تحليل التحليل الفني Pepperstone حول NVDAX في رمز في 30‏/10‏/2025

بعد 24 ساعة فقط من أن أصبحت شرکة Apple ثالث شرکة فی التاریخ تصل قیمتها السوقیة إلى 4 تریلیون دولار، وضعت NVIDIA معیارًا جدیدًا لتصبح أول شرکة على الإطلاق تسجل قیمة سوقیة تبلغ 5 تریلیون دولار. على الرغم من المخاوف بشأن التقییمات الممتدة، کانت الأخبار flow الخاصة بـ NVIDIA إیجابیة فی البدایة لبدء هذا الأسبوع الجدید حیث تحاول الشرکة ترسیخ مستقبلها فی مرکز الثورة AI المحتملة. کشف الرئیس التنفیذی جنسن هوانغ أن الشرکة تلقت طلبیات بقیمة 500 ملیار دولار من شرائح AI، بما فی ذلک عقود لبناء أجهزة کمبیوتر فائقة السرعة للحکومة الأمریکیة، وعلق الرئیس Trump یوم الأربعاء بأن أحدث شرائح بلاکویل من NVIDIA یمکن أن تکون نقطة نقاش عندما یجتمع مع الرئیس شی فی قمة یوم الخمیس فی کوریا الجنوبیة. ولتوضیح ذلک بالأرقام، بعد افتتاحه یوم الاثنین عند 189.25، ارتفع السهم بنسبة 12% خلال أول 3 أیام تداول لیصل إلى مستوى مرتفع عند 212.19 یوم الأربعاء. أدى ذلک move إلى ارتفاع نسبة الارتفاع منذ بدایة العام حتى الآن إلى 54%، وهو أمر مثیر للإعجاب حقًا! على الرغم من ذلک، یجب القول أن الأسعار تراجعت لتغلق الیوم عند 207.04. ومع ذلک، ربما تکون المعنویات الإیجابیة قد توقفت قلیلاً بین عشیة وضحاها، حیث قام بنک الاحتیاطی الفیدرالی بتخفیض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس کما کان متوقعًا، لکن الرئیس باول قدم توقعات أکثر حذرًا بشأن التخفیضات المستقبلیة مما کان متوقعًا. کما أن أرباح Alphabet وMicrosoft وMeta التی صدرت فی وقت متأخر من یوم الأربعاء کانت مختلطة، مع أرباح قویة یقابلها ارتفاع التکالیف. وبالتطلع إلى المستقبل، بدأت التحدیثات الأولیة من اجتماع الرئیس Trump والرئیس شی فی الوصول إلى وکالات الأنباء وسیحرص المتداولون على تقییم التفاصیل الفعلیة لما تمت مناقشته حول مبیعات شرائح NVIDIA بین البلدین. قد یکون أحد الجوانب الحاسمة هو ما إذا تمت مناقشة مبیعات أحدث شرائح Blackwell من NVIDIA، وإذا لم یکن الأمر کذلک، فما هی الأسباب. بعد ذلک، نترقب صدور أرباح أمازون وأبل بعد إغلاق اللیلة، مما قد یؤکد التحرکات الصعودیة الأخیرة أو یلقی کرة منحنى المعنویات التی قد تؤثر سلبًا على تحدید المراکز فی عطلة نهایة الأسبوع. التحدیث الفنی: التسارع العالی یحول الترکیز إلى مقاومة الامتداد فی ست جلسات تداول فقط، ارتفع سعر سهم NVIDIA بما یزید عن 20%، لیصل إلى أعلى مستویاته على الإطلاق. یمکن لمثل هذا التسارع السریع أن یشیر فی کثیر من الأحیان إلى زخم قوی ولکنه یزید أیضًا من خطر الإرهاق الصعودی على المدى القصیر، على الرغم من أنه من الصعب تحدید المکان الذی قد تتباطأ فیه مثل هذه التحرکات أو حتى رؤیة مخاطر الانعکاس المحتمل. فی هذه البیئة، قد یقوم المتداولون بمراقبة مستویات الدعم والمقاومة، حیث تشیر مناطق المقاومة إلى إمکانیة جنی الأرباح، فی حین أن الکسر تحت الدعم قد یؤدی إلى مزید من ضعف الأسعار. [ب مستویات المقاومة المحتملة: مع دخول حرکة السعر إلى منطقة مجهولة مع أعلى مستویاتها على الإطلاق، یصبح تحدید المقاومة تحدیًا. ومع ذلک، غالبًا ما یلجأ المتداولون إلى مستویات امتداد فیبوناتشی، المستمدة من التصحیح الأخیر، لتسلیط الضوء على المناطق المحتملة التی قد یتباطأ فیها الزخم الصعودی أو حتى ینعکس. کما یظهر الرسم البیانی أعلاه، بالنسبة لـ NVIDIA، تطور هذا التصحیح الأخیر بین 10 أکتوبر و 22 أکتوبر ویبدو أن القوة الأخیرة تتعثر على المدى القصیر قبل 213.23، وهو مستوى یساوی امتداد فیبوناتشی 100٪. لیس هناک ما یضمن نجاح مستویات التمدید هذه فی الحد من قوة السعر، کما أن اختراقات الإغلاق فوق مستوى المقاومة 213.23 قد تحول الترکیز إلى 220.14، وهو مستوى التمدید الأعلى بنسبة 138.2%. مستویات الدعم المحتملة: وللحفاظ على قوة سعر NVIDIA الحالیة، قد یرکز المتداولون الآن على أدنى مستوى لیوم الأربعاء عند 204.78 کدعم على المدى القریب؛ إذا اختبر ضعف السعر هذا المستوى، فسیتم مراقبة دفاعه، حیث أن کسر الإغلاق تحت 204.78 قد یؤدی إلى مزید من الضغط الهبوطی. الإغلاق تحت 204.78 قد یؤدی إلى اختبار 198.59، وهو تصحیح فیبوناتشی 38.2% للارتفاع الذی حدث فی الفترة من 22 إلى 29 أکتوبر، ولکن إذا انهار هذا الدعم، فقد تمتد المخاطر نحو 194.39، وهو مستوى تصحیح أعمق بنسبة 50%. لم یتم إعداد المواد المقدمة هنا وفقًا للمتطلبات القانونیة المصممة لتعزیز استقلالیة أبحاث الاستثمار وبالتالی تعتبر بمثابة اتصالات تسویقیة. على الرغم من أنها لا تخضع لأی حظر على التعامل قبل نشر أبحاث الاستثمار، إلا أننا لن نسعى للاستفادة من أی میزة قبل تقدیمها لعملائنا. لا تقر Pepperstone أن المواد المقدمة هنا دقیقة أو حدیثة أو کاملة، وبالتالی لا ینبغی الاعتماد علیها على هذا النحو. المعلومات، سواء کانت من طرف ثالث أم لا، لا تعتبر بمثابة توصیة؛ أو عرض شراء أو بیع؛ أو التماس عرض لشراء أو بیع أی ورقة مالیة أو منتج مالی أو أداة؛ أو المشارکة فی أی استراتیجیة تداول معینة. ولا یأخذ فی الاعتبار الوضع المالی للقراء أو الأهداف الاستثماریة. ننصح أی قراء لهذا المحتوى بطلب المشورة الخاصة بهم. بدون موافقة Pepperstone، لا یُسمح بإعادة إنتاج أو إعادة توزیع هذه المعلومات.