تحليل التحليل الفني BullBearInsights حول AAPLX في رمز في 23‏/10‏/2025

هل یستطیع الثیران استعادة 262 دولارًا أم سیتراجعون إلى 252 دولارًا؟ 🍏 1. هیکل السوق (الساعة الواحدة والساعة 15M) تُظهر حرکة الأسعار الأخیرة لشرکة Apple وجود توازن هش بین العرض والطلب بعد التعافی النظیف من منطقة 252 دولارًا. على الرسم البیانی لمدة ساعة واحدة، لدینا CHoCH یؤکد تراجع المشترین على المدى القصیر عند حوالی 255 دولارًا أمریکیًا، لکن السعر لا یزال محددًا أسفل منطقة المقاومة الرئیسیة متوسطة المدى عند 260 دولارًا أمریکیًا - 262 دولارًا أمریکیًا، حیث نشأت العدید من شموع الانهیار السابقة. أعقب بنک السودان فی وقت سابق من الأسبوع ارتدادًا أدى إلى إنشاء هیکل منخفض محلی أعلى، مما یشیر إلى تراکم محتمل بین 255 دولارًا و258 دولارًا. ومع ذلک، فإن الفشل حتى الآن فی الدفع بشکل حاسم عبر منطقة 262.50 دولارًا یظهر ترددًا - على الأرجح بسبب السیولة العامة وجدار استدعاء GEX هناک. على الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة، تتماسک شرکة Apple داخل قناة صاعدة مع دورات BOS/CHoCH صغیرة تعکس التردد. یشیر أحدث CHoCH إلى الإرهاق على المدى القصیر، ولکن طالما أن السعر یحترم 257 دولارًا - 258 دولارًا، فلا یزال لدى المضاربین على الارتفاع فرصة لاستعادة السیطرة حتى یوم الجمعة. 2. العرض والطلب / کتل الطلب * منطقة الطلب (الدعم): 252.5 دولارًا - 255.5 دولارًا، بما یتماشى مع مستوى BOS السابق ومنطقة التراکم کبیرة الحجم. * الطلب على المدى القریب: 257 دولارًا - 258 دولارًا (15M فجوة القیمة العادلة + منطقة إعادة الاختبار المحلیة). * منطقة التورید (المقاومة): 262 دولارًا - 265 دولارًا - مجموعة أوامر رئیسیة حیث بدأ البائعون الانخفاض مسبقًا؛ قد یؤدی الاختراق خارج هذا النطاق إلى إشعال استمرار الاتجاه نحو 268 دولارًا أمریکیًا أو أکثر. یُظهر الرسم البیانی سیولة واضحة تستقر فوق 262 دولارًا أمریکیًا وأقل من 252 دولارًا أمریکیًا - مما یشیر إلى أن أی جانب یتم اکتساحه أولاً من المرجح أن یحدد التحیز الاتجاهی یوم الجمعة. 3. التقاء المؤشر * 9 EMA / 21 EMA: على المتوسط ​​المتحرک 15 شهرًا، یتقارب کلا المتوسطین المتحرکین المتحرکین مع منحدر صعودی معتدل، مما یشیر إلى انتقال مبکر من التعزیز إلى الزخم الصعودی المحتمل. یتسطح المتوسط ​​المتحرک الأسی للساعة الواحدة – وهی إشارة محایدة ولکنها مستقرة. * MACD: یتجه مؤشر MACD على إطار الساعة للأعلى مع انقلاب أشرطة الرسم البیانی بشکل إیجابی، مما یشیر إلى أن المضاربین على الارتفاع یستعیدون السیطرة ببطء. على الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة، یُظهر مؤشر MACD تباینًا هبوطیًا معتدلًا ولکن زخمًا مسطحًا - مما یمهد لتوسع محتمل قبل دخول السوق. * مؤشر القوة النسبیة: مؤشر القوة النسبیة لساعة واحدة یقع بالقرب من 68، بالقرب من السیطرة الصعودیة ولکنه لیس فی منطقة ذروة الشراء بعد. 15M یتأرجح مؤشر القوة النسبیة بین 52-60، وهو مثالی لمرحلة إعادة ضبط الزخم. * حجم التداول: ارتفع حجم التداول أثناء الارتداد عند 252 دولارًا ولکنه تراجع، وهو ما یعد نموذجیًا للضغط قبل الاختراق المحتمل. 