تحليل التحليل الفني pakoumal حول QQQX في رمز في 4‏/11‏/2025

تراجع السعر إلى منتصف قناته الصاعدة یتم اختبار المحور الیومی (P) عند 618.8 دولارًا تقریبًا وهو مطابق تقریبًا لـ VWAP على مدار 4 ساعات من أدنى مستوى فی 10 أکتوبر کانت هذه المنطقة بمثابة نقطة انطلاق عدة مرات فی الماضی (أواخر یولیو وأوائل أکتوبر) یقع QQQ عند نقطة التقاء major للدعم ویلتقی خط الوسط للقناة والمحور الیومی والمتوسط المتحرک لـ 20 یومًا هنا وطالما ظل السعر أعلى من 618 دولارًا - 615 دولارًا، فإننا لا نزال ضمن مرحلة تصحیح صعودیة فقط أقل من 600 دولار سوف یتحول إلى تصحیح حقیقی حجم التداول الیومی (~63M) أعلى من المتوسط، ویظهر دورانًا نشطًا، ولیس تصفیة وهذا یتوافق مع قیام الصنادیق بجنی الأرباح بالقرب من قمة القناة وإضافة المزید بالقرب من الدعم لقد انخفض مؤشر القوة النسبیة من ~70 إلى ~50 مؤشر ستوکاستیک فی منطقة ذروة البیع بالفعل لا یوجد تباعد هبوطی على الإطار الزمنی الیومی، مما یعنی أن هیکل الاتجاه لا یزال سلیمًا یتم إعادة ضبط الزخم داخل الاتجاه الصعودی؛ تاریخیا، إعداد تراجع قابل للشراء 1. القاعدة والارتداد احتفظ بسعر 615 دولارًا - 620 دولارًا، وعکس مؤشر القوة النسبیة فی منطقة ذروة البیع ~60% إعادة النظر فی $633-$637 (R1) 2. تمدید النطاق عقد متقطع 615 دولارًا - 625 دولارًا ~25% أعد بناء القاعدة قبل المحطة التالیة 3. الانهیار خسارة 615 دولارًا على الحجم ~15% الانخفاض نحو 600 دولار (S1) یؤکد الرسم البیانی الیومی أن هذا هو تراجع الاتجاه إلى مستوى الدعم major، ولیس اختراقًا هیکلیًا تعد منطقة 618 دولارًا - 615 دولارًا محوریة نظرًا لأن الثبات هنا من المحتمل أن یؤدی إلى ارتفاع منعکس نحو 633 - 637 دولارًا (حاجز المقاومة الأول) فقط الإغلاق الیومی تحت 600 دولار من شأنه أن یبطل قناة الاتجاه الصعودی الأوسع کان لکل من AMD وPLTR فی الواقع أرقام جیدة مع نمو قوی وتعلیقات متفائلة ومع ذلک فقد تلاشى کلا السهمین بعد الارتفاع الأولی وهذا یخبرک بأن السوق قد انتقل إلى مرحلة إعادة ضبط عملیة الهضم/التقییم، حیث یتم تسعیر أرباح الأرباح بالفعل تقوم الصنادیق بتقلیص مراکزها لتأمین مکاسب الربع الرابع یطالب المشترون بنقاط دخول أرخص، ولا یطاردون الزخم الأساسیات جیدة، لکن المعنویات ممتدة والسوق یعید موازنة المخاطر، ولا یتفاعل مع data QQQ مرجح بنسبة 50% تقریبًا فی 5 أحرف کبیرة (AAPL وMSFT وNVDA وAMZN وGOOG) AMD (~1.5%) وPLTR (~0.3%) لیس لدیهما القدرة على تعویض الضعف الواسع فی تلک الأوزان الثقیلة أبل وMSFT؛ على سبیل المثال، شهد کلاهما انخفاضًا فی أرباح ما بعد الأرباح drift وهذا وحده یفوق التأثیر الإجمالی لقوة AMD + PLTR حتى لو کانت AMD قد مزق +10%، ربما لم یتزحزح QQQ إلا إذا انضم NVDA أو MSFT - فرضیتی العملیة من الأسبوع الماضی تم تمدید QQQ عند 637 دولارًا وعاد مباشرة إلى خط الاتجاه وإلى أن یصل سعره إلى ما یقرب من 615 دولارًا - 620 دولارًا ویعید بناء الزخم، فإن المحفزات الإیجابیة لن "تلتصق" سیحتاج تناوب "المخاطرة" إلى تأکید على الأرجح من خلال أرباح NVDA (19 نوفمبر)، أو إعادة فتح الحکومة، أو طباعة مؤشر أسعار المستهلکین (CPI) قبل أن تلاحق المؤسسات التکنولوجیا مرة أخرى یساعد انخفاض العائدات فی التقییم، ولکن لیس بما یکفی لإثارة التدفقات الداخلة عندما یکون الجمیع یعانون بالفعل من زیادة الوزن فی مجال التکنولوجیا لا یزال VIX ~ 19-20 یشیر إلى ضغط التحوط المستمر تتحول الصنادیق إلى شرکات متقاعسة (الصناعات، الشرکات الصغیرة) بشکل مؤقت - دون التخلی عن المخاطر بالکامل، بل مجرد تنویع التعرض هذا هو التناوب فی القطاع بعد فترة طویلة من التقدم التکنولوجی قصیر المدى (1-3 أیام) بناء قاعدة متقطع بالقرب من 615 دولارًا - 625 دولارًا تسطیح مؤشر القوة النسبیة/مؤشر ستوتش، VIX <18.5 متوسطة المدى (1-2 أسابیع) طحن أعلى فی منتصف نوفمبر أرباح NVDA أو مؤشر أسعار المستهلک الناعم یعید إشعال الزخم منطقة الخطر إغلاق <610 دولارًا یحفز الزخم برامج البیع نحو 600 دولار - 602 دولار لم ترفع AMD وPLTR QQQ لیس لأنهما فشلا، ولکن لأن السوق لا یکافئ الأخبار الجیدة فی الوقت الحالی - فهو یعید معایرة تحدید المواقع بعد مسیرة قویة لا یزال الشریط یبدو وکأنه تناوب فی القطاع، ولیس حدثًا بعیدًا عن المخاطرة بمجرد انتهاء عملیة الدمج هذه، یمکن لـ QQQ إعادة تحدی ما بین 635 دولارًا و640 دولارًا؛ على الأرجح، على محفز ذی وزن أوسع (NVDA أو ماکرو)