تحليل التحليل الفني BullBearInsights حول NVDAX في رمز في 13‏/11‏/2025

NVDA فی منطقة ضغط GEX حرجة کان NVDA یتحرک مثل سهم عالق بین عالمین - ثقیل بما یکفی لیظل مکبوتًا، لکنه مدعوم بما یکفی لتجنب الانهیار الحقیقی. عند التصغیر، تبدو الشموع تقریبًا وکأنها تنتظر قیام شخص ما بقلب المفتاح. فی الواقع، لا یتم تحریک NVDA بواسطة الزخم وحده، بل یتم تشکیله بواسطة شیء أعمق: ضغط التعریض لأشعة غاما (GEX).
ویخبرنا هیکل GEX هذا story بوضوح شدید عما سیأتی بعد ذلک. الرسم البیانی للأربع ساعات — الهیکل یلتقی بالسیولة المخفیة یحترم NVDA الارتفاع الهیکلی band الذی یمتد عبر أوائل شهر نوفمبر. کل رد فعل major - کل اکتساح، کل ارتداد - حدث على طول مسار السیولة القطری هذا. هذا لیس عشوائیا.
إنه المکان الذی تجمعت فیه أحداث BOS وCHoCH السابقة، وهو أیضًا المکان الذی یتحول فیه GEX الخاص بـ NVDA من الدفاع إلى الحیاد. استغل السعر مؤخرًا خط الاتجاه القطری هذا مرة أخرى واستقر فوق رف GEX البالغ 178-180 مباشرةً. لم یکن رد الفعل متفجرًا، لکنه کان ثابتًا. هذا هو بالضبط ما تراه عندما یمتص اللاعبون الکبار السیولة بهدوء. story هنا بسیط: NVDA یضغط باتجاه القرار. الرسم البیانی للساعة الواحدة — قصیر المدى Drift نحو الاختراق على الإطار الزمنی للساعة الواحدة، یتحرک سعر NVDA داخل منطقة ضیقة بین 188 و196. یضغط البائعون من الأعلى، لکن المضاربین على الارتفاع یدافعون من الأسفل - ولا یکتسب أی من الطرفین الأرض. هذا هو سلوک الجیب المحاید الکلاسیکی لـ GEX: * تقلبات منخفضة * الفتائل على کلا الطرفین * عدم المتابعة * شموع نظیفة لکن لا قناعة فی اللحظة التی یخرج فیها NVDA من هذا الجیب، سیکون move أکثر حسمًا من أی شیء رأیناه هذا الأسبوع. GEX Data — ساحة المعرکة الحقیقیة (راجع لقطة الشاشة أدناه) إن مشهد GEX هذا واضح بشکل لا یصدق ومهم بشکل لا یصدق. 🔹 مجموعة GEX موجبة عند 200-210 هذا هو رف CALL/GEX الثقیل الذی یعمل کمغناطیس وسقف.
عندما یندفع NVDA إلى هذه المنطقة، تعمل تدفقات التحوط على استقرار الحرکة، ولکن یصبح الاتجاه الصعودی تحت السیطرة. ولهذا السبب فشل الارتفاع الأخیر عند 202-205. 🔹منطقة GEX المحایدة بین 188-196 هذا هو الجیب الذی یتم تداول NVDA فیه الآن.
تقوم الجیوب المحایدة بضغط السعر وتحمیل الطاقة للاختراق التالی. هذا هو المکان الذی توقف فیه NVDA – فی الوقت الحالی. 🔹منطقة GEX السلبیة تحت 185 هذه هی منطقة الخطر.
إذا انخفض مؤشر NVDA إلى ما دون 185، فإن ضغط التحوط ینقلب هبوطیًا بقوة. ولهذا السبب فإن الرقم 185 هو خطک الرئیسی فی sand. 🔥 اقتراحات التداول بناءً على الهیکل + GEX 📌 السیناریو الصاعد (احتمالیة أعلى) صالح فقط إذا استمر NVDA فوق 188-190 ثم تجاوز 195. منطقة الدخول: 193-195 (استعادة الساعة الواحدة) الأهداف: * 197.50 (أول مغناطیس GEX) * 202.50 (رف GEX الثانی) * 210.00 (major جدار GEX / أعلى NET GEX إیجابیًا) إیقاف الخسارة: أقل من 188 (أسفل هذا، یدخل NVDA من جدید إلى ضغط GEX = القطع) لماذا یعمل: عندما یتخطى NVDA الرقم 195، عند soon، فإنه یدخل فی سلم مستویات GEX الإیجابیة. هذه المستویات act مثل المغناطیس وتوجه السعر نحو جدران CALL. 📌 سیناریو الانهیار الهبوطی صالح فقط إذا خسر NVDA 185 مع الإدانة. الدخول: کسر تحت 184.80 الأهداف: * 181.00 * 178.90 (رف GEX سلبی کبیر) * 175.00 وقف الخسارة: فوق 188 لماذا ینجح الأمر: أقل من 185، یدخل NVDA إلى منطقة GEX سلبیة، حیث یؤدی تحوط المتداولین إلى تسریع عملیة البیع. 🔥 اقتراحات تداول الخیارات (المعتمدة على GEX) 📌 تشغیل الخیارات الصعودیة (إذا استعاد NVDA 195) الشراء:NVDA 200C أو 205C (بعد مرور أسبوع إلى أسبوعین) السبب: تقع هذه المستویات مباشرة فی منطقة GEX الإیجابیة، حیث ینجرف السعر غالبًا إلى الأعلى فی القنوات الخاضعة للتحکم. لعب أکثر أمانًا: 195/205 Call Debit Spread مثالی للاتجاه الصعودی الموجه بواسطة GEX. 📌 تشغیل الخیارات الهبوطیة (إذا کسر NVDA المستوى 185) الشراء: NVDA 180P أو 175P السبب:بمجرد دخول NVDA إلى حقل GEX السالب، یتوسع التقلب نحو الأسفل ویضع قیمة الربح بسرعة. انتشار هبوطی أکثر أمانا: 185/175 وضع انتشار الخصم 📌 اللعب المحاید (إذا ظل السعر عالقًا عند 188-196) هذه منطقة الاضمحلال الممتاز. بیع استراتیجیة متمیزة: * خنق قصیر * کوندور الحدید * انتشار الائتمان GEX المحاید = تقلب منخفض = اضمحلال وقت مرتفع. فکرتی یقع NVDA فی واحدة من أفضل هیاکل الضغط فی GEX التی رأیناها طوال الشهر. یقع السعر بین هیکل سیولة مرتفع وجیب جاما محاید یخنق التقلبات. یؤدی هذا النوع من الإعداد عادةً إلى حرکة متفجرة واحدة، ولیس إلى طحن بطیء. خریطة الطریق بسیطة: * فوق 195 ← أهداف NVDA من 202 إلى 210 * أقل من 185 → ینزلق NVDA إلى جاما السالبة * الداخل 188-196 ← الفرم والتحلل الممتاز سیکون الاختراق التالی نظیفًا - ویظهر GEX بالفعل أین یکمن المسار الأقل مقاومة. هذه التوقعات للأغراض التعلیمیة فقط ولیست المشورة المالیة. قم دائمًا بإدارة المخاطر الخاصة بک وتداول خطتک.