BullBearInsights

Bitcoin بناء قاعدة انعکاسیة - ثبات قوی بقیمة 109 ألف دولار قبل التوسع التالی 🚀 1️⃣ الهیکل الأسبوعی (1W) یواصل BTC احترام قناته الصعودیة الکلیة، ویحافظ على اتجاه صعودی واضح کان قائمًا منذ أوائل عام 2023. على الرغم من التصحیحات الأخیرة، یظل الهیکل صعودیًا طالما ظلت الشموع الأسبوعیة فوق 106 ألف دولار. الملاحظات الرئیسیة: * الهیکل: مستویات BOS المتعددة (کسر الهیکل) تؤکد الاستمرار. یبدو التراجع الأخیر تصحیحیًا ولیس اندفاعیًا. * شهد CHoCH فی منتصف عام 2025 عملیة اکتساح للسیولة قبل أن یستعید السعر هیکله مرة أخرى. * مؤشر MACD: تراجع الزخم ولکنه تسطیح - مما یشیر إلى تشکیل قاعدة محتملة قبل التوسع التالی. * مؤشر القوة النسبیة مؤشر ستوکاستیک: بالقرب من منطقة ذروة البیع، وبدأ فی الانحناء للأعلى - إشارة صعودیة مبکرة. التوقعات الأسبوعیة: یتماسک السعر بالقرب من خط الوسط للقناة الصاعدة (~ 109 ألف دولار - 111 ألف دولار). وطالما صمدت هذه المنطقة، فإن Bitcoin مهیأ لاستمرار الماکرو نحو 125 ألف دولار - 130 ألف دولار.
إذا کسر سعر الإغلاق الأسبوعی 106 ألف دولار، فإن الطلب القوی التالی سیصل إلى 80 ألف دولار. 2️⃣ الهیکل الیومی (1د) على الرسم البیانی الیومی، یظهر BTC إشارات على انتعاش هیکلی بعد تشکیل BOS نظیفًا من منطقة 108 ألف دولار. دافع المشترون عن نفس الطلب الذی أثار الدافع الأخیر move. الملاحظات الرئیسیة: * مسح نمط CHoCH → BOS بالقرب من 108 ألف دولار مما یؤکد التراکم المبکر. * یضیق الرسم البیانی لـ MACD - ویتلاشى الزخم الهبوطی بسرعة. * ارتفاع مؤشر القوة النسبیة مؤشر ستوکاستیک من منطقة ذروة البیع - یشیر إلى بدایة الدوران الصعودی. * Major تقع مناطق المقاومة عند 113 ألف دولار → 126 ألف دولار. التوقعات الیومیة: نجحت BTC فی استعادة خط الاتجاه قصیر المدى وتتطلع إلى المحور البالغ 113 ألف دولار. من المحتمل أن یؤدی الاختراق والإغلاق الیومی فوق 114 ألف دولار أمریکی إلى دفع نحو 124 ألف دولار أمریکی إلى 126 ألف دولار أمریکی.
وطالما ظلت عملیات الإغلاق الیومیة أعلى من 108 ألف دولار، فإن التحیز یظل صعودیًا. 3️⃣ هیکل لمدة 4 ساعات (4 ساعات) یسلط الرسم البیانی للأربع ساعات الضوء على نمط اختراق المثلث المتقلص مع تأکید BOS الجدید على انعکاس الاتجاه المحلی.
یرتفع السعر مرة أخرى من قاعدة 109 ألف دولار بعد عملیات مسح CHoCH المتعددة التی حاصرت البائعین المتأخرین. الملاحظات الرئیسیة: * یرتفع السعر الآن إلى أدنى مستویاته، مما یظهر أن المشترین یدافعون عن کل انخفاض بالقرب من 109 ألف دولار. * تقاطع MACD صعودیًا، والرسم البیانی یتوسع بشکل إیجابی. * انقلب مؤشر القوة النسبیة مؤشر ستوکاستیک صعودًا من خط الوسط — مما یدل على استمرار الزخم. * المقاومة على المدى القصیر: 114 ألف دولار، یلیها 116 ألف دولار. * الدعم: 109 ألف دولار → 106 ألف دولار تظل منطقة إعادة التراکم الرئیسیة. توقعات الأربع ساعات: تقوم BTC ببناء الطاقة لساق الاختراق على المدى القصیر. إذا استمر الزخم وأغلق السعر شموع الأربع ساعات فوق 111 ألف دولار - 112 ألف دولار، فیمکننا أن نشهد تحرکًا سریعًا نحو 115 ألف دولار - 118 ألف دولار خلال الـ 48 إلى 72 ساعة القادمة. 🎯 سیناریوهات التجارة ✅ إعداد التأرجح: * منطقة الشراء: 108 ألف دولار - 110 ألف دولار * إیقاف الخسارة: أقل من 106 ألف دولار * الأهداف: 118 ألف دولار → 124 ألف دولار → 130 ألف دولار ✅ الإعداد الیومی/ قصیر المدى: * مشغل الدخول: کسر وإعادة الاختبار فوق 111.5 ألف دولار * إیقاف الخسارة: أقل من 110 ألف دولار * الأهداف: 114 ألف دولار → 116 ألف دولار ❌ الإبطال: الإغلاق الأسبوعی تحت 106 ألف دولار أمریکی سیشیر إلى انهیار الهیکل وفتح ارتداد محتمل نحو 95 ألف دولار أمریکی أو 80 ألف دولار أمریکی. 🧠 الأفکار النهائیة یُظهر التقاء الأطر الزمنیة المتعددة لبیتکوین بناء القوة تحت السطح - یشیر الهیکل الأعلى والمنخفض، وتسطیح مؤشر الماکد (MACD)، وارتفاع مؤشر Stoch RSI، إلى التراکم قبل الترمیز التالی.
فی حین أن الانخفاض على المدى القصیر قد یستمر، فإن کل انخفاض فی منطقة 108 ألف دولار إلى 109 ألف دولار یبدو بمثابة فرصة للتوسع فی المرحلة الکلیة التالیة. إذا أکد السوق وجود مؤشر BOS یومی قوی أعلى من 114 ألف دولار، فتوقع أن تتجه المعنویات نحو الاتجاه الصعودی بسرعة حیث یتحرک BTC نحو منطقة 125 ألف دولار - 130 ألف دولار حتى أوائل عام 2026. إخلاء المسؤولیة: هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولیس لتقدیم المشورة المالیة. قم دائمًا بإجراء الأبحاث الخاصة بک وإدارة المخاطر بعنایة.

مشاهدة 256 دولارًا - 259 دولارًا لمنطقة ساحة المعرکة الرئیسیة 🔍 1. هیکل السوق (الساعة الواحدة والساعة 15M) تُظهر شرکة Alphabet (GOOGL) علامات على التراکم المتجدد بعد الارتداد من نطاق الدعم البالغ 248 دولارًا - 249 دولارًا، حیث أکدت CHoCH الواضحة تحولًا قصیر المدى فی المعنویات. على الرسم البیانی لمدة ساعة واحدة، یمکننا أن نرى تشکیل هیکل صعودی، مع BOS عند 254.5 دولارًا متبوعًا بإعادة اختبار خط الاتجاه الصعودی - وهو تراجع صحی بعد ارتفاع سابق. تظل حرکة السعر محصورة بین 248 دولارًا (الطلب) و259 دولارًا (العرض) - وهو نطاق ضغط ضیق غالبًا ما یسبق التوسع. یشیر وجود مستویات CHoCH وBOS المتعددة إلى أن الأموال الذکیة تدافع عن الانخفاضات بینما تقوم ببناء مراکزها تدریجیًا قبل مرحلة الاختراق المحتملة. على الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة، یظهر CHoCH خلال الیوم حول 252.5 دولارًا أن المشترین استعادوا السیطرة بسرعة بعد اکتساح السیولة. وطالما ظل السعر أعلى من 251.5 دولارًا - 252 دولارًا، فإن التحیز على المدى القصیر یظل بناءً قبل جلسة یوم الجمعة. 2. العرض والطلب / کتل الطلب * منطقة الطلب: 248 دولارًا أمریکیًا - 252 دولارًا أمریکیًا - major طلب عالی التقارب یتماشى مع منطقة CHoCH السابقة وFVG (فجوة القیمة العادلة). تمثل هذه المنطقة المستوى الحرج الذی یجب على المشترین الدفاع عنه. * الدعم الفوری: 252.5 دولارًا — حیث یتماشى کل من المتوسط ​​المتحرک الأسی 15M وساعة واحدة، ویعملان کدعم دینامیکی قصیر المدى. * منطقة العرض: 256 دولارًا - 259 دولارًا - تتداخل مع الهیکل المرتفع السابق ونقاط BOS المتعددة، مما یجعلها المنطقة التی من المرجح أن یتفاعل فیها البائعون أولاً. إن الاختراق المؤکد فوق 259.3 دولارًا أمریکیًا مع الحجم من شأنه أن یبطل مرحلة الضغط الحالیة ومن المحتمل أن یؤدی إلى زخم یمتد نحو 265 دولارًا أمریکیًا - 268 دولارًا أمریکیًا - والذی یتزامن مع منطقة جاما وجدار الاتصال التالیة. 3. التقاء المؤشر * 9 EMA / 21 EMA: یتجه کلا المتوسطین المتحرکین المتحرکین الآن نحو الأعلى ویقترب من التقاطع الصعودی على الرسم البیانی لکل ساعة، مما یشیر إلى انتعاش الزخم بعد مرحلة بناء القاعدة التی استمرت ثلاثة أیام. على مدار 15 شهرًا، یتقدم المتوسط ​​المتحرک الأسی 9 بالفعل مع احتفاظ السعر بمستویات منخفضة أعلى - مما یؤکد الهیکل الصعودی الجزئی. * MACD: فی کل من الساعة الواحدة والساعة 15 دقیقة، یتجه مؤشر MACD نحو الأعلى بعد إعادة الضبط - انقلب الرسم البیانی إیجابیًا مرة أخرى، فی إشارة إلى الزخم الجدید. * مؤشر القوة النسبیة: یقرأ مؤشر القوة النسبیة لساعة واحدة حوالی 70، بما یتوافق مع السیطرة الصعودیة. 15M یقع مؤشر القوة النسبیة بین 55-60، مما یظهر التوازن قبل الاستمرار المحتمل. * حجم التداول: یتزاید تدریجیًا مع اختبار السعر للدعم الأعلى — وهو نمط تراکم نموذجی قبل الاختراق. 