تحليل التحليل الفني BullBearInsights حول AMZNX في رمز في 23‏/10‏/2025

هل سیؤدی اختراق 223 دولارًا إلى الضغط نحو 227 دولارًا؟ 📦 1. هیکل السوق (الساعة الواحدة والساعة 15M) یُظهر هیکل السوق الحالی لشرکة أمازون تراکمًا صعودیًا متحکمًا فیه بعد تناوب الکتب المدرسیة CHoCH-BOS من قاعدة الطلب البالغة 215 دولارًا - 217 دولارًا. على الرسم البیانی لمدة ساعة واحدة، استعادت AMZN هیکلها مع کسر حاسم للهیکل (BOS) بالقرب من 220 دولارًا، مما یؤکد دخول المشترین على الإطار الزمنی الأعلى. لا یزال السعر داخل قناة صعودیة نظیفة، مما یشیر إلى الاستمرار طالما ظل خط الاتجاه السفلی (حوالی 217.5 دولارًا) ثابتًا. یعمل الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة على تحسین هذا الهیکل: تُظهر تسلسلات BOS وCHoCH المتعددة أموالاً ذکیة تدافع عن السیولة فی کل مرة ینخفض ​​فیها السعر إلى أقل من 218 دولارًا. تظهر CHoCHs الأخیرة خلال الیوم بمثابة عملیات إعادة اختبار عادیة ضمن إطار صعودی أوسع - ولیس انعکاسات کاملة بعد. یتعزز الزخم تحت المقاومة قصیرة المدى عند 223 دولارًا، مما یشیر إلى أن السوق یستعد لاختراق محتمل یوم الجمعة. 2. العرض والطلب / کتل الطلب * منطقة الطلب (التقاء مرتفع): 215 دولارًا - 217 دولارًا. یتماشى هذا مع مناطق BOS السابقة ویعمل کجیب إعادة تجمیع کبیر الحجم. توقع استجابة المشترین عند أی تدفق خلال الیوم إلى هذا المستوى. * الدعم الفوری: 218 دولارًا - 219 دولارًا (فجوة القیمة العادلة + التقاء EMA). إذا صمد السعر هنا طوال اللیل، فهذا یعزز الحالة الصعودیة. * منطقة التورید (مجموعة السیولة الرئیسیة): 223 دولارًا - 226 دولارًا - سیولة کبیرة ومستوى توزیع سابق حیث یمکن للبائعین التفاعل فی البدایة. قد یؤدی الاختراق والإغلاق فوق مستوى 223.5 دولارًا إلى فتح الباب أمام الضغط نحو 227 إلى 230 دولارًا. 3. التقاء المؤشر * 9 EMA / 21 EMA: حافظ کلا المتوسطین المتحرکین المتحرکین (EMA) على محاذاة صعودیة على الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة وساعة واحدة. لا یزال المنحدر إیجابیًا، مما یشیر إلى زخم قوی مع شراء عملیات التراجع على المدى القصیر. * MACD: على الرسم البیانی للساعة الواحدة، یستعید مؤشر MACD زخمه بعد إعادة ضبط قصیرة - ویتحول الرسم البیانی إلى اللون الأخضر مرة أخرى، مما یشیر إلى أن الموجة الدافعة التالیة قد تبدأ soon. یظهر مؤشر MACD لمدة 15 دقیقة تسطیحًا، مما یعنی تراکم الطاقة قبل move التالی. * مؤشر القوة النسبیة: مؤشر القوة النسبیة لإطار ساعة واحدة یقع بالقرب من 67، بما یتوافق مع السیطرة الصعودیة ولکن لیس ممتدًا بشکل مفرط. یتأرجح مؤشر القوة النسبیة 15M حول 55-60 - وهی منطقة إعادة ضبط صحیة قبل التوسع المحتمل move. * حجم التداول: مستقر، مع تدفق أقوى أثناء الاختراق فوق مستوى 218 دولارًا أمریکیًا وتراجع تدریجی أثناء التماسک الجانبی - وهو سلوک استمراری کلاسیکی. 