تحليل التحليل الفني BullBearInsights حول TSLAX في رمز في 23‏/10‏/2025

1. هیکل السوق (الساعة الواحدة والساعة 15M) یُظهر هیکل أسعار Tesla تحولًا صعودیًا واضحًا على المدى القصیر بعد تأکیدات CHoCH المتتالیة من منطقة 415 دولارًا، حیث امتص المشترون السیولة بقوة. یؤکد کسر الهیکل (BOS) على الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة بحوالی 440 دولارًا - 445 دولارًا أن الأموال الذکیة عادت إلى مراکز الشراء بعد اکتساح السیولة لأدنى مستویات الأسبوع الماضی. على الرسم البیانی لمدة ساعة واحدة، یستعید TSLA الزخم فوق منطقة CHoCH الأخیرة بالقرب من 420 دولارًا، ویقوم ببناء هیکل متدرج نحو منطقة العرض السابقة عند 450 دولارًا - 455 دولارًا. لا یزال خط الاتجاه المرسوم من الارتفاعات المنخفضة السابقة (الممتد من 470 دولارًا أمریکیًا s) یعمل کحاجز اتجاه major، مما یعنی أن الاختراق النظیف والثبات فوق 450 دولارًا - 452 دولارًا هو التأکید الذی یحتاجه المضاربون على الارتفاع للإشارة إلى انعکاس إطار زمنی أعلى. یبدو تراکم الأموال الذکیة واضحًا بین 415 دولارًا و425 دولارًا، حیث تتماشى مجموعات الحجم مع انعکاس CHoCH. وفوق ذلک، تتراوح السیولة بین 455 دولارًا و460 دولارًا، وهو عامل جذب محتمل إذا استمر الزخم حتى یوم الجمعة. 2. العرض والطلب / کتل الطلب * منطقة الطلب (احتمالیة إعادة التراکم العالیة): 415 دولارًا - 425 دولارًا. تم الدفاع عن هذه المنطقة مرتین وتتزامن مع سیولة سابقة فی جانب البیع. * الدعم الفوری / منطقة ملء فجوة القیمة العادلة: 435 دولارًا - 440 دولارًا، ومن المحتمل أن تصل إلى act کنقطة انطلاق خلال الیوم إذا تم إعادة اختبارها أثناء انخفاض ما قبل السوق. * منطقة التورید / سیولة جانب البیع: 450 دولارًا - 455 دولارًا. یتماشى هذا مع کتلة الطلب الهبوطی لمدة ساعة والتی تشکلت من الانهیار فی الفترة من 17 إلى 18 أکتوبر. توقع رد فعل بالقرب من 450 دولارًا - إما رفض التراجع خلال الیوم أو استمرار الاختراق إذا حاصر المضاربون على الارتفاع صفقات بیع فوق ذلک. إذا تجاوز السعر هذا المستوى بقوة، فإن العرض التالی سیتراوح بین 462 دولارًا و465 دولارًا. 3. التقاء المؤشر * 9 EMA مقابل 21 EMA: عبر کلا المتوسطین المتحرکین المتحرکین (EMA) إلى الاتجاه الصعودی على الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة وبدأا فی الانتشار على الرسم البیانی لمدة ساعة واحدة، مما یؤکد التحیز الصعودی على المدى القصیر. * MACD: یظهر الرسم البیانی زخمًا إیجابیًا قویًا مع اتساع القضبان على الرسم البیانی للساعة، ولکن هناک انحراف طفیف على الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة حیث هدأ الزخم فی وقت متأخر من الجلسة - مما یشیر إلى احتمال حدوث تراجع صغیر قبل الاستمرار. * مؤشر القوة النسبیة: یحوم حول 70 على الرسم البیانی للساعة، مما یشیر إلى ظروف ذروة الشراء ولکن لا یزال ضمن السیطرة الصعودیة. على الرسم البیانی 15 دقیقة، هدأ مؤشر القوة النسبیة بالقرب من 60، وأعاد ضبطه لاستمرار محتمل. * حجم التداول: لوحظ التوسع خلال الاختراق، مما یؤکد المشارکة. یظل الزخم إیجابیًا ما لم یتلاشى الحجم عند إعادة الاختبار. 