4. GEX (التعرض لأشعة جاما) ومشاعر الخیارات تُظهر خریطة GEX یوم الجمعة مقاومة اتصال مرکزة تتراوح بین 255 دولارًا و260 دولارًا، مما یشکل الحاجز الرئیسی. تتوافق أعلى جاما إیجابیة تمامًا مع 255 دولارًا - 256 دولارًا، مما یعنی أن هذه المنطقة عبارة عن مغناطیس ومحور مقاومة لتحدید موضع المتداول. أدناه، مجموعة دعم PUT وHVL (مستوى الحجم العالی) تبلغ حوالی 248 دولارًا - 250 دولارًا، مما یجعل هذا "الأرضیة" لنطاق جاما الحالی. إذا استقرت GOOGL فوق هذا المستوى، فإن تحوط المتداولین flow یجب أن یفضل الاستقرار أو بطء الاتجاه الصعودی. یُظهر IVR عند 47.3 ومتوسط ​​IVX عند 44.7 (-2.5٪) تقلبات مضغوطة، غالبًا ما تکون مقدمة لتحرکات اتجاهیة حادة. تمیل معنویات الخیارات بنسبة 32.4% نحو الشراء، وهی لیست مفرطة ولکنها کافیة للإشارة إلى إعادة تموضع صعودی مبکر. یمکن أن یؤدی السعر الحاسم move إلى 259 دولارًا إلى إحداث انقلاب جاما وتسریع طلب التحوط، مما یدفع GOOGL نحو عقدة جاما التالیة بالقرب من 265 دولارًا - 268 دولارًا. 5. سیناریوهات التجارة لیوم الجمعة 24 أکتوبر الإعداد الصاعد 🟩 * منطقة الدخول: إعادة اختبار بقیمة 252 دولارًا - 253 دولارًا أو تأکید الاختراق فوق 256 دولارًا * الأهداف: 259 دولارًا → 263 دولارًا → 268 دولارًا * إیقاف الخسارة: أقل من 250.5 دولارًا * التأکید: الرسم البیانی لـ MACD یتحول إلى إیجابی، وثبات مؤشر القوة النسبیة > 60، وبقاء السعر فوق 9EMA عند 15M الإعداد الهبوطی 🟥 * منطقة الدخول: منطقة الرفض 256 دولارًا - 258 دولارًا * الأهداف: 252 دولارًا → 249 دولارًا → 245 دولارًا * إیقاف الخسارة: أعلى من 259.5 دولارًا * التأکید: CHoCH + تقاطع MACD الهبوطی عند 15M 6. توقعات الإغلاق لیوم 24 أکتوبر (الجمعة) یبدو یوم الجمعة بمثابة یوم حاسم بالنسبة لـ GOOGL. کان السهم یتماسک بهدوء بین 248 دولارًا و 259 دولارًا لعدة جلسات - مما أدى إلى بناء الطاقة لساق الاتجاه التالیة. وطالما ظل سعر 251 دولارًا إلى 252 دولارًا ثابتًا، یظل المسار الأقل مقاومة فی الاتجاه الصعودی. إذا تمکن المضاربون على الارتفاع من اختراق مستوى 259 دولارًا أمریکیًا بحجم التداول، فتوقع تسارعًا نحو 265 دولارًا أمریکیًا - 268 دولارًا أمریکیًا مع تحول تدفقات جاما إلى الدعم. على العکس من ذلک، فإن الفشل فی الثبات فوق 252 دولارًا قد یشیر إلى انخفاض آخر للسیولة إلى نطاق 245-247 دولارًا قبل أن یتدخل المشترون مرة أخرى. وجهة نظری الشخصیة: یبدو GOOGL صعودیًا بشکل بناء مع تشدید الهیکل وزیادة الزخم إلى الأعلى. یعد المحور البالغ 255 دولارًا أمرًا أساسیًا - قم باستعادة ذلک والاحتفاظ به، ویصبح الاختراق محتملًا للغایة. 💬 الفکرة النهائیة: "تضغط GOOGL ما بین 252 دولارًا و259 دولارًا - الربیع یقترب بشدة. یمکن أن یؤدی الاختراق النظیف فوق 259 دولارًا إلى إطلاق العنان لـ move نحو 265 دولارًا أمریکیًا أو أکثر. راقب الحجم - هذا هو رأیک." هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولیس المشورة المالیة. قم دائمًا بإجراء الأبحاث الخاصة بک وإدارة المخاطر الخاصة بک قبل التداول.

هل سیؤدی اختراق 223 دولارًا إلى الضغط نحو 227 دولارًا؟ 📦 1. هیکل السوق (الساعة الواحدة والساعة 15M) یُظهر هیکل السوق الحالی لشرکة أمازون تراکمًا صعودیًا متحکمًا فیه بعد تناوب الکتب المدرسیة CHoCH-BOS من قاعدة الطلب البالغة 215 دولارًا - 217 دولارًا. على الرسم البیانی لمدة ساعة واحدة، استعادت AMZN هیکلها مع کسر حاسم للهیکل (BOS) بالقرب من 220 دولارًا، مما یؤکد دخول المشترین على الإطار الزمنی الأعلى. لا یزال السعر داخل قناة صعودیة نظیفة، مما یشیر إلى الاستمرار طالما ظل خط الاتجاه السفلی (حوالی 217.5 دولارًا) ثابتًا. یعمل الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة على تحسین هذا الهیکل: تُظهر تسلسلات BOS وCHoCH المتعددة أموالاً ذکیة تدافع عن السیولة فی کل مرة ینخفض ​​فیها السعر إلى أقل من 218 دولارًا. تظهر CHoCHs الأخیرة خلال الیوم بمثابة عملیات إعادة اختبار عادیة ضمن إطار صعودی أوسع - ولیس انعکاسات کاملة بعد. یتعزز الزخم تحت المقاومة قصیرة المدى عند 223 دولارًا، مما یشیر إلى أن السوق یستعد لاختراق محتمل یوم الجمعة. 2. العرض والطلب / کتل الطلب * منطقة الطلب (التقاء مرتفع): 215 دولارًا - 217 دولارًا. یتماشى هذا مع مناطق BOS السابقة ویعمل کجیب إعادة تجمیع کبیر الحجم. توقع استجابة المشترین عند أی تدفق خلال الیوم إلى هذا المستوى. * الدعم الفوری: 218 دولارًا - 219 دولارًا (فجوة القیمة العادلة + التقاء EMA). إذا صمد السعر هنا طوال اللیل، فهذا یعزز الحالة الصعودیة. * منطقة التورید (مجموعة السیولة الرئیسیة): 223 دولارًا - 226 دولارًا - سیولة کبیرة ومستوى توزیع سابق حیث یمکن للبائعین التفاعل فی البدایة. قد یؤدی الاختراق والإغلاق فوق مستوى 223.5 دولارًا إلى فتح الباب أمام الضغط نحو 227 إلى 230 دولارًا. 3. التقاء المؤشر * 9 EMA / 21 EMA: حافظ کلا المتوسطین المتحرکین المتحرکین (EMA) على محاذاة صعودیة على الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة وساعة واحدة. لا یزال المنحدر إیجابیًا، مما یشیر إلى زخم قوی مع شراء عملیات التراجع على المدى القصیر. * MACD: على الرسم البیانی للساعة الواحدة، یستعید مؤشر MACD زخمه بعد إعادة ضبط قصیرة - ویتحول الرسم البیانی إلى اللون الأخضر مرة أخرى، مما یشیر إلى أن الموجة الدافعة التالیة قد تبدأ soon. یظهر مؤشر MACD لمدة 15 دقیقة تسطیحًا، مما یعنی تراکم الطاقة قبل move التالی. * مؤشر القوة النسبیة: مؤشر القوة النسبیة لإطار ساعة واحدة یقع بالقرب من 67، بما یتوافق مع السیطرة الصعودیة ولکن لیس ممتدًا بشکل مفرط. یتأرجح مؤشر القوة النسبیة 15M حول 55-60 - وهی منطقة إعادة ضبط صحیة قبل التوسع المحتمل move. * حجم التداول: مستقر، مع تدفق أقوى أثناء الاختراق فوق مستوى 218 دولارًا أمریکیًا وتراجع تدریجی أثناء التماسک الجانبی - وهو سلوک استمراری کلاسیکی. 4. GEX (التعرض لأشعة جاما) ومشاعر الخیارات یکشف مخطط GEX یوم الجمعة عن 223 دولارًا - 225 دولارًا کأعلى منطقة جاما إیجابیة، مما یشیر إلى سقف المقاومة على المدى القریب. یقع دعم HVL (مستوى الحجم العالی) حول 212.5 دولارًا، وهو ما یتوافق تمامًا مع نطاق الطلب الأقل. أدناه، یعد جدار PUT عند 210 دولارًا خطًا دفاعیًا رئیسیًا للمضاربین على الارتفاع، بینما أعلاه، تتجمع جدران CALL حول 223 دولارًا و227 دولارًا، مما یشیر إلى مقاومة عامة محدودة بمجرد تجاوز 223 دولارًا. مع معدل IVR عند 37.3 ومتوسط ​​IVX عند 44.5 (-4.28٪)، فإن التقلبات الضمنیة تهدأ، وغالبًا ما تسبق توسع الأسعار. تمیل الخیارات flow بنسبة 46٪ نحو الشراء، مما یؤکد تزاید المشاعر الصعودیة دون تطرف - الظروف المثالیة لاختراق متحکم فیه move. لا یزال المتداولون یحتفظون بصافی جاما إیجابی حول 220 دولارًا أمریکیًا، مما یعنی أن حرکة السعر یجب أن تظل مستقرة حتى تخترق منطقة 223-225 دولارًا أمریکیًا، حیث یمکن لتدفقات التحوط تسریع الزخم الصعودی إلى 227 دولارًا أمریکیًا أو أکثر. 5. سیناریوهات التجارة لیوم الجمعة 24 أکتوبر الإعداد الصاعد 🟩 * منطقة الدخول: 218 دولارًا - 219 دولارًا عند إعادة الاختبار خلال الیوم أو الاختراق فوق 223.3 دولارًا * الأهداف: 225 دولارًا → 227 دولارًا → 230 دولارًا * إیقاف الخسارة: أقل من 217.5 دولارًا * التأکید: الثبات فوق 9 EMA على 15 شهرًا، الرسم البیانی MACD باللون الأخضر، مؤشر القوة النسبیة > 60 الإعداد الهبوطی 🟥 * منطقة الدخول: منطقة الرفض 223 دولارًا - 225 دولارًا * الأهداف: 219 دولارًا → 216 دولارًا → 212 دولارًا * إیقاف الخسارة: أعلى من 226 دولارًا * التأکید: التقاطع التنازلی لمؤشر MACD عند 15M + CHoCH أقل من 218 دولارًا أمریکیًا مع حجم التداول 6. توقعات الإغلاق لیوم 24 أکتوبر (الجمعة) یعد یوم الجمعة بمثابة یوم استمرار الزخم لـ AMZN - الهیکل صعودی، ومحاذاة المتوسطات المتحرکة (EMS)، وتدعم تحدید مواقع جاما تحرکًا صعودیًا متحکمًا ما لم یخترق مستوى 217 دولارًا. إذا دافع المشترون عن 218 دولارًا بین عشیة وضحاها وتم استیعاب انخفاضات ما قبل السوق، فسیتم إعداد المسرح للکسر والهرب فوق 223 دولارًا، مما قد یؤدی إلى تحوط المتداولین والضغط إلى 227 دولارًا أمریکیًا أو أکثر. ومع ذلک، إذا فشل السعر فی استعادة 223 دولارًا أو أظهر رفضًا واضحًا مع انخفاض الحجم، فتوقع أن یعود السعر المتحکم فیه drift نحو 215 دولارًا - 217 دولارًا قبل أن یحاول المشترون مرة أخرى الأسبوع المقبل. وجهة نظری: تبدو AMZN قویة من الناحیة الفنیة ومستعدة للمتابعة، ولکن یظل سعر 223 دولارًا هو حارس البوابة. یتراکم الزخم بهدوء - إذا انکسر الجدار، توقع مقاومة سریعة movement وخفیفة فی الأعلى. 💬 الفکرة النهائیة: "یبدو هیکل AMZN محکمًا وجاهزًا. إذا انخفض سعر 223 دولارًا، فشاهده وهو ینزلق عبر 227 دولارًا بسرعة - وإذا لم یکن الأمر کذلک، فمن المحتمل إعادة اختبار منطقة إعادة التحمیل بقیمة 217 دولارًا قبل الدفعة التالیة." هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولیس المشورة المالیة. قم دائمًا بإجراء الأبحاث الخاصة بک وإدارة المخاطر الخاصة بک قبل التداول.

