تحليل التحليل الفني BullBearInsights حول AAPLX في رمز في 19‏/10‏/2025

AAPL Gamma Battle Zone – الثیران یختبرون السقف البالغ 255 دولارًا قبل الأرباح 🔥 🟩 الإطار الزمنی الیومی – هیکل السوق الکلی یستمر AAPL فی التحرک داخل قناة صعودیة نظیفة، ویحافظ على أعلى مستویاته وأدنى مستویاته منذ انعکاس أغسطس. لا یزال الاتجاه الیومی صعودیًا بشکل عام، حیث یحوم السعر حالیًا بالقرب من خط الوسط العلوی للقناة. أظهر رفض الأسبوع الماضی بالقرب من 259 دولارًا - 260 دولارًا استنفادًا على المدى القصیر، لکن السهم وجد دعمًا قویًا عند 244 دولارًا - 247 دولارًا، وهی منطقة طلب رئیسیة تم اختبارها عدة مرات منذ سبتمبر. تتزامن هذه المنطقة مع عملیة CHoCH السابقة واکتساح السیولة، حیث من المحتمل أن یقوم المشترون المؤسسیون بتجمیع مراکزهم قبل المرحلة التالیة للأعلى. إذا تمکن AAPL من الحفاظ على مستوى أعلى من 252 دولارًا، فقد یحاول المضاربون على الارتفاع دفعًا آخر إلى منطقة العرض التی تتراوح بین 258 دولارًا و260 دولارًا - وهی منطقة قرار حاسمة حیث یمکننا أن نرى إما زخم الاختراق المتجدد أو جولة أخرى من التوزیع. 🟦 إطار زمنی مدته ساعة واحدة - الهیکل والزخم والحجم یظهر الرسم البیانی لساعة واحدة BOS (کسر الهیکل) واضحًا بعد CHoCH الأسبوع الماضی بالقرب من 247 دولارًا، مما یؤکد الانتقال مرة أخرى إلى هیکل صعودی قصیر المدى. جاء move من 247 دولارًا أمریکیًا إلى 252.5 دولارًا أمریکیًا مع حجم متزاید ومحاذاة EMA نظیفة، مما یشیر إلى طلب قوی خلال الیوم. یتداول السعر الآن تحت مستوى 253 دولارًا - 255 دولارًا، وهو أول مستوى مقاومة major فی هذه الساق الجدیدة. نتوقع بعض الانخفاض هنا مع تزاید السیولة قبل الموجة الاندفاعیة التالیة move. * تقاطع المتوسط ​​المتحرک الأسی 9 فوق المتوسط ​​المتحرک 21 ویشیر کلاهما إلى الأعلى - ولا یزال الزخم الصعودی على المدى القصیر قائمًا. * یظل الرسم البیانی لـ MACD إیجابیًا ولکنه مستقر، مما یظهر علامات مبکرة على تباطؤ الزخم. * یقع مؤشر القوة النسبیة حول 60-65، مما یترک مجالًا لدفعة أخرى قبل منطقة ذروة الشراء. وطالما ظل سعر AAPL أعلى من 250.5 دولارًا، یظل التحیز صعودیًا. سیؤدی الاختراق دون ذلک إلى إضعاف الهیکل قصیر المدى وقد یؤدی إلى إعادة اختبار منطقة 247 دولارًا. 🟨 إطار زمنی مدته 15 دقیقة - مناطق دقیقة خلال الیوم یوفر الهیکل الذی مدته 15 دقیقة أوضح خریطة طریق للمتداولین خلال الیوم. شکلت AAPL تقلبات BOS وCHoCH متعددة بین 247 دولارًا و253 دولارًا، مع رفض أحدث ساق دافعة أقل بقلیل من 254 دولارًا، وهو جیب سیولة صغیر داخل منطقة العرض الیومیة. نشهد الآن تماسکًا أعلى بقلیل من 250 إلى 251 دولارًا، وهی منطقة مهمة تتراکم فیها السیولة الصغیرة. قد تکون هذه المنطقة بمثابة نقطة محوریة خلال الیوم - حیث یمکن للدببة أن تسحب السعر إلى 248.5 دولارًا - 247.5 دولارًا. استمر بالثبات فوقه، ویمکن للمضاربین على الارتفاع إعادة التحمیل لإعادة اختبار آخر نحو 255 دولارًا. تظهر مؤشرات الزخم مرحلة التبرید: * بدأ الرسم البیانی لـ MACD فی التلاشی، مما یشیر إلى التماسک أو التراجع على المدى القصیر. * انخفض مؤشر Stoch RSI من منطقة ذروة الشراء ولکنه لم تتم إعادة ضبطه بالکامل بعد - راقب عملیات الانتقال بالقرب من band السفلی کإشارات إعادة دخول مبکرة. نتوقع أن تتدفق السیولة حول 251 دولارًا - 252.5 دولارًا فی وقت مبکر من الأسبوع قبل تأکید أی اتجاه ذی معنى. 🟥 GEX (التعرض لأشعة جاما) ومشاعر الخیارات - خریطة الموزع تقوم جاما data برسم إعداد تثبیت الکتاب المدرسی للأسبوع: * أعلى مقاومة إیجابیة لـ GEX / Call: حوالی 255 دولارًا - 260 دولارًا - قد یؤدی ضغط التحوط الثقیل للمتداولین إلى الارتفاع. * جدران البیع القویة: 245 دولارًا - 242 دولارًا، بما یتوافق بشکل مباشر مع الطلب الیومی الرئیسی. * الحد الأقصى للألم: بالقرب من 250 دولارًا، وغالبًا ما یعمل بمثابة مرساة للجاذبیة عند ضغط التقلبات. * یشیر IVR 25.9، وهو أقل بقلیل من متوسط ​​30 یومًا، إلى أن علاوات الخیارات تهدأ، مما یفضل ضغط النطاق فی وقت مبکر من الأسبوع قبل حدوث اختراق اتجاهی محتمل. یدعم وضع المتداول حالیًا بیئة جاما محایدة إلى صعودیة قلیلاً، مما یعنی أن الانخفاضات قد تجد دعمًا للتحوط، ولکن من المرجح أن تواجه الارتفاعات الکبیرة ضغط بیع للمتداول بالقرب من 255 دولارًا أمریکیًا أو أکثر. أفکار محاذاة التجارة: * المضاربون: یفضلون المضاربات السریعة الطویلة فوق 251.5 دولارًا أمریکیًا مع أهداف تتراوح بین 254 دولارًا و255 دولارًا أمریکیًا، مع الحفاظ على نقاط وقف قریبة. * المتداولون الاتجاهیون: راقبوا الإغلاق الیومی فوق 259 دولارًا لتأکید استمرار الاختراق. * مشغلو الخیارات: فروق أسعار الخصم أو کوندورات الحدید المحایدة التی تتراوح بین 250 دولارًا و255 دولارًا تتماشى مع منطقة دبوس GEX الحالیة. 🎯 سیناریوهات التجارة الإعداد الصعودی 🟢 * الدخول: أعلى من 252.5 دولارًا - 253 دولارًا بعد إغلاق الشمعة المؤکد. * الأهداف: 255 دولارًا، ثم 259 دولارًا. * وقف الخسارة: أقل من 249.8 دولارًا. * تأکید التحیز: توسع MACD ومؤشر القوة النسبیة > 60 على کل من 15M و1H. الإعداد الهبوطی 🔴 * الدخول: الرفض من 255 دولارًا إلى 257 دولارًا أو الاختراق أقل من 250.5 دولارًا. * الأهداف: 247 دولارًا → 244 دولارًا. * وقف الخسارة: فوق 258.5 دولارًا. * تأکید الانحیاز: تقاطع هبوطی لـ MACD + مؤشر القوة النسبیة (RSI) < 45 مع تراجع منحدر EMA. 🧭 التوقعات الختامیة – الأسبوع من 21 إلى 25 أکتوبر یبدأ AAPL الأسبوع بالقرب من التوازن بین الطلب (247 دولارًا) والعرض (255 دولارًا). توقع حدوث ضغط فی بدایة الأسبوع حیث یعلق المتداولون ما بین 250 إلى 252 دولارًا أمریکیًا، یلیه اختراق محتمل مدفوع بأشعة غاما فی وقت لاحق من الأسبوع. إذا دافع المضاربون على الارتفاع عن مستوى 250 دولارًا، فإن الهیکل یفضل دفعة أخرى نحو 258-260 دولارًا. ومع ذلک، فإن الفشل فی الحفاظ على هذه المنطقة قد یؤدی إلى تراجع محکوم إلى کتلة الدعم البالغة 247 دولارًا. سأراقب عن کثب مصائد السیولة بالقرب من 251 دولارًا - 252 دولارًا - إذا اکتسح السعر تلک المنطقة وانعکس مع حجم التداول، فقد یمثل ذلک اشتعال الزخم التالی للمضاربین على الصعود. إخلاء المسؤولیة: هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولا یشکل نصیحة مالیة. قم دائمًا بإجراء العنایة الواجبة الخاصة بک وإدارة المخاطر وفقًا لذلک.