تحليل التحليل الفني BullBearInsights حول AMZNX في رمز في 14‏/10‏/2025

هل سیتدخل المشترون أم أن الانخفاض الأکبر قادم؟ 🧭 الرسم البیانی الأسبوعی – هیکل السوق الکلی یکشف الرسم البیانی الأسبوعی لأمازون عن تماسک عند قمة القناة الصاعدة طویلة المدى، مع ظهور إشارات إرهاق واضحة بعد أشهر من التراکم القوی. قام الهیکل بطباعة CHoCH (تغییر الشخصیة) أسفل منطقة المقاومة البالغة 242 دولارًا، مما یشیر إلى أن البائعین یستعیدون السیطرة على المدى القصیر. یحوم السعر الآن حول 197 دولارًا - 216 دولارًا، أعلى مباشرة من الدعم الهیکلی الرئیسی الذی ظل قائمًا منذ منتصف عام 2024. لا یزال سعر BOS (کسر الهیکل) عند 197.9 دولارًا فی الربع الأخیر دون منازع، لذلک لا یزال لدى المشترین فرصة للدفاع عن هذا المستوى. ومع ذلک، فإن مؤشر MACD الأسبوعی یتسطح بعد التقاطع الهبوطی، ویظهر مؤشر Stoch RSI عند 76.9 أن مرحلة التبرید فی منطقة ذروة الشراء لم تنته بعد. * إذا فشل سعر 216 دولارًا، فتوقع ارتدادًا أعمق إلى 197 دولارًا أو حتى 182 دولارًا - 185 دولارًا، بما یتماشى مع خط الاتجاه السفلی للقناة الکلیة. * إذا تمت استعادة 220 دولارًا، فیمکننا أن نشهد انتعاشًا نحو 238 دولارًا - 242 دولارًا، وهی منطقة العرض major التی تم فیها اجتیاح السیولة السابقة. ملخص أسبوعی: لا یزال الهیکل صعودیًا على المدى الطویل، ولکن مخاطر التصحیح على المدى القصیر لا تزال مرتفعة. یجب على الثیران الدفاع عن منطقة 197 دولارًا - 211 دولارًا لمنع حدوث تحول أعمق فی الاتجاه الهبوطی. ⚙️ الرسم البیانی الیومی – منطقة المعرکة متوسطة المدى الرسم البیانی الیومی یرسم story أکثر تکتیکیة: أکدت AMZN للتو انخفاض BOS آخر بینما ارتد على طول خط الاتجاه الصعودی من أبریل. أدى الاستیلاء المتکرر على السیولة بالقرب من 211 دولارًا إلى 212 دولارًا إلى إبقاء السعر داخل هذا الهیکل. تجاوز المتوسط ​​المتحرک الأسی 9 أدنى المتوسط ​​المتحرک الأسی 21، مما یؤکد الزخم الهبوطی على المدى القصیر. لکن مؤشر الماکد بدأ فی التسطح، مما یشیر إلى أن البائعین قد یفقدون قوتهم. * السیناریو الصعودی: إذا استعادت AMZN ما بین 218 دولارًا و220 دولارًا، فإنها تفتح مجالًا للانتعاش نحو 226 دولارًا، ثم 232 دولارًا (فجوة القیمة العادلة السابقة ومنطقة جدار GEX). * السیناریو الهبوطی: الإغلاق الیومی تحت 211.50 دولارًا أمریکیًا من شأنه أن یبطل الدعم المحلی، مما یؤدی إلى الاستمرار نحو 197.50 دولارًا أمریکیًا وفی النهایة 182 دولارًا أمریکیًا إذا تزاید الزخم. الانحیاز الیومی: محاید إلى هبوطی حتى یستعید المشترون 220 دولارًا. لا یزال النطاق محدودًا، ولکن المخاطرة/المکافأة تفضل الصبر حتى تأکید الهیکل. ⏱ رسم بیانی لمدة ساعة – خطة تداول قصیرة المدى یُظهر الرسم البیانی لمدة ساعة واحدة دورات متعددة لـ CHoCH وBOS، مما یشکل نطاقًا تنازلیًا واضحًا بین 210 دولارًا و228 دولارًا. لا یزال الهیکل هبوطیًا بشکل عام، لکن أحدث مؤشر BOS مع تباین صعودی على MACD وStoch RSI یشیر إلى احتمالیة حدوث ارتداد على المدى القصیر. یُظهر ملف تعریف الحجم استیعابًا أقل من 212 دولارًا - وهو المکان الذی من المحتمل أن تقوم فیه الأموال الذکیة بإعادة تحمیل المراکز. * خطة التداول: * الإعداد الصعودی: أعلى من 217.5 دولارًا أمریکیًا، استهدف 222.5 دولارًا أمریکیًا → 228 دولارًا أمریکیًا، توقف دون 214.5 دولارًا أمریکیًا. * الإعداد الهبوطی: أقل من 211.5 دولارًا أمریکیًا، وبیعًا باتجاه 205 دولارًا أمریکیًا، وتوقف فوق 215 دولارًا أمریکیًا. إذا انکسر مستوى 217.5 دولارًا أمریکیًا مع حجم التداول، فیمکن أن یتسارع الزخم اللحظی بسرعة نحو 222 دولارًا أمریکیًا حیث یتماشى جدار استدعاء GEX الثقیل. التحیز على المدى القصیر: مرحلة التراکم جاریة. توقع ارتدادات متقلبة حتى یکسر أحد الجانبین الهیکل بشکل حاسم. 💥 خیارات GEX وتحدید المواقع المؤسسیة من خیارات GEX [PRO] لقطة: * أعلى مؤشر GEX إیجابی (جدار الاتصال): 222 دولارًا → المقاومة الرئیسیة / المغناطیس المحتمل على المدى القصیر فی حالة حدوث الاختراق. * جدار الاتصال الثانی: 227.5 دولارًا ← مقاومة قویة لجاما، تتماشى مع منطقة التلاشی الصعودیة. * Major دعم البیع: 210 دولارًا أمریکیًا (–56.9% GEX) ← مستوى قوی للسیولة والحمایة. * IVR 46.4 / IVx 44.4 → تقلبات مرتفعة، رائعة للمتداولین الذین یفضلون فروق الأسعار على الرهانات الاتجاهیة المستقیمة. جاما Flow التفسیر: یتم تحیید صانعی السوق بشکل کبیر بین 215 دولارًا و220 دولارًا. فوق 220 دولارًا، قد یؤدی تحوط دلتا إلى حدوث ضغط سریع. أقل من 211 دولارًا، تعمل جاما السلبیة على توسیع التقلبات وتؤدی إلى تدفقات أعمق. 🎯 اقتراحات استراتیجیة الخیار 1️⃣ اللعب الصعودی: * شراء 220 دولارًا أمریکیًا / بیع 230 دولارًا أمریکیًا (انتهاء الصلاحیة فی 25 أکتوبر) ← یلتقط الاختراق إلى 230 دولارًا أمریکیًا، ومخاطر محدودة ومکافأة محددة. * للحصول على زخم سریع: قم بشراء 0DTE/2DTE بقیمة 217.5 دولارًا للمکالمات بمجرد کسر 218 دولارًا بحجم قوی. 2️⃣ التحوط الهبوطی: * فی حالة کسر 211 دولارًا، قم بشراء 210 بنسًا أمریکیًا / بیع 200 بنسًا أمریکیًا (انتهاء الصلاحیة فی 18 أکتوبر) - هیکل نظیف لاستمرار الجانب السلبی. 3️⃣ لعب الدخل المحاید: * هل تتوقع الدمج؟ بیع کوندور الحدید: 230 دولارًا أمریکیًا / 235 دولارًا أمریکیًا + 205 دولارًا أمریکیًا / 200 دولارًا أمریکیًا - استفد من اضمحلال theta بینما تظل AMZN محاصرة. 💬 الخواطر النهائیة AMZN عند نقطة انعطاف حرجة - فهی لیست منهارة بالکامل ولیست جاهزة للارتفاع بعد. هذا الجیب الذی یتراوح سعره بین 211 و218 دولارًا هو ساحة المعرکة. استعادة الثیران 220 دولارًا یقلب السرد إلى استمرار الاتجاه الصعودی. کسر الدببة لـ 211 ​​دولارًا یفتح الطریق إلى 197 دولارًا. یواصل TA الخاص بی إظهار دقة عالیة فی معدل الفوز، ویمکن للمتداولین التحقق من التاریخ الماضی من أن المستویات غالبًا ما تتفاعل تمامًا کما تم تعیینها.
إذا کنت ترید منی أن أقوم بتحلیل أی سهم لا أنشره بانتظام، أرسل لی رسالة مباشرة - وسأکون سعیدًا بتزویدک بذلک. هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولا یشکل نصیحة مالیة. قم دائمًا بإجراء الأبحاث الخاصة بک وإدارة المخاطر الخاصة بک قبل التداول.