هل یستطیع الثیران استعادة 262 دولارًا أم سیتراجعون إلى 252 دولارًا؟ 🍏 1. هیکل السوق (الساعة الواحدة والساعة 15M) تُظهر حرکة الأسعار الأخیرة لشرکة Apple وجود توازن هش بین العرض والطلب بعد التعافی النظیف من منطقة 252 دولارًا. على الرسم البیانی لمدة ساعة واحدة، لدینا CHoCH یؤکد تراجع المشترین على المدى القصیر عند حوالی 255 دولارًا أمریکیًا، لکن السعر لا یزال محددًا أسفل منطقة المقاومة الرئیسیة متوسطة المدى عند 260 دولارًا أمریکیًا - 262 دولارًا أمریکیًا، حیث نشأت العدید من شموع الانهیار السابقة. أعقب بنک السودان فی وقت سابق من الأسبوع ارتدادًا أدى إلى إنشاء هیکل منخفض محلی أعلى، مما یشیر إلى تراکم محتمل بین 255 دولارًا و258 دولارًا. ومع ذلک، فإن الفشل حتى الآن فی الدفع بشکل حاسم عبر منطقة 262.50 دولارًا یظهر ترددًا - على الأرجح بسبب السیولة العامة وجدار استدعاء GEX هناک. على الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة، تتماسک شرکة Apple داخل قناة صاعدة مع دورات BOS/CHoCH صغیرة تعکس التردد. یشیر أحدث CHoCH إلى الإرهاق على المدى القصیر، ولکن طالما أن السعر یحترم 257 دولارًا - 258 دولارًا، فلا یزال لدى المضاربین على الارتفاع فرصة لاستعادة السیطرة حتى یوم الجمعة. 2. العرض والطلب / کتل الطلب * منطقة الطلب (الدعم): 252.5 دولارًا - 255.5 دولارًا، بما یتماشى مع مستوى BOS السابق ومنطقة التراکم کبیرة الحجم. * الطلب على المدى القریب: 257 دولارًا - 258 دولارًا (15M فجوة القیمة العادلة + منطقة إعادة الاختبار المحلیة). * منطقة التورید (المقاومة): 262 دولارًا - 265 دولارًا - مجموعة أوامر رئیسیة حیث بدأ البائعون الانخفاض مسبقًا؛ قد یؤدی الاختراق خارج هذا النطاق إلى إشعال استمرار الاتجاه نحو 268 دولارًا أمریکیًا أو أکثر. یُظهر الرسم البیانی سیولة واضحة تستقر فوق 262 دولارًا أمریکیًا وأقل من 252 دولارًا أمریکیًا - مما یشیر إلى أن أی جانب یتم اکتساحه أولاً من المرجح أن یحدد التحیز الاتجاهی یوم الجمعة. 3. التقاء المؤشر * 9 EMA / 21 EMA: على المتوسط ​​المتحرک 15 شهرًا، یتقارب کلا المتوسطین المتحرکین المتحرکین مع منحدر صعودی معتدل، مما یشیر إلى انتقال مبکر من التعزیز إلى الزخم الصعودی المحتمل. یتسطح المتوسط ​​المتحرک الأسی للساعة الواحدة – وهی إشارة محایدة ولکنها مستقرة. * MACD: یتجه مؤشر MACD على إطار الساعة للأعلى مع انقلاب أشرطة الرسم البیانی بشکل إیجابی، مما یشیر إلى أن المضاربین على الارتفاع یستعیدون السیطرة ببطء. على الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة، یُظهر مؤشر MACD تباینًا هبوطیًا معتدلًا ولکن زخمًا مسطحًا - مما یمهد لتوسع محتمل قبل دخول السوق. * مؤشر القوة النسبیة: مؤشر القوة النسبیة لساعة واحدة یقع بالقرب من 68، بالقرب من السیطرة الصعودیة ولکنه لیس فی منطقة ذروة الشراء بعد. 15M یتأرجح مؤشر القوة النسبیة بین 52-60، وهو مثالی لمرحلة إعادة ضبط الزخم. * حجم التداول: ارتفع حجم التداول أثناء الارتداد عند 252 دولارًا ولکنه تراجع، وهو ما یعد نموذجیًا للضغط قبل الاختراق المحتمل. 4. GEX (التعرض لأشعة جاما) ومشاعر الخیارات یرسم مخطط GEX یوم الجمعة ساحة معرکة ضیقة بین دعم HVL البالغ 252.5 دولارًا وجدار جاما الذی یتراوح بین 262 و265 دولارًا. تقع أعلى قیمة إیجابیة عند 259 دولارًا - 260 دولارًا، مما یعنی أن المتداولین قد یحاولون تثبیت السعر بالقرب من تلک المنطقة من خلال التحوط. أدناه، فإن دعم PUT بحوالی 250 دولارًا یتماشى تمامًا مع الطلب الهیکلی ودعم BOS السابق - وهذا هو الخط الذی یجب على المضاربین على الارتفاع الدفاع عنه. أعلاه، یمثل مستوى 265 دولارًا جدار الاتصال المهیمن، مما یجعله السقف على المدى القریب ما لم یترسخ ضغط جاما. یُظهر متوسط ​​IVR (20) وIVX (29.8) الحالی تقلبات منخفضة، ولا تزال معنویات الشراء متواضعة (7.1٪)، مما یعنی أن المتداولین حذرون ولکن لیس هبوطیًا بشکل مفرط. إذا تسارع الزخم إلى ما بعد 262 دولارًا، فقد ینقلب وضع جاما ویؤدی إلى ضغط متحکم فیه نحو 267 إلى 270 دولارًا. 5. سیناریوهات التجارة لیوم الجمعة 24 أکتوبر الإعداد الصاعد 🟩 * منطقة الدخول: إعادة اختبار بقیمة 258 دولارًا - 259 دولارًا أو الاختراق فوق 262.2 دولارًا * الأهداف: 264 دولارًا → 267 دولارًا → 270 دولارًا * إیقاف الخسارة: أقل من 256.8 دولارًا * التأکید: الثبات فوق 9 EMA عند 15M + ارتفاع الرسم البیانی لـ MACD + مؤشر القوة النسبیة > 60 الإعداد الهبوطی 🟥 * منطقة الدخول: رفض 261 دولارًا - 262.5 دولارًا أو CHoCH أقل من 257 دولارًا * الأهداف: 255 دولارًا → 252 دولارًا → 248 دولارًا * وقف الخسارة: فوق 263.5 دولارًا * التأکید: تقاطع MACD + تباعد مؤشر القوة النسبیة + BOS إلى الجانب الهبوطی 6. توقعات الإغلاق لیوم 24 أکتوبر (الجمعة) یبدو أن یوم الجمعة یمثل إعدادًا لاختراق الضغط لشرکة Apple - حیث یتقلص الزخم بین 257 دولارًا و 262 دولارًا. إذا استعاد المضاربون على الارتفاع 262 دولارًا أمریکیًا عن طریق الإدانة، فراقب الضغط المحتمل الناتج عن جاما نحو 267 دولارًا أمریکیًا أو أکثر. على العکس من ذلک، فإن الرفض هناک مع تلاشی الحجم یمکن أن یسحب شرکة Apple مرة أخرى نحو قاعدة تراکمها البالغة 252 إلى 255 دولارًا. وجهة نظری الشخصیة: یظل AAPL محایدًا إلى صعودی طالما ظل سعر 257 دولارًا ثابتًا. لقد ظهر المشترون عند کل انخفاض هذا الأسبوع، وقد تکشف جلسة الجمعة ما إذا کانت تلک القاعدة عبارة عن تراکم حقیقی أم مجرد ارتیاح قصیر المدى. راقب 262 دولارًا - هذا هو مستوى الزناد الرئیسی. 📊 الفکرة النهائیة:"یتوازن AAPL بین 257 دولارًا و262 دولارًا - وهو الهدوء الذی یسبق الاختراق. إذا کسر المضاربون على الارتفاع مستوى 262 دولارًا، فقد یؤدی تراجع جاما إلى دفعه نحو 270 دولارًا. إذا لم یکن الأمر کذلک، فتوقع فترة تهدئة مرة أخرى إلى منطقة 255 دولارًا." هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولیس المشورة المالیة. قم دائمًا بإجراء الأبحاث الخاصة بک وإدارة المخاطر الخاصة بک قبل التداول.