4. GEX (التعرض لأشعة جاما) ومشاعر الخیارات یرسم مخطط GEX یوم الجمعة ساحة معرکة ضیقة بین دعم HVL البالغ 252.5 دولارًا وجدار جاما الذی یتراوح بین 262 و265 دولارًا. تقع أعلى قیمة إیجابیة عند 259 دولارًا - 260 دولارًا، مما یعنی أن المتداولین قد یحاولون تثبیت السعر بالقرب من تلک المنطقة من خلال التحوط. أدناه، فإن دعم PUT بحوالی 250 دولارًا یتماشى تمامًا مع الطلب الهیکلی ودعم BOS السابق - وهذا هو الخط الذی یجب على المضاربین على الارتفاع الدفاع عنه. أعلاه، یمثل مستوى 265 دولارًا جدار الاتصال المهیمن، مما یجعله السقف على المدى القریب ما لم یترسخ ضغط جاما. یُظهر متوسط ​​IVR (20) وIVX (29.8) الحالی تقلبات منخفضة، ولا تزال معنویات الشراء متواضعة (7.1٪)، مما یعنی أن المتداولین حذرون ولکن لیس هبوطیًا بشکل مفرط. إذا تسارع الزخم إلى ما بعد 262 دولارًا، فقد ینقلب وضع جاما ویؤدی إلى ضغط متحکم فیه نحو 267 إلى 270 دولارًا. 5. سیناریوهات التجارة لیوم الجمعة 24 أکتوبر الإعداد الصاعد 🟩 * منطقة الدخول: إعادة اختبار بقیمة 258 دولارًا - 259 دولارًا أو الاختراق فوق 262.2 دولارًا * الأهداف: 264 دولارًا → 267 دولارًا → 270 دولارًا * إیقاف الخسارة: أقل من 256.8 دولارًا * التأکید: الثبات فوق 9 EMA عند 15M + ارتفاع الرسم البیانی لـ MACD + مؤشر القوة النسبیة > 60 الإعداد الهبوطی 🟥 * منطقة الدخول: رفض 261 دولارًا - 262.5 دولارًا أو CHoCH أقل من 257 دولارًا * الأهداف: 255 دولارًا → 252 دولارًا → 248 دولارًا * وقف الخسارة: فوق 263.5 دولارًا * التأکید: تقاطع MACD + تباعد مؤشر القوة النسبیة + BOS إلى الجانب الهبوطی 6. توقعات الإغلاق لیوم 24 أکتوبر (الجمعة) یبدو أن یوم الجمعة یمثل إعدادًا لاختراق الضغط لشرکة Apple - حیث یتقلص الزخم بین 257 دولارًا و 262 دولارًا. إذا استعاد المضاربون على الارتفاع 262 دولارًا أمریکیًا عن طریق الإدانة، فراقب الضغط المحتمل الناتج عن جاما نحو 267 دولارًا أمریکیًا أو أکثر. على العکس من ذلک، فإن الرفض هناک مع تلاشی الحجم یمکن أن یسحب شرکة Apple مرة أخرى نحو قاعدة تراکمها البالغة 252 إلى 255 دولارًا. وجهة نظری الشخصیة: یظل AAPL محایدًا إلى صعودی طالما ظل سعر 257 دولارًا ثابتًا. لقد ظهر المشترون عند کل انخفاض هذا الأسبوع، وقد تکشف جلسة الجمعة ما إذا کانت تلک القاعدة عبارة عن تراکم حقیقی أم مجرد ارتیاح قصیر المدى. راقب 262 دولارًا - هذا هو مستوى الزناد الرئیسی. 📊 الفکرة النهائیة:"یتوازن AAPL بین 257 دولارًا و262 دولارًا - وهو الهدوء الذی یسبق الاختراق. إذا کسر المضاربون على الارتفاع مستوى 262 دولارًا، فقد یؤدی تراجع جاما إلى دفعه نحو 270 دولارًا. إذا لم یکن الأمر کذلک، فتوقع فترة تهدئة مرة أخرى إلى منطقة 255 دولارًا." هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولیس المشورة المالیة. قم دائمًا بإجراء الأبحاث الخاصة بک وإدارة المخاطر الخاصة بک قبل التداول.