تحليل التحليل الفني BullBearInsights حول METAX في رمز في 19‏/10‏/2025

هل سیستعید الثیران السیطرة أم سیخسرون الأرض؟ 🔥 🟩 الإطار الزمنی الیومی – هیکل السوق الکلی لا تزال منطقة META فی مرحلة تصحیحیة متوسطة المدى داخل هیکل صعودی أوسع نطاقًا بدأ فی أوائل الصیف. بعد أن تجاوز السعر حوالی 820 دولارًا، کسر السعر خط الاتجاه الصعودی ومنذ ذلک الحین یتماسک بین الدعم 716 دولارًا والمقاومة 790 دولارًا. یُظهر الهیکل الیومی نموذج وتد تنازلی یتشکل ضمن هذا النطاق - وهو إعداد محتمل لبناء القاعدة إذا تمکن المشترون من استعادة الزخم. الرسم البیانی لـ MACD سلبی ولکنه ینکمش، مما یدل على أن الزخم الهبوطی قد بدأ فی التلاشی. ارتفع مؤشر Stoch RSI من منطقة ذروة البیع، مما یشیر إلى بدایة إعادة ضبط الزخم المحتملة. من المحتمل أن تمتص الأموال الذکیة سیولة تتراوح بین 710 إلى 720 دولارًا أمریکیًا، وإذا تمکن المضاربون على الارتفاع من الدفاع عن هذا الجیب، فیمکننا أن نشهد ارتدادًا متوسطًا move نحو 760 إلى 775 دولارًا أمریکیًا. سیؤدی الاختراق إلى ما دون 705 دولارًا إلى إبطال سیناریو الاسترداد هذا وتأکید استمرار التوزیع نحو 685 دولارًا. 🟦 إطار زمنی مدته ساعة واحدة – هیکل قصیر المدى وزخم على الرسم البیانی لمدة ساعة، یُظهر META تسلسل CHoCH → BOS التکتیکی، مما یؤکد أول تحول صعودی منذ أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضی بالقرب من 698 دولارًا - 700 دولار. استعاد السعر الهیکل قصیر المدى مع BOS عند 712 دولارًا، وهو الآن یتماسک بسعر یقل قلیلاً عن 717 دولارًا - 725 دولارًا، وهو جیب السیولة التالی الذی تدخل فیه البائعون سابقًا. الدینامیکیات الرئیسیة خلال الیوم: * یتحرک المتوسط ​​المتحرک الأسی 9 صعودًا فوق المتوسط ​​المتحرک الأسی 21، مما یؤکد وجود تحیز صعودی معتدل. * انقلب الرسم البیانی لـ MACD بشکل إیجابی مع الزخم المتزاید، لکنه لا یزال فی مرحلة مبکرة من التطور. * یتجه مؤشر القوة النسبیة نحو مستوى 60، مما یشیر إلى تراکم الزخم ولکنه لم یمتد بشکل زائد بعد. بالنسبة لهذا الأسبوع، یعمل مستوى 712 دولارًا کنقطة محوریة: فالثبات فوقه یبقی الهیکل صعودیًا؛ یؤدی الانزلاق إلى ما دون ذلک إلى فتح الاتجاه الهبوطی مرة أخرى إلى 705 دولارًا. یتطلب الاستمرار فی الاتجاه الصعودی إغلاقًا قویًا لکل ساعة فوق 725 دولارًا أمریکیًا، مما یفتح المجال نحو 735 دولارًا - 740 دولارًا أمریکیًا. 🟨 إطار زمنی مدته 15 دقیقة – هیکل یومی ومستویات سلخ فروة الرأس یرسم الرسم البیانی لـ META لمدة 15 دقیقة صورة واضحة لتناوب السیولة على المدى القصیر. وقعت العدید من أحداث CHoCH وBOS بین 706 دولارًا و717 دولارًا، لتشکل قناة لحظیة صاعدة. أحدث BOS عند 716 دولارًا أنشأ تسلسلًا مرتفعًا جدیدًا، ولکن ظهر CHoCH صغیر بعد ذلک مباشرة، مما یشیر إلى الإرهاق المحلی. * یتسطح الزخم عبر MACD بعد مسیرة قویة - ومن المحتمل حدوث تراجع جزئی فی المستقبل. * تراجع مؤشر ستوتش RSI من النطاق العلوی، مما یدل على زخم لحظی بارد. * المناطق الرئیسیة: دعم قصیر المدى بقیمة 712.5 دولارًا - 714 دولارًا أمریکیًا، ومنطقة مقاومة بقیمة 717.5 دولارًا - 725 دولارًا أمریکیًا. إذا تمکن المضاربون على الارتفاع من الدفاع عن 714 دولارًا أمریکیًا واستعادة 717.5 دولارًا أمریکیًا بحجم التداول، فتوقع امتدادًا سریعًا إلى 725 دولارًا أمریکیًا أو أکثر. قد یؤدی الفشل هنا إلى إعادة ضبط النطاق وإعادة السیولة نحو مستوى 707 دولارات قبل أی محاولة متجددة للارتفاع. 🟥 GEX (التعرض لأشعة جاما) ومشاعر الخیارات - خریطة تحدید موقع الموزع تتوافق Gamma data بشکل مثالی مع إعداد ضغط الأسعار فی META: * أعلى مقاومة إیجابیة لجاما / المکالمة: 735 دولارًا - 740 دولارًا ← ضغط بیع قوی من قبل الوکیل. * أعلى مستوى سلبی من جاما / دعم البیع: 705 دولارًا أمریکیًا ← من المرجح أن یقوم التجار بالشراء عند الانخفاضات. * جدران الاتصال: 720-735 دولارًا أمریکیًا، مع طبقات متعددة من نطاقات جاما التی یمکن أن تبطئ محاولات الاختراق. * حدود البیع: 690 دولارًا - 680 دولارًا، بما یتوافق مع رف السیولة الأوسع من أدنى مستویات أکتوبر. * ماکس باین: 715 دولارًا تقریبًا، مما یشیر إلى مغناطیس محتمل فی منتصف الأسبوع مع ضغط التقلبات. مع وجود IVR 43.1 وIVx أقل بقلیل من المتوسط ​​(−3.3%)، تظل التقلبات الضمنیة ضعیفة، مما یعنی أن سوق اللف یتشکل قبل المحفز التالی. یتداول المتداولون نطاقًا طویلًا بعض الشیء، لذلک قد یتم امتصاص الانخفاضات فی بدایة الأسبوع، بینما قد تواجه الارتفاعات فوق 725 دولارًا عملیات بیع میکانیکیة. المسرحیات الإستراتیجیة: * المضاربون: یفضلون عملیات الإعداد الطویلة على کرات مرتدة بقیمة 714 دولارًا → الهدف 725 دولارًا. * المتداولون الاتجاهیون: ابحث عن تأکید الاختراق فوق 725 دولارًا أمریکیًا ← الهدف 735 دولارًا أمریکیًا - 740 دولارًا أمریکیًا. * متداولو الخیارات: کوندور الحدید أو فروق الخصم بین 710 دولارًا و 730 دولارًا تتناسب مع ملف GEX الحالی. 🎯 سیناریوهات التجارة الإعداد الصعودی 🟢 * الدخول: أعلى من 717.5 دولارًا - 718.5 دولارًا عند شمعة التأکید. * الأهداف: 725 دولارًا → 735 دولارًا. * وقف الخسارة: أقل من 711 دولارًا. * تأکید التحیز: توسع MACD + مؤشر القوة النسبیة > 60 على 15M و1H. الإعداد الهبوطی 🔴 * الدخول: عند الرفض من 725 دولارًا إلى 730 دولارًا أو الانهیار أقل من 711 دولارًا إلى 712 دولارًا. * الأهداف: 705 دولارًا → 690 دولارًا. * وقف الخسارة: فوق 727 دولارًا. * منطقة الالتقاء: تحول MACD سلبیًا + مؤشر القوة النسبیة < 45 مع تقاطع 9 EMA تحت 21 EMA. 🧭 التوقعات الختامیة – الأسبوع من 21 إلى 25 أکتوبر تدخل منطقة META الأسبوع فی تراکم جانبی، وتحوم فوق مستوى السیولة الرئیسی عند 712 دولارًا. مع وجود دعم جاما فی الأسفل وجدران الاتصال فی الأعلى، فإن السوق فی حالة زنبرکیة ملفوفة. إذا دافع المضاربون على الارتفاع عن مستوى 711 دولارًا - 714 دولارًا، فقد نشهد محاولة اختراق محسوبة نحو 735 - 740 دولارًا فی وقت لاحق من الأسبوع. ومع ذلک، فإن الفشل فی استعادة 717 دولارًا أمریکیًا بحجم التداول من المرجح أن یسحب السهم مرة أخرى لإعادة اختبار 705 دولارًا أمریکیًا - 698 دولارًا أمریکیًا قبل العثور على طلب حقیقی مرة أخرى. أنا شخصیاً أراقب عملیات استحواذ وهمیة حول 712 إلى 714 دولارًا أمریکیًا - إذا تم تفعیل مصائد السیولة هنا، فقد تکون هذه نقطة الانطلاق لارتفاع تغطیة المراکز المکشوفة. إخلاء المسؤولیة: هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولا یشکل نصیحة مالیة. قم دائمًا بإجراء العنایة الواجبة الخاصة بک والتداول بمسؤولیة.