هل سیستعید الثیران 185 دولارًا أم سیتراجعون إلى 177 دولارًا؟ ⚡ 1. هیکل السوق (الساعة الواحدة والساعة 15M) کانت حرکة السعر فی NVIDIA تعمل بهدوء على بناء هیکل انعکاس صعودی محتمل. على الرسم البیانی لمدة ساعة واحدة، شهدنا تغییرًا واضحًا فی الشخصیة (CHoCH) من منطقة الطلب التی تتراوح بین 176 دولارًا و177 دولارًا، مما یؤدی إلى قلب مستویات BOS السابقة واستعادة السیطرة على المدى القصیر. یشیر هذا إلى أن الأموال الذکیة من المحتمل أن تستوعب سیولة أقل من 175 دولارًا فی وقت سابق من الأسبوع. ومع ذلک، لا یزال تداول NVDA تحت خط اتجاه تنازلی من أعلى مستویاته عند منتصف 180 دولارًا. أغلقت شمعة الساعة الأخیرة أسفل تلک المقاومة مباشرة - مما یعنی أننا عند نقطة انعطاف متجهة إلى یوم الجمعة. إذا تجاوز المضاربون على الارتفاع 183.50 دولارًا - 185 دولارًا، فهذا یؤکد التحول الهیکلی نحو قمم أعلى. قد یؤدی الفشل هنا إلى إبقاء NVDA مغلقًا فی قناة تصحیحیة محددة النطاق بین 176 دولارًا و183 دولارًا. على الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة، لدینا العدید من تأکیدات CHoCH وBOS بالتسلسل - وهی علامة صعودیة على دوران الهیکل الداخلی. ومع ذلک، یشیر ارتفاع CHoCH الأخیر بالقرب من 182.3 دولارًا إلى احتمال جنی الأرباح قبل المرحلة التالیة. 2. العرض والطلب / کتل الطلب * منطقة الطلب (قاعدة المشترین النشطة): 176.5 دولارًا - 178 دولارًا، وهو ما یتزامن مع أدنى مستویات BOS السابقة وآخر دفعة کبیرة الحجم. * الطلب على المدى القصیر / سد فجوة القیمة العادلة: 179 دولارًا - 180 دولارًا - قد یکون هذا بمثابة منطقة الارتداد الأولى عند أی انخفاض خلال الیوم. * منطقة التورید (منطقة التوزیع): 183.5 دولارًا - 185 دولارًا. هذه هی منطقة الاختبار الرئیسیة للثیران. قد یؤدی الکسر النظیف وإعادة الاختبار هنا إلى تحفیز التسارع نحو 188 دولارًا أمریکیًا أو أکثر. إذا دافع البائعون عن 185 دولارًا مرة أخرى، فتوقع التراجع نحو 180 دولارًا. ومع ذلک، فإن الزخم فوق ذلک یکشف عن جیوب سیولة تصل إلى 190 دولارًا - 192 دولارًا (مرئیة على مخطط جاما على إطار ساعة واحدة). 3. التقاء المؤشر * 9 EMA / 21 EMA: على مدار 15 شهرًا، تقاطع کلا المتوسطین المتحرکین المتحرکین بشکل صعودی مع استمرار السعر فی الارتفاع فوق - مما یظهر قوة على المدى القریب. على الرسم البیانی للساعة الأولى، حدث التقاطع للتو، مما یؤکد الزخم الجدید طالما بقی NVDA فوق 180 دولارًا. * MACD: زخم إیجابی یتوسع على الرسم البیانی للساعة الواحدة، ویرتفع الرسم البیانی مع اتساع المسافة بین خطوط الإشارة. فی 15 شهرًا، هدأ الزخم قلیلاً عند الإغلاق، ومن المحتمل أن یکون مجرد تعزیز قبل الموجة التالیة. * مؤشر القوة النسبیة: یحوم بالقرب من 70 على الرسم البیانی الساعة - قوی ولکنه لم یمتد بشکل زائد بعد. تم إعادة ضبط مؤشر القوة النسبیة 15M باتجاه 50، مما یوفر مجالًا لدفعة صعودیة أخرى. * الحجم: تشیر الزیادة المطردة خلال الضلع 176-182 دولارًا إلى التراکم بدلاً من التوزیع، وهی إشارة بناءة للاستمرار. 4. GEX (التعرض لأشعة جاما) ومشاعر الخیارات من خریطة GEX، یعتبر 185 دولارًا هو أعلى جدار إیجابی لجاما وجدار الاتصال، ویعمل بمثابة المغناطیس/المقاومة الرئیسیة لیوم الجمعة (24/10). یقع دعم HVL (خط الحجم العالی) بالقرب من 177.5 دولارًا أمریکیًا، وهو ما یتوافق مع الطلب ومناطق BOS السابقة. على الجانب السلبی، فإن جداری PUT الثانی والثالث متوقفان عند 175 دولارًا و170 دولارًا، مما یشیر إلى جانب سلبی محدود ما لم یتم اختراق 176 دولارًا بالقوة. فوق 185 دولارًا أمریکیًا، تتضاءل مراکز غاما - مما یعنی أن الاختراق یمکن أن یتسارع بسرعة نحو 188-190 دولارًا أمریکیًا مع قیام المتداولین بالتحوط صعودًا. یبلغ معدل IVR الحالی 16.1، مع تقلبات ضمنیة منخفضة، ومعنویات الاتصال عند 17.3%، مما یظهر اتجاهًا صعودیًا متحفظًا flow - ولیس محمومًا. غالبًا ما یکون هذا هو المکان الذی تبدأ فیه تحرکات جاما القصیرة عند form إذا توسع السعر إلى ما بعد جدار جاما الرئیسی. فی جوهر الأمر، 177 دولارًا هو الحد الأدنى، و185 دولارًا هو الحد الأقصى، وأی شخص یفوز بهذا النطاق من المرجح أن یؤدی إلى تقلبات نهایة الأسبوع. 5. سیناریوهات التجارة لیوم الجمعة 24 أکتوبر الإعداد الصاعد 🟩 * منطقة الدخول: 180 دولارًا - 181 دولارًا عند إعادة الاختبار أو الاختراق فوق 183.5 دولارًا * الأهداف: 185 دولارًا → 188 دولارًا → 190 دولارًا * وقف الخسارة: أقل من 179 دولارًا * التأکید: یظل السعر فوق 9 EMA على 15 شهرًا، ویظل الرسم البیانی لـ MACD إیجابیًا، ومؤشر القوة النسبیة > 55 الإعداد الهبوطی 🟥 * منطقة الدخول: منطقة الرفض 183.5 دولارًا - 185 دولارًا * الأهداف: 180 دولارًا → 177 دولارًا → 175 دولارًا * إیقاف الخسارة: فوق 186.5 دولارًا * التأکید: انقلاب MACD red مع تباین مؤشر القوة النسبیة عند 15 شهرًا، وCHoCH یعود إلى ما دون 180 دولارًا 6. توقعات الإغلاق لیوم 24 أکتوبر (الجمعة) غدًا، سیجلس NVDA عند محور حاسم. إذا تمکن المشترون من تجاوز مستوى 185 دولارًا أمریکیًا مع حجم التداول، فیمکننا أن نشهد ارتفاعًا فی تغطیة المکشوف نحو 188 دولارًا أمریکیًا - 190 دولارًا أمریکیًا مدعومًا بتحوط المتداولین وتوسع جاما. ولکن إذا فشل الاختراق، فإن 180 دولارًا یصبح ساحة معرکة للسیطرة مرة أخرى - والاختراق أدناه یعید فتح الباب أمام 177 دولارًا وربما 175 دولارًا. وجهة نظری الشخصیة: الرسم البیانی یفضل الثیران قلیلاً، ولکن فقط إذا ظل سعر 180 دولارًا ثابتًا. ترقب انخفاض السیولة إلى أقل من 180 دولارًا فی وقت مبکر من یوم الجمعة، یلیه انتعاش - سیکون هذا هو الإعداد الأکثر احتمالیة للضغط یوم الجمعة إلى 185 دولارًا أو أکثر. 🎯 الفکرة النهائیة:"تراجع NVDA تحت مستوى المقاومة 185 دولارًا - الاختراق أو الرفض التالی هناک سیقرر ما إذا کان یوم الجمعة سینتهی بتلاشی هادئ أو اندفاع قوی نحو 190 دولارًا."