4. GEX (التعرض لأشعة جاما) ومشاعر الخیارات یکشف مخطط GEX یوم الجمعة عن 223 دولارًا - 225 دولارًا کأعلى منطقة جاما إیجابیة، مما یشیر إلى سقف المقاومة على المدى القریب. یقع دعم HVL (مستوى الحجم العالی) حول 212.5 دولارًا، وهو ما یتوافق تمامًا مع نطاق الطلب الأقل. أدناه، یعد جدار PUT عند 210 دولارًا خطًا دفاعیًا رئیسیًا للمضاربین على الارتفاع، بینما أعلاه، تتجمع جدران CALL حول 223 دولارًا و227 دولارًا، مما یشیر إلى مقاومة عامة محدودة بمجرد تجاوز 223 دولارًا. مع معدل IVR عند 37.3 ومتوسط ​​IVX عند 44.5 (-4.28٪)، فإن التقلبات الضمنیة تهدأ، وغالبًا ما تسبق توسع الأسعار. تمیل الخیارات flow بنسبة 46٪ نحو الشراء، مما یؤکد تزاید المشاعر الصعودیة دون تطرف - الظروف المثالیة لاختراق متحکم فیه move. لا یزال المتداولون یحتفظون بصافی جاما إیجابی حول 220 دولارًا أمریکیًا، مما یعنی أن حرکة السعر یجب أن تظل مستقرة حتى تخترق منطقة 223-225 دولارًا أمریکیًا، حیث یمکن لتدفقات التحوط تسریع الزخم الصعودی إلى 227 دولارًا أمریکیًا أو أکثر. 5. سیناریوهات التجارة لیوم الجمعة 24 أکتوبر الإعداد الصاعد 🟩 * منطقة الدخول: 218 دولارًا - 219 دولارًا عند إعادة الاختبار خلال الیوم أو الاختراق فوق 223.3 دولارًا * الأهداف: 225 دولارًا → 227 دولارًا → 230 دولارًا * إیقاف الخسارة: أقل من 217.5 دولارًا * التأکید: الثبات فوق 9 EMA على 15 شهرًا، الرسم البیانی MACD باللون الأخضر، مؤشر القوة النسبیة > 60 الإعداد الهبوطی 🟥 * منطقة الدخول: منطقة الرفض 223 دولارًا - 225 دولارًا * الأهداف: 219 دولارًا → 216 دولارًا → 212 دولارًا * إیقاف الخسارة: أعلى من 226 دولارًا * التأکید: التقاطع التنازلی لمؤشر MACD عند 15M + CHoCH أقل من 218 دولارًا أمریکیًا مع حجم التداول 6. توقعات الإغلاق لیوم 24 أکتوبر (الجمعة) یعد یوم الجمعة بمثابة یوم استمرار الزخم لـ AMZN - الهیکل صعودی، ومحاذاة المتوسطات المتحرکة (EMS)، وتدعم تحدید مواقع جاما تحرکًا صعودیًا متحکمًا ما لم یخترق مستوى 217 دولارًا. إذا دافع المشترون عن 218 دولارًا بین عشیة وضحاها وتم استیعاب انخفاضات ما قبل السوق، فسیتم إعداد المسرح للکسر والهرب فوق 223 دولارًا، مما قد یؤدی إلى تحوط المتداولین والضغط إلى 227 دولارًا أمریکیًا أو أکثر. ومع ذلک، إذا فشل السعر فی استعادة 223 دولارًا أو أظهر رفضًا واضحًا مع انخفاض الحجم، فتوقع أن یعود السعر المتحکم فیه drift نحو 215 دولارًا - 217 دولارًا قبل أن یحاول المشترون مرة أخرى الأسبوع المقبل. وجهة نظری: تبدو AMZN قویة من الناحیة الفنیة ومستعدة للمتابعة، ولکن یظل سعر 223 دولارًا هو حارس البوابة. یتراکم الزخم بهدوء - إذا انکسر الجدار، توقع مقاومة سریعة movement وخفیفة فی الأعلى. 💬 الفکرة النهائیة: "یبدو هیکل AMZN محکمًا وجاهزًا. إذا انخفض سعر 223 دولارًا، فشاهده وهو ینزلق عبر 227 دولارًا بسرعة - وإذا لم یکن الأمر کذلک، فمن المحتمل إعادة اختبار منطقة إعادة التحمیل بقیمة 217 دولارًا قبل الدفعة التالیة." هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولیس المشورة المالیة. قم دائمًا بإجراء الأبحاث الخاصة بک وإدارة المخاطر الخاصة بک قبل التداول.