تحليل التحليل الفني BullBearInsights حول QQQX في رمز في 21‏/10‏/2025

اختبار جدار المقاومة بقیمة 616 دولارًا 🚀 📆 الرسم البیانی الیومی — الهیکل الکلی وسیاق السوق هیکل السوق: یواصل صندوق ناسداک المتداول (QQQ) السیر فی قناة صعودیة ثابتة منذ مارس، مع الحفاظ على هیکل مرتفع ومنخفض. أعقب CHoCH الأخیر عند 583 دولارًا انتعاشًا و BOS (کسر الهیکل) فوق 600 دولار، مما یؤکد أن مرحلة التراجع قد اکتملت على الأرجح. یضغط السعر الآن على مقاومة القناة العلیا بالقرب من 611 دولارًا - 616 دولارًا، والذی یتزامن مع السیولة الکبیرة ومناطق العرض السابقة. على الرغم من المقاومة العامة، لا یزال الهیکل الأوسع صعودیًا، مع ترسیخ حرکة السعر فی النصف العلوی من القناة - وهو سلوک استمراری نموذجی فی منتصف الاتجاه. العرض والطلب / کتل الطلب: * منطقة الطلب: 583 دولارًا - 590 دولارًا (القاعدة الأساسیة المحمیة من CHoCH الأخیر). * منطقة الطلب المتوسط: 558 دولارًا - 560 دولارًا (38% فیب + OB التاریخی). * منطقة التورید: 611 دولارًا - 616 دولارًا (سقف القناة العلیا ومستوى BOS الأخیر). التقاء المؤشر: * 9 EMA > 21 EMA: محاذاة صعودیة مع انحدار متسع. * MACD: الزخم یتعافى من خط الوسط، ویتوسع الرسم البیانی بشکل إیجابی. * Stoch RSI: إعادة ضبط النطاق المتوسط ​​عند 43 تقریبًا — هناک مجال کبیر للارتفاع. * الحجم: یرتفع فی أیام الاختراق، مما یؤکد التراکم. یشیر الرسم البیانی الیومی إلى استمرار الإعداد مع بقاء الضغط الصعودی قائمًا. وطالما أن QQQ یستقر فوق 600 دولار، فإن المضاربین على الارتفاع یتحکمون فی الاتجاه نحو 616 دولارًا - 620 دولارًا. ⏱️ رسم بیانی لمدة ساعة — إعداد الاتجاه والتأرجح على المدى القریب هیکل السوق: یسلط العرض لمدة ساعة واحدة الضوء على مرحلة انتعاش قویة بعد تسلسلات CHoCH → BOS المتعددة. اخترق السعر الوتد التنازلی واستعاد المستوى 608-610 دولارات، وهی منطقة محوریة حاسمة تتماشى مع مقاومة غاما. حالیًا، یتم تعزیز QQQ تحت جدار المقاومة البالغ 612 دولارًا - 616 دولارًا. قد یؤدی الاختراق النظیف بحجم التداول إلى اختبار خط الاتجاه العلوی بالقرب من 620 دولارًا. مناطق العرض والطلب / OB: * منطقة الطلب: 605 دولارًا - 608 دولارًا (منطقة إعادة الاختبار للمشترین عند الانخفاض). * منطقة العرض: 612 دولارًا – 616 دولارًا (منطقة المقاومة النشطة). التقاء المؤشر: * 9 EMA > 21 EMA: السیطرة على الثور سلیمة. * MACD: لا یزال قویاً، ویظهر الرسم البیانی توسعاً تدریجیاً. * مؤشر Stoch RSI: یحوم بالقرب من منطقة ذروة الشراء ولکن لا یظهر أی انحراف بعد. سیناریوهات التجارة: * الإعداد الصعودی: شراء الانخفاضات بالقرب من 606 دولارًا - 608 دولارًا ← الهدف 616 دولارًا / 620 دولارًا ← إیقاف 601 دولارًا. * الإعداد الهبوطی: رفض قصیر عند 616 دولارًا → الهدف 605 دولارًا / 600 دولارًا → إیقاف 618 دولارًا. یفتح الإغلاق فوق 616 دولارًا الباب لاستمرار الزخم نحو 622 دولارًا - 625 دولارًا، فی حین أن خسارة 605 دولارًا من المرجح أن تؤدی إلى إعادة اختبار الطلب عند 590 دولارًا. 🕒 رسم بیانی مدته 15 دقیقة — هیکل سلخ فروة الرأس خلال الیوم هیکل السوق:یکشف الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة عن ضغط QQQ على المدى القصیر بعد الارتفاع الصباحی. لا یزال السعر داخل قناة صغیرة صاعدة ولکنه یتوقف بالقرب من المقاومة عند 612 دولارًا - 614 دولارًا. تؤکد العدید من أنماط BOS استمرار الاتجاه، فی حین أن أحدث CHoCH عند 611.3 دولارًا یمثل تبریدًا طفیفًا. یبدو هذا وکأنه تراجع محکوم ولیس انعکاسًا، مع تراکم السیولة حول 610 دولارات. مستویات العرض والطلب / OB: * منطقة الطلب: 608 دولارًا - 610 دولارًا (الدعم الیومی والتقاء EMA). * منطقة العرض: 614 دولارًا – 616 دولارًا (مقاومة فروة الرأس). التقاء المؤشر: * 9 EMA مقابل 21 EMA: لا یزال یتجه صعودًا ولکنه یتسطح قلیلاً. * MACD: رسم بیانی ضعیف — فترة تباطؤ محتملة على المدى القصیر. * مؤشر Stoch RSI: تراجع من منطقة ذروة الشراء، مما یشیر إلى توقف مؤقت. خطة فروة الرأس: * التحیز الصعودی: شراء بالقرب من 609 دولارًا - 610 دولارًا → الهدف 614 دولارًا → إیقاف 607 دولارًا. * الانحیاز الهبوطی: رفض قصیر من 614 دولارًا - 615 دولارًا → الهدف 609 دولارًا → إیقاف 616 دولارًا. نتوقع توحیدًا صغیرًا قبل الاختراق. یظل الاتجاه صعودیًا حتى یتم اختراق مستوى 608 دولارًا بشکل حاسم. 📊 GEX (التعرض لأشعة غاما) ومشاعر الخیارات یُظهر هیکل GEX تحدید مواقع شراء کثیف عند 612 دولارًا - 616 دولارًا، مع سقف جاما واضح بالقرب من 616 دولارًا - یعمل حالیًا کمقاومة. أقل من 604 دولارًا یوجد أعلى فراغ سیولة (HVL) حیث یمکن للمتداولین تقدیم الدعم. مستویات GEX الرئیسیة: * أعلى مستوى إیجابی لـ GEX / Call Wall: 616 دولارًا (major مقاومة غاما). * جدار الاتصال الثانی: 613 دولارًا. * وضع الجدار / الدعم: 604 دولارًا و 593 دولارًا (أرضیات التحوط للمتداول). * IVR: 22.9 - منخفض، مما یشیر إلى الضغط والتقلبات المحتملة. * نسبة البیع/الشراء: 48.5% من صفقات البیع - انحراف هبوطی طفیف ولکنه مستقر. یقع المتداولون فی منطقة جاما المحایدة، مما یعنی أن السعر قد یتحرک فی حدود 604 إلى 616 دولارًا أمریکیًا حتى یؤدی الاختراق إلى فرض زخم تحوطی دلتا فی أی من الاتجاهین. 🎯التوقعات الختامیة یظل هیکل QQQ الأوسع نطاقًا صعودیًا داخل قناة الاتجاه الصعودی، مدعومًا بمناطق الطلب القویة ومؤشرات الزخم المتعافیة. تتجه حرکة السعر على المدى القصیر نحو اختراق محتمل فوق 616 دولارًا - وهو مستوى رئیسی یجب مراقبته لتأکید الزخم. وطالما ظل QQQ أعلى من 605 دولارًا أمریکیًا، یظل تحیز الاتجاه صعودیًا نحو 620 دولارًا - 625 دولارًا أمریکیًا.
فی حالة اختراق مستوى 604 دولارًا، توقع تراجعًا أعمق إلى 590 دولارًا قبل إعادة تفاعل المشترین. إخلاء المسؤولیة: هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولیس لتقدیم المشورة المالیة. قم دائمًا بإجراء العنایة الواجبة الخاصة بک وإدارة المخاطر الخاصة بک بعنایة.