1. هیکل السوق (الساعة الواحدة والساعة 15M) یُظهر هیکل أسعار Tesla تحولًا صعودیًا واضحًا على المدى القصیر بعد تأکیدات CHoCH المتتالیة من منطقة 415 دولارًا، حیث امتص المشترون السیولة بقوة. یؤکد کسر الهیکل (BOS) على الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة بحوالی 440 دولارًا - 445 دولارًا أن الأموال الذکیة عادت إلى مراکز الشراء بعد اکتساح السیولة لأدنى مستویات الأسبوع الماضی. على الرسم البیانی لمدة ساعة واحدة، یستعید TSLA الزخم فوق منطقة CHoCH الأخیرة بالقرب من 420 دولارًا، ویقوم ببناء هیکل متدرج نحو منطقة العرض السابقة عند 450 دولارًا - 455 دولارًا. لا یزال خط الاتجاه المرسوم من الارتفاعات المنخفضة السابقة (الممتد من 470 دولارًا أمریکیًا s) یعمل کحاجز اتجاه major، مما یعنی أن الاختراق النظیف والثبات فوق 450 دولارًا - 452 دولارًا هو التأکید الذی یحتاجه المضاربون على الارتفاع للإشارة إلى انعکاس إطار زمنی أعلى. یبدو تراکم الأموال الذکیة واضحًا بین 415 دولارًا و425 دولارًا، حیث تتماشى مجموعات الحجم مع انعکاس CHoCH. وفوق ذلک، تتراوح السیولة بین 455 دولارًا و460 دولارًا، وهو عامل جذب محتمل إذا استمر الزخم حتى یوم الجمعة. 2. العرض والطلب / کتل الطلب * منطقة الطلب (احتمالیة إعادة التراکم العالیة): 415 دولارًا - 425 دولارًا. تم الدفاع عن هذه المنطقة مرتین وتتزامن مع سیولة سابقة فی جانب البیع. * الدعم الفوری / منطقة ملء فجوة القیمة العادلة: 435 دولارًا - 440 دولارًا، ومن المحتمل أن تصل إلى act کنقطة انطلاق خلال الیوم إذا تم إعادة اختبارها أثناء انخفاض ما قبل السوق. * منطقة التورید / سیولة جانب البیع: 450 دولارًا - 455 دولارًا. یتماشى هذا مع کتلة الطلب الهبوطی لمدة ساعة والتی تشکلت من الانهیار فی الفترة من 17 إلى 18 أکتوبر. توقع رد فعل بالقرب من 450 دولارًا - إما رفض التراجع خلال الیوم أو استمرار الاختراق إذا حاصر المضاربون على الارتفاع صفقات بیع فوق ذلک. إذا تجاوز السعر هذا المستوى بقوة، فإن العرض التالی سیتراوح بین 462 دولارًا و465 دولارًا. 3. التقاء المؤشر * 9 EMA مقابل 21 EMA: عبر کلا المتوسطین المتحرکین المتحرکین (EMA) إلى الاتجاه الصعودی على الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة وبدأا فی الانتشار على الرسم البیانی لمدة ساعة واحدة، مما یؤکد التحیز الصعودی على المدى القصیر. * MACD: یظهر الرسم البیانی زخمًا إیجابیًا قویًا مع اتساع القضبان على الرسم البیانی للساعة، ولکن هناک انحراف طفیف على الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة حیث هدأ الزخم فی وقت متأخر من الجلسة - مما یشیر إلى احتمال حدوث تراجع صغیر قبل الاستمرار. * مؤشر القوة النسبیة: یحوم حول 70 على الرسم البیانی للساعة، مما یشیر إلى ظروف ذروة الشراء ولکن لا یزال ضمن السیطرة الصعودیة. على الرسم البیانی 15 دقیقة، هدأ مؤشر القوة النسبیة بالقرب من 60، وأعاد ضبطه لاستمرار محتمل. * حجم التداول: لوحظ التوسع خلال الاختراق، مما یؤکد المشارکة. یظل الزخم إیجابیًا ما لم یتلاشى الحجم عند إعادة الاختبار. 4. GEX (التعرض لأشعة جاما) ومشاعر الخیارات وفقًا لمخطط GEX، فإن 450 دولارًا - 455 دولارًا هو جدار الاتصال الثانی major وأعلى منطقة جاما إیجابیة، بینما یظل 420 دولارًا هو أقوى دعم PUT لیوم الجمعة (24/10). یتوافق خط HVL (الخط عالی الحجم) بحوالی 430 دولارًا بشکل مثالی مع الدعم المتوسط ​​للهیکل. یظل وضع المتداولین صافیًا إیجابیًا، مما یعنی أنه یمکننا أن نتوقع التحکم movement ما لم یخترق السعر خارج منطقة 420-455 دولارًا. من المرجح أن یؤدی الارتفاع المستمر move فوق 450 دولارًا إلى إجبار المتداولین على التحوط صعودًا، مما یزید من ضغط جاما نحو 460 دولارًا أو أکثر. على العکس من ذلک، إذا رفض TSLA وانخفض إلى ما دون 440 دولارًا، فتوقع توسع التقلبات نحو الأسفل نحو جدار PUT البالغ 420 دولارًا. یُظهر IVR (6.1) و IVx (≈60) الحالیین تقلبات ضمنیة منخفضة، مما یشیر إلى أن الخیارات رخیصة نسبیًا - وهی مناسبة للتشغیل الاتجاهی. سعر الشراء flow یقع حول 64%، مما یعزز الشعور الصعودی لجلسة الغد. 5. سیناریوهات التجارة لیوم الجمعة 24 أکتوبر الإعداد الصاعد 🟩 * منطقة الدخول: 443 دولارًا - 445 دولارًا لإعادة الاختبار أو استرداد ما یزید عن 450 دولارًا * المستویات المستهدفة: 455 دولارًا → 462 دولارًا → 470 دولارًا (فی حالة الضغط) * إیقاف الخسارة: أقل من 438 دولارًا (یبطل الهیکل قصیر المدى) * التأکید: الثبات فوق 9EMA لمدة 15 دقیقة مع بقاء الرسم البیانی لـ MACD باللون الأخضر ومؤشر القوة النسبیة > 60 الإعداد الهبوطی 🟥 * منطقة الدخول: منطقة الرفض بقیمة 450 دولارًا - 455 دولارًا * المستویات المستهدفة: 440 دولارًا → 430 دولارًا → 420 دولارًا * إیقاف الخسارة: أعلى من 457 دولارًا (یبطل الرفض الهبوطی) * التأکید: تقاطع MACD red + تباعد مؤشر القوة النسبیة + CHoCH لمدة 15 دقیقة إلى الجانب الهبوطی 6. توقعات الإغلاق لیوم 24 أکتوبر (الجمعة) جلسة الغد قد تکون حاسمة. إذا دافع المضاربون على الارتفاع عن 440 دولارًا - 445 دولارًا مبکرًا واستعادوا 450 دولارًا مع الإدانة، فإن ذلک یفتح الباب أمام ضغط جاما یوم الجمعة إلى 460 دولارًا +. ولکن إذا تلاشى الزخم وتراجع سعر 440 دولارًا، فتوقع ارتدادًا محکومًا مرة أخرى إلى الطلب الذی یتراوح بین 425 و430 دولارًا. أنا شخصیاً أشاهد سعر 450 دولارًا کساحة معرکة - إنه مستوى نفسی ونقطة سیولة فنیة مرتبطة بالخیارات الثقیلة flow. أی اختراق قوی لحجم التداول قد یؤدی إلى تحوط المتداول للأعلى. لکن الفشل فی الحفاظ على المستوى فوقه قد یؤدی إلى تلاشی یوم الجمعة، خاصة فی جلسة ما بعد الظهر عندما یتم تحیید غاما. 📈 الفکرة النهائیة:"تراوح سعر TSLA بین 440 دولارًا و450 دولارًا - وغدًا، سیُحاصر جانب واحد. إذا احتفظ المضاربون على الارتفاع بالأرض، توقع الألعاب الناریة إلى 460 دولارًا أمریکیًا +. إذا لم یکن الأمر کذلک، فسیتم إعادة اختبار 425 دولارًا مرة أخرى."

عین الثیران تستهدف غاما بقیمة 260 دولارًا أمریکیًا حتى إغلاق یوم الجمعة 🔥 🕒 الإطار الزمنی الیومی - التحیز الکلی وهیکل السوق یظل GOOGL فی اتجاه صعودی قوی على مستوى الاقتصاد الکلی، حیث یرکب القناة الصعودیة التی یحترمها منذ الصیف.
یُظهر الهیکل الأخیر نمط CHoCH → BOS → CHoCH بالقرب من نطاق 250 دولارًا - 255 دولارًا، مما یشیر إلى أن الأموال الذکیة قد عادت إلى التراکم بعد تراجع منتصف أکتوبر. کانت منطقة 245 دولارًا بمثابة قاعدة لاکتساح السیولة وإعادة الدخول. استعاد السعر منذ ذلک الحین هیکلًا أعلى ویستمر فی احترام خط اتجاه القناة. * الاتجاه: صاعد * الدعم الرئیسی: 245 دولارًا - 246 دولارًا * المقاومة الفوریة: 257 دولارًا – 259 دولارًا * الهدف الکلی: یتراوح بین 262 دولارًا و265 دولارًا فی حالة کسر 257 دولارًا * المؤشرات: * 9 EMA الیومی> 21 EMA لا یزال منحدرًا صعودیًا. * ارتفاع الرسم البیانی لـ MACD من المنطقة السلبیة — إشارة استمراریة صعودیة مبکرة. * الحجم یدعم التراکم الثابت، ولا توجد قمم متفجرة. ملخص: الاتجاه الیومی لا یزال یفضل المشترین. یقترح الهیکل التحضیر لخطوة أخرى بمجرد استعادة 257 دولارًا. ⏰ إطار زمنی مدته ساعة واحدة - اتجاه قصیر المدى وهیکل أموال ذکی على الرسم البیانی لکل ساعة، تُظهر GOOGL اکتساحًا واضحًا للسیولة أقل من 246 دولارًا أمریکیًا الأسبوع الماضی یلیه CHoCH قوی عند 252 دولارًا أمریکیًا وBOS أکثر من 255 دولارًا أمریکیًا، مما یؤکد إعادة التراکم. یستقر السعر فوق الطلب خلال الیوم عند 252 دولارًا - 253 دولارًا، ویحاول المضاربون على الارتفاع استعادة المستوى الحرج البالغ 257 دولارًا. إذا أغلقت شمعة الساعة الواحدة فوق 257 دولارًا أمریکیًا بحجم تداول، توقع توسع الزخم نحو 260 دولارًا أمریکیًا - 262 دولارًا أمریکیًا. * الاتجاه: التحیز الصعودی * مناطق الدعم: 252.4 دولارًا - 253.0 دولارًا و245.8 دولارًا - 246.0 دولارًا * مناطق المقاومة: 257.0 دولارًا - 259.0 دولارًا (جدار BOS + GEX) * المؤشرات: * 9 EMA متعرج فوق 21 EMA - تشکیل انتقال صعودی. * مؤشر MACD أصبح إیجابیاً، وارتفاع الرسم البیانی. * یظهر حجم التداول تجدد الطلب بعد موجة الجمعة. ملخص: الاحتفاظ بما یزید عن 252 دولارًا یؤکد سیطرة المشترین. یؤدی الاختراق النظیف فوق 257 دولارًا إلى الاستمرار نحو مجمع السیولة التالی. 📉 إطار زمنی مدته 15 دقیقة - هیکل یومی ودقة دخول یظهر الرسم البیانی 15M اختراقًا من الوتد الهابط مع تأکیدات متعددة لـ CHoCH → BOS، مما یمثل تحولًا واضحًا فی الزخم نحو الاتجاه الصعودی. ومع ذلک، لا یزال هناک احتکاک بالقرب من 257.3 دولارًا - وهو المستوى الذی یعمل کغطاء للعرض والسیولة المحلیة. توقع حدوث تماسک على المدى القصیر بین 252 دولارًا و257 دولارًا قبل الموجة الدافعة التالیة move. * دخول صعودی: أعلى من 256.5 دولارًا عند إغلاق الشمعة القویة. * أهداف فروة الرأس: * T1: 257.5 دولارًا * T2: 260 دولارًا - 262 دولارًا * وقف الخسارة: أقل من 252.2 دولارًا (تحت کتلة الطلب ودعم EMA). * الإعداد الهبوطی: الرفض فوق 257 دولارًا متبوعًا بتأکید انخفاض CHoCH → BOS. * T1: 252.5 دولارًا * T2: 247.5 دولارًا (السیولة + دفاع GEX). * المؤشرات: * 9 EMA > 21 EMA تقاطع وشیک. * تقاطع صعودی لـ MACD، وارتفاع الرسم البیانی. * إعادة ضبط المنطقة الوسطى لمؤشر Stoch RSI — مجال للاستمرار. ملخص: یتزاید الزخم لاختراق صعودی. شاهد 252 دولارًا للدفاع عن الطلب و257 دولارًا للتحقق من صحة الاختراق. 💥 معنویات GEX والخیارات – تحدید موقع الموزع وخریطة جاما یرسم مخطط GEX صورة واضحة للمکان الذی یمکن أن یوجه فیه وضع المتداول حرکة السعر: * منطقة جاما الإیجابیة: 255 دولارًا - 262 دولارًا (منطقة استقرار الوکیل). * جدران الاتصال الرئیسیة: 257.5 دولارًا أمریکیًا → 260 دولارًا أمریکیًا → 262.5 دولارًا أمریکیًا - کل خطوة نحو التوسع المحتمل لجاما. * دعم البیع: 247.5 دولارًا أمریکیًا و242.5 دولارًا أمریکیًا — مستویات الدفاع major مرتبطة بجاما السالبة. * منطقة الدبوس المحایدة: 252 دولارًا - 255 دولارًا، وهی منطقة التعزیز المحتملة فی منتصف الأسبوع قبل الاختراق. IVR: 53 – تقلب معتدل، رائع لإعدادات التأرجح.