4. GEX (التعرض لأشعة جاما) ومشاعر الخیارات وفقًا لمخطط GEX، فإن 450 دولارًا - 455 دولارًا هو جدار الاتصال الثانی major وأعلى منطقة جاما إیجابیة، بینما یظل 420 دولارًا هو أقوى دعم PUT لیوم الجمعة (24/10). یتوافق خط HVL (الخط عالی الحجم) بحوالی 430 دولارًا بشکل مثالی مع الدعم المتوسط ​​للهیکل. یظل وضع المتداولین صافیًا إیجابیًا، مما یعنی أنه یمکننا أن نتوقع التحکم movement ما لم یخترق السعر خارج منطقة 420-455 دولارًا. من المرجح أن یؤدی الارتفاع المستمر move فوق 450 دولارًا إلى إجبار المتداولین على التحوط صعودًا، مما یزید من ضغط جاما نحو 460 دولارًا أو أکثر. على العکس من ذلک، إذا رفض TSLA وانخفض إلى ما دون 440 دولارًا، فتوقع توسع التقلبات نحو الأسفل نحو جدار PUT البالغ 420 دولارًا. یُظهر IVR (6.1) و IVx (≈60) الحالیین تقلبات ضمنیة منخفضة، مما یشیر إلى أن الخیارات رخیصة نسبیًا - وهی مناسبة للتشغیل الاتجاهی. سعر الشراء flow یقع حول 64%، مما یعزز الشعور الصعودی لجلسة الغد. 5. سیناریوهات التجارة لیوم الجمعة 24 أکتوبر الإعداد الصاعد 🟩 * منطقة الدخول: 443 دولارًا - 445 دولارًا لإعادة الاختبار أو استرداد ما یزید عن 450 دولارًا * المستویات المستهدفة: 455 دولارًا → 462 دولارًا → 470 دولارًا (فی حالة الضغط) * إیقاف الخسارة: أقل من 438 دولارًا (یبطل الهیکل قصیر المدى) * التأکید: الثبات فوق 9EMA لمدة 15 دقیقة مع بقاء الرسم البیانی لـ MACD باللون الأخضر ومؤشر القوة النسبیة > 60 الإعداد الهبوطی 🟥 * منطقة الدخول: منطقة الرفض بقیمة 450 دولارًا - 455 دولارًا * المستویات المستهدفة: 440 دولارًا → 430 دولارًا → 420 دولارًا * إیقاف الخسارة: أعلى من 457 دولارًا (یبطل الرفض الهبوطی) * التأکید: تقاطع MACD red + تباعد مؤشر القوة النسبیة + CHoCH لمدة 15 دقیقة إلى الجانب الهبوطی 6. توقعات الإغلاق لیوم 24 أکتوبر (الجمعة) جلسة الغد قد تکون حاسمة. إذا دافع المضاربون على الارتفاع عن 440 دولارًا - 445 دولارًا مبکرًا واستعادوا 450 دولارًا مع الإدانة، فإن ذلک یفتح الباب أمام ضغط جاما یوم الجمعة إلى 460 دولارًا +. ولکن إذا تلاشى الزخم وتراجع سعر 440 دولارًا، فتوقع ارتدادًا محکومًا مرة أخرى إلى الطلب الذی یتراوح بین 425 و430 دولارًا. أنا شخصیاً أشاهد سعر 450 دولارًا کساحة معرکة - إنه مستوى نفسی ونقطة سیولة فنیة مرتبطة بالخیارات الثقیلة flow. أی اختراق قوی لحجم التداول قد یؤدی إلى تحوط المتداول للأعلى. لکن الفشل فی الحفاظ على المستوى فوقه قد یؤدی إلى تلاشی یوم الجمعة، خاصة فی جلسة ما بعد الظهر عندما یتم تحیید غاما. 📈 الفکرة النهائیة:"تراوح سعر TSLA بین 440 دولارًا و450 دولارًا - وغدًا، سیُحاصر جانب واحد. إذا احتفظ المضاربون على الارتفاع بالأرض، توقع الألعاب الناریة إلى 460 دولارًا أمریکیًا +. إذا لم یکن الأمر کذلک، فسیتم إعادة اختبار 425 دولارًا مرة أخرى."