276، ویرتد للخلف وforth * کل دفعة إلى 276 یتلاشى * کل تراجع فی 272 یتعافى * یظل حجم التداول ثابتًا ولکنه لیس عدوانیًا إنها میکانیکیة تقریبًا. هذا لیس البیع بالتجزئة.
هذا هو تأثیر جاما المحایدة band — یتم ضغط السعر وتصبح التحرکات صامتة حتى تنکسر المنطقة. وهذا بالضبط ما یعرضه GEX. 🔥 GEX Data — الخریطة المخفیة وراء لعبة AAPL التالیة Move هذا هو المکان الذی یصبح فیه story واضحًا. 🔹 مؤشر GEX / جدران الاتصال الإیجابیة أعلى من 276-282 تعمل هذه المنطقة مثل المغناطیس والغطاء. * 277.5 → أول مقاومة قویة * 280 → رف GEX کبیر * 282–285 → جدران CALL مکدسة * 287.5+ → المنطقة الإیجابیة drift إذا کسر AAPL 276-278 بزخم، فإنه یدخل منطقة یمیل فیها السعر إلى الارتفاع ببطء ولکن باستمرار. 🔹جیب جاما محاید عند 270-276 هذا هو المکان الذی یوجد فیه AAPL الآن. محاید جیکس = *مسطحة movement * التقلبات التی تسیطر علیها * یعنی الارتداد * زخم منخفض حتى الاختراق وهذا ما یفسر کل move کاذبة هذا الأسبوع. 🔹 منطقة GEX السلبیة تحت 267 هذه هی منطقة الخطر. أقل من 267، تنقلب تدفقات التحوط إلى الاتجاه الهبوطی: * تجار جاما القصیر * التحوط یسرع الاتجاه الهبوطی * تعمق الانخفاضات بشکل أسرع من المتوقع الأهداف مفتوحة عند:262.5 → 259 → 255 هذا هو المستوى الذی لا یمکن للثیران أن یخسروه. 🔥 اقتراحات التداول — بناءً على الهیکل + GEX 📌 الإعداد الصعودی (احتمال أعلى فی حالة کسر 276) الدخول: الاختراق + الثبات فوق 275.50-276 الأهداف: * 277.5 * 280 * 282.5 * 285 وقف الخسارة: أقل من 272.50 لماذا یعمل: فوق 276، یتحرک AAPL إلى GEX الإیجابی المکدس → الطبیعی لأعلى drift. 📌 الإعداد الهبوطی (فقط فی حالة کسر AAPL لـ 267) الإدخال: کسر + رفض أقل من 267 الأهداف: * 262.5 * 259 * 255 وقف الخسارة: فوق 271 لماذا یعمل: أقل من 267، یدخل AAPL إلى غاما السالبة → یتسارع الاتجاه الهبوطی. 📌 الإستراتیجیة المحایدة (إذا بقی AAPL عند 270-276) الوضع الحالی یفضل : * ینتشر الائتمان * کوندور الحدید * خنقات قصیرة * التقاویم GEX المحاید = سحق التقلب → رائع للبائعین المتمیزین. 🔥 اقتراحات الخیارات (متوافقة مع GEX) تشغیل الخیار الصعودی (إذا تم کسر 276) الشراء: 280 درجة مئویة أو 285 درجة مئویة (بعد مرور أسبوع إلى أسبوعین) انتشار أکثر أمانًا: انتشار الخصم 275/285 یطابق سلم جاما الإیجابی بالکامل. تشغیل الخیار الهبوطی (إذا تم کسر 267) شراء: 265P أو 260P انتشار أکثر أمانًا: 267/257 وضع انتشار الخصم مثالی لإعدادات تدفق جاما السلبیة. اللعب المحاید (المنطقة الحالیة) للظروف البطیئة والمتقلبة: * 270/276 کوندور حدید *270/280 الخانقة * ATM التقویم فی 273 یستفید الجمیع من ضغط جاما. فکرتی یبدو AAPL هادئًا، لکن هیکل جاما یقول شیئًا آخر: الموجة الاتجاهیة التالیة قادمة soon. النطاق 270-276 یضغط بشدة، وبمجرد أن یفلت السعر من جیب GEX هذا، سیعود الزخم بقوة. خارطة الطریق واضحة: * أعلى من 276 ← جاما موجبة drift نحو 280–285 * أقل من 267 → تدفق جاما سلبی نحو 262-259 * داخل 270-276 → فرم مضغوط هذا أحد تلک الإعدادات التی تبدو هادئة حتى لا تصبح کذلک فجأة. هذه التوقعات للأغراض التعلیمیة فقط ولیست المشورة المالیة. قم دائمًا بإدارة المخاطر الخاصة بک وتداول خطتک.

META Loading a Major Move — Gamma Compression → Expansion META has been drifting lower for two weeks, but the candles are not telling the full story. Under the surface, something much more important is happening: META is sitting inside one of the tightest negative-to-neutral GEX pockets we’ve seen all quarter — and once price escapes this zone, volatility will explode. Most traders are seeing weakness.