التدفق: 34.6% من المکالمات مقابل 46% متوسط ​​IVx - متوازن ولکنه یمیل إلى الصعود؛ جاهز للتسارع الصعودی بمجرد کسر مستوى 257 دولارًا. التضمین: قد یؤدی الاختراق فوق 257.5 دولارًا أمریکیًا إلى تحفیز ضغط التحوط على المتداولین نحو الأعلى، مما یرسل GOOGL نحو 260-262 دولارًا أمریکیًا فی عطلة نهایة الأسبوع. یؤدی الفشل فی الاحتفاظ بأکثر من 255 دولارًا إلى إرجاع السهم مرة أخرى إلى المنطقة الدبوسیة التی تتراوح بین 252 و255 دولارًا. 🧭 التوقعات النهائیة (22-24 أکتوبر) من الأربعاء إلى الجمعة، توقع ضغط النطاق متبوعًا بتوسع الاتجاه. * إذا دافع المضاربون على الارتفاع عن 252 دولارًا أمریکیًا وکسروا 257 دولارًا أمریکیًا عن طریق الإدانة → فمن المحتمل أن یضغطوا على 260 دولارًا أمریکیًا أو أکثر. * إذا تکرر الرفض → من الممکن إجراء إعادة اختبار قصیرة المدى بقیمة 252 دولارًا قبل إعادة المحاولة أعلى. یشیر الهیکل ومحاذاة EMA والتقاء MACD جمیعها إلى استمرار صعودی متحکم فیه. یفضل هذا الإعداد المتداولین المتأرجحین الذین یتطلعون إلى رکوب الموجة الدافعة التالیة. خطتی: مشاهدة إعادة الاختبار یوم الأربعاء بالقرب من 253 دولارًا → تأکید الاختراق یوم الخمیس → دفع جاما یوم الجمعة نحو 260 دولارًا أمریکیًا أو أکثر. إخلاء المسؤولیة: هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولیس لتقدیم المشورة المالیة. قم دائمًا بإدارة المخاطر الخاصة بک وتأکید الإعدادات قبل التداول.

اختبار جدار المقاومة بقیمة 616 دولارًا 🚀 📆 الرسم البیانی الیومی — الهیکل الکلی وسیاق السوق هیکل السوق: یواصل صندوق ناسداک المتداول (QQQ) السیر فی قناة صعودیة ثابتة منذ مارس، مع الحفاظ على هیکل مرتفع ومنخفض. أعقب CHoCH الأخیر عند 583 دولارًا انتعاشًا و BOS (کسر الهیکل) فوق 600 دولار، مما یؤکد أن مرحلة التراجع قد اکتملت على الأرجح. یضغط السعر الآن على مقاومة القناة العلیا بالقرب من 611 دولارًا - 616 دولارًا، والذی یتزامن مع السیولة الکبیرة ومناطق العرض السابقة. على الرغم من المقاومة العامة، لا یزال الهیکل الأوسع صعودیًا، مع ترسیخ حرکة السعر فی النصف العلوی من القناة - وهو سلوک استمراری نموذجی فی منتصف الاتجاه. العرض والطلب / کتل الطلب: * منطقة الطلب: 583 دولارًا - 590 دولارًا (القاعدة الأساسیة المحمیة من CHoCH الأخیر). * منطقة الطلب المتوسط: 558 دولارًا - 560 دولارًا (38% فیب + OB التاریخی). * منطقة التورید: 611 دولارًا - 616 دولارًا (سقف القناة العلیا ومستوى BOS الأخیر). التقاء المؤشر: * 9 EMA > 21 EMA: محاذاة صعودیة مع انحدار متسع. * MACD: الزخم یتعافى من خط الوسط، ویتوسع الرسم البیانی بشکل إیجابی. * Stoch RSI: إعادة ضبط النطاق المتوسط ​​عند 43 تقریبًا — هناک مجال کبیر للارتفاع. * الحجم: یرتفع فی أیام الاختراق، مما یؤکد التراکم. یشیر الرسم البیانی الیومی إلى استمرار الإعداد مع بقاء الضغط الصعودی قائمًا. وطالما أن QQQ یستقر فوق 600 دولار، فإن المضاربین على الارتفاع یتحکمون فی الاتجاه نحو 616 دولارًا - 620 دولارًا. ⏱️ رسم بیانی لمدة ساعة — إعداد الاتجاه والتأرجح على المدى القریب هیکل السوق: یسلط العرض لمدة ساعة واحدة الضوء على مرحلة انتعاش قویة بعد تسلسلات CHoCH → BOS المتعددة. اخترق السعر الوتد التنازلی واستعاد المستوى 608-610 دولارات، وهی منطقة محوریة حاسمة تتماشى مع مقاومة غاما. حالیًا، یتم تعزیز QQQ تحت جدار المقاومة البالغ 612 دولارًا - 616 دولارًا. قد یؤدی الاختراق النظیف بحجم التداول إلى اختبار خط الاتجاه العلوی بالقرب من 620 دولارًا. مناطق العرض والطلب / OB: * منطقة الطلب: 605 دولارًا - 608 دولارًا (منطقة إعادة الاختبار للمشترین عند الانخفاض). * منطقة العرض: 612 دولارًا – 616 دولارًا (منطقة المقاومة النشطة). التقاء المؤشر: * 9 EMA > 21 EMA: السیطرة على الثور سلیمة. * MACD: لا یزال قویاً، ویظهر الرسم البیانی توسعاً تدریجیاً. * مؤشر Stoch RSI: یحوم بالقرب من منطقة ذروة الشراء ولکن لا یظهر أی انحراف بعد. سیناریوهات التجارة: * الإعداد الصعودی: شراء الانخفاضات بالقرب من 606 دولارًا - 608 دولارًا ← الهدف 616 دولارًا / 620 دولارًا ← إیقاف 601 دولارًا. * الإعداد الهبوطی: رفض قصیر عند 616 دولارًا → الهدف 605 دولارًا / 600 دولارًا → إیقاف 618 دولارًا. یفتح الإغلاق فوق 616 دولارًا الباب لاستمرار الزخم نحو 622 دولارًا - 625 دولارًا، فی حین أن خسارة 605 دولارًا من المرجح أن تؤدی إلى إعادة اختبار الطلب عند 590 دولارًا. 🕒 رسم بیانی مدته 15 دقیقة — هیکل سلخ فروة الرأس خلال الیوم هیکل السوق:یکشف الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة عن ضغط QQQ على المدى القصیر بعد الارتفاع الصباحی. لا یزال السعر داخل قناة صغیرة صاعدة ولکنه یتوقف بالقرب من المقاومة عند 612 دولارًا - 614 دولارًا. تؤکد العدید من أنماط BOS استمرار الاتجاه، فی حین أن أحدث CHoCH عند 611.3 دولارًا یمثل تبریدًا طفیفًا. یبدو هذا وکأنه تراجع محکوم ولیس انعکاسًا، مع تراکم السیولة حول 610 دولارات. مستویات العرض والطلب / OB: * منطقة الطلب: 608 دولارًا - 610 دولارًا (الدعم الیومی والتقاء EMA). * منطقة العرض: 614 دولارًا – 616 دولارًا (مقاومة فروة الرأس). التقاء المؤشر: * 9 EMA مقابل 21 EMA: لا یزال یتجه صعودًا ولکنه یتسطح قلیلاً. * MACD: رسم بیانی ضعیف — فترة تباطؤ محتملة على المدى القصیر. * مؤشر Stoch RSI: تراجع من منطقة ذروة الشراء، مما یشیر إلى توقف مؤقت. خطة فروة الرأس: * التحیز الصعودی: شراء بالقرب من 609 دولارًا - 610 دولارًا → الهدف 614 دولارًا → إیقاف 607 دولارًا. * الانحیاز الهبوطی: رفض قصیر من 614 دولارًا - 615 دولارًا → الهدف 609 دولارًا → إیقاف 616 دولارًا. نتوقع توحیدًا صغیرًا قبل الاختراق. یظل الاتجاه صعودیًا حتى یتم اختراق مستوى 608 دولارًا بشکل حاسم. 📊 GEX (التعرض لأشعة غاما) ومشاعر الخیارات یُظهر هیکل GEX تحدید مواقع شراء کثیف عند 612 دولارًا - 616 دولارًا، مع سقف جاما واضح بالقرب من 616 دولارًا - یعمل حالیًا کمقاومة. أقل من 604 دولارًا یوجد أعلى فراغ سیولة (HVL) حیث یمکن للمتداولین تقدیم الدعم. مستویات GEX الرئیسیة: * أعلى مستوى إیجابی لـ GEX / Call Wall: 616 دولارًا (major مقاومة غاما). * جدار الاتصال الثانی: 613 دولارًا. * وضع الجدار / الدعم: 604 دولارًا و 593 دولارًا (أرضیات التحوط للمتداول). * IVR: 22.9 - منخفض، مما یشیر إلى الضغط والتقلبات المحتملة. * نسبة البیع/الشراء: 48.5% من صفقات البیع - انحراف هبوطی طفیف ولکنه مستقر. یقع المتداولون فی منطقة جاما المحایدة، مما یعنی أن السعر قد یتحرک فی حدود 604 إلى 616 دولارًا أمریکیًا حتى یؤدی الاختراق إلى فرض زخم تحوطی دلتا فی أی من الاتجاهین. 🎯التوقعات الختامیة یظل هیکل QQQ الأوسع نطاقًا صعودیًا داخل قناة الاتجاه الصعودی، مدعومًا بمناطق الطلب القویة ومؤشرات الزخم المتعافیة. تتجه حرکة السعر على المدى القصیر نحو اختراق محتمل فوق 616 دولارًا - وهو مستوى رئیسی یجب مراقبته لتأکید الزخم. وطالما ظل QQQ أعلى من 605 دولارًا أمریکیًا، یظل تحیز الاتجاه صعودیًا نحو 620 دولارًا - 625 دولارًا أمریکیًا.
فی حالة اختراق مستوى 604 دولارًا، توقع تراجعًا أعمق إلى 590 دولارًا قبل إعادة تفاعل المشترین. إخلاء المسؤولیة: هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولیس لتقدیم المشورة المالیة. قم دائمًا بإجراء العنایة الواجبة الخاصة بک وإدارة المخاطر الخاصة بک بعنایة.

هل سیستعید الثیران السیطرة أم سیخسرون الأرض؟ 🔥 🟩 الإطار الزمنی الیومی – هیکل السوق الکلی لا تزال منطقة META فی مرحلة تصحیحیة متوسطة المدى داخل هیکل صعودی أوسع نطاقًا بدأ فی أوائل الصیف. بعد أن تجاوز السعر حوالی 820 دولارًا، کسر السعر خط الاتجاه الصعودی ومنذ ذلک الحین یتماسک بین الدعم 716 دولارًا والمقاومة 790 دولارًا. یُظهر الهیکل الیومی نموذج وتد تنازلی یتشکل ضمن هذا النطاق - وهو إعداد محتمل لبناء القاعدة إذا تمکن المشترون من استعادة الزخم. الرسم البیانی لـ MACD سلبی ولکنه ینکمش، مما یدل على أن الزخم الهبوطی قد بدأ فی التلاشی. ارتفع مؤشر Stoch RSI من منطقة ذروة البیع، مما یشیر إلى بدایة إعادة ضبط الزخم المحتملة. من المحتمل أن تمتص الأموال الذکیة سیولة تتراوح بین 710 إلى 720 دولارًا أمریکیًا، وإذا تمکن المضاربون على الارتفاع من الدفاع عن هذا الجیب، فیمکننا أن نشهد ارتدادًا متوسطًا move نحو 760 إلى 775 دولارًا أمریکیًا. سیؤدی الاختراق إلى ما دون 705 دولارًا إلى إبطال سیناریو الاسترداد هذا وتأکید استمرار التوزیع نحو 685 دولارًا. 🟦 إطار زمنی مدته ساعة واحدة – هیکل قصیر المدى وزخم على الرسم البیانی لمدة ساعة، یُظهر META تسلسل CHoCH → BOS التکتیکی، مما یؤکد أول تحول صعودی منذ أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضی بالقرب من 698 دولارًا - 700 دولار. استعاد السعر الهیکل قصیر المدى مع BOS عند 712 دولارًا، وهو الآن یتماسک بسعر یقل قلیلاً عن 717 دولارًا - 725 دولارًا، وهو جیب السیولة التالی الذی تدخل فیه البائعون سابقًا. الدینامیکیات الرئیسیة خلال الیوم: * یتحرک المتوسط ​​المتحرک الأسی 9 صعودًا فوق المتوسط ​​المتحرک الأسی 21، مما یؤکد وجود تحیز صعودی معتدل. * انقلب الرسم البیانی لـ MACD بشکل إیجابی مع الزخم المتزاید، لکنه لا یزال فی مرحلة مبکرة من التطور. * یتجه مؤشر القوة النسبیة نحو مستوى 60، مما یشیر إلى تراکم الزخم ولکنه لم یمتد بشکل زائد بعد. بالنسبة لهذا الأسبوع، یعمل مستوى 712 دولارًا کنقطة محوریة: فالثبات فوقه یبقی الهیکل صعودیًا؛ یؤدی الانزلاق إلى ما دون ذلک إلى فتح الاتجاه الهبوطی مرة أخرى إلى 705 دولارًا. یتطلب الاستمرار فی الاتجاه الصعودی إغلاقًا قویًا لکل ساعة فوق 725 دولارًا أمریکیًا، مما یفتح المجال نحو 735 دولارًا - 740 دولارًا أمریکیًا. 🟨 إطار زمنی مدته 15 دقیقة – هیکل یومی ومستویات سلخ فروة الرأس یرسم الرسم البیانی لـ META لمدة 15 دقیقة صورة واضحة لتناوب السیولة على المدى القصیر. وقعت العدید من أحداث CHoCH وBOS بین 706 دولارًا و717 دولارًا، لتشکل قناة لحظیة صاعدة. أحدث BOS عند 716 دولارًا أنشأ تسلسلًا مرتفعًا جدیدًا، ولکن ظهر CHoCH صغیر بعد ذلک مباشرة، مما یشیر إلى الإرهاق المحلی. * یتسطح الزخم عبر MACD بعد مسیرة قویة - ومن المحتمل حدوث تراجع جزئی فی المستقبل. * تراجع مؤشر ستوتش RSI من النطاق العلوی، مما یدل على زخم لحظی بارد. * المناطق الرئیسیة: دعم قصیر المدى بقیمة 712.5 دولارًا - 714 دولارًا أمریکیًا، ومنطقة مقاومة بقیمة 717.5 دولارًا - 725 دولارًا أمریکیًا. إذا تمکن المضاربون على الارتفاع من الدفاع عن 714 دولارًا أمریکیًا واستعادة 717.5 دولارًا أمریکیًا بحجم التداول، فتوقع امتدادًا سریعًا إلى 725 دولارًا أمریکیًا أو أکثر. قد یؤدی الفشل هنا إلى إعادة ضبط النطاق وإعادة السیولة نحو مستوى 707 دولارات قبل أی محاولة متجددة للارتفاع. 🟥 GEX (التعرض لأشعة جاما) ومشاعر الخیارات - خریطة تحدید موقع الموزع تتوافق Gamma data بشکل مثالی مع إعداد ضغط الأسعار فی META: * أعلى مقاومة إیجابیة لجاما / المکالمة: 735 دولارًا - 740 دولارًا ← ضغط بیع قوی من قبل الوکیل. * أعلى مستوى سلبی من جاما / دعم البیع: 705 دولارًا أمریکیًا ← من المرجح أن یقوم التجار بالشراء عند الانخفاضات. * جدران الاتصال: 720-735 دولارًا أمریکیًا، مع طبقات متعددة من نطاقات جاما التی یمکن أن تبطئ محاولات الاختراق. * حدود البیع: 690 دولارًا - 680 دولارًا، بما یتوافق مع رف السیولة الأوسع من أدنى مستویات أکتوبر. * ماکس باین: 715 دولارًا تقریبًا، مما یشیر إلى مغناطیس محتمل فی منتصف الأسبوع مع ضغط التقلبات. مع وجود IVR 43.1 وIVx أقل بقلیل من المتوسط ​​(−3.3%)، تظل التقلبات الضمنیة ضعیفة، مما یعنی أن سوق اللف یتشکل قبل المحفز التالی. یتداول المتداولون نطاقًا طویلًا بعض الشیء، لذلک قد یتم امتصاص الانخفاضات فی بدایة الأسبوع، بینما قد تواجه الارتفاعات فوق 725 دولارًا عملیات بیع میکانیکیة. المسرحیات الإستراتیجیة: * المضاربون: یفضلون عملیات الإعداد الطویلة على کرات مرتدة بقیمة 714 دولارًا → الهدف 725 دولارًا. * المتداولون الاتجاهیون: ابحث عن تأکید الاختراق فوق 725 دولارًا أمریکیًا ← الهدف 735 دولارًا أمریکیًا - 740 دولارًا أمریکیًا. * متداولو الخیارات: کوندور الحدید أو فروق الخصم بین 710 دولارًا و 730 دولارًا تتناسب مع ملف GEX الحالی. 🎯 سیناریوهات التجارة الإعداد الصعودی 🟢 * الدخول: أعلى من 717.5 دولارًا - 718.5 دولارًا عند شمعة التأکید. * الأهداف: 725 دولارًا → 735 دولارًا. * وقف الخسارة: أقل من 711 دولارًا. * تأکید التحیز: توسع MACD + مؤشر القوة النسبیة > 60 على 15M و1H. الإعداد الهبوطی 🔴 * الدخول: عند الرفض من 725 دولارًا إلى 730 دولارًا أو الانهیار أقل من 711 دولارًا إلى 712 دولارًا. * الأهداف: 705 دولارًا → 690 دولارًا. * وقف الخسارة: فوق 727 دولارًا. * منطقة الالتقاء: تحول MACD سلبیًا + مؤشر القوة النسبیة < 45 مع تقاطع 9 EMA تحت 21 EMA. 🧭 التوقعات الختامیة – الأسبوع من 21 إلى 25 أکتوبر تدخل منطقة META الأسبوع فی تراکم جانبی، وتحوم فوق مستوى السیولة الرئیسی عند 712 دولارًا. مع وجود دعم جاما فی الأسفل وجدران الاتصال فی الأعلى، فإن السوق فی حالة زنبرکیة ملفوفة. إذا دافع المضاربون على الارتفاع عن مستوى 711 دولارًا - 714 دولارًا، فقد نشهد محاولة اختراق محسوبة نحو 735 - 740 دولارًا فی وقت لاحق من الأسبوع. ومع ذلک، فإن الفشل فی استعادة 717 دولارًا أمریکیًا بحجم التداول من المرجح أن یسحب السهم مرة أخرى لإعادة اختبار 705 دولارًا أمریکیًا - 698 دولارًا أمریکیًا قبل العثور على طلب حقیقی مرة أخرى. أنا شخصیاً أراقب عملیات استحواذ وهمیة حول 712 إلى 714 دولارًا أمریکیًا - إذا تم تفعیل مصائد السیولة هنا، فقد تکون هذه نقطة الانطلاق لارتفاع تغطیة المراکز المکشوفة. إخلاء المسؤولیة: هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولا یشکل نصیحة مالیة. قم دائمًا بإجراء العنایة الواجبة الخاصة بک والتداول بمسؤولیة.

AAPL Gamma Battle Zone – الثیران یختبرون السقف البالغ 255 دولارًا قبل الأرباح 🔥 🟩 الإطار الزمنی الیومی – هیکل السوق الکلی یستمر AAPL فی التحرک داخل قناة صعودیة نظیفة، ویحافظ على أعلى مستویاته وأدنى مستویاته منذ انعکاس أغسطس. لا یزال الاتجاه الیومی صعودیًا بشکل عام، حیث یحوم السعر حالیًا بالقرب من خط الوسط العلوی للقناة. أظهر رفض الأسبوع الماضی بالقرب من 259 دولارًا - 260 دولارًا استنفادًا على المدى القصیر، لکن السهم وجد دعمًا قویًا عند 244 دولارًا - 247 دولارًا، وهی منطقة طلب رئیسیة تم اختبارها عدة مرات منذ سبتمبر. تتزامن هذه المنطقة مع عملیة CHoCH السابقة واکتساح السیولة، حیث من المحتمل أن یقوم المشترون المؤسسیون بتجمیع مراکزهم قبل المرحلة التالیة للأعلى. إذا تمکن AAPL من الحفاظ على مستوى أعلى من 252 دولارًا، فقد یحاول المضاربون على الارتفاع دفعًا آخر إلى منطقة العرض التی تتراوح بین 258 دولارًا و260 دولارًا - وهی منطقة قرار حاسمة حیث یمکننا أن نرى إما زخم الاختراق المتجدد أو جولة أخرى من التوزیع. 🟦 إطار زمنی مدته ساعة واحدة - الهیکل والزخم والحجم یظهر الرسم البیانی لساعة واحدة BOS (کسر الهیکل) واضحًا بعد CHoCH الأسبوع الماضی بالقرب من 247 دولارًا، مما یؤکد الانتقال مرة أخرى إلى هیکل صعودی قصیر المدى. جاء move من 247 دولارًا أمریکیًا إلى 252.5 دولارًا أمریکیًا مع حجم متزاید ومحاذاة EMA نظیفة، مما یشیر إلى طلب قوی خلال الیوم. یتداول السعر الآن تحت مستوى 253 دولارًا - 255 دولارًا، وهو أول مستوى مقاومة major فی هذه الساق الجدیدة. نتوقع بعض الانخفاض هنا مع تزاید السیولة قبل الموجة الاندفاعیة التالیة move. * تقاطع المتوسط ​​المتحرک الأسی 9 فوق المتوسط ​​المتحرک 21 ویشیر کلاهما إلى الأعلى - ولا یزال الزخم الصعودی على المدى القصیر قائمًا. * یظل الرسم البیانی لـ MACD إیجابیًا ولکنه مستقر، مما یظهر علامات مبکرة على تباطؤ الزخم. * یقع مؤشر القوة النسبیة حول 60-65، مما یترک مجالًا لدفعة أخرى قبل منطقة ذروة الشراء. وطالما ظل سعر AAPL أعلى من 250.5 دولارًا، یظل التحیز صعودیًا. سیؤدی الاختراق دون ذلک إلى إضعاف الهیکل قصیر المدى وقد یؤدی إلى إعادة اختبار منطقة 247 دولارًا. 🟨 إطار زمنی مدته 15 دقیقة - مناطق دقیقة خلال الیوم یوفر الهیکل الذی مدته 15 دقیقة أوضح خریطة طریق للمتداولین خلال الیوم. شکلت AAPL تقلبات BOS وCHoCH متعددة بین 247 دولارًا و253 دولارًا، مع رفض أحدث ساق دافعة أقل بقلیل من 254 دولارًا، وهو جیب سیولة صغیر داخل منطقة العرض الیومیة. نشهد الآن تماسکًا أعلى بقلیل من 250 إلى 251 دولارًا، وهی منطقة مهمة تتراکم فیها السیولة الصغیرة. قد تکون هذه المنطقة بمثابة نقطة محوریة خلال الیوم - حیث یمکن للدببة أن تسحب السعر إلى 248.5 دولارًا - 247.5 دولارًا. استمر بالثبات فوقه، ویمکن للمضاربین على الارتفاع إعادة التحمیل لإعادة اختبار آخر نحو 255 دولارًا. تظهر مؤشرات الزخم مرحلة التبرید: * بدأ الرسم البیانی لـ MACD فی التلاشی، مما یشیر إلى التماسک أو التراجع على المدى القصیر. * انخفض مؤشر Stoch RSI من منطقة ذروة الشراء ولکنه لم تتم إعادة ضبطه بالکامل بعد - راقب عملیات الانتقال بالقرب من band السفلی کإشارات إعادة دخول مبکرة. نتوقع أن تتدفق السیولة حول 251 دولارًا - 252.5 دولارًا فی وقت مبکر من الأسبوع قبل تأکید أی اتجاه ذی معنى. 🟥 GEX (التعرض لأشعة جاما) ومشاعر الخیارات - خریطة الموزع تقوم جاما data برسم إعداد تثبیت الکتاب المدرسی للأسبوع: * أعلى مقاومة إیجابیة لـ GEX / Call: حوالی 255 دولارًا - 260 دولارًا - قد یؤدی ضغط التحوط الثقیل للمتداولین إلى الارتفاع. * جدران البیع القویة: 245 دولارًا - 242 دولارًا، بما یتوافق بشکل مباشر مع الطلب الیومی الرئیسی. * الحد الأقصى للألم: بالقرب من 250 دولارًا، وغالبًا ما یعمل بمثابة مرساة للجاذبیة عند ضغط التقلبات. * یشیر IVR 25.9، وهو أقل بقلیل من متوسط ​​30 یومًا، إلى أن علاوات الخیارات تهدأ، مما یفضل ضغط النطاق فی وقت مبکر من الأسبوع قبل حدوث اختراق اتجاهی محتمل. یدعم وضع المتداول حالیًا بیئة جاما محایدة إلى صعودیة قلیلاً، مما یعنی أن الانخفاضات قد تجد دعمًا للتحوط، ولکن من المرجح أن تواجه الارتفاعات الکبیرة ضغط بیع للمتداول بالقرب من 255 دولارًا أمریکیًا أو أکثر. أفکار محاذاة التجارة: * المضاربون: یفضلون المضاربات السریعة الطویلة فوق 251.5 دولارًا أمریکیًا مع أهداف تتراوح بین 254 دولارًا و255 دولارًا أمریکیًا، مع الحفاظ على نقاط وقف قریبة. * المتداولون الاتجاهیون: راقبوا الإغلاق الیومی فوق 259 دولارًا لتأکید استمرار الاختراق. * مشغلو الخیارات: فروق أسعار الخصم أو کوندورات الحدید المحایدة التی تتراوح بین 250 دولارًا و255 دولارًا تتماشى مع منطقة دبوس GEX الحالیة. 🎯 سیناریوهات التجارة الإعداد الصعودی 🟢 * الدخول: أعلى من 252.5 دولارًا - 253 دولارًا بعد إغلاق الشمعة المؤکد. * الأهداف: 255 دولارًا، ثم 259 دولارًا. * وقف الخسارة: أقل من 249.8 دولارًا. * تأکید التحیز: توسع MACD ومؤشر القوة النسبیة > 60 على کل من 15M و1H. الإعداد الهبوطی 🔴 * الدخول: الرفض من 255 دولارًا إلى 257 دولارًا أو الاختراق أقل من 250.5 دولارًا. * الأهداف: 247 دولارًا → 244 دولارًا. * وقف الخسارة: فوق 258.5 دولارًا. * تأکید الانحیاز: تقاطع هبوطی لـ MACD + مؤشر القوة النسبیة (RSI) < 45 مع تراجع منحدر EMA. 🧭 التوقعات الختامیة – الأسبوع من 21 إلى 25 أکتوبر یبدأ AAPL الأسبوع بالقرب من التوازن بین الطلب (247 دولارًا) والعرض (255 دولارًا). توقع حدوث ضغط فی بدایة الأسبوع حیث یعلق المتداولون ما بین 250 إلى 252 دولارًا أمریکیًا، یلیه اختراق محتمل مدفوع بأشعة غاما فی وقت لاحق من الأسبوع. إذا دافع المضاربون على الارتفاع عن مستوى 250 دولارًا، فإن الهیکل یفضل دفعة أخرى نحو 258-260 دولارًا. ومع ذلک، فإن الفشل فی الحفاظ على هذه المنطقة قد یؤدی إلى تراجع محکوم إلى کتلة الدعم البالغة 247 دولارًا. سأراقب عن کثب مصائد السیولة بالقرب من 251 دولارًا - 252 دولارًا - إذا اکتسح السعر تلک المنطقة وانعکس مع حجم التداول، فقد یمثل ذلک اشتعال الزخم التالی للمضاربین على الصعود. إخلاء المسؤولیة: هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولا یشکل نصیحة مالیة. قم دائمًا بإجراء العنایة الواجبة الخاصة بک وإدارة المخاطر وفقًا لذلک.