تحليل التحليل الفني BullBearInsights حول AMZNX في رمز في 13‏/11‏/2025

إعداد الاختراق المخفی من AMZN - زیادة ضغط جاما بسرعة أمضت AMZN الأسبوع الماضی فی التحرک بمزیج غریب من القوة والتردد، حیث کانت تتجه نحو الأعلى ولکنها تتوقف باستمرار عند نفس المستویات. بالنسبة لمعظم المتداولین، یبدو الأمر وکأنه توحید قیاسی. ولکن عندما تقوم بتراکب مشهد GEX، تصبح الصورة بأکملها واضحة فجأة: یقع AMZN مباشرة بین حقلی غاما major - وأیهما یتم تشغیله بعد ذلک سیفتح اتجاهًا قویًا move. هذا هو story الذی لا تستطیع الشموع تمییزه من تلقاء نفسها. الرسم البیانی للأربع ساعات — قناة صاعدة مع دفاع صامت عن السیولة تتسلق AMZN داخل قناة صاعدة نظیفة، مع احترام کل نقطة هیکلیة على طول الطریق: * تأکیدات BOS وCHoCH متعددة * خط دعم صاعد ضیق * تکدیس المستویات المنخفضة بشکل نظیف * منطقة رد فعل قویة عند 244-247 فی کل مرة تنخفض فیها AMZN إلى خط الاتجاه الصاعد، یکون الارتداد حادًا ومنضبطًا - وهو بالضبط ما تتوقعه عندما یدافع المشترون عن رف السیولة الذی یقع فوق أساس GEX الإیجابی. حرکة السعر تکاد تکون نظیفة للغایة.
وهذا یعنی عادة شیئاً واحداً: المصلحة المؤسسیة. مخطط الساعة — الضغط قبل الحل على الإطار الزمنی للساعة الواحدة، تقوم AMZN بشیء کلاسیکی: * یتم امتصاص الانخفاضات الحادة على الفور * مستبعد المماطلة فی نفس السقف * تحدث طفرات فی الحجم فی مناطق یمکن التنبؤ بها * النطاق یضیق کل ساعة هذا لیس التوزیع.
وهذا لیس ضعفا. إنه ضغط ما قبل الاختراق، وهو النوع الذی یتشکل عندما یکون السعر داخل منطقة محایدة لأشعة جاما فی انتظار المحفز. بمجرد خروج AMZN من هذا الجیب، ستعود التقلبات — hard. GEX Data - الخریطة الحقیقیة وراء سلوک AMZN هذا هو المکان الذی تجتمع فیه الصورة الکاملة. 🔹 جدران المکالمات/GEX الضخمة بسعر 250-255 هذه act مثل الأسقف المغناطیسیة.
مع اقتراب AMZN من 250+، تتقلص تدفقات التحوط ویستقر السعر قبل القیام بالمحاولة التالیة. هذا هو السبب وراء توقف AMZN بشکل متکرر عند 247-250. 🔹منطقة GEX المحایدة بین 242-248 هذا هو النطاق الذی عالق فیه AMZN الآن. الجیوب المحایدة = ضغط التقلب ← الشموع الخاضعة للرقابة ← الزخم المنخفض ← السلوک الشبیه بالتراکم یبدو الأمر بطیئًا، لکنه فی الواقع یبنی الطاقة. 🔹منطقة GEX سلبیة ثقیلة عند 235-240 هذه هی منطقة الخطر.
إذا اخترق AMZN أقل من 240، فإن ضغط التحوط ینقلب هبوطیًا ویتسارع السعر نحو الأسفل. فی الوقت الحالی، تحتضن AMZN النصف العلوی من الجیب المحاید - وهو میل صعودی. 🔥 اقتراحات التداول بناءً على الهیکل + GEX 📌 لعب الاختراق الصعودی (احتمالیة أعلى) صالح إذا استعادت AMZN 247-248 بقوة. الدخول:246.50–248 اختراق (تأکید الساعة الواحدة) الأهداف: * 250.00 (أول مغناطیس GEX) * 252.50 (جدار المکالمة الثانیة/GEX) * 255.00 (أعلى رف إیجابی فی NET GEX) وقف الخسارة: أقل من 242.50 لماذا یعمل: بمجرد تجاوز 248، تدخل AMZN إلى سلم مناطق GEX الإیجابیة ← یستمر الاتجاه الصعودی فی منطقة drift مسیطر علیها. 📌 اللعب الانهیار الهبوطی (فقط فی حالة فشل 240) صالح إذا کسر السعر 240 ورفض إعادة الاختبار. الدخول: الکسر والرفض تحت 239.80 الأهداف: * 237.50 (أول رف GEX سلبی) * 235.00 (major وضع الدعم) * 230.00–232.00 (جیب السیولة) وقف الخسارة: فوق 243 لماذا یعمل: أقل من 240، یقع AMZN فی بیئة GEX سلبیة → التحوط یسرع التحرکات الهبوطیة. 🔥 اقتراحات تداول الخیارات (استنادًا إلى GEX) 📌 تلعب الخیارات الصعودیة إذا استعادت AMZN 248+: الشراء: 250 درجة مئویة أو 255 درجة مئویة (بعد مرور أسبوع إلى أسبوعین) السبب: تقع هذه العقود فی منطقة GEX الإیجابیة حیث یمیل السعر إلى drift للأعلى. انتشار أکثر أمانًا: 245/255 Call Debit SpreadGEX یدعم move بالکامل. 📌 تلعب الخیارات الهبوطیة إذا کسر AMZN 240: شراء: 240P أو 235P السبب:بمجرد أن ینخفض AMZN إلى غاما السالبة، فإنه یوسع بسرعة. انتشار أکثر أمانًا: 240/230 ضع انتشار الخصم، مثالی للتحکم فی الجانب السلبی. 📌 تلعب الخیارات المحایدة إذا بقی AMZN فی 242-248: بیع قسط: * کوندور الحدید * خنق قصیر * انتشار الائتمان * التقویم GEX المحاید = ضغط التقلب → مثالی للبائعین. فکرتی تقع AMZN فی واحدة من أنظف الإعدادات القائمة على جاما التی رأیناها فی نوفمبر. یتدحرج السعر داخل جیب GEX الضیق، ویتم قمع التقلبات، وتشیر القناة الصاعدة إلى تراکم هادئ. خریطة الطریق بسیطة: * فوق 248 → AMZN تستهدف 250-255 * أقل من 240 → ینزلق AMZN إلى GEX السلبی * فی الداخل 242-248 ← قطع هادئ واضمحلال الوقت یتم تحمیل major move - ویکشف GEX المسار بالفعل. هذه التوقعات للأغراض التعلیمیة فقط ولیست المشورة المالیة. قم دائمًا بإدارة المخاطر الخاصة بک وتداول خطتک.