But the structure + GEX alignment actually points to a massive directional move ahead. Let’s break down the hidden setup. 4H Chart — Controlled Descent Into a Decision Zone META has been forming a downward channel with very strategic bounces: * Clear CHoCH → BOS → CHoCH cycles * Lower highs but slowing bearish momentum * A well-respected descending resistance line * Buyers consistently stepping in near 600–607, even during sell pressure This is not a breakdown.
This is controlled descent, often seen before a base forms. Every bear push is weaker than the one before.
Every bounce is slightly stronger.
The channel is tightening. This is what a compression base looks like before momentum picks a direction. 1H Chart — Price Is Coil-Loaded On the 1H timeframe: * Price is sitting in the center of the descending channel * Each dip into 600–605 gets aggressively defended * But each bounce into 625–630 gets instantly rejected This is classic mid-range compression — exactly where gamma flows begin to dominate price. The candles look indecisive.
The GEX map shows they’re not indecisive — they’re trapped. 🔥 GEX Data — Where META’s Real Direction Will Come From This is where META becomes extremely interesting. 🔹 Heavy Positive GEX above 630–645 This area acts like a ceiling AND a magnet.
If META gets above 630 and holds: Dealer hedging flips bullish → price drifts higher → volatility contracts upward. Targets:
645 → 670 → 690 → 700
(Each level is a CALL wall or positive NET GEX shelf.) 🔹 Neutral (no gamma bias) zone between 607–627 This is where META is currently stuck. Neutral gamma = * Choppy * Low momentum * Mean-reverting * Market-maker controlled This explains every fake breakout and fake breakdown over the past 4 days. 🔹 Heavy Negative GEX below 600 This is META’s danger zone. Below 600 →
Dealers short gamma →
They chase price down to hedge →
Volatility expands →
Down moves accelerate →
Supports can fail quickly Next supports open at:
585 → 560 → 540 This is the scenario almost nobody is prepared for. 🔥 Trading Suggestions — Based on Structure + GEX 📌 Bullish Scenario (Higher Probability if META Breaks 630) ENTRY:
Above 627, confirmation over 630 TARGETS: * 645 * 670 (heavy CALL wall) * 690 * 700 STOP-LOSS:
Under 610 WHY IT WORKS:
Above 630, META transitions into positive GEX → price drifts upward naturally as hedging unwinds. 📌 Bearish Scenario (Triggered Below 600) ENTRY:
Break & reject below 600 TARGETS: * 585 * 560 * 540 STOP-LOSS:
Above 612 WHY IT WORKS:
Below 600, META enters negative gamma → every drop forces more hedging → momentum compounds downward. 📌 Neutral Scenario (If META Stays 607–627) This is META’s current environment. Ideal strategies: * Sell premium * Iron condors * Calendars * Neutral spreads * Short strangles (experienced traders only) Neutral GEX zones = volatility crush + low movement → great for sellers. 🔥 Options Trading Suggestions Based on GEX Flow Bullish Options Play (Only if META breaks 630+) Buy:
650C, 670C (1–2 weeks out) Safer Spread:
630/670 call debit spread
Cleaner risk → reward benefits from positive GEX drift. Bearish Options Play (Only if META loses 600) Buy:
600P, 580P Safer Spread:
600/550 put debit spread
Strong reward if negative gamma accelerates price. Neutral Options Play (Current Zone) If META stays 607–627 through the week: Use: * Iron condor * 610/630 short strangle * Calendar spreads at 620 These win inside neutral gamma pockets. My Thought META is in the middle of a rare gamma compression setup — the type of environment where price looks boring but is actually storing energy. Once it escapes the 607–627 range, META will move sharply. The roadmap is clean: * Above 630 → drift to 645–670–690 * Below 600 → momentum flush into 585–560 * Inside 607–627 → quiet, choppy compression The candles are whispering.
The GEX levels are shouting. META’s next major swing starts the moment price breaks out of its gamma trap. GEX supports the entire move. 📌 Bearish Options Play If AMZN breaks 240: Buy:
240P or 235P Reason:
Once AMZN drops into negative gamma, puts expand QUICKLY. Safer Spread:
240/230 Put Debit Spread
Ideal for controlled downside. 📌 Neutral Options Play If AMZN stays in 242–248: Sell Premium: * Iron Condor * Short Strangle * Credit Spread * Calendar Neutral GEX = volatility compression → ideal for sellers. My Thought AMZN is sitting in one of the cleanest gamma-based setups we’ve seen in November. Price is coiling inside a narrow GEX pocket, volatility is suppressed, and the rising channel suggests quiet accumulation. The roadmap is simple: * Above 248 → AMZN targets 250–255 * Below 240 → AMZN slides into negative GEX * Inside 242–248 → quiet chop and time decay A major move is loading — and GEX already reveals the path. This outlook is for educational purposes only and not financial advice. Always manage your risk and trade your plan.

إعداد الاختراق المخفی من AMZN - زیادة ضغط جاما بسرعة أمضت AMZN الأسبوع الماضی فی التحرک بمزیج غریب من القوة والتردد، حیث کانت تتجه نحو الأعلى ولکنها تتوقف باستمرار عند نفس المستویات. بالنسبة لمعظم المتداولین، یبدو الأمر وکأنه توحید قیاسی. ولکن عندما تقوم بتراکب مشهد GEX، تصبح الصورة بأکملها واضحة فجأة: یقع AMZN مباشرة بین حقلی غاما major - وأیهما یتم تشغیله بعد ذلک سیفتح اتجاهًا قویًا move. هذا هو story الذی لا تستطیع الشموع تمییزه من تلقاء نفسها. الرسم البیانی للأربع ساعات — قناة صاعدة مع دفاع صامت عن السیولة تتسلق AMZN داخل قناة صاعدة نظیفة، مع احترام کل نقطة هیکلیة على طول الطریق: * تأکیدات BOS وCHoCH متعددة * خط دعم صاعد ضیق * تکدیس المستویات المنخفضة بشکل نظیف * منطقة رد فعل قویة عند 244-247 فی کل مرة تنخفض فیها AMZN إلى خط الاتجاه الصاعد، یکون الارتداد حادًا ومنضبطًا - وهو بالضبط ما تتوقعه عندما یدافع المشترون عن رف السیولة الذی یقع فوق أساس GEX الإیجابی. حرکة السعر تکاد تکون نظیفة للغایة.
وهذا یعنی عادة شیئاً واحداً: المصلحة المؤسسیة. مخطط الساعة — الضغط قبل الحل على الإطار الزمنی للساعة الواحدة، تقوم AMZN بشیء کلاسیکی: * یتم امتصاص الانخفاضات الحادة على الفور * مستبعد المماطلة فی نفس السقف * تحدث طفرات فی الحجم فی مناطق یمکن التنبؤ بها * النطاق یضیق کل ساعة هذا لیس التوزیع.
وهذا لیس ضعفا. إنه ضغط ما قبل الاختراق، وهو النوع الذی یتشکل عندما یکون السعر داخل منطقة محایدة لأشعة جاما فی انتظار المحفز. بمجرد خروج AMZN من هذا الجیب، ستعود التقلبات — hard. GEX Data - الخریطة الحقیقیة وراء سلوک AMZN هذا هو المکان الذی تجتمع فیه الصورة الکاملة. 🔹 جدران المکالمات/GEX الضخمة بسعر 250-255 هذه act مثل الأسقف المغناطیسیة.
مع اقتراب AMZN من 250+، تتقلص تدفقات التحوط ویستقر السعر قبل القیام بالمحاولة التالیة. هذا هو السبب وراء توقف AMZN بشکل متکرر عند 247-250. 🔹منطقة GEX المحایدة بین 242-248 هذا هو النطاق الذی عالق فیه AMZN الآن. الجیوب المحایدة = ضغط التقلب ← الشموع الخاضعة للرقابة ← الزخم المنخفض ← السلوک الشبیه بالتراکم یبدو الأمر بطیئًا، لکنه فی الواقع یبنی الطاقة. 🔹منطقة GEX سلبیة ثقیلة عند 235-240 هذه هی منطقة الخطر.
إذا اخترق AMZN أقل من 240، فإن ضغط التحوط ینقلب هبوطیًا ویتسارع السعر نحو الأسفل. فی الوقت الحالی، تحتضن AMZN النصف العلوی من الجیب المحاید - وهو میل صعودی. 🔥 اقتراحات التداول بناءً على الهیکل + GEX 📌 لعب الاختراق الصعودی (احتمالیة أعلى) صالح إذا استعادت AMZN 247-248 بقوة. الدخول:246.50–248 اختراق (تأکید الساعة الواحدة) الأهداف: * 250.00 (أول مغناطیس GEX) * 252.50 (جدار المکالمة الثانیة/GEX) * 255.00 (أعلى رف إیجابی فی NET GEX) وقف الخسارة: أقل من 242.50 لماذا یعمل: بمجرد تجاوز 248، تدخل AMZN إلى سلم مناطق GEX الإیجابیة ← یستمر الاتجاه الصعودی فی منطقة drift مسیطر علیها. 📌 اللعب الانهیار الهبوطی (فقط فی حالة فشل 240) صالح إذا کسر السعر 240 ورفض إعادة الاختبار. الدخول: الکسر والرفض تحت 239.80 الأهداف: * 237.50 (أول رف GEX سلبی) * 235.00 (major وضع الدعم) * 230.00–232.00 (جیب السیولة) وقف الخسارة: فوق 243 لماذا یعمل: أقل من 240، یقع AMZN فی بیئة GEX سلبیة → التحوط یسرع التحرکات الهبوطیة. 🔥 اقتراحات تداول الخیارات (استنادًا إلى GEX) 📌 تلعب الخیارات الصعودیة إذا استعادت AMZN 248+: الشراء: 250 درجة مئویة أو 255 درجة مئویة (بعد مرور أسبوع إلى أسبوعین) السبب: تقع هذه العقود فی منطقة GEX الإیجابیة حیث یمیل السعر إلى drift للأعلى. انتشار أکثر أمانًا: 245/255 Call Debit SpreadGEX یدعم move بالکامل. 📌 تلعب الخیارات الهبوطیة إذا کسر AMZN 240: شراء: 240P أو 235P السبب:بمجرد أن ینخفض AMZN إلى غاما السالبة، فإنه یوسع بسرعة. انتشار أکثر أمانًا: 240/230 ضع انتشار الخصم، مثالی للتحکم فی الجانب السلبی. 📌 تلعب الخیارات المحایدة إذا بقی AMZN فی 242-248: بیع قسط: * کوندور الحدید * خنق قصیر * انتشار الائتمان * التقویم GEX المحاید = ضغط التقلب → مثالی للبائعین. فکرتی تقع AMZN فی واحدة من أنظف الإعدادات القائمة على جاما التی رأیناها فی نوفمبر. یتدحرج السعر داخل جیب GEX الضیق، ویتم قمع التقلبات، وتشیر القناة الصاعدة إلى تراکم هادئ. خریطة الطریق بسیطة: * فوق 248 → AMZN تستهدف 250-255 * أقل من 240 → ینزلق AMZN إلى GEX السلبی * فی الداخل 242-248 ← قطع هادئ واضمحلال الوقت یتم تحمیل major move - ویکشف GEX المسار بالفعل. هذه التوقعات للأغراض التعلیمیة فقط ولیست المشورة المالیة. قم دائمًا بإدارة المخاطر الخاصة بک وتداول خطتک.

بعض الأسهم move ذات زخم.
یتحرک TSLA بنیة. خلال الأسبوع الماضی، کان TSLA ینضغط داخل هیکل مشدود - تبدو الشموع هادئة، لکن الضغط تحتها لیس هادئًا على الإطلاق. عندما تتعمق أکثر، یصبح من الواضح أن هذا drift البطیء والمتحکم فیه لا یحدث بسبب المشترین أو البائعین وحدهم... إنه ناتج عن ضغط GEX. یوجد TSLA فی واحدة من أنظف إعدادات جاما لهذا الشهر - وعندما ینکسر، لن یکون move صغیرًا. هذا هو story. الرسم البیانی للأربع ساعات — إسفین التردد یلتقی بالسیولة المخفیة کان TSLA یتحرک ضمن إسفین ضیق، مع حدوث کل ارتداد ورفض فی مناطق هیکلیة مثالیة تقریبًا: * مستویات CHoCH وBOS قویة اعتبارًا من أواخر أکتوبر * Major تکتسح السیولة حوالی 430-435 * خط اتجاه سفلی صاعد یحافظ على الدفاع عن السعر * خط اتجاه علوی ضیق یمنع الاتجاه الصعودی حول 455-460 ولکن هنا هو المفتاح: یتفاعل TSLA تمامًا حیث یتحول GEX من الحیاد إلى الإیجابی. إسفین 4H لیس مجرد شکل - إنه البصمة المرئیة لضغط جاما الذی یتقلص حول السعر. فی کل مرة ینقر فیها TSLA على حدود الإسفین، تتغیر تدفقات التحوط. ولهذا السبب لم ینکسر TSLA بعد، إذ یحتفظ به قفص جاما. الرسم البیانی للساعة الواحدة — حرکة بطیئة تخفی توترًا کبیرًا على الرسم البیانی للساعة الواحدة، یتم تداول TSLA داخل نطاق ضیق band بین: * 435-440 (مقاومة الضوء) * 425–428 (دعم خفیف) هذا هو جیب GEX المحاید، حیث: * تقل التقلبات * Movement یصبح میکانیکیًا * انجرافات الأسعار بدلا من الاتجاه * الشموع تبدو نظیفة ولکنها تفتقد للقناعة هذا هو بالضبط نوع حرکة السعر التی تسبق القرار الانفجاری - لأن غاما تمتص التقلبات حتى لا تتمکن من ذلک بعد الآن. GEX Data - ساحة معرکة TSLA الحقیقیة هذا هو المکان الذی یصبح فیه إعداد TSLA بالکامل واضحًا تمامًا. 🔹یقع جدار GEX الإیجابی الضخم عند 450-455 هذا هو المغناطیس الرئیسی فوق السعر الحالی.
إذا تحرکت TSLA إلى هذه المنطقة، فإن تدفقات التحوط تبطئ move ولکنها تدعم الاستمرار الصعودی. هذا هو السبب وراء معاناة TSLA دائمًا بالقرب من 450 - إنه سقف جاما. 🔹منطقة GEX المحایدة بین 425-440 هذا هو المکان الذی عالق فیه TSLA الآن.
یمتص هذا الجیب التقلبات → قطع الأسعار. هذا هو "قفص جاما". 🔹منطقة GEX سلبیة ثقیلة عند 420-421 وما دون هذه هی منطقة الخطر.
أقل من 421، یجب على التجار التحوط بقوة → تسارع الجانب السلبی. إذا خسر TSLA 421-425، یمکن أن یکون السقوط سریعًا. 🔥 اقتراحات التداول بناءً على الهیکل + GEX 📌 لعب الاختراق الصعودی (احتمالیة أعلى فوق 440) یحتاج TSLA إلى استعادة 438-440 بقوة. الدخول:438–440 استعادة (شمعة خضراء قویة لمدة ساعة، اکتساح + رفض) الأهداف: * 445 (أول مغناطیس جاما) * 450 (جدار GEX) * 455 (أعلى رف NET GEX إیجابیًا) * 460 (هدف الإسفین العلوی) وقف الخسارة: أقل من 431 لماذا یعمل: بمجرد دخول TSLA منطقة 445-455، یدعم GEX الإیجابی اتجاهًا صعودیًا متحکمًا فیه، مما یوجه السعر نحو المناطق کثیفة المکالمات. 📌 اللعب الانهیار الهبوطی (إذا خسر TSLA 425) هذا هو سیناریو التحرک الحاد. الدخول: الکسر والاختبار الخلفی أقل من 425 الأهداف: * 421 (أول رف GEX سلبی) * 415 (deep جاما سلبیة) * 405-410 (جیب السیولة) وقف الخسارة: فوق 432 لماذا یعمل: تحت 425، یدخل TSLA إلى حقل GEX سلبی، حیث یؤدی التحوط إلى تسریع التحرکات الهبوطیة بشکل کبیر. 🔥 اقتراحات تداول الخیارات (المعتمدة على GEX) 📌 تلعب الخیارات الصعودیة إذا استعادت TSLA 440+: الشراء:TSLA 450C أو 455C (منذ أسبوع إلى أسبوعین) السبب:تقع هذه العقود أعلى جدار GEX الموجب ← یتم دعم الاتجاه الصعودی drift. تشغیل أکثر أمانًا: 440/455 انتشار الخصم مثالیة لرکوب الاتجاه الصعودی المدعوم بأشعة غاما. 📌 تلعب الخیارات الهبوطیة إذا کسر TSLA 425: شراء:TSLA 420P أو 415P السبب: بمجرد دخول TSLA إلى منطقة GEX السلبیة، یصبح السعر زلقًا - مما یؤدی إلى التوسع بسرعة. انتشار أکثر أمانًا: 425/415 ضع انتشار الخصم 📌 اللعب المحاید (إذا بقی TSLA 425-440) بیع قسط: * کوندور الحدید * انتشار الائتمان * انتشار التقویم * خنق قصیر (متقدم) جیوب GEX المحایدة = ضغط التقلب = سوق البائع السهل. فکرتی یوجد TSLA داخل أحد أوضح أقفاص جاما التی رأیناها طوال الشهر. یتم التحکم فی السعر - حیث یتم الاحتفاظ به بإحکام بین الجیوب المحایدة وmajor أرفف GEX الإیجابیة/السلبیة. وهذا الضغط لن یستمر طویلا.
عندما یخرج TSLA من النطاق 425-440، سیکون move نظیفًا وحاسمًا وموجهًا. الخریطة بسیطة: * فوق 440 ← ینجرف السعر نحو 450-455 * أقل من 425 ← ینزلق TSLA إلى جاما السالبة * فی الداخل 425-440 ← التقطیع والانحلال والتردد لقد رسمت GEX بالفعل خارطة الطریق - السعر ینتظر الإشارة ببساطة. هذه التوقعات للأغراض التعلیمیة فقط ولیست المشورة المالیة. قم دائمًا بإدارة المخاطر الخاصة بک وتداول خطتک.

NVDA فی منطقة ضغط GEX حرجة کان NVDA یتحرک مثل سهم عالق بین عالمین - ثقیل بما یکفی لیظل مکبوتًا، لکنه مدعوم بما یکفی لتجنب الانهیار الحقیقی. عند التصغیر، تبدو الشموع تقریبًا وکأنها تنتظر قیام شخص ما بقلب المفتاح. فی الواقع، لا یتم تحریک NVDA بواسطة الزخم وحده، بل یتم تشکیله بواسطة شیء أعمق: ضغط التعریض لأشعة غاما (GEX).
ویخبرنا هیکل GEX هذا story بوضوح شدید عما سیأتی بعد ذلک. الرسم البیانی للأربع ساعات — الهیکل یلتقی بالسیولة المخفیة یحترم NVDA الارتفاع الهیکلی band الذی یمتد عبر أوائل شهر نوفمبر. کل رد فعل major - کل اکتساح، کل ارتداد - حدث على طول مسار السیولة القطری هذا. هذا لیس عشوائیا.
إنه المکان الذی تجمعت فیه أحداث BOS وCHoCH السابقة، وهو أیضًا المکان الذی یتحول فیه GEX الخاص بـ NVDA من الدفاع إلى الحیاد. استغل السعر مؤخرًا خط الاتجاه القطری هذا مرة أخرى واستقر فوق رف GEX البالغ 178-180 مباشرةً. لم یکن رد الفعل متفجرًا، لکنه کان ثابتًا. هذا هو بالضبط ما تراه عندما یمتص اللاعبون الکبار السیولة بهدوء. story هنا بسیط: NVDA یضغط باتجاه القرار. الرسم البیانی للساعة الواحدة — قصیر المدى Drift نحو الاختراق على الإطار الزمنی للساعة الواحدة، یتحرک سعر NVDA داخل منطقة ضیقة بین 188 و196. یضغط البائعون من الأعلى، لکن المضاربین على الارتفاع یدافعون من الأسفل - ولا یکتسب أی من الطرفین الأرض. هذا هو سلوک الجیب المحاید الکلاسیکی لـ GEX: * تقلبات منخفضة * الفتائل على کلا الطرفین * عدم المتابعة * شموع نظیفة لکن لا قناعة فی اللحظة التی یخرج فیها NVDA من هذا الجیب، سیکون move أکثر حسمًا من أی شیء رأیناه هذا الأسبوع. GEX Data — ساحة المعرکة الحقیقیة (راجع لقطة الشاشة أدناه) إن مشهد GEX هذا واضح بشکل لا یصدق ومهم بشکل لا یصدق. 🔹 مجموعة GEX موجبة عند 200-210 هذا هو رف CALL/GEX الثقیل الذی یعمل کمغناطیس وسقف.
عندما یندفع NVDA إلى هذه المنطقة، تعمل تدفقات التحوط على استقرار الحرکة، ولکن یصبح الاتجاه الصعودی تحت السیطرة. ولهذا السبب فشل الارتفاع الأخیر عند 202-205. 🔹منطقة GEX المحایدة بین 188-196 هذا هو الجیب الذی یتم تداول NVDA فیه الآن.
تقوم الجیوب المحایدة بضغط السعر وتحمیل الطاقة للاختراق التالی. هذا هو المکان الذی توقف فیه NVDA – فی الوقت الحالی. 🔹منطقة GEX السلبیة تحت 185 هذه هی منطقة الخطر.
إذا انخفض مؤشر NVDA إلى ما دون 185، فإن ضغط التحوط ینقلب هبوطیًا بقوة. ولهذا السبب فإن الرقم 185 هو خطک الرئیسی فی sand. 🔥 اقتراحات التداول بناءً على الهیکل + GEX 📌 السیناریو الصاعد (احتمالیة أعلى) صالح فقط إذا استمر NVDA فوق 188-190 ثم تجاوز 195. منطقة الدخول: 193-195 (استعادة الساعة الواحدة) الأهداف: * 197.50 (أول مغناطیس GEX) * 202.50 (رف GEX الثانی) * 210.00 (major جدار GEX / أعلى NET GEX إیجابیًا) إیقاف الخسارة: أقل من 188 (أسفل هذا، یدخل NVDA من جدید إلى ضغط GEX = القطع) لماذا یعمل: عندما یتخطى NVDA الرقم 195، عند soon، فإنه یدخل فی سلم مستویات GEX الإیجابیة. هذه المستویات act مثل المغناطیس وتوجه السعر نحو جدران CALL. 📌 سیناریو الانهیار الهبوطی صالح فقط إذا خسر NVDA 185 مع الإدانة. الدخول: کسر تحت 184.80 الأهداف: * 181.00 * 178.90 (رف GEX سلبی کبیر) * 175.00 وقف الخسارة: فوق 188 لماذا ینجح الأمر: أقل من 185، یدخل NVDA إلى منطقة GEX سلبیة، حیث یؤدی تحوط المتداولین إلى تسریع عملیة البیع. 🔥 اقتراحات تداول الخیارات (المعتمدة على GEX) 📌 تشغیل الخیارات الصعودیة (إذا استعاد NVDA 195) الشراء:NVDA 200C أو 205C (بعد مرور أسبوع إلى أسبوعین) السبب: تقع هذه المستویات مباشرة فی منطقة GEX الإیجابیة، حیث ینجرف السعر غالبًا إلى الأعلى فی القنوات الخاضعة للتحکم. لعب أکثر أمانًا: 195/205 Call Debit Spread مثالی للاتجاه الصعودی الموجه بواسطة GEX. 📌 تشغیل الخیارات الهبوطیة (إذا کسر NVDA المستوى 185) الشراء: NVDA 180P أو 175P السبب:بمجرد دخول NVDA إلى حقل GEX السالب، یتوسع التقلب نحو الأسفل ویضع قیمة الربح بسرعة. انتشار هبوطی أکثر أمانا: 185/175 وضع انتشار الخصم 📌 اللعب المحاید (إذا ظل السعر عالقًا عند 188-196) هذه منطقة الاضمحلال الممتاز. بیع استراتیجیة متمیزة: * خنق قصیر * کوندور الحدید * انتشار الائتمان GEX المحاید = تقلب منخفض = اضمحلال وقت مرتفع. فکرتی یقع NVDA فی واحدة من أفضل هیاکل الضغط فی GEX التی رأیناها طوال الشهر. یقع السعر بین هیکل سیولة مرتفع وجیب جاما محاید یخنق التقلبات. یؤدی هذا النوع من الإعداد عادةً إلى حرکة متفجرة واحدة، ولیس إلى طحن بطیء. خریطة الطریق بسیطة: * فوق 195 ← أهداف NVDA من 202 إلى 210 * أقل من 185 → ینزلق NVDA إلى جاما السالبة * الداخل 188-196 ← الفرم والتحلل الممتاز سیکون الاختراق التالی نظیفًا - ویظهر GEX بالفعل أین یکمن المسار الأقل مقاومة. هذه التوقعات للأغراض التعلیمیة فقط ولیست المشورة المالیة. قم دائمًا بإدارة المخاطر الخاصة بک وتداول خطتک.

زخم التکنولوجیا الکبیرة: MSFT، AAPL، META، GOOG Move بالتزامن مع QQQ نظرة عامة على السوق (QQQ + GEX) لا یزال مؤشر ناسداک صعودیًا من الناحیة الهیکلیة حیث یستمر QQQ فی الصمود فوق 620. على الرسم البیانی الیومی، یحافظ السعر على قناته الصعودیة طویلة المدى، مع دفاع المشترین عن خط الاتجاه السفلی بالقرب من 617-620. یدعم وضع جاما هذا التحیز - من خریطة 1H GEX أدناه، تقع جدران الاتصال major بین 623-626، وتعمل کمغناطیس قصیر المدى، فی حین أن 620 هو الدعم اللحظی الذی یجب أن یستمر. وطالما بقی QQQ فوق هذا المستوى، فإن الهیکل الصعودی یظل سلیمًا نحو مستوى 628-630. یُظهر تحوط المتداولین flow جاما إیجابیة مستقرة، مما یحافظ على ضغط التقلبات والسیولة مواتیة لحرکات زخم التکنولوجیا الکبیرة. مایکروسوفت (MSFT) عرض الرسم البیانی لساعة واحدة: استعاد السعر 508 وطبع BOS نظیفًا فوق هیکله الهبوطی. یُظهر MACD وStoch RSI زخمًا صعودیًا، مما یؤکد عودة المشترین. إعداد التداول: * صعودی: فوق 509-512، تطلع إلى الاستمرار نحو 518-522. * هبوطی: الرفض تحت 504 قد یعید اختبار الطلب 493.
فکرة الخیار: اتصل بالرقم 510 / 515 إذا کان QQQ > 623؛ ینتشر PUT عند 495 فی حالة الاختراق أقل من 504. 📈 التحیز: بناء الزخم الصعودی مع استئناف MSFT لقیادة الاتجاه. أبل (آبل) عرض الرسم البیانی للساعة الواحدة: هیکل اختراق نظیف فوق 273، مما یشکل تأکید BOS. تُظهر القناة امتدادًا محتملاً إلى 277-279، مع ارتفاع الزخم بشکل حاد على مؤشر Stoch RSI.
إعداد التجارة: * صعودی: تداول فروة الرأس فوق 275، والهدف 278-280. * هبوطی: الرفض تحت 273 ← ضع فروة الرأس عند 269. فکرة الخیار: اتصل بـ 275/280 لاستمرار الزخم؛ التحوط مع انتشار PUT 270.
📈 الانحیاز: التحول إلى الاتجاه الصعودی مرة أخرى؛ احتمالیة زخم قوی نحو القناة العلیا. میتا (میتا) عرض الرسم البیانی للساعة الواحدة: یتم توحید META بین 627-635 بعد إشارات BOS المتکررة. تشیر CHoCHs إلى التراکم، لکن الرفض عند 635 یظل سقفًا.
إعداد التجارة: * صعودی: کسر وإغلاق > 635 ← اتصل بالرقم 650-660. * تنازلی: < 627 ← ضع فروة الرأس عند منطقة 600.
فکرة الخیار: اتصل بالرقم 640/650 للعب الاختراقی؛ ضع مستوى التحوط 620 تحت 627.📈 الانحیاز: محدود بالنطاق ولکن یلتف للاختراق - ترقب تأکید QQQ. الأبجدیة (جوج) عرض الرسم البیانی لساعة واحدة: یشکل GOOG إسفینًا مشدودًا مع تسلسلات CHoCH → BOS المتعددة بالقرب من 289-292. یستعید المشترون الهیکل، مما یشیر إلى احتمالیة إعداد الاختراق.
إعداد التجارة: * صاعد: فوق 292، الهدف 296-300 على المدى القصیر. * هبوطی: < 289 قد یعید النظر فی الطلب 275-280.
فکرة الخیار: اتصل بالرقم 295 / 300 إذا کان QQQ > 623؛ وضع 285 التحوط على الانعکاس.
📈 الانحیاز: استمرار صعودی - تتماشى GOOG مع منطقة جاما الإیجابیة لـ QQQ. فکرتی: ترتبط مجموعة شرکات التکنولوجیا الکبرى (MSFT، AAPL، META، GOOG) ارتباطًا وثیقًا بهیکل جاما لـ QQQ، والذی یظل داعمًا فوق 620. وطالما أن جاما الإیجابیة تهیمن وتبقى التقلبات صامتة، فإن هذا القطاع لدیه مجال لمواصلة الارتفاعات حتى منتصف نوفمبر. یُظهر MSFT وAAPL أنظف إعدادات الزخم، فی حین یتم وضع META وGOOG لتأکید الاختراق. إخلاء المسؤولیة: هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولا یشکل نصیحة مالیة. قم دائمًا بإجراء الأبحاث الخاصة بک وإدارة المخاطر وفقًا لذلک.

لا یزال META فی قناة اتجاه هبوطی مسیطر علیها، ولکن لدیک الآن تسلسلًا نظیفًا لإعادة اختبار BOS → CHoCH →، مما یظهر علامات مبکرة على التحول. یتأرجح السعر تحت خط الاتجاه قصیر المدى ویستعد لاتخاذ قرار الاختراق. هیکل السوق 1. BOS (کسر الهیکل) - هبوطی مستویات BOS المتعددة مطبوعة على الجانب السفلی عند: * ~624 * ~621 وهذا یؤکد استمرار الاتجاه الهبوطی فی وقت سابق من الجلسة. 2. CHoCH – صاعد تمت طباعة CHoCH نظیف عند 629 تقریبًا، مما یُظهر دخول المشترین لأول مرة بعد البیع الصباحی. هذه هی الإشارة المبکرة الأولى إلى أن ضغط البیع یضعف. 3. تشکیل مثلث الضغط السعر یضیق الآن بین: * الدعم الأدنى: 623-625 * خط الترند العلوی الهابط: 628-629 عندما ترى ضغطات SMC مثل هذا، فإن اتجاه الاختراق یحدد النقطة التالیة 10-15 move. المستویات الرئیسیة من الرسم البیانی الخاص بک المستویات الصاعدة * 628.00 → مشغل الاختراق الأول * 631.76 → مستوى تأکید الثور * 635.00 → Major العرض العلوی * 648.24 → مقاومة الإطار الزمنی الأعلى مستویات الجانب السلبی * 623.23 → دعم ضعیف (تم اختباره بالفعل عدة مرات) * 619.40 → قاعدة الطلب النظیف * منطقة 604-607 → کتلة الطلب الکبیرة SMC (أقوى دعم على الرسم البیانی الخاص بک) قراءة المؤشر (بناءً على الإعداد الخاص بک) ماکد * الزخم الشباک * مبنى الرسم البیانی باللون الأزرق الفاتح * إظهار انحراف صعودی مبکر عن السعر وهذا یدعم محاولة انعکاس قصیرة المدى. مؤشر ستوتش RSI *حالیاً مرتفع جداً (93-95) * هذا یعنی: إذا لم یکسر السعر خط الاتجاه الآن، فعادةً ما ترى تراجعًا قبل المحاولة التالیة. لذلک یجب أن یحدث الاختراق قریبًا، أو ینخفض ​​السعر مرة أخرى لإعادة التحمیل. السیناریوهات السیناریو الصاعد یجب على میتا: * الاختراق فوق مستوى 628 * کسر وأغلق فوق خط الاتجاه الهابط الخاص بک * احتفظ بأکثر من 629 إذا حدث هذا: الأهداف: * 631.76 * 635.00 * ممتد → 640+ یتطابق هذا مع منطقة SMC CHoCH الخاصة بک وکتلة الطلب أعلاه. ◀ هذا هو الإعداد الأنظف الطویل. السیناریو الهبوطی یتحول META إلى الاتجاه الهبوطی فقط إذا: * فشل الاختراق عند خط الاتجاه * یخسر 623.23 مرة أخرى * کسر الترکیبة تحت 619.40 الأهداف: * 615 * 612 * منطقة ارتداد قویة → 604–607 (منطقة الطلب الخضراء) ◀ هذا هو استمرار للقناة الهبوطیة. فکرتی تظهر META علامات انعکاس مبکرة (CHoCH + زخم MACD + ضغط). ولکنه یحتاج إلى اختراق واضح فوق 628-629 للتأکید. إذا تم کسره، فإن المحطة التالیة نحو 631-635 ممکنة جدًا. إذا فشل عند خط الاتجاه مرة أخرى، توقع التراجع إلى 623 → 619، حیث سیحاول المشترون مرة